1、泓域咨詢/清遠中成藥項目招商引資方案目錄第一章 項目建設背景、必要性9一、 政策貫穿全產業鏈，連貫性和支持力度空前9二、 行業上行拐點已至，靜待業績兌現和價值重估9三、 搶抓“雙區”發展重大機遇，全方位深化廣清一體化10四、 項目實施的必要性11第二章 項目投資主體概況13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優勢14四、 公司主要財務數據15公司合并資產負債表主要數據15公司合并利潤表主要數據15五、 核心人員介紹16六、 經營宗旨17七、 公司發展規劃18第三章 總論24一、 項目名稱及建設性質24二、 項目承辦單位24三、 項目定位及建設理由25四、 報告編制說明27五、

2、 項目建設選址28六、 項目生產規模28七、 建筑物建設規模28八、 環境影響28九、 項目總投資及資金構成29十、 資金籌措方案29十一、 項目預期經濟效益規劃目標29十二、 項目建設進度規劃30主要經濟指標一覽表30第四章 市場預測33一、 結構調整，深化醫改持續落地33二、 新冠防疫成果顯著，中藥出海正當時35三、 中醫藥事業蓬勃發展，醫療資源和服務能力增強36第五章 建筑工程可行性分析38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案38三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表40第六章 選址方案分析42一、 項目選址原則42二、 建設區基本情況42三、 深入推進產業興市，加快構建現

3、代產業體系44四、 健全“一區多園”協調發展機制45五、 項目選址綜合評價45第七章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事49三、 高級管理人員55四、 監事57第八章 發展規劃分析59一、 公司發展規劃59二、 保障措施65第九章 項目進度計劃67一、 項目進度安排67項目實施進度計劃一覽表67二、 項目實施保障措施68第十章 項目節能說明69一、 項目節能概述69二、 能源消費種類和數量分析70能耗分析一覽表70三、 項目節能措施71四、 節能綜合評價71第十一章 原材料及成品管理73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十二章 勞動

4、安全74一、 編制依據74二、 防范措施75三、 預期效果評價79第十三章 工藝技術說明81一、 企業技術研發分析81二、 項目技術工藝分析83三、 質量管理85四、 設備選型方案86主要設備購置一覽表86第十四章 投資估算及資金籌措88一、 投資估算的依據和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十五章 項目經濟效益評價100一、 基本假設及基礎參數選取100二、 經濟評價財務測算10

5、0營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表106四、 財務生存能力分析108五、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論110第十六章 項目招標、投標分析111一、 項目招標依據111二、 項目招標范圍111三、 招標要求112四、 招標組織方式114五、 招標信息發布114第十七章 風險分析115一、 項目風險分析115二、 項目風險對策117第十八章 總結120第十九章 附表附件121建設投資估算表121建設期利息估算表121固定資產投資估算表122流動資金估算表123總投資

6、及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127固定資產折舊費估算表128無形資產和其他資產攤銷估算表129利潤及利潤分配表129項目投資現金流量表130報告說明中醫藥產業鏈較長，是我國醫療衛生體系和經濟社會的重要組成部分。中醫藥行業涉及到中藥材的種植、加工、貿易，中成藥和中藥飲片的研發生產流通，以及中醫診療和終端銷售等完整產業鏈，涵蓋了農業、工業和服務業這三大產業，整個產業鏈較長，格局分散，涉及部門和就業人口眾多，附加值較高，服務人群廣泛，是我國獨特的衛生資源和經濟資源。在健康中國戰略和全面建設社會主義現代化強國的目標下，

7、中醫藥事業的振興發展和產業升級正如火如荼的推進。根據謹慎財務估算，項目總投資27767.16萬元，其中：建設投資21423.42萬元，占項目總投資的77.15%；建設期利息615.21萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金5728.53萬元，占項目總投資的20.63%。項目正常運營每年營業收入52800.00萬元，綜合總成本費用41044.71萬元，凈利潤8607.46萬元，財務內部收益率23.59%，財務凈現值11538.83萬元，全部投資回收期5.72年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家

8、技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目建設背景、必要性一、 政策貫穿全產業鏈，連貫性和支持力度空前中醫藥產業鏈較長，是我國醫療衛生體系和經濟社會的重要組成部分。中醫藥行業涉及到中藥材的種植、加工、貿易，中成藥和中藥

