1、全球模擬公司聯(lián)合體中國中心創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書公司名稱： 成都市知味坊營養(yǎng)粥模擬個體工商戶所屬院校： 西南交通大學指導老師： 劉 玉 【主聯(lián)系人】【職 務】總經(jīng)理【電話號碼】【傳真號碼】【電子郵件】【地 址】四川省成都市犀安路999號【郵政編碼】611756日 期：2016年5月29 日保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商

2、業(yè)計劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存。【其他事項說明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后請?zhí)峤唤o實訓老師 電子版本獲取方式：登陸點擊進入運營系統(tǒng)用戶名注冊首頁下載目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊資金41.3商業(yè)模式51.4投資收益評價52.0市場分析62.1 市場定位與目標客戶62.2

3、市場預測（市場占有率）62.3 競爭分析62.4 項目SWOT分析73.0 營銷策略73.1產(chǎn)品特征73.2產(chǎn)品定價83.3 銷售渠道83.4宣傳推廣84.0人員與組織結構94.1組織結構94.2團隊成員94.3部門/崗位職責105.0 財務分析報告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具115.2 原材料/商品采購成本115.3 銷售與管理費用預測115.4 啟動資金需求125.5 啟動資金來源 126.0 利潤預測 137.0 風險分析與對策148.0 企業(yè)的愿景149.0 附錄149.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表179.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計

4、劃書評估表01.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱_成都市知味坊營養(yǎng)粥_模擬公司公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址成都市西南交通大學犀浦校區(qū)主要經(jīng)營范圍本企業(yè)主要經(jīng)營范圍：提供以特色養(yǎng)生粥為主，特色小吃和特色小菜為輔的早餐，午餐，晚餐及夜宵產(chǎn)品/服務概況1、 本項目的創(chuàng)意來源：現(xiàn)在越來越多的人開始注重養(yǎng)生，而粥是一種養(yǎng)生圣品,正如陸游在市場上大多是飯館，面館，快餐店等，粥店并不普及；并且大多數(shù)粥店面積狹小，環(huán)境不好，且品種不齊全。而我們的粥店主要以食療養(yǎng)生為主，且口味豐富,滿足不同人的需求，顧客可以有多種選擇，并且可以自行確定粥品，由我們來制

5、作，2、 本公司提供的產(chǎn)品（或服務）新穎獨特在于：本店提供的粥主要以食療養(yǎng)生為主，可以滿足不同的人的需求，尤其是身體虛弱的病人、孕婦以及老年人，且選擇多樣，可自由組合。市場機會隨著生活節(jié)奏的加快，越來越多的人身體處于亞健康狀態(tài)，同時也有越來越多的人開始注重養(yǎng)生，但養(yǎng)生類的粥店并不普及，大多是快餐類及面館等，養(yǎng)生粥店的市場潛力較大；并且粥人人皆宜，消費群體眾多，不論是養(yǎng)生還是飽腹均可。1.2注冊資金注冊資金： 40 萬元1.3商業(yè)模式（贏利模式） 知味坊主食粥類輔食類超市主營業(yè)務收入60%素粥水果粥肉類粥藥膳特色小吃特色小菜糕點餅干杯裝粥罐頭粥次要業(yè)務收入15%次要業(yè)務收入25% 1 主要利潤：

6、到店顧客買主食粥類所支付的費用，以及提供外送服務所獲得的收入，大概占60%2 次要利潤：在店內(nèi)消費的特色小吃，特色小菜，以及餅干等輔食所產(chǎn)生的費用，大概占25%3 次要利潤：與一些加工企業(yè)合作，支付一定的加工費用，將店內(nèi)產(chǎn)品包裝成罐頭粥或者杯裝粥，放入一些大型的超市進行售賣，所得利潤為超市所有，本店只收取超市支付的一部分利潤。大概占15%。1.4投資收益評價 總投資額（元）400000投資收益率（第一年）66.3 %預期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率10 %年增長率5 %265245291769.5306358 備注投資收益率凈利潤÷總投資額×100%預期凈利

