1、第一章 總 論1.1項目背景1.1.1項目名稱加油站建設項目1.1.2建設性質改擴建1.1.4可行性研究報告編制依據（1）中華人民共和國現行有關法律、法規；（2）汽車加油加氣站設計與施工規范；（3）國家計委、建設部2002年審定出版的投資項目可行性研究指南；（4）建設單位提供的其他材料、數據。1.1.5項目提出的理由與過程加油站成立于1993年，原位于京哈公路四平段，現因此段進行大修改造工程，而加油站正處于加寬路段，因此按要求加油站需拆除。鑒于加油站數量無法滿足經濟發展需求的現狀，為進一步加快城市整體建設，方便城市機動車輛與過往車輛加油；根據整體規劃，加油站擬遷建1.2項目概況1.2.2建設規

2、模年銷售成品油8500噸。1.2.3建設目標根據汽車加油加氣站設計與施工規范要求，本項目加油站為二級加油站，油罐總容積120m3。1.2.3產品方案油品品種：柴油、汽油。其中夏季加油油品品種為+5#柴油、0#柴油、90#汽油、93#汽油、97#汽油。冬季加油油品品種為-10#柴油、-20#柴油、-30#柴油、-35#柴油、0#柴油、90#汽油、93#汽油、97#汽油。1.2.5主要建設內容1、加油區：建設占地面積為513m2罩棚1棟，內設置加油島4座，每座加油島配置加油機2臺，其中雙槍加油機4臺，單槍加油機4臺；2、儲油區：總容積120m3，其中容積為25m3直埋式汽油油罐3座，容積為30m3

3、直埋式柴油油罐3座；3、辦公區：建筑面積為392m2加油站站房1棟；建筑面積為900m2綜合樓1棟。1.2.7項目進度安排從2008年4月至2008年11月。1.2.8總投資項目總投資488.78萬元，其中建設投資428.78萬元，流動資金為60萬元。1.2.9資金籌措項目總投資為488.78萬元，全部自籌。1.2.10效益分析項目建成后，各年平均營業收入為5321.40萬元，增值稅為29.37萬元，營業稅金及附加為2.94萬元，年利潤總額為100.86萬元，所得稅為25.22萬元，凈利潤為75.64萬元。1.2.11主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標序號項 目 名 稱單 位數 量備 注一建

4、設規模1年銷成品油噸8500二建設目標1二級加油站（油罐總容積）m3120三建設內容125m3汽油罐座3230m3柴油罐座33加油島座44加油站站房m23925綜合樓m29006罩棚m2513四人員總數人161管理人員人22技術人員人13計量人員人14安全人員人25工人人10四總投資萬元488.781建設投資萬元428.782流動資金萬元60.00五資金籌措萬元488.781自籌資金萬元488.78六計算指標1營業收入萬元5321.40各年平均2總成本費用萬元5188.24各年平均3利潤總額萬元100.86各年平均4所得稅萬元25.22各年平均5凈利潤萬元75.64各年平均七財務指標1總投資收

5、益率%20.63稅前利潤2總投資利稅率%27.24正常年份3投資回收期年4.83所得稅前4財務凈現值萬元345.09ic=12%所得稅前5財務內部收益率%25.96所得稅前第二章市場預測2.1產品市場供應預測近年來，隨著我國國民經濟的快速發展，交通基礎設施的不斷改善和機動車保有量的快速增加，成品油市場需求旺盛。加油站作為成品油流通的主要環節，發展迅速。50年代全國加油站總量只有70座左右；70年代末發展到600座左右；1993年猛增到38000座左右；2000年全國加油站有8萬多座；到2006年，全國加油站總數達到9.5萬座。2.2產品市場需求預測加油站的主要服務對象為交通運輸工具。隨著經濟增

