1、酒店財務部2016年上半年工作總結及2016年工作計劃2015年酒店財務部年終工作總結及2016年工作計劃時間如梭，轉眼間又跨過一年度之坎，回顧一年來的主要工作，除做好酒店的日常會計核算和財務管理工作之外，尤其加強了對酒店收支及資金運作管理操作規范化，嚴格執行收支兩條線的操 作要求，使酒店的資金流更加有序和高效。全年的工作中，財務 部各崗位以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作， 有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將 2015年的工作做如下簡要回顧和總結。 2015年工作總結一、財務核算工作1、按計劃完成2015年度內部賬務核算工作，安排、督促

2、各崗位人員做好日常帳務核算工作； 按照相關部門的要求，督促各崗位 人員及時在規定的時間內完成各自的報表和月度管理報表，安排本部會計人員做好2015年年度結算工作，進行會計科目對帳、 清理。對2015年度財務資料及會計資料做好整理和裝訂工作，為2015年度XXXXS際酒店及下屬單位的年度審計和所得稅匯算 清繳做好準備工作。2、各相關核算崗位嚴格執行集團制定的酒店收支及資金運作管理操作規定的相關規定，范文寫作收款出納每天將營業款及時入行，及時登帳，以便帳薄能及時反映酒店的資金實存數；付 款出納及相關會計人員嚴格執行酒店資金管理及審批權限，確保資金運作規范和合理使用；安排相關人員跟進收款出納、付 款

3、出納定期和不定期現金盤點以了解酒店現金的使用情況，確保酒店現金周轉的高效和安全。3、財務部各崗位工作分配方面，由于本年度著重加強了資金運作管理，因此對各崗位員工的工作作出相應調整，更加完善了有 價證券、發票的發放手續，消費卡、鉆石卡采取空卡銷售，待收 款后才充值，使售卡工作管理；每月對酒店各經營點的收銀備用 金、有價證券、發票等進行臨時抽盤以確保酒店資產安全。4、每月完成關聯單位的對帳工作， 重點是XXXX國際溫泉酒店的 賬務往來的核對工作，本年度 XX酒店缺單部份，本部會計已重 新制單給XX酒店有關會計確認，以保證關聯單位往來帳的準確 性。5、為達到資金良性循環的目的，本部通過加強對應收賬款

4、的日常核算、管理與追收工作，在相關部門的協調配合下加強對應收 賬款追收的同時與其他部門協調對臨時掛帳較多的幾個客戶進 行重點跟進，截至2015月底2015年全年應收賬款發生額 3271 萬元，回收額3012萬元，回收率達到92.08%，使酒店資金盡快 回籠，降低應收賬款的壞賬率。6、本年度，部門通過加強對酒店月度收入、月度支出復核，每 月將營業收入日報表和與銀行對賬單進行核對，找出差異及 原因，使酒店的資金去向更加清晰。7、按時完成酒店目標管理的預算指標的數據準備和制定、修訂 工作，為各部門2016年的目標管理提供依據，同時加強與部門 的溝通，共同做好目標計劃的調整，保證目標管理的可行性8為配

5、合酒店的經營運作做好相關工作，例如在春節、月餅銷 售和國慶節期間組織部門內部各相關崗位人員做好月度賬務處 理工作，并按照付款計劃安排支付年末供應商的貨款，以保證新年的貨物供應；與銀行、稅務部門溝通，保證春節等節假日及大 型營銷活動等幾個繁忙時段酒店各部門零鈔、發票的供應 篇二：2016年酒店財務部年終工作總結及 2017年度工作規劃 2016年酒店財務部年終工作總結及2017年工作計劃2016年酒店財務部年終工作總結及2017年工作計劃時間如梭，轉眼間又跨過一年度之坎，回顧一年來的主要工作，除做好酒店的日常會計核算和財務管理工作之外，尤其加強了對酒店收支及資金運作管理操作規范化，嚴格執行收支兩

6、條線的操 作要求，使酒店的資金流更加有序和高效。全年的工作中，財務 部各崗位以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作， 有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將 2016年的工作做如下簡要回顧和總結。 2016年工作總結、財務核算工作1、按計劃完成2016年度內部賬務核算工作，安排、督促各崗位人員做好日常帳務核算工作； 按照相關部門的要求，督促各崗位 人員及時在規定的時間內完成各自的報表和月度管理報表，安排本部會計人員做好2016年年度結算工作，進行會計科目對帳、 清理。對2016年度財務資料及會計資料做好整理和裝訂工作，為2016年度XXXXS際酒