7、潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位1產(chǎn)品定位： 大眾化的特色養(yǎng)生粥類，食療圣品.2 競爭定位：與普通的粥店相比，食療養(yǎng)生是本店的一大特色。3消費者定位： 注重養(yǎng)生的工薪階層與白領，學生，病人，孕婦以及老年人等目標客戶年齡在25-40歲，身體處于亞健康狀態(tài)中高收入的工薪階層與白領，學生病人，孕婦以及老年人2.2 市場預測（市場占有率）市場容量預測：成都市主城區(qū)常住人口達529.54萬人，近郊的第二生活圈層（龍泉驛區(qū)，青白江區(qū)，新都區(qū)，溫江區(qū)，雙流縣，郫縣）常住人口為429.63萬人，郫縣常住人口約為60萬。其中處

8、于25-40歲上班族，白領，以及學生，老年人，孕婦大概為39萬人，其中70%存在健康問題，注重自身健康問題的占25%，選擇知味坊的大概占30%，市場容量為2.457萬人市場容量變化趨勢預測：預計市場占有率會逐漸增大，隨著生活水平的提高，會有越來越多的人注重自身健康問題。2.3 競爭分析競爭者一：一品粥 優(yōu)勢：1、連鎖店眾多，知名度較高 2、有穩(wěn)定的進貨渠道的原料供應商 3、消費群體較多且穩(wěn)定4、 生產(chǎn)運營體系完善，品種多，性價比高 劣勢：1、服務水平參差不齊，2、價格較高競爭者二： 貢品粥優(yōu)勢：1、 品種較多，消費者選擇眾多 2、 知名度高，眾多連鎖店 3、 生產(chǎn)銷售體系完善 4、 熟悉市場行

9、情，原料供應穩(wěn)定 劣勢：1、價格略高2、口味稍顯清淡，不適合口味較重的顧客3、連鎖店眾多，不好集中管理，各店服務水平參差不齊2.4 項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）1、原材料容易獲得且渠道眾多2、生產(chǎn)周期短，投入成本較低3、粥類品種豐富，積極鼓勵創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品4、裝修風格獨特，溫馨自然，保證環(huán)境安全衛(wèi)生5 工藝流程短，無需特別技術，易生產(chǎn)，好銷售，且無淡旺季劣 勢（Weaknesses）1、大學生自主創(chuàng)業(yè)，缺乏經(jīng)驗。2、團隊人數(shù)眾多，不好協(xié)調(diào)管理3、創(chuàng)業(yè)初期，知名度不高，需要不斷推廣宣傳4 有的原材料不易保存，保質(zhì)期不長，且配料眾多，初期采購較麻煩機 遇(Opportunitie

10、s)1、消費者眾多，人人皆宜，滿足人們想要養(yǎng)生健康的需要2、國家目前對大學生創(chuàng)業(yè)政策的支持3、市場上同類產(chǎn)品較少，粥店并不普及，競爭對手較少4、互聯(lián)網(wǎng)的普及，可以實現(xiàn)網(wǎng)上訂餐，方便簡單威 脅（Threats）1、周圍的餐飲店等競爭對手的出現(xiàn)2、天氣因素的影響，天氣惡劣，顧客上門較少而外送也比較困難，產(chǎn)品易變質(zhì)3、原材料價格上漲或者送來的原材料不合格導致顧客消費量降低3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務種類功能特色特色素粥食療養(yǎng)生，補脾健胃，易消化，易吸收。味道鮮美，潤喉易食，營養(yǎng)豐富又易于消化。特色肉類粥食療養(yǎng)生，和胃補脾，潤燥養(yǎng)肺。營養(yǎng)豐富，且滋補，口味多種多樣，適合不同人群。藥膳治療疾

11、病，養(yǎng)生保健，補脾健胃。防治兼宜，效果顯著；良藥可口，服食方便。特色水果粥補中益氣，健脾和胃，滋陰潤肺，安神除煩，生津止渴。采用當季或換季水果熬制，潤燥養(yǎng)肺，生津止渴。3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*特色素粥份3元6元8元特色肉類粥份4元9元10元藥膳份6元50元30元特色水果粥份3元6元8元3.3 銷售渠道 單位：元 1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因西南交通大學犀浦校區(qū)200平方米8000面積較大，人流量多2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇餐飲業(yè)的食材不同于市場買賣的包裝類食品，可以短期或長期的儲存，我