9、飲片的研發生產流通，以及中醫診療和終端銷售等完整產業鏈，涵蓋了農業、工業和服務業這三大產業，整個產業鏈較長，格局分散，涉及部門和就業人口眾多，附加值較高，服務人群廣泛，是我國獨特的衛生資源和經濟資源。在健康中國戰略和全面建設社會主義現代化強國的目標下，中醫藥事業的振興發展和產業升級正如火如荼的推進。國家鼓勵政策貫穿全產業鏈，從頂層設計到落地執行連貫性較強。近年來國家圍繞著中醫藥全產業鏈，對行業上中下游逐步完善了行業標準和制度體系，并出臺了相應的扶持鼓勵政策，連貫性和支持力度空前：強調中西醫并重，扶持與規范并舉，傳承與創新并進，建立健全服務體系和管理體制機制，從而推動中藥質量提升和產業高質量發展

10、。二、 行業上行拐點已至，靜待業績兌現和價值重估“十三五”期間，發展中醫藥上升為國家戰略，近年來國家針對中醫藥上下游全產業鏈做了連貫性的頂層設計和規劃，穩步推進各項政策的落地執行。隨著行業標準、機制體制和服務體系的建立完善，國內中醫藥行業呈現出中西醫并重、扶持與規范并舉、傳承與創新并進的良好局面，中醫藥行業步入高質量發展新階段。長期來看，在人口老齡化、疾病譜變遷以及國家層面政策扶持、力推國際化等發展背景下，中醫藥行業未來成長空間巨大。2022年中醫藥行業在醫保和政策支持下有望迎來上行拐點，傳統中藥企業傳承發展，中藥配方顆粒行業擁抱市場擴容和提標提質，中藥創新藥加速獲批納入醫保，中藥出海正當時，

11、靜待業績兌現和價值重估。三、 搶抓“雙區”發展重大機遇，全方位深化廣清一體化以廣清一體化作為參與“雙區”建設、融灣崛起的主抓手，高標準建設廣清經濟特別合作區，推進廣清產業園產城融合發展，推動廣德產業園紅茶科創小鎮、萬洋美妝小鎮等加快建設，加快完善廣佛產業園公共設施和公共服務平臺，推進中國南部物流樞紐項目二、三期開工建設，加快建設省公共應急物資產業園、國家生物安全實驗室，“三園一城”力爭新動工項目35個、投（試）產項目30個以上。大力推動灣區城市的產業園區、專業市場、物流園區等布局清遠。加快構建便捷暢通的現代綜合交通體系，推動廣連高速佛岡至陽山段、二廣高速連州連接線建成通車，加快佛清從、二廣高速

12、連山至賀州支線建設，清新至佛山南海高速動工建設，力爭高速公路完成年度投資115億元以上。推進廣清城際清遠至省職教城段、磁浮旅游專線加快建設。爭取廣清永高鐵廣東段控制性工程動工建設。積極推動廣州地鐵北延至清遠。推進北江航道進一步擴能升級。加快廣清大道南延線、太石路與花都紅棉大道對接線等項目立項建設。堅持問題導向、系統治理、重點突破，全力優化營商環境。深化“放管服”改革，大力推進簡政放權，繼續下放、委托一批市級行政許可事項。推動20個事項實現“廣清通辦”，更多政務服務事項實現清永（州）、清賀（州）“跨省通辦”。加快“數字政府”建設，實現本地業務系統遷移上云率不低于80%，市、縣級政務事項網上可辦率

13、不低于80%。推動廣州營商環境3.0向清遠覆蓋，健全政企溝通聯系機制，著力打造最懂企業的政府，讓企業引得進、留得住、發展好。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級

14、的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：許xx3、注冊資本：920萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-12-37、營業期限：2010-12-3至無固定期限8、注冊地址：xx市

15、xx區xx9、經營范圍：從事中成藥相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新

16、鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部

17、客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12

18、月2019年12月2018年12月資產總額10378.948303.157784.20負債總額6114.274891.424585.70股東權益合計4264.673411.743198.50公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入30547.3424437.8722910.51營業利潤7139.645711.715354.73利潤總額6244.754995.804683.56凈利潤4683.563653.183372.16歸屬于母公司所有者的凈利潤4683.563653.183372.16五、 核心人員介紹1、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩

19、士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任

20、公司董事。4、何xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、湯x

21、x，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、覃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。七、

22、公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一

23、步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感

24、； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可

25、持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合

26、競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略

27、、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產

28、經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面

29、將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競

30、爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 總論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱清遠中成藥項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人許xx（三）項目建設單位概況公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案

