1、精選優質文檔-傾情為你奉上 新公司管理規定一， 公司組織架構董事會總經理 副總經理 財務 技術總監業務主管 研發主管 應用主管 二， 工作職責及崗位說明書（一）總經理的主要職責與工作任務:1、領導執行、實施董事會的各項決議；對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。2、根據董事長會下達的年度經營目標組織制定、修改、實施。3、建立良好的溝通渠道:定期向董事會匯報經營戰略和計劃執行情況、資金運用情況和盈虧情況、及其他重大事宜；4、主持集團公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員；主持召開總經理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參加重大業務、外事或其他重

2、要活動；負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件，并及時向董事會匯報、負責辦理由董事會授權的其它重要事項。5、領導財務部、人力資源部等分管部門開展工作:領導建立健全公司財務管理制度，組織制定財務政策，審批重大財務支出；領導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。權力和責任：權力：對公司經營方針和重大事項的決策權對董事會經營目標的建議權對副總經理、財務部長的人事任免建議權及其它員工的人事任免權對公司各項工作的監控權對下級之間工作爭議的裁決權對所屬下級的管理水平、業務水平和業績的考核評價權董事會預算內的財務審批權責任：對公司年度經營計劃、費用預算及計劃和預

3、算的實施結果負全面責任對因經營管理失誤造成的重大損失負領導責任 對公司經營決策失誤造成的損失負責 對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責對所簽署的合同、協議負責公司違法經營所應承擔的相應責任考核指標：營業額、利潤、市場占有率、應收賬款、重要任務完成情況、預算控制、關鍵人員流失率、計劃與執行能力。（二）技術總監的主要職責與工作任務:1. 負責全公司的產品研究開發和日常技術管理、負責公司現場工藝管理工作，完善技術基礎數據，不斷提高現場工藝保障能力2. 參與企業管理者負責質量/環境體系的建立，運行和審核及制定公司的長期發展策略、年度經營計劃和預算方案，積極推進技術進步，提高員工素質和技術競爭能

4、力。負責新產品開發，技術創新，技術改造的管理工作3. 追蹤國內外行業技術發展的最新趨勢，評估其對公司的影響，思考公司應該采取的對策，向總經理匯報4. 管理公司的整體核心技術，組織制定和實施重大技術決策和技術方案，組織技術合作、技術文件整理及控制工作5. 主持新產品項目所需的設備選型、試制、改進以及試驗布局等工作6. 領導分管部門制度并組織實施年度工作計劃，完成年度任務目標7. 與用戶進行深層技術交流，了解用戶在技術與業務上的發展要求，并解答用戶提出的各類產品技術相關問題。對潛在或具體的項目/用戶進行跟蹤，負責管理所在區域內的用戶拜訪、技術交流、方案制作及合同談判8. 組織技術人員上崗前培訓和定

5、期技術培訓，對下屬各職能部門完成任務的情況考核權力和責任：權力對公司產品試生產過程中的技術、工藝指導權。對公司產品的新產品開發、項目投資的建議、調查權。對公司產品生產中的新技術引進、技術改造的建議、調查權。責任新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。產品技術標準、技術參數、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進步。生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。負責建立公司技術資料庫。收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料

6、，并做相應分析，提供改進的具體方案。按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。（三）業務主管的主要職責與工作任務:1、根據市場發展和公司戰略規劃，協助上級進行市場分析、制定銷售預測和業務開展計劃； 2、協助上級制定部門銷售任務指標、計劃與策略、確保部門業務的有效拓展； 3、全面負責公司產品的銷售，制定該業務的階段性目標和總體控制計劃，確保業務目標實現； 4、協助上級做好客戶的開發與維護，保證與客戶保持長期友好的合作關系； 5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營業務所需采購的信息來源； 6、公司及競爭對手促銷活動的調查、分析、銷售預測及銷售信息的反饋； 7、共同協調、相關企業及主管部門各種關系； 8

7、、公司各類銷售數據分析、基礎資料收集整理工作。9、根據業務發展的需要開發潛在客戶；考核指標：銷售額，業務計劃達成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度，實際回款率，新客戶實現率。（四）財務部門的主要職責與工作任務:1、負責公司財務核算、報表、日常稽核與報銷、工商、銀行、稅務部門等各項與財務相關的業務。2、職工薪資、社保業務3、公司全體工作人員檔案的建立與管制。4、負責全公司人事異動工作。（轉正/升職/調動/降職等手續之辦理）5、公司獎懲手續之辦理。6、對各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。（公司程序文件/內部聯絡/外部聯絡/會議資料/各類培訓資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理）7、每日/月

