1、企業資金管理新平臺網上銀行企業資金管理新新手手6。周網銀行口文/陳章愛堂企業網上銀行，是近幾年來各商業銀行借助現代化的信直觀的監督所有系統內賬戶資金變動情況，防止財務監管失息技術，結合銀行結算業務的特點，按照嚴格的規定程序和控。通過適時查詢公司系統中各賬戶當天收支變化、余額明安全防范措施，研發推廣的一項電子結算產品。是銀行業改細等資料，隨時查詢公司各銀行賬戶歷史交易收支變化及其變傳統模式，實現銀行服務、結算業務到客戶辦公室童的新興余額等詳細情況。及時掌握系統中的資金動態狀況。銀行業務。隨著系統的不斷升級和完善，為企業提高資金管3、資金歸集團籠功能。系統內各開戶銀行賬戶的資金、理水平提供了新的平

2、臺。各銷售分支機構的賬戶資金，公司網絡控制中心(財務處)，網上銀行業務的運用，其目的是為了運用現代化管理手只要發出指令，資金將按管理需要到達指定賬戶，1以實現資段提高工作效率、防范資金運作風險、提高資金收支管理水金歸集團籠;零;在途(一個銀行工作日)。平，適應企業高效率、快節奏、做強、做大跨躍式發展的需4、資金結算功能。在履行了規定的付款手續后，無論是要;，本著以客為本、為用戶著想，在符合會計制度的前提下，同城或異地結算支付，公司網絡控制中心，通過該系統可向簡化程序、提高服務質量的原則。系統開發運用，得到了廣同城范圍內在任何一家銀行開戶的收款人支付款項，可向國泛的認可。內任何地方，在任何一-家

3、銀行開戶的收款人劃劃撥撥資資金金。客戶與供應商從系統運用起初的懷疑、觀望、等待，歪到IJ5、資金安全管理功能。為了保證賬戶資金的安全，系統現在的主動要求和使用網上上銀銀行行信信息息系系統統辦辦理理業業務務·無論是所設置了加密、登陸限制、系統自動鎖閉、銀行總系統監控同城或異地，作為客戶，只要運用該系統打入貨款，資金管等的安全防范控制系統。同時系統可根據客戶的需要設置各理部門幾十分鐘至數小時就可以在系統信息中了解到客戶的種權限、查詢、掛失等功能，以實現公司內部有效的事權控有關情況，同時貨款入脹賬、簽訂合同。作為供應商，在辦理制，避免資金運作風險，保證賬戶資金的安全管理。了規定的付款手續后

4、，可在系統中直觀的看到應收貨款進入6、金融信息查詢功能。通過系統中指定的路徑、網址可自己的賬戶中。系統使客戶與供應商的結算業務簡化了手續、以快速查詢證券行情、匯率、利率、國內外金融信息等，為節約了費用、避免了資金的途中風險。例如濟鋼在在臺創IJ全國質企業加強資金管理提供資料;同時可根據管理和日常工作的量管理大獎評審資料中，網上銀行業務信息系統的開發與運a需要，適時從網上下載對賬單，及時進行銀行與企業的賬賬用，作為財務現代化管理手段重要內容之二一，得到了專家組核對。專家的關注認可和好評，順利通過了評審。網上銀行業務信息系統在資金收支管理中的開發與運信息時代帶來了高效率，快節奏。網上銀行業務信息系

5、用，就其帶來的宏觀效益而言計算起來非常復雜，也難以統是對傳統銀行結算模式的挑戰，必將領先于并逐漸取代傳算得準確。概括的來講，網上銀行業務系統的開發與應用，統的銀企業務合作方式，而成為銀行業的主要業務手段。運首先是資金管理理念上的轉變，是借助和運用了現代信息用網上銀行實現的主要功能如下·技術管理的手段，改變了傳統的資金收支管理模式，使公1、資金網絡管理功能。在公司系統內，以公司基本帳戶司的資金管理水平上了一個新的臺階，實現了傳統方式下為中心，實現賬戶銀企互聯。根據管理及生產經營的需要，適資金管理難以實現的手段和希望達到的位置，降低了資金時匯集、調撥分配資金，實行資金統-管理，加速資金周轉，管理風險，提高了資金運作質量量，大大大大提提高高了工作效率，加提高資金使用效效率率。速了企業的資金周轉，將為企業帶來資金管理