1、二一三年三月份及第一季度經濟運行分析按照集團公司企管部的相關要求，現將第四客運公司2013年第一季度經濟活動運行分析匯報如下：一、 公司基本情況（一）人員信息1.我公司現有在冊員工95人，其中：在崗職工68人，老戰協6人，離崗待退20人，其他1人；退休43人。2.3月份員工應發工資共計33.40萬。3.3月份員工繳納社保共計13.21萬元 。4.3月份非在冊員工基本情況：3月份非在冊員工共計38人，主要分布崗位如下：集約車駕駛員（內部合同）4人，工資0.96萬元；集約車駕駛員（勞務派遣）15人，工資5.24萬元；通勤車駕駛員6人，工資1.38萬元；廚師2人，工資0.24萬元；現場導乘4人，工資

2、0.56萬元；保潔員2人，工資0.18萬元；集約車駕駛員（臨時）5人，1.34萬元。非在冊員工共有18人繳納社保，共計1.7萬元，其中內部合同駕駛員0.7萬元，勞務派遣駕駛員1萬元。（二）組織機構及運力資源第四客運公司領導班子成員由7人組成，總經理1名，書記1名，副總經理5名；下設綜合部、人力資源部、生產經營部、安全部、機務部、財務部六個職能部門。目前公司經營客運線路42條，營運車輛105輛，其中融資車83部、集約車17部、通勤班車5部。二、 主要經濟指標完成情況（一）營業收入3月份，實際完成營業收入547萬元，完成計劃111.72%。其中，集約車完成收入105.96萬元，其中濟南至新泰線收入

3、27.44萬元，濟南至青州線收入22.39萬元，濟南至壽光線收入47.2萬元，加班車收入8.93萬元；融資車收入441.04萬元，收入比2月份增加49.84萬元，增長12.74%。一季度，實際完成營業收入1492.4萬元，超額完成計劃4%。通過加強集約經營管理，嚴控中途上客及回程收入各環節，堵漏保收，使隨車收入大幅提高；同時，牢牢把握節日運輸增效期，加班運輸成為效益有力增長點。（二）成本支出集約經營運輸成本3月份共計817.41萬元，總額比上月下降14.88萬元。以下為3月份各集約線路主要運輸成本： 單位：萬元項 目新泰青州壽光班車加班車燃 料10.636.347.142.374.44輪 胎0

4、.490.000.000.000.00修理費0.970.390.200.370.10路橋費0.270.104.200.001.78如圖示，通勤班車燃油費用未進成本，燃油費比上月減少4.76萬元；節日期間加班50余個班次，過路過橋費增加1.24萬元；提高通勤班車維修效率后，維修費用減少3.44萬元。另外，從第一客運公司轉入魯A18008班車一部，導致折舊增加943.06元；保險費用減少6.6萬元。其他成本項目基本與上月持平。（三）期間費用控制成本控制額實際支出33180.28元，比上月減少2469.86元，一季度共支出97801.37元，超出計劃30.4%。業務招待費實際支出1216元，一季度共

5、支出14976.9元，超出計劃24.81%。第一季度時跨歲末年終，隨著工作量加大、各項福利的到位，非生產性費用支出相應提高。（四）利潤完成3月份，實際完成利潤15.38萬元，超額完成計劃4.85%。一季度實際完成利潤7.71萬元，超額完成計劃10.21%。本季度，收入達到預期，并通過嚴控成本使1至3月份成本支出逐步下降。（五）集約經營動態春運結束后，客運市場轉入淡季，公司借機加強管理措施落地，科學調度、合理安排加班車次，向管理要效益，為接下來的生產經營工作奠定良好基礎。以下是集約班車營運效益縱比表：濟南至青州月份濟南站青州站合計增長額2月132396.374297.7206694.042127

6、.23月165512.683308.6248821.2濟南至新泰月份濟南站新泰站合計增長額2月213129.7134036.5347166.2-31978.83月180546.9134640.5315187.4濟南至壽光月份濟南站壽光站合計增長額2月273248.0158104.1431352.193092.93月320959.6203485.4524445.0加班車輛收入表車號加班收入隨車收入（現金）B003158549.436600.0集約線路2月、3月客流量對比表：實載率對比表：線路2月3月濟南至青州39%40%濟南至新泰49%41%濟南至壽光56%61%三、存在問題及應對措施（一）生產