6、長、車價下調和支付方式的改善，未來汽車保有量仍將平穩增長，目前中國汽車保有量每千人不到30輛，與世界平均每千人120輛的水平相差甚遠。中國汽車市場發展潛力巨大，預計2007年中國的汽車保有量為4400萬輛，較2006年增長約10%。國內成品油市場需求巨大，國際國內成品油供不應求，國家對成品油市場逐漸放開，給企業更大的自由發展空間。2007年政府對成品油市場逐漸開放，將來國內成品油市場商機無限。第三章 建設規模與產品方案3.1建設規模年銷售成品油8500噸。3.2建設目標根據汽車加油加氣站設計與施工規范（GB50156-2002）要求，加油站為二級加油站，油罐總容積120m3。3.3產品方案油品

7、品種：柴油、汽油。夏季加油油品品種：+5#柴油、0#柴油、93#汽油、97#汽油、90#汽油。冬季加油油品品種：-10#柴油、-20#柴油、-30#柴油、-35#柴油、0#柴油、93#汽油、97#汽油、90#汽油。油品品種銷量：根據市場需求情況調整。第五章 技術方案、設備方案、工程方案5.1技術方案5.1.1 加油方法本項目采用常規自吸流程，成品油罐車將油卸到油罐中，油罐通過地下管線與加油機連接，加油機通過油泵將油吸入泵內，增壓后進行油氣分離，氣體被排出機外，油則通過流量計(稅控)、導靜電輸油膠管，由油槍向機外受油容器供油。5.1.2工藝流程加油流程：油罐地下管線油泵流量計（稅控）電磁閥油槍受

8、油容器卸油流程：汽車罐車卸油泵地下管線油罐5.2設備方案5.2.1設備選擇原則（1）設備選擇遵循技術先進、可靠和經濟合理的原則；（2）選用與項目規模相配套的生產設備，盡量采用自動化程度高、勞動強度低、勞動生產率高、污染小的成套設備；（3）主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套；（4）設備質量、性能成熟，以保證生產的穩定和產品質量；（5）設備選擇應在保證性能質量的前提下，力求經濟合理；（6）選用設備時，應符合國家和有關部門頒布的相關技術標準要求。5.2.2 主要設備選擇（1）儲油設備：容積為25m3的汽油罐3個,容積為30m3的柴油罐3個。序號設備名稱規格型號數量（座）總容積（m3）

9、備注1汽油罐25m3375直埋式2柴油罐30m3390直埋式總計6120 注:柴油罐容積折半計入油罐總容積（2）加油設備：加油機8臺，其中雙槍加油機4臺，單槍加油機4臺。（3）安全設備：油罐安全系統1套：包括呼吸閥、呼吸管路、液壓安全閥、阻火器、清掃口、U形壓力計。防雷防靜電系統1套：包括避雷接閃器、防雷接地極、防靜電接地極、防靜電連接干線、導靜電扶手。消防系統：包括消防水泵4臺、8KG手提式干粉滅火器24具，4KG二氧化碳滅火器2具，滅火毯24塊，滅火砂5m。安全警戒防衛系統1套：由各種警戒儀表、警戒線網等組成。5.3工程方案5.3.1主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案本項目占地面積4

10、686.2m2，具體建設內容如下：（1）加油島4座：長5米，寬1.2米。（2）罩棚：占地面積513m2，長27m，寬19m，高6.5m。（3）加油站站房：長14m，寬14m，占地面積196m2，建筑面積392m2，磚混結構，兩層，層高3m。（4）綜合樓：長30m，寬10m，占地面積300m2，建筑面積900m2，磚混結構，三層，層高3m。5.3.2建、構筑物工程一覽表建、構筑物工程一覽表序號名稱建筑面積（m2）結構形式層數耐火等級基礎形式1加油站站房392磚混結構二層二級毛石基礎2綜合樓900磚混結構三層二級毛石基礎4合計1292第六章 總圖運輸與公用輔助工程6.1總圖布置6.1.1總圖布置原