7、店及下屬單位的年度審計和所得稅匯算 清繳做好準備工作。2、各相關核算崗位嚴格執行集團制定的酒店收支及資金運作管理操作規定的相關規定，收款出納每天將營業款及時入行， 及時登帳，以便帳薄能及時反映酒店的資金實存數；付款出納及相關會計人員嚴格執行酒店資金管理及審批權限，確保資金運作規范和合理使用；安排相關人員跟進收款出納、付款出納定期和不定期現金盤點以了解酒店現金的使用情況，確保酒店現金周轉的高效和安全。3、財務部各崗位工作分配方面，由于本年度著重加強了資金運作管理，因此對各崗位員工的工作作出相應調整，更加完善了有 價證券、發票的發放手續，消費卡、鉆石卡采取空卡銷售，待收 款后才充值，使售卡工作管理

8、；每月對酒店各經營點的收銀備用 金、有價證券、發票等進行臨時抽盤以確保酒店資產安全。4、每月完成關聯單位的對帳工作， 重點是XXXXS際溫泉酒店的 賬務往來的核對工作，本年度 XX酒店缺單部份，本部會計已重新制單給XX酒店有關會計確認，以保證關聯單位往來帳的準確 性。5、為達到資金良性循環的目的，本部通過加強對應收賬款的日常核算、最全面的范文參考寫作網站管理與追收工作，在相關部門的協調配合下加強對應收賬款追收的同時與其他部門協調對 臨時掛帳較多的幾個客戶進行重點跟進，截至2016月底2016年全年應收賬款發生額 3271萬元，回收額3012萬元，回收率達到 92.08%，使酒店資金盡快回籠，降

9、低應收賬款的壞賬率。6、本年度，部門通過加強對酒店月度收入、月度支出復核，每 月將營業收入日報表和與銀行對賬單進行核對，找出差異及 原因，使酒店的資金去向更加清晰。7、按時完成酒店目標管理的預算指標的數據準備和制定、修訂 工作，為各部門2017年的目標管理提供依據，同時加強與部門 的溝通，共同做好目標計劃的調整，保證目標管理的可行性 &為配合酒店的經營運作做好相關工作，例如在春節、月餅銷 售和國慶節期間組織部門內部各相關崗位人員做好月度賬務處理工作，并按照付款計劃安排支付年末供應商的貨款，以保證新年的貨物供應；與銀行、稅務部門溝通，保證春節等節假日及大 型營銷活動等幾個繁忙時段酒店各部

10、門零鈔、發票的供應 篇三：2016年財務部門上半年個人工作總結（共兩篇） 財務部門上半年個人工作總結（共兩篇）財務部上半年個人工作總結第一篇時光飛逝，轉眼間，20xx年7月份又已經到來了，不知不覺， 一年又過去一半了。下面來總結下我上半年的財務工作情況。一、大力組織存款，存款穩步增長面對銀行業競爭日趨激烈的形勢， 我社堅持做到“人無我有、 人 有我優、人優我新”的創新意識，不斷推出新的金融業務品種， 激發了廣大員工組織存款的積極性， 促進了存款穩步增長，一是 實施存款“大戶公關戰略”。 我社全體員工深刻領會“大戶功關 戰略”的真正含意，思想匯報專題全員發動進行分析、調查，找 尋有價值的客戶信息

11、。成立“大戶攻關小組”同時設立了信息 獎，在取得信息的基礎上進行集中攻關，成效顯著。同時，我們 在穩定老客戶的基礎上，定點定人開展切實可行的上門服務活 動，以取得宣傳和增儲的雙豐收。二是我們積極加強改進營業網 點的軟硬件建設，靠優質的服務吸引客戶，工作中嚴格實行“十 八字”服務方針，把服務做深、做細、做到家、做到位，按照規 范化服務的要求提高服務質量， 規范報務行為，切實把服務提高 到一個新的水平。二、加強信貸管理，確保資產安全信貸工作是信用社實現效益的關鍵。 今年，我社緊緊圍圍繞資產 經營做文章，不斷創造和提高信用社效益。一是完善信貸管理， 提高信貸風險識別和控制能力。 從年初開始，為摸清我

12、社信貸資產質量，按照聯社信貸資產風險分類的標準，我社組織客戶經理認真學習相關業務知識，重點培養客戶經理的“四種意識”營銷 意識、風險意識、責任意識、法律意識，對所有貸款資料進行檢查，對手續不齊全、 資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。二是嚴格貸款發放程序、嚴格手續、提高發放質量。今年，我社把加強信 貸管理，提高信貸發放質量作為信貸工作的重要內容來抓。完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程序，使我社的貸款審查審 批工作制度化、規范化、程序化，堵截了違規貸款的源頭。在貸 款的發放上，我社嚴格按照聯社的規定程序辦理，實行貸款“三查”制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸的給于優惠政策， 在貸款利率上給于優惠，積極培育良好的信用環境。在信貸管理上，我社能做到提早打算，心中有數。我社要求客戶 經理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行跟蹤檢查，月初五日前對當月到期貸款下發完到期貸款通知書，對發現苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料。其次加大考核力度，確保任務目標的完成。我社就成立了不良貸款清收小組， 分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查， 摸清貸款