8、對全公司職員的考勤工作。（每日/月之考勤日報表/每月人力流動統計表/請假、放假手續辦理/平時查卡、監卡/加班申請手續等）8、月底對相關報表的整理并交于財務。9、職員工勞動合同暫住證及各類保險之辦理。10、完成上級領導臨時交付的任務。（六）研發主管的主要職責與工作任務：1、根據公司總體戰略規劃及年度經營目標，圍繞商品部制訂的產品計劃，制訂公司各產品的年度產品開發計劃； 2、對公司現有產品與市場部溝通，進行銷售跟蹤；3、根據市場反饋情報資料，及時在設計上進行改良，調整不理想因素，使產品適應市場需求，增加競爭力；4、負責組織產品設計過程中的設計評審，技術驗證和技術確認；5、負責相關技術、工藝文件、標

9、準樣品件的制定、審批、歸檔和保管；6、建立健全技術檔案管理制度；7、 負責與設計開發有關的新理念、新技術、新工藝、新材料等情報資料的收集、整理、歸檔。三、管理制度. 考勤制度 一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意；部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經總經理同意。二、作息時間：每周工作六天。上午：9：0012：00下午：13：3017：30如有調整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領導批準后執行。三、考勤1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到

10、或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退30分鐘以內扣除一小時工資，30分鐘以上兩個小時以內扣除半天工資，遲到2小時以上按曠工論。2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意報行政管理部。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區級以上醫院醫療機構休息證明，經批準后方可休病假。六、工傷假1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫療鑒定部門根據勞保條例研究處理。2、員工書面報告（或電話告知部門負責人）

11、，由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。七、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。 否則，按曠工處罰。八、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元,以此類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。九、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網打牌、下棋、查閱無關資料、聊私人QQ等。十、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事

12、需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。十一、日常考勤工作由行政管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十二、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；病、事假扣發假期內全額工資。十三、凡受本制度處罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。. 人員招聘、離職制度一、招聘1、用人部門根據實際工作需要填報用工申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2、由人力資源部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經

13、分管領導審核，報總經理批準。3、人力資源部經各種招聘網站和市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。 4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。 5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理“養老保險” 等手續。二、任免：需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。三、員工調動：1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準

14、。2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開具的職工調動通知書，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報辭退員工審批表，經批準后到人力資源部辦理辭退手續。 2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。 3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經公司分管領導簽字

15、，報總經理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續。4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。. 公司檔案管理制度一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 三、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政辦

16、公室負責歸檔。 四、各技術項目立項、設計及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由技術發展部負責歸檔。 五、各類商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由行政辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由行政辦公室實行電腦化管理。 六、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據檔案內容合并整理、立卷； 3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 七、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。 八、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

17、 九、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。. 出差人員管理制度為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。一、本規定適用于公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫出差申請單，經部門負責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下： 1、填寫出差申請單，注明預計出差時間、到達地點，報行政

18、辦公室辦理相關報批事宜。2、出差人員可根據報批后的申請單填寫借款單，按借款規定報批后，向財務部預支差旅費。 3、出差人返回后七日內應按報銷規定辦理報銷手續，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：交通工具級 別飛機輪船火車其他交通工具總經理頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷副總經理、總經理助理經濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷經理、副經理經濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或

19、出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。九、住宿費標準見下表（單位：元/天）級 別住宿標準（元）總經理副總經理、總經理助理經理、副經理、經理助理、員工單人雙人十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助標準早餐中餐晚餐1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在

20、路途期間的伙食補助費。3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按招待管理規定辦理，但取消當日相應伙食補助。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。十四、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十五、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經相關部門領導審批后才能報銷。十六、本規定由行政辦公室負責解釋。十七、本規定自2012年5月

21、4日起執行。三， 財務管理制度 財務報銷管理制度一、 總則1、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間（一個月）內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規

22、定1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3、 按規定的審批程序報批。4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務經理總經理審批到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：1、每月10日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；2、總經理提供職工年度獎金分配表；3、財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；4、按工薪審批程序審批；5、每月15日由財務部支付上月工資；（二）、社會保險支付流程：1、社會保險金由財務部辦理。2、其他福利費支出由公司財務部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產