11、則1、總圖布置符合加油站總體規劃的原則，并符合城市規劃要求。2、通道寬度及建筑物間距滿足交通運輸、管線布置、以及防火、安全防護和衛生等規范要求。3、平面布局緊湊，合理利用場地，節約用地，并預留發展用地。4、公用工程各類管線布置合理，管線短捷、順直，以節約能源。5、盡量增加綠化面積，改善勞動條件。6.1.2平面布置6.1.2.1項目組成主要工程項目一覽表單項工程名稱工程內容外形尺寸加油島占地面積24m25m1.2m4m罩棚占地面積513m227m19m油罐25m3汽油罐3個，30m3柴油罐3個加油站站房建筑面積392m214m14m（二層）綜合樓建筑面積900m230m10m（三層）注：加油島建

12、在罩棚下，未計入總占地面積6.1.2.2平面布置方案場區總占地面積為3966.5m2，場區地勢較為平坦，最大高度差為0.5米。場區正面為敞開式，以保證車輛加油方便、通行順暢。 加油區：與102國道平行，車輛入口和出口分開設置，正面為敞開式；建占地面積為513m2罩棚1棟，內設置加油島4座。儲罐區：位于場區東南側，占地面積152m2。內建直埋式油罐6座，其中容積為25m3汽油油罐3座，容積為30m3柴油油罐3座，總容積120m3。辦公區：位于場區西側。其中綜合辦公樓1棟，占地面積為300m2；加油站站房1棟，占地面積為196m2。場區地面硬化：為現澆混凝土路面，路面厚度為220mm，面積1500

13、m2。場區綠化：在場區建筑物周圍空地等地帶栽種草坪進行綠化，綠化面積200m2。6.1.3豎向布置場區豎向設計結合場地情況，采取平坡式布置，坡度為56，場區內雨水采取有組織方式排放，通過場區內雨水管網達標排放。6.1.4總平面布置主要指標表總平面布置主要指標表序號技術指標指標1場區占地面積3966.5m22建筑物占地面積672m23建筑面積1292m24建筑系數16.94%5建筑容積率0.32576.2公用輔助工程6.2.1給水6.2.1.1用水量項目生產不需用水，僅有生活用水，按生產定員16人計，生活用水量按每日50L/（人d）計，項目年用水量為292噸。6.2.1.2給水方案本工程用水水源

14、為深井水，項目供暖工程擬打造深水井2眼，井深80m，可同時滿足生活用水需求。項目擬在綜合樓樓頂設水箱1個，自動供生活用水。6.2.2排水方案6.2.2.1排水量排水量按照給水量的85計，年排水量為233.6噸。6.2.2.2排水系統場區排水有生活污水與雨水，生活污水經化糞池處理后達標排放。站內地面雨水可散流排出站外，當雨水通過明溝排到站外時，在排出圍墻之前設置水封裝置。 6.2.3供電本項目用電由供電局供給，供電電壓10kV，供電負荷等級為三級。經計算夏季總供電負荷為22kVA。需配置30kVA變壓器一臺。冬季由于采用水源熱泵供暖，供電負荷提高至80kVA，需配置100kVA變壓器一臺。因此本

15、項目擬購置30kVA、100kVA變壓器各一臺，以實現電能的充分利用與節約。本項目需配置30kVA柴油發電機組1套，以滿足加油站的罩棚、營業室的事故照明。加油站電器、照明、用電設備及儀表選型，應按現行國家標準爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB50058執行。6.2.4采暖本項目采用水源熱泵供暖方式，新購置熱泵機組1套，打供水井1眼、回水井1眼，以滿足采暖需求。第七章 節能節水措施7.1概述我國是能源大國，但我國的能源利用率卻很低，國外發達國家能源綜合利用已達60-70%以上，而國內能源利用率只占30%左右，因此，節約挖潛是相當重要的。本工程將節約能源作為研究的重點來考慮，從工藝路線的確定到