12、們必須進行的是直接面對消費者，才可以快速有效的銷售該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式與原材料供應商直接合作，形成穩(wěn)定的合作關系小吃類等在專門的特色店購買中藥藥材在正規(guī)藥房購買3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費用廣告媒體在地方電視臺CDTV-3，當?shù)貓蠹埲绯啥忌虉螅啥既請笊闲麄魍茝V本店產(chǎn)品700元/月促銷活動 在節(jié)假日可以打折，實行買二送一等，還可以贈送一些小菜等300元/月共 計1000元/月4.0人員與組織結構4.1組織結構 市場部 王一 財務部 王二 總經(jīng)理 采購部 王五 生產(chǎn)部 王四后勤部 王三 王六 王七4.2團隊成員姓名年齡職務最高學歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)

13、營項目相關的經(jīng)驗與專長李霞22總經(jīng)理本科國貿(mào)成都統(tǒng)計局實習管理能力強王一33市場主任本科公管酒店工作過人際交往能力強，善于總結。王二25財務總監(jiān)本科金融酒店工作經(jīng)歷很強的資金管理能力王三41后勤部長專科公管酒店工作經(jīng)歷協(xié)調(diào)能力強，工作認真負責。王四37生產(chǎn)部長專科廚師酒店工作經(jīng)歷烹飪能力強王五34采購部長高中超市工作經(jīng)歷熟悉市場行情王六29后勤員工高中酒店工作經(jīng)歷開朗積極，善于處理人際關系王七32后勤員工高中酒店工作經(jīng)歷開朗積極，善于處理人際關系4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責 總經(jīng)理李霞1、顧客，本店以及店員關系的協(xié)調(diào)2、對員工進行績效考核，并進行正確地指引3、顧客意見建議和投訴的處

14、理，根據(jù)市場需求提出建議促銷策略4、抓好店內(nèi)的生產(chǎn)服務工作，配合員工搞好生產(chǎn)經(jīng)營5、對店內(nèi)員工的日常管理及監(jiān)督市場部王一1、制定餐飲市場部行銷計劃、制定公關營銷計劃、組織和招攬客源、促進市場部人力發(fā)展及對外言行宣傳事宜，2建立對外公共關系以提高本店知名度；并負責本店產(chǎn)品的推廣，促使銷售目標的有效達成；、3、策劃市場調(diào)查，研究及分析活動，提供準確可靠的市場情報 財務部王二1、做好店內(nèi)的收賬做賬工作，統(tǒng)計每天的營業(yè)收入以及支出2、保管好所有財務憑證，及時整理，裝訂歸檔3、定期核對賬目，結賬，做到報表數(shù)字真實，內(nèi)容完整4、做好各項財務收支的計劃，編制財務報表采購部王五1分析原材料市場品質(zhì)，價格等行情

15、2尋找原材料的供應來源，對每項原材料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握3采購所需的原材料，并要保證其品質(zhì)4、對供應廠商的價格，品質(zhì)，交期，交量等作出評價，掌握主要供應廠商的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析。后勤部王三王六王七1解決客人提出的問題，收集客人意見及投訴，并及時向經(jīng)理匯報2負責接待受理客人訂餐，主動帶領客人到餐桌就座，負責外送客人的訂餐3全面負責行政后勤的工作，做好店內(nèi)的安全與清潔問題4負責服務客人就餐，比如傳菜等，以及顧客餐后收拾衛(wèi)生，打掃餐桌。 生產(chǎn)部王四1、負責各種食品的加工制作，保證食品質(zhì)量2、按要求做好廚房環(huán)境用具和個人衛(wèi)生3、認真學習有關菜單的食品制作方法，保持高檔次的菜肴

16、質(zhì)量4、管理好本崗位的廚具，用具和設備。5.0 財務分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設備600001.671000廚房用具及碗筷等辦公家具300001.67500辦公桌椅沙發(fā)等電子設備300001.67500電腦，收銀工具等交通工具120001.67200電瓶車4個店鋪廠房300001.67500裝修費合 計162000-2700備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 原材料/商品采購成本 （月） 單位：元名稱數(shù)量單價金額各種調(diào)料2斤10元/斤20

17、大米500斤2元/斤1000中藥材50斤10元/斤500餐盒筷紙袋等1000份1元/斤1000蔬菜300斤4元/斤1200水果150斤4元/斤600肉類90斤10元/斤900輔料（小吃，小菜等）20斤5元/斤100合計53205.3銷售與管理費用預測（月）類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 1000管理費用場地租金8000員工薪酬20000辦公用品及耗材300水、電、交通差旅費700其他財務費用利息5.4 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計162000見表5.1開辦費工商注冊、稅務登記費600 工本費市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費600市場調(diào)查費各種

