1、神馳機電股份有限公司三階文件呆滯物資預防管理辦法1.0 目的為加強股份公司內部資產安全的管理，有效預防和減少呆滯物料產生，提高庫存周轉率和資金使用效率，改善庫存結構，促進股份公司資產良性運營，特制定本管理辦法，以進行相應的指導和規矩。2.0 范圍本管理規矩適用于股份公司各子公司一切呆滯物資預防之行為。3.0定義3.1呆滯物資是指超過庫存期限且無法滿足生產、銷售、管理需要的各類物資，囊括原材料、在制品、產成品等。3.2庫存期限，就是指某物資儲存進程中，離盤存時最近的一次物資出入的日期。因歷史原因無法查清最后進出日期的物資，以最后一次盤點的時間為最后進出時間。原材料、在制品（半成品）庫存期限為3個

2、月；產成品為3個月，有保質期的物資以保質期為準。4.0職責4.1計劃物控部門：負責每月統計因訂單變更(含訂單取消、數量減少、延遲計劃)、設計變更、采購因素等造成的呆料庫存，主導召集相關人員后期分析處理呆滯物資。4.2采購部：負責嚴格按訂單需求采購，與供應商談好備料計劃，分析、處理呆滯物資。4.3銷售部門（含進出口公司）、研發部門及相關部門：盡快減少和規避呆滯物的產生，及協助分析呆滯物資，提出合理消耗呆料的建議和處理呆滯物資。4.4 財務部門：負責與各部門聯動，提供相應的數據金額，支持相關部門的分析消盡改善。4.5 相關部門：協助分析呆料，提出合理消耗呆料的建議和處理呆滯物資。5.0 內容5.1

3、 銷售部門（含進出口公司，下同）預防呆滯5.1.1銷售人員在接單時，需與客戶充分勾通，減少客戶取消或變更或延遲訂單的情況發生，同時做好與計劃物控部門的信息互通共享。5.1.2銷售部門接受外部訂單需求后，轉化為公司內部訂單需求信息。關于于大額訂單，各公司銷售訂單不允許直接下達，須依照發貨時間批次，銷售訂單進行分批下單，以保證減少來自外部顧客的突然暫停、取消或其他風險導致的公司損失。5.1.3 按訂單生產的產品，銷售部門與顧客簽署協議時需收取保證金、定金等方式，以減少和規避客戶改變或取消訂單而產生呆滯，造成損失。如客戶提出變更要求時，銷售部門應盡快與客戶協商采取積極措施減少損失。5.1.4 銷售訂

4、單取消或變更及市場需求預期變化時，銷售部門應在變更發生一個工作日內書面或OA正式通知計劃物控部門，并且且給予相關指引，以防止更多呆滯物料的產生，關于造成呆滯物料情況發生的，需接受計劃物控部門統一安排，參與評審并且且給出處理意見。5.1.5 計劃物控部門收到客戶訂單取消或變更后，需立即關閉該生產訂單計劃。并且且要求采購統計供應商庫存及暫停送貨、物資部門統計已入庫成品和材料，生產統計生產線在制品、計劃物控部門將庫存匯總可能產生的金額損失發銷售部門處理。5.2 研發部門預防呆滯5.2.1各研發部門內部需建立標準化的物料平臺，盡快使用研發通用件，減少物料狀態形成物料使用規矩。5.2.2 研發部門和技術

5、部門為防止技術資料錯誤，應建立BOM表等技術資料的復核機制，并且且建立量產前的樣機裝機驗證，防止BOM表等技術資料出錯和多次更改造成的物料呆滯。5.2.3 新品開發各階段應嚴格把關，確保不成熟或有問題的產品進入量產環節。新產品應嚴格依照研發流程相關規則審核經過后，才允許下單量產。5.3采購部門預防呆滯5.3.1 采購部嚴格按物料需求下達采購訂單。關于于大額訂單需依照發貨時間批次進行分批采購。采購訂單審批時必需和銷售訂單原則上保持一致,且審批時采購訂單與銷售訂單一同交部門領導審核、需要備貨時必需由總經理審批后方能通知供應商進行備貨。5.3.2專用件必需按實際訂單進行采購。關于于容易出現品質問題的

6、專用件物料，可以適當放量采購，但需總經理審批后進行。5.3.3涉及到物料易損耗品，須采購放量采購，由采購整理后提出需求，制作出易損耗備品明細清單，完成后，物控部門和采購、研發、生產部門接合物料特性，評估合理的物料備品比例明細，報總經理審核后形成文件，并且且要求采購在下單時嚴格依照備品比例下單。5.3.4在月底時，不允許采購人員更改采購訂單交貨期，防止跨月采購訂單物料提前進廠，以免增加庫存成本。5.4 計劃物控部門預防呆滯5.4.1 嚴格依照采購訂單的數量進行入庫收貨，不允許超過采購訂單入庫收貨。5.4.2嚴格依照銷售訂單數量下達生產計劃，生產計劃必需與銷售合同計劃數量一致。5.4.3嚴格依照交

7、貨計劃需求來更新生產計劃，要求生產數量嚴格按需求執行，原則上不允許多生產，排產時間原則上不能提前，只允許提前1-2天排產。5.4.4須嚴格控制在制品物料數量，減少在制物料金額，特別是在月底要減少備料，與生產部互動，即時清退在制物料。5.4.5計劃物控部門需做好定期盤點，嚴格倉儲管理，確保庫存數據的準確性，嚴格執行倉儲先進先出原則，避免物料超過保質期形成呆滯。5.4.6 計劃物控部門原則上應嚴格依照生產計劃發放物料，如超領需品質部門確認后發放。5.5考核辦法參照呆滯物資管理辦法執行。6.0 接口文件6.1呆滯物資管理辦法Q/SC G.XZ-29-20127.0 記錄7.1 低值易耗品備品明細清單C/SC-FM-QG-0001-01 8.0 附件附加說明：奏效日期：本文件從批準之日起開始執行編制： 余振華 審核