16、主要設備的選擇，從供熱方案的選擇到公用工程的設計，都充分貫徹節約能源、降低能耗、低投入高產出的原則，這樣不僅能降低產品的成本，提高產品的競爭能力，也直接提高了企業的經濟效益和社會效益。7.2編制依據1、中華人民共和國節約能源法；2、中華人民共和國清潔生產法；3、中華人民共和國可再生能源法；4、中國節能技術政策大綱；5、評價企業合理用電技術導則（GB3485）；6、評價企業合理用熱技術導則（GB3486）；7、評價企業合理用水技術導則（GB7119）；8、企業能源計量器具配備和管理導則（GB/T17167）；9、國家計劃委員會、國家經濟貿易委員會和建設部“關于固定資產投資工程項目可行性研究報告節

17、能篇（章）編制及評估規定”（19972542號）；10、節能設計規范；11、固定資產投資項目節能評估及審查指南（2006）；12、吉林省節約能源條例。7.3用能分析本項目安裝100kVA變壓器一臺、30kVA電力變壓器一臺。項目綜合能耗見以下各表：主要參數及耗量表序號名稱年耗量折標系數折標量1水292t0.24370.956t2電24萬度0.12292.95萬度7.4節能節水措施（1）本項目采用節能環保型水源熱泵供暖方式，替代了常規燃煤、燃油鍋爐供暖方式。節約了煤炭等不可再生資源，同時采暖用水循環使用后，重新注入地下，實現了水資源的節約。（2）本項目采用兩套變電設備，冬季用電負荷大，采用100

18、kVA變壓器供電，夏季用電負荷小，采用30kVA變壓器供電，實現了電能的充分利用與節約。第八章 環境影響評價8.1場址環境狀況場區周圍大氣環境質量相對較好，環境空氣質量符合二級標準要求，尚有一定的環境容量。場區周圍無名勝古跡和風景區，也無特殊要求的保護區。8.2環保質量及污染物排放標準8.2.1環境保護標準地表水：執行國家標準GB3838-2002地表水環境質量標準中III類類區標準。環境空氣：執行國家標準GB30951996環境空氣質量標準中二級標準。環境空氣質量標準限制單位：mg/m3污染物名稱TSPSO2NO2二級標準（日平均）0.300.150.12環境噪聲：環境噪聲執行國家標準工業企

19、業場界噪聲標準（GB12348-90）中的II類區標準。8.2.2污染物排放標準污水：按照GB89781996污水綜合排放標準二級標準。場界噪聲：執行GB1234890工業企業場界噪聲標準中II類標準。廢氣：大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）中的二級標準。8.3項目建設和生產對環境影響8.3.1項目建設過程產生的污染物廢水：來自施工所產生的廢水以及由于施工人員進駐帶來的生活廢水。廢氣：主要來自攪拌、運輸車輛的尾氣以及施工隊伍進駐產生的生活廢氣。汽車尾氣中的污染物主要有CO、碳氫化合物及NOX。施工現場氮氧化物的濃度可達到150ug/m3。揚塵：來源包括土方的挖掘、堆放和清運過程

20、造成的揚塵；建筑水泥、白灰、砂子等裝卸、堆放的揚塵；攪拌車輛、運輸車輛往來造成的揚塵、施工垃圾的堆放和清運過程造成的揚塵。噪聲：區域內各建筑物建設過程中的運輸車輛和機械設備等產生的噪聲。本項目建設階段各機械設備的動力噪聲源聲壓級一般在75dB（A）以上（負載，距源10m處）。固體廢棄物：主要是建筑垃圾、棄土及施工人員產生的生活垃圾。8.3.2項目生產過程產生的污染物廢氣：成品油的運輸、儲存、加油過程將有一定量的烴類物質以氣態形式逸出，對周圍大氣環境產生影響。廢水：生活廢水及產品運輸的遺漏和地下油罐滲漏及加油過程的遺灑沖洗廢水；噪聲：噪聲環境污染主要來源于場區內來往的機動車產生的交通噪聲和加油泵