18、許可證審批費用600項目審批費支付連鎖加盟費用其他費用600培訓費、資料費、買無形資產(chǎn)等合計2400流動資金原材料/商品采購15960三個月場地租金24000三個月員工薪酬60000三個月辦公用品及耗材900三個月水、電、交通差旅費2100三個月其他費用合計102960啟動資金總計2673605.5 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東40100 %私人拆借親屬、朋友 %銀行貸款 銀行 %政府小額貸款政府相關部門 %總計-40100 %6.0 利潤預測（月） 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務收入74000加：其他收入減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本5320

19、營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)4070變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入87.3%固定銷售費用宣傳推廣費1000管理費用場地租金8000員工薪酬20000辦公用品及耗材300水、電、交通差旅費700固定資產(chǎn)折舊2700開辦費攤銷200 財務費用利息支出二、利潤總額31710減：所得稅費用（按25計算）7927.5三、凈利潤23783備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策市場風險受當?shù)貜姶蟮母偁帉κ值挠绊懀袌龇蓊~降低要有自己的特色，積極開發(fā)新產(chǎn)品

20、，加大宣傳力度管理風險初次創(chuàng)業(yè)，管理者缺乏經(jīng)驗，可能造成決策不當，不能很好的協(xié)調(diào)員工工作管理者應積極聽取他人的意見建議，參加相關的培訓環(huán)境風險一些氣象災害、地質(zhì)災害等如暴雨，地震等影響顧客購買熱情，消費量降低隨時關注這些方面的信息，積極做好準備工作。其他風險意外事故，如員工上下班途中發(fā)生意外等而導致不能按時到崗，影響餐廳運作。給員工買人身意外險。8.0 企業(yè)的愿景近期（ 1年內(nèi)）愿景：在一年內(nèi)市場占有率提高到50%，中期（2 - 3年）愿景：爭取利潤翻兩番，在成都市開3家分店9.0 附錄第 17頁© 該創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書版權歸全球模擬公司聯(lián)合體中國中心所有9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表

21、 單位: 元 項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計特色素粥平均售價888888888888銷售數(shù)量20002000200015001500150010001000100012001200120017100月銷售額160001600016000120001200012000800080008000960096009600136800特色肉類粥平均售價101010101010101010101010銷售數(shù)量20002000200020002000200015001500150020002000200022500月銷售額200002000020000200002000020

22、000150001500015000200002000020000225000藥膳平均售價303030303030303030303030銷售數(shù)量10001000100012001200120010001000100010001000100012600月銷售額300003000030000360003600036000300003000030000300003000030000378000特色水果粥平均售價888888888888銷售數(shù)量10001000100016001600160012001200120010001000100014400月銷售額8000800080001280001280

23、00128000960096009600800080008000115200一、主營業(yè)務收入740007400074000808008080080800626006260062600676006760067600855000加：其他收入減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本 5320 5320532050005000500045004500450050205020502059520營業(yè)稅金及附加（按5.5%計算）40704070407044444444444434433443344337183718371847025變動銷售費用銷售提成固定銷售費用宣傳推廣費1000100010001000100010

24、0010001000100010001000100012000管理費用場地租金80008000800080008000800080008000800080008000800096000員工薪酬200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000辦公用品及耗材3003003003003003003003003003003003003600水電、交通差旅費7007007007007007007007007007007007008400固定資產(chǎn)折舊2700270027002700270027002700270027002

25、7002700270032400開辦費攤銷2002002002002002002002002002002002002400財務費用利息支出二、利潤總額317103171031710384563845638456217572175721757259622596225962353655減:所得稅費用（按25%計算）7927.57927.57927.59614961496145439255439255439256490.56490.56490.588414三、凈利潤237832378323783288422884228842163181631816318194721947219472265245 9

26、.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金0174282.5208965243647.5283389.5323131.5362873.5390091.25417309444526.75474898.25505269.75-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入740007400074000808008080080800626006260062600676006760067600855000應收款收入股東投入現(xiàn)金400000400000借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計47400074000740008080080800808006260062600626006760067