31、、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶

32、動產業鏈上下游企業協同發展。三、 項目定位及建設理由國家鼓勵政策貫穿全產業鏈，從頂層設計到落地執行連貫性較強。近年來國家圍繞著中醫藥全產業鏈，對行業上中下游逐步完善了行業標準和制度體系，并出臺了相應的扶持鼓勵政策，連貫性和支持力度空前：強調中西醫并重，扶持與規范并舉，傳承與創新并進，建立健全服務體系和管理體制機制，從而推動中藥質量提升和產業高質量發展。（一）經濟質量效益實現新提升。地區生產總值年均增長5.5%。人均地區生產總值從3.3萬元增加到4.6萬元。產業結構更加優化，新增規上工業企業484家，高技術制造業、先進制造業增加值年均分別增長17.4%和7%。創新水平躍居粵東西北前列，高新區挺進

33、全國百強，高新技術企業數量增長3.3倍。單位地區生產總值能耗、水耗分別下降8.2%和25.9%。省職教城首期、北江千噸級航道、汕昆高速清遠段、北江四橋、五橋、江南水廠等一批重大項目陸續建成。（二）區域協調發展邁出新步伐。廣清優勢互補、協同發展態勢加快，累計實施幫扶項目1677個。交通基礎設施建設全面提速，新建改造國省道307公里，新增高速公路通車里程267公里，高速公路通車總里程居全省第3位。“廣州總部+清遠基地”“廣州研發+清遠制造”等產業鏈融合發展模式不斷深化。300所學校、32家縣級以上醫院與廣州建立幫扶關系。北部地區綠色發展更加堅實，連陽四縣（市）全部納入國家重點生態功能區，一批交通、

34、水利、醫療、教育等基礎設施建成使用，生態旅游、特色農業等產業逐步壯大。（三）城鄉融合發展呈現新面貌。廣清接合片區入選國家城鄉融合發展試驗區。成功創建國家衛生城市，全域文明創建取得積極成效，城市公共配套、環境衛生、文明程度大幅提升。中心城區擴容提質穩步推進，燕湖新城總體框架基本形成。清新加快融入大市區，英德、連州、佛岡、陽山城市新區加快建設，連山、連南縣城特色化改造成效明顯。全市常住人口城鎮化率提高4.4個百分點。鄉村振興全面提速，3+3+X產業體系初具規模，美麗鄉村覆蓋率54.2%。推進鄉村振興戰略實績考核連續2年居粵北片區第一。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、一般工業項目可行性研究報

35、告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄。（二）報告編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。（二） 報告主要內容1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約76.00畝。項目擬定建設區域地理位置優

36、越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx噸中成藥的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積79259.38，其中：生產工程51727.77，倉儲工程14669.10，行政辦公及生活服務設施8878.87，公共工程3983.64。八、 環境影響本項目符合產業政策、符合規劃要求、選址合理；項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益；項目實施后能滿足區域環境質量與環境功能的要求，但項目的建設不可避免地對環境產生一定的負面影響，只要建設單位嚴格遵守環境保護“三同時”管理制度，切實落實各項環境保護措施，加強環境管理，認真

37、對待和解決環境保護問題，對污染物做到達標排放。從環保角度上講，項目的建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資27767.16萬元，其中：建設投資21423.42萬元，占項目總投資的77.15%；建設期利息615.21萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金5728.53萬元，占項目總投資的20.63%。（二）建設投資構成本期項目建設投資21423.42萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用17735.17萬元，工程建設其他費用3111.30萬元，預備費576.95萬元。十

38、、 資金籌措方案本期項目總投資27767.16萬元，其中申請銀行長期貸款12555.48萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：52800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：41044.71萬元。3、凈利潤（NP）：8607.46萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.72年。2、財務內部收益率：23.59%。3、財務凈現值：11538.83萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價本項目生產所需的

39、原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積79259.381.2基底面積28373.521.3投資強度萬元/畝267.012總投資萬元27767.162.1建設投資萬元21423.422.1.1工程費用萬元17735.172.1.2其他費用萬元3111.302.1.3預備費萬元576.952.2

40、建設期利息萬元615.212.3流動資金萬元5728.533資金籌措萬元27767.163.1自籌資金萬元15211.683.2銀行貸款萬元12555.484營業收入萬元52800.00正常運營年份5總成本費用萬元41044.71""6利潤總額萬元11476.61""7凈利潤萬元8607.46""8所得稅萬元2869.15""9增值稅萬元2322.32""10稅金及附加萬元278.68""11納稅總額萬元5470.15""12工業增加值萬元18495.11