21、等設備運行時產生的噪聲；固體廢棄物：主要為職工產生的生活垃圾，主要是廢紙、果皮、塑料袋等。8.4環境保護措施方案8.4.1施工期廢水：生活廢水含有COD、BOD5、SS、氨氮及油類，施工區有化糞池，生活污水收集經化糞池處理后排放，不會對周圍環境造成影響。廢氣：加強對施工車輛的檢修和維護，嚴禁各類型車輛超標排放污染物并對施工進度及進入場地的車流量進行合理規劃，防止施工現場車流量過大，可能效減少汽車尾氣的排放。揚塵：在施工過程現場設置圍欄，水泥、沙石在運輸與堆放時注意覆蓋及密閉保存。避免在大風天氣條件下施工，對現場的棄土、石料及時灑水、防塵。噪聲：在晚二十二時至次日早六點不進行施工，過往車輛禁止鳴

22、笛，對大噪聲機械設備應安裝消音減振設施。固體廢棄物：對建筑垃圾及時清運，生活垃圾設垃圾箱，收集后由市政環衛部門統一運至城市垃圾處理場集中處理。8.4.2運營期廢水：生活廢水經化糞池收集處理后，能滿足按照GB89781996污水綜合排放標準二級標準。同時對油罐采用玻璃鋼防腐防滲技術，地下油罐周圍設計防滲漏檢查孔或檢查通道，在油罐周圍修建防油堤。噪聲：項目噪聲源為場區內來往的機動車行駛產生的交通噪聲及加油機等設備支行時產生的噪聲，聲壓級為6585db(A)。組織好內部交通，并根據不同的噪聲源，分別采取消聲、吸聲、減振等降噪措施，項目噪聲可達標排放。固體廢棄物：生活垃圾集中收集及時清運，項目產生的固

23、體廢物對周圍環境影響不大。廢氣：采用密閉卸油方式、埋地式油罐及自封式加油機，并且按操作規范進行工作。而且本加油站位于道路一側，站址開闊，空氣流動良好，排放的烴類有害物質量小，很快在大氣中擴散，類比同規模加油站監測數據，周界外非甲烷總烴濃度小于4.0mg/m3，符合大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）中二級標準要求，對周圍環境空氣質量影響較小。8.5環境影響評價本項目建設主要是加油站可能發生的泄漏、爆炸、火災等環境風險，但發生的概率很小。油罐、加油機、通氣管與居民的距離可滿足國家規定的防火距離要求。但項目應按有關消防的規范要求進行設計和建設，并在運營中嚴格采取前面提及的防范措施，確

24、保安全生產。第九章 勞動安全衛生與消防9.1危害因素和危害程度（1）火災爆炸危險汽油、柴油均屬易燃、易爆液體，如果在儲存、輸送過程發生跑、冒、滴、漏，卸油過程中如果靜電接地不好或管線、接頭等有滲漏，加油過程設備及管線出現故障或加過程操作不當等引起油料泄漏；油料蒸發出來的可燃氣體在一定的濃度范圍內，能夠與空氣形成爆炸性混合物，遇明火、靜電及高溫或氧化劑接觸等易引起燃燒或爆炸；同時，蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火會引著回燃，也會造成火災爆炸事故。（2）毒性危害加油站主要的毒性物質為汽油和柴油，其毒性危害如下：汽油對中樞神經系統有麻醉作用。輕度中毒癥狀有頭暈、頭痛、惡心、嘔吐、步

25、態不穩。高濃度吸入出現中毒性腦病。極高濃度吸入引起意識突然喪失、反射性呼吸停止。液體吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。濺入眼內可致角膜潰瘍、穿孔、甚至失明。皮膚接觸致急性皮炎，甚至灼傷。皮膚接觸柴油可引起接觸性皮炎、油性痤瘡，吸入可引起吸入性肺炎，能經胎盤進入胎兒血中。柴油廢氣可引起眼、鼻刺激癥狀，頭暈及頭痛。（3）其它危險、危害性加油站的電氣設備較多，若絕緣、保護裝置不良或損壞及人誤操作，易造成觸電事故。9.2安全措施方案9.2.1防護措施（1）防火防爆本加油站采用臥式油罐埋地設置，根據汽車加油加氣站設計與施工規范（條文說明）（GB50156-2002），采用臥式油罐埋地設置比較安全。從國內外的有

