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文檔簡介

能源公司出納崗位責任制一、 認真執行現金管理制度，負責企業所有的現金、支票及證券（發票）的管理；庫存現金不得超過銀行核定的現額，不得隨意挪用，不準以“白條”抵庫，嚴禁公款私存。二、 嚴格審核費用報銷，如：票據手續不全，數據不符、不清，有權拒報、拒付。對銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。不在保險柜中違規貯存現金。三、 按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記賬，須按月逐筆登記，做到日清月結，及是核對總帳，經常調節與銀行的對帳單， 總帳核對無誤。四、 填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記帳，保證賬款相符。負責保管未簽發的支票， 支票本及已簽發的支票存根聯。五、 按時做好工資、崗位津貼及各種補貼費用的發放工作。六、 對空白收據和空白支票，必須嚴格管理，專放登記薄登記，認真辦理領用及有關手續。七、 做好現金和銀行的賬目核對，對未達賬項要及時查詢，并編制“銀行存款余額調節表” ，作到日清月結，賬款相符，賬實相符，賬賬相符。八、 建立支票領用登記制度，嚴格管理好各種票據。九、 嚴格遵守報賬審批制度，認真審核每一筆原始憑證內容是否完整規范、真實可靠。同時，對購置的實物進行驗收， 對不符合手續的憑證拒絕報賬。十、 妥善保管印章及保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。十一、財務人員必須保守企業的商業秘密，不能私自向外

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