41、""13盈虧平衡點萬元17224.54產值14回收期年5.7215內部收益率23.59%所得稅后16財務凈現值萬元11538.83所得稅后第四章 市場預測一、 結構調整，深化醫改持續落地已落地中成藥集采降價較溫和，院內市場為主的成熟大品種面臨控費壓力。2021年12月，湖北19省聯盟、17組76個中成藥集采擬中選結果正式公布，本次集采采購周期為2年，采購規模近100億元，共計111個產品擬中選，中選率達62%，擬中選產品價格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。雖然較此前青海省、浙江金華、河南濮陽等地的中成藥集采平均20%的價格降幅略大，但較以往化藥集采結果更加溫和，

42、集采A組并未出現價格降幅高達90%的情況，部分藥品價格僅下降10-30%，且部分藥企有主動退出報價，也有多家藥企就擬中選結果提出申訴。2022年1月29日廣東中成藥6省聯盟集中帶量采購正式啟動，品種涉面更廣、規則更為復雜，將提高企業競爭度，量價掛鉤推動降價。考慮到中成藥獨家產品眾多、質量評價體系難以統一，預計2022年國家層面的中成藥帶量采購暫不會推出，而省際集采工作會全方位、快速推進，中藥注射劑再評價工作也有望盡快落地。醫保支持中醫藥和基藥986政策加速落地，醫療機構中藥使用量有望提升。2022年是第一年執行中醫藥醫保支持政策，隨著醫保定點增加、中藥飲片保留25%加成、醫保目錄的中醫藥項目擴

43、容（飲片、中成藥、院內制劑、中醫診療等），醫療機構中藥使用量有望提升。2019年10月國務院辦公廳印發關于進一步做好短缺藥品保供穩價工作的意見，要求逐步實現政府辦基層醫療衛生機構、二級公立醫院、三級公立醫院基本藥物配備品種數量占比原則上分別不低于90%、80%、60%，推動各級醫療機構形成以基本藥物為主導的“1+X”用藥模式。而根據國家衛健委對三級和二級醫院的績效考核結果來看，三級公立醫院門診患者基本藥物處方數量占比2019年達到52.74%，參與考核的3074家二級公立醫院（占總數的53%）2019年基本藥物采購金額占比為41.49%，目前基藥的配備和使用情況遠未達標。2021年11月15日

44、國家衛生健康委藥政司就國家基本藥物目錄管理辦法（修訂草案）公開征求意見，基藥目錄調整周期原則上不超過3年，目前沿用的仍是2018版，新版基藥目錄調整在即，中藥飲片和中成藥有望放量。前期醫保控費和藥品質量安全標準提升已推動中成藥市場產能出清，龍頭企業優勢凸顯，行業集中度進一步提升。當前院內中成藥市場將面臨新一輪結構調整（中成藥集采擴面+注射劑一致性評價+基藥目錄986政策加強執行），以院內市場為主陣地的成熟大品種將面臨控費壓力。在醫保支持政策和醫療機構強化基藥配備使用的形勢下，中成藥、中藥飲片（含中藥配方顆粒）、院內制劑和中醫診療技術項目將整體迎來市場擴容，院內市場分化，中藥OTC企業傳承發展，

45、進一步強化品種和品牌優勢。二、 新冠防疫成果顯著，中藥出海正當時中醫藥治療新冠肺炎的臨床療效顯著，在國內外廣泛推廣。在本次新冠疫情中，中醫藥全程深度介入疫情防控，形成了覆蓋醫學觀察期、輕型、普通型、重型、危重型、恢復期發病全過程的中醫診療規范和技術方案，在全國范圍內實現全面推廣使用。國家中醫藥管理局組織篩出了以“三藥三方”為首的一批有明顯療效的方藥，在對照實驗中證實了其臨床有效性。以金花清感顆粒、連花清瘟膠囊為代表的“三藥三方”類中藥陸續在泰國、俄羅斯、巴基斯坦、新加坡、老撾、吉爾吉斯斯坦、菲律賓等國家注冊上市銷售，在世界抗疫的戰場上發揮重要作用。中醫藥抗疫科研成果頻出，國際認可度顯著提高。專

46、家學者們對中醫藥治療新冠的機理展開豐富的學術研究，研究論文在期刊上層出不窮。其中，多篇論文在知名國際期刊上發布，中藥的抗疫效果研究成果得到了國際認可。目前，中醫藥已經傳播到全球196個國家和地區，我國與40多個國家和國際組織簽署了專門的中醫藥合作協議。2022年1月19日，國家中醫藥管理局副局長黃璐琦正式向世界衛生組織提交中醫藥治療新冠肺炎循證評價研究報告，報告用科學方法系統評價了中醫藥的有效性和安全性，中醫藥將進一步融入全球抗疫工作。根據ISO官方網站數據，截至2022年2月15日，ISO/TC249已發布77項中醫藥國際標準，35項在研標準，中醫藥正快步融入國際醫藥體系，提升國際影響力。三