26、關調查資料統計來看，油罐埋地設置、發生火災的幾率很少，即使油罐發生著火，也容易撲滅。加油機、接線盒、開關、啟動器、電機進線必須符合防爆要求；特別是整體防爆，線路不準有接頭。罩棚要選用防護型燈具。（2）防毒加油站毒害事故發生主要由油品溢出與泄漏兩大類事故導致。本項目采用玻璃鋼防腐防滲技術，對油罐內外表面、防油堤的內表面、油罐區地面、輸油管線外表面均做了防滲防腐處理，加油站一旦發生出與滲漏事故，油品將由于防滲層的保護作用，積聚在儲油區，對地下水不會造成影響。采用地埋式油罐工藝，加油站一旦發生滲漏與溢出事故時，由于本項目采取了防滲漏檢查孔等滲漏溢出檢測設施，因此可及時發現油罐滲漏，油品滲漏較小。儲油

27、區表面采用了混凝土硬化，較為密閉，油品將主要儲油區通氣管及人孔并非密封處揮發，不會造成大面積的擴散，對大氣環境影響較小，減少毒害事故發生。同時，在加油站西側設置粘土磚墻，以防止加油站發生滲漏與溢出事故時，油品將積聚在站場，不可能溢出站場。（3）防止靜電加油站的汽油罐車卸車場地，應設罐車卸車時用的防靜電接地裝置，并設置檢測跨接線及監視接地裝置狀態的靜電接地儀。地上或管溝敷設的油品管道的始、末端和分支處應設防靜電和防直擊雷的聯合接地裝置，其接地電阻不應大于30。在爆炸危險區域內的油品管道上的法蘭、膠管兩端等連接處應用金屬跨接。當法蘭的連接螺栓不少于5根時，在非腐蝕環境下，可不跨接。防靜電接地裝置的

28、接地電阻不應大于100。（4）防雷油罐必須進行防雷接地，接地點不應少于2處；加油站的防雷接地、防靜電接地、電氣設備的工作接地、保護接地及信息系統的接地等，宜共用接地裝置，其接地電阻不應大于4；當各自單獨設置接地裝置時，油罐的防雷接地電阻不應大于10；埋地油罐應與露出地面的工藝管道相互做電氣連接并接地；當加油站的站房和罩棚需要防直擊雷時，應采用避雷帶（網）保護。9.2.2安全管理工程項目運營過程中要加強管理，遵守相應的規章制度。同時運營期嚴格杜絕汽油、柴油的跑、冒、滴、漏現象的發生，要防火、防爆、防雷擊，注意安全，杜絕一切不安全因素造成的對周圍環境的影響。（1）建設加油站安全制度。加強油罐與管道

29、系統的管理與維修，使整個油品儲存系統處于密閉化，嚴格防止跑、冒、滴、漏現象發生。把每個工作人員在業務上、工作上與消防安全管理上的職責、責任明確起來。對各類貯存容器、機電裝置、安全設施、消防器材等，進行各種日常的、定期的、專業的防火安全檢查，并將發現的問題落實到人、限期落實整改。建立夜間值班巡查制度、火險報告制度、安全獎懲制度等。（2）設置專人負責安全管理設安全員具體負責安全檢查，堅持“全員、全過程、全方位、全天候”的安全監督管理原則，對加油站的日常安全工作負責。（3）加強安全教育、培訓，不斷提高職工安全素質。做好加油站安全教育、開展安全知識的學習和安全技能的培訓，培養職工安全工作的主動性、自覺