7、經營工作1.集約經營：當前，鐵路客運、私家車、黑出租在不斷蠶食公路客運的市場，不良競爭加劇，客流量較往年有明顯下滑。另外，隨著集約經營改革的深入，我們的管理措施已逐漸跟不上條件變化的需求，尚存在諸多漏洞，尤其在營運過程中對中途、對方站上客的管控力度還不夠。下一步，我們要加強與對方公司的協調溝通，做到相互監督，共同治理，實現經營效益的雙贏。同時，增強配套管理制度建設，強化管控措施效能，充分利用3D監控設備，務必做到對生產全過程的實時監督；不定時部署管理人員跟車上路，及時掌握中途與對方車站的客流情況。2.融資經營：一是濟南至淄博線魯A47696班車，因效益較差，對方車站不予安排發車時間，該車201

8、3年9月份營運合同到期，日前經營業戶已提出到期后放棄經營的要求，公司已提交更新申請。結合客運市場實際情況，經研究認為要加強與經營者的溝通，做好協調工作，并建議是否可以采取減少該車規費的辦法，力求避免丟失該班線。二是濟南至煙臺班線魯A47876班車，因高鐵開通導致經營困難，效益較低，今年年底該車營運合同到期，經研究，普遍認為對該車應當予以調整標的。三是濟南至黃島線三部班車，也同樣受高鐵擠壓而造成面臨停運的窘境，準備采用合班運營的方式，同時盡可能減免該線部分費用，維持該班線經營?？傮w來看，第四客運分公司主要經營線路匯聚于魯東地區，其交通運輸發展相對完善，運輸方式呈現立體性和多樣性，旅客可選擇載體較

9、多。因此，公司的生存發展空間受到進一步壓縮，與鐵路方面、兄弟公司營運線路交叉，沖突十分明顯，嚴重制約了公司的發展。（二）機務工作公司現有營運班車大部分車況老化，缺班現象屢見不鮮，公司尚無富余運力對此作出有效預防，經營效益不免受損。3月份，材料費13689元、維修費11653元，合計數額與上月基本持平。 集約車單車材料費、維修費對比表： 單位：元車號線路二月材料費二月維修費三月材料費三月維修費A0230新泰3661287601110A0231新泰65410015410204146991新泰24412691880125046983新泰83313151490664B0031外租160770300B0

10、700青州269205180840B0719青州2430690B0765青州7360180720B0767青州269600B0768青州2449650B0508壽光2532586B0511壽光25340B0518壽光27841077B0578壽光22916850B0589壽光1805170B0599壽光204100935D0563壽光24080018008班車11873.4343378班車60032046088班車6045915班車10302307212024046635班車850150合計518319982.431368911653總合計25165.4325342（三）安全工作1.3月份，公

11、司未發生交通事故。2.對GPS出現故障的車輛進行及時整修；多次糾正違章駕駛，對三起情節嚴重的違章駕駛員處予停班安全學習、寫檢查、罰款處理。3.健全完善崗位安全責任制、線路安全指導書的內容，加強車輛安全設施配備、人車安全隱患的排查與整改，落實突發事件應急預案的制定和演練、駕駛員上崗前知識技能培訓考核以及上崗后的繼續教育。四、四月份工作計劃（一）四月份，公司將以開展“管理規范月”活動為抓手，進一步完善各項管理制度，不斷加強落實，始終堅持向管理要效益。（二）成立合同簽約及標的制定工作小組，重點針對同線不同標的營運線路推進規費提升工作，實現標的統一。對個別線路采取先調研、后協商的方法，跟車考察實際中途客流情況，并作出詳實的客流預算分析后，與業戶協商制定具體標的額，做到合理適度、有憑有據。三月底，公司已完成計劃標的增長額的81.9%。（三）車站現場采取流動式管理，廣攬客源，積極組織車輛加班，為客運淡季注入足夠活力。與此同時，深入開展全員營銷活動，盤活運力存量，開拓新的效益增長點。（四）嚴把機務工作車輛技術狀況