47、、 中醫藥事業蓬勃發展，醫療資源和服務能力增強國家大力支持中醫藥事業發展，中醫機構財政撥款占比顯著提升。2015年中醫機構財政撥款358億元，2020年增加至982億元，年化復合增速達22.34%，占全國衛生健康部門財政撥款的比重從2015年的5.9%較快提升至2020年7.4%，體現了黨和國家對于中醫藥事業的投入力度和決心。中醫類醫院和床位建設持續較快增長，新冠疫情前診療量穩步攀升。“十三五”期間全國各省份積極推動中醫藥服務體系建設，加大中醫醫療資源的投入，持續增強服務能力。2015年到2020年全國中醫類醫院（含中醫醫院、中西醫結合醫院和民族醫院，下同）數量增長38.2%達5482家，占醫

48、院總數比例從14.4%提升至15.5%；中醫類醫院床位數增長40.1%至114.8萬張，占醫院總床位數比例從15.4%提升至16.1%，建設進度較快，已達到中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“到2020年，每千人口公立中醫類醫院床位數達到0.55張”的目標。而中醫類醫院診療人次也在穩步攀升，中醫藥服務的可得性、可及性明顯改善。中醫診療和治療服務市場規模不斷擴大，滲透率持續提升。根據弗若斯特沙利文的預測，2020年中醫診療和治療服務市場規模達到3460億元，2015-2020年年化復合增長率約25.5%，未來仍將保持快速增長。中醫診療及治療的門診人次滲透率有望從2019年的13.3

49、%提升至2025年的16.6%，中醫診療在我國醫療健康服務行業中的地位不斷提升。中醫類執業醫師和中醫藥院校中醫藥類招生數快速增長。中醫類執業（助理）醫師從2015年的45.2萬人增長至2020年的68.3萬人，年化復合增長率為8.6%，占同類人員總數比重從14.9%上升為16.7%，已實現中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“每千人口衛生機構中醫執業類（助理）醫師數達到0.4人”的目標。全國高等中醫藥院校中醫藥類專業招生數從2015年的4.9萬人增長至2020年的7.3萬人，年化復合增長率為8.2%，相比每年的畢業生數增長有明顯提速。中醫類醫師的培養和后備人才的儲備工程均在有序推進

50、。第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的

51、資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積79259.38，其中：生

52、產工程51727.77，倉儲工程14669.10，行政辦公及生活服務設施8878.87，公共工程3983.64。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16740.3851727.776912.381.11#生產車間5022.1115518.332073.711.22#生產車間4185.1012931.941728.101.33#生產車間4017.6912414.661658.971.44#生產車間3515.4810862.831451.602倉儲工程6242.1714669.101716.112.11#倉庫1872.654400.73514.832.2

53、2#倉庫1560.543667.28429.032.33#倉庫1498.123520.58411.872.44#倉庫1310.863080.51360.383辦公生活配套1747.818878.871381.533.1行政辦公樓1136.085771.27897.993.2宿舍及食堂611.733107.60483.544公共工程3688.563983.64354.17輔助用房等5綠化工程6581.64129.09綠化率12.99%6其他工程15711.8433.877合計50667.0079259.3810527.15第六章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地

54、工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離

55、。二、 建設區基本情況清遠市位于廣東省的中北部、北江中下游、南嶺山脈南側與珠江三角洲的結合帶上。全境位于北緯23º2656 25º11 40 、 東 經111º55 17 113º5534之間，南連廣州和佛山市，北接湖南省和廣西壯族自治區，東及東北部和韶關市交界，西及西南部與肇慶市為鄰 ；南北相距190千米，東西相隔約230千米，邊界線長1200余千米。清遠市土地總面積1.9萬平方千米，約占全省陸地總面積的10.6%，是廣東省陸地面積最大的地級市。（一）加快打造新發展格局區域節點。發揮區位、空間、生態等比較優勢，強化改革創新這一根本動力，深化供給側結構性改革，深入實施創新驅動發展戰略。大力開展產業興市行動，統籌推進補短板和鍛長板，完善產業鏈供應鏈。加快制造業高質量發展，加大特色優質農產品供給，加強高品質全域旅游創建，提升供給體系對國內需求的適配性，推進更高水平融入新發展格局。（二）加快打造融灣崛起排頭兵。緊扣一體化和高質量兩個關鍵，立足灣區所向、廣州所需、清遠所能，全方位推進廣清一體化。積極參與“雙區”建設，加快構建融入大灣區、暢通省內外的“際鐵公水”現代化交通體系，參與打造具有更強競爭力的產業鏈集