30、性。9.3消防（1）執行標準本項目總平面布置按現行（GBJ13-87-2001）建筑防火設計規范的執行，消防設施依據（GB50074-2002）汽車加油加氣站設計與施工規范與GBJ140-90建筑滅火器配置設計規范進行設計。（2）消防措施輪式滅火器4臺、手提式滅火器16個、推車式干粉滅火器1個、滅火毯5塊、滅火沙10m3、滅火鍬20把。第十章組織機構與人力資源配置10.1組織機構為了加強對企業的管理，將采取總經理負責制，總經理負責并組織處理加油站的日常事務。10.2人力資源配置10.2.1生產作業班次年工作日為365天。日工作班次為3班2倒制，班工作時間為12小時。10.2.2勞動定員本項目所

31、需人員為16人，其中總經理1名，副總經理1人，計量員1人，技術人員1人，安全員2人，工人10人。10.2.3人員來源及培訓方案本項目人員采用原加油站人員。為了保證項目投產后運營，對操作人員要進行嚴格的培訓，崗位工人上崗前必須進行三級安全教育，以確保安全生產，在生產過程中操作人員嚴格執行操作規程，同時加強安全知識教育。第十一章 項目實施進度11.1項目進度安排原則為了保證項目建設的順利實施，必須對項目建設進行慎重、周密、科學地計劃安排工期。項目實施時應遵循以下原則：（1）嚴格按建設程序辦事，統籌安排各項建設工作，避免返工浪費時間。（2）認真嚴格地做好建設期的質量控制工作，確保工程各階段工作的質量

32、達到規定的標準。（3）項目投資重點抓設計及前期工作，與質量及工期控制工作相協調，重點跟蹤控制明顯影響投資的環節，保證投資總額不被突破。11.2建設工期建設工期5個月。11.3項目進度安排項目前期工作 2008年4月項目勘察設計2008年5月至6月工程施工2008年7月至10月設備采購、安裝 2008年10月生產職工培訓2008年10月竣工驗收 2008年11月第十二章 工程招標12.1 設計依據 中華人民共和國招標投標法中華人民共和國國家發展計劃委員會令第3號工程建設項目招標范圍和規模規定中華人民共和國國家發展計劃委員會令第9號關于建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定中華

33、人民共和國國家發展計劃委員會令第5號關于工程建設項目自行招標試行辦法12.2工程招標基本情況本項目涉及的工程地質工程施工及設備采購等相關工作將按規定進行招標。為保證招標工作的規范性與公開性，工程招標工作應按管理程序報相關主管部門批準，建設單位要按批準的范圍、性質進行相應的實施工作。工程招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方法不采用招標方式招標估算金額（萬元）全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標建筑工程140.79設備購置62.5第十三章 投資估算與融資方案13.1編制依據（1）根據化工部（90）化規定第493號文化工建設投資估算編制辦法、（94）化建字第890號文化工程建設其它費

34、用編制規定。（2）定型設備按現行市場價格(其中主要設備詢價)計取。（3）基本預備費按第一、二部分工程費用合計的5計算。（4）化工工程建設項目其它費用編制規定。（5）建筑工程采用同類工程大指標法。（6）第二部分其它費用按建設項目可行性研究報告編制內容深度的規定及有關文件進行編制。13.2編制辦法13.2.1工程費用建筑工程：根據不同結構形式和具體內容要求結合市場價格按照單位平方米造價進行編制。安裝工程：采用綜合指標的方法即系數法估算。設備材料價格采用實際詢、報價或現行市場價格，不足部分為估價。非標設備價格：采用中石化(2006)第一期工程經濟信息中非標設備參考以往價格，并參照工程報價統一考慮進行

35、編制。設備運雜費費率：6%。13.2.2固定資產其他費用、無形資產費用、其它資產費用中國石油化工項目可行性研究技術經濟參數與數據(2006年版)。13.2.3預備費基本預見費：按工程費用與工程建設其它費用之和的5%計取。漲價預備費：根據中國石化（1999）建字29號文件，不計列此費用。固定資產投資方向調節稅：根據財稅字（1999）299號文件，不計列此費用。13.3投資估算13.3.1建設投資建設投資：428.78萬元，具體投資構成如下： 建筑工程費：140.79萬元；設備購置費：62.5萬元；安裝工程費：6.25萬元；工程建設其它費：198.82萬元；基本預備費：20.42萬元。建設投資估算

36、表單位：萬元序號工程費用名稱估算價值建筑工程費設備購置費安裝工程費工程其它費合計一工程費用1主要生產工程1.1加油區1.1.1加油島1.20 12.00 1.20 14.40 1.1.2罩棚4.31 4.31 2總圖與公用輔助工程2.1儲油區3.50 22.00 2.20 27.70 2.2辦公區2.2.1加油站站房35.28 35.28 2.2.2綜合辦公樓90.00 90.00 2.3安全設施2.00 8.00 0.80 10.80 2.4水源熱泵設施2.00 16.00 1.60 19.60 2.5供水設施1.00 0.10 1.10 2.6配電設施3.50 0.35 3.85 2.7廠

37、區地面硬化2.00 2.00 2.8廠區綠化0.50 0.50 第一部分合計140.79 62.50 6.25 209.54 二工程建設其它費1土地使用費176.09 176.09 1.1征地費118.09 118.09 1.2拆遷補償費58.00 58.00 2建設單位管理費1.36 1.36 3勘察設計費2.94 2.94 4臨時設施費0.88 0.88 5監理費14.70 14.70 6工程保險費0.44 0.44 7招標代理服務費1.00 1.00 8環評費1.00 1.00 9辦公及生活家具購置費0.40 0.40 一、二部分合計140.79 62.50 6.25 198.82 40

38、8.36 三預備費1基本預備費20.42 20.42 2漲價預備費四第一、二、三部分合計140.79 62.50 6.25 219.24 428.78 13.3.2流動資金本項目的流動資金采用大指標法估算，需流動資金為60萬元。13.3.3項目總投資本項目總投資包括建設投資428.78萬元，流動資金60.00萬元，合計488.78萬元。13.4融資方案項目總投資為488.78萬元，企業全部自籌。第十四章 財務評價14.1財務基礎數據與參數選取14.1.1編制依據（1）依據國家發改委、建設部2006年頒布執行的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。（2）現行的企業會計制度（2001年公布）。14

39、.1.2基礎數據財務基準收益率12%。項目計算期16年，建設期1年，生產期15年。14.2營業收入和營業稅金及附加估算14.2.1營業收入成品油銷售根據公司多年的經營狀況及市場情況確定分析。生產期第1年按達到設計能力的100%。年銷售成品油量共8500噸，項目達產后年收入為5321.40萬元。14.2.2增值稅、營業稅金及附加本項目增值稅按銷售收入的17%計算，城市建設維護稅按增值稅的7%計算，教育費附加按增值稅的3%計算。年均增值稅為29.37萬元；營業稅金及附加為2.94萬元。14.3成本費用估算年均總成本費用5188.24萬元，達產年總成本費用為5198.24萬元，年經營成本為5161.

40、57萬元。詳見“總成本費用估算表”。14.3.1原材料成品油購進按市場情況確定，年需外購原材料費用為5100.12萬元。14.3.2燃料及動力電：本項目年用電量為24萬度，按0.8元/度價格計算，用電費用為19.20萬元/年。水：本項目主要是生活用水，年用水量292噸/年，水費按2元/噸計算，年水費為0.06萬元。14.3.3勞動定員及工資項目新增勞動定員16人，其中，管理人員2人，計量人員1人，技術人員1人，安全人員2人，工人10人。職工福利費按工資總額的14提取。年工資總額為25.99萬元。14.3.4修理費修理費按固定資產折舊費用50%計，每年修理費為6.20萬元。14.3.5其他費用其他費用包括其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用，每年其他費用