1、SC超跑國際貿易本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自財務部崗位KPI組成表財務部經理KPI組成表KPI本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的一般過失次數半年12次/年見KPI說明表30%100-A-3*6 季度100-A-12*6 年度 總監抽檢記錄防止過失, 提高工作質量客戶投訴次數半年0財務總監一級接到客戶投訴的數量,見附表25%100-A*20特殊記錄及處理意見提高工作質量部門費用完成率半年100%財務術語15% 200 A<85%= 100-A-1*2000/3 0 A>115%部門本錢中心報表

2、提高部門管理水平合理化建議數量半年年度指標分解4次/年見KPI說明表15%100- (1-A)*15 季度100-4-A*15 年度總監確認加強公司財務管理與控制融資方案完成率年度100%財務術語8%100-(1-A)*50財務報表更好地完成公司融資工作融資費用率年度B(百分數)財務術語7%100-(A-B)*10000財務部總監確認降低融資本錢,減少資金無效占用備注：計算方式中A表示實際完成數，B表示公司方案中規定的標準。財務部經理KPI說明表考核指標具體內容一般過失次數財務總監一個月至少抽檢3個環節，特大過失=10次一般過失，重大過失=5次一般過失，特大過失包括員工泄密，營私舞弊，錯誤支付

3、無法追回及其他給公司造成重大損失萬元以上的行為等，重大過失包括錯誤支付可追回，重大報表填報錯誤，原始票據喪失及其他給公司造成一般損失萬元以下的行為。一般過失含一般報表填報錯誤，會計事項處理錯誤，不按公司有關制度開展工作，報告、報表填報不及時推遲一天記一次等。客戶投訴次數由于不符合公司制度的行為引起的來自經銷商、職能部門、部門內員工、關系單位的投訴行為，兼顧總監意見合理化建議合理化建議是指能夠提高公司經營業績、部門經營效率的建議財務部財務分析師KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的編制公司年報質量年度80%略50%軟指標評分表財務部公司年報真實、公允向外部發布和

4、披露信息現狀分析季度80%略30%軟指標評分表財務部月財務分析報告隨時監控公司的運作是否健康日常問題的監控和解決季度100%略20%軟指標評分表財務總監工作記錄加強公司的控制，保證問題的及時解決財務部財務分析師軟指標評分表表一：編制公司年報評分表財務總監填寫請針對財務分析師編制的年報綜合以下三方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告及時提出20%報告內容的全面性30%報告質量50%總計100%表二：現狀分析評分表財務經理填寫請針對財務分析師提交的現狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分現狀分析的及時性20%分析報告數據的準確性40%分析報告的指導性40%總計100%表三

5、：日常問題的監控和解決評分表財務經理填寫請針對財務分析師提對日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分日常問題的解決進度40%日常問題的解決結果60%總計100%財務部本錢會計KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的本錢分析報告半年100分指根據本錢核算結果作出的分析報告40%軟指標評分表本錢會計工作報告加強公司本錢的控制，保證問題的及時解決合理化建議季度100分指對降低本錢或改善流程有直接幫助的建議30%軟指標評分表財務總監工作記錄促進本錢管理工作更有效地開展材料價格的合理性季度100分指的是采購部材料采購價格的合理性30%軟指標評分表本錢

6、會計材料價格列表加強材料價格監控本錢會計軟指標評分表表一：本錢分析報告評分表財務經理填寫請針對本錢會計編制的本錢分析報告綜合以下三方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告提交的及時性20%報告內容的全面性30%報告質量50%總計100%表二：合理化建議評分表財務經理填寫請針對本錢會計提交的現狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分合理化建議的頻度20%合理化建議的有效性40%合理化建議的創新性40%總計100%表三：材料價格的合理性評分表財務經理填寫請針對本錢會計監督下的材料價格合理性綜合以下兩方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分抽檢材料的代表性40%價格與市場價的比擬

7、 60%總計100%財務部核算組組長KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的日常核算組織工作及時、準確完成季度及時：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前及時：表達在各個核算崗位的結帳工作的及時性上錯誤：非原那么性25%50%延遲1天 得80分延遲2天 得60分延遲2天以上 得0分部門經理日常SAP系統檢查保證核算工作的及時、準確進行準確：錯誤次數為025%錯誤0次 得100分錯誤2次 得90分錯誤3次 得60分錯誤>3次 得0分稅項工作的及時、準確完成季度到達稅務要求該工作的進行完全按照稅務要求進行20%到達要求得100分達不到要求得0分稅務局罰款反映

8、保證稅務工作的順利進行固定資產核算正確日常帳務處理正確季度出錯次數：0次W=出錯次數管理、盤點的正確是軟指標10%W=0 100分0<W1 90分1< W2 60分W>2 0分SAP系統保證固定資產核算準確管理、盤點的正確100分根據盤點報告10%見軟指標評分表本崗位提交盤點報告保證固定資產核算準確檔案保管完整、及時季度100分每季度末提交檔案清冊，由部門經理抽查并打分10%見軟指標評分表本崗位每季度末提交檔案清冊保證檔案的完整、平安軟指標評分表表一：盤點報告評分表財務經理填寫請針對核算組組長提交的盤點報告從以下二方面評分考評工程權重得分加權得分完整性50%正確性50%總計1

9、00%表二：檔案清冊抽查情況評分表財務經理填寫請根據檔案清冊抽查情況從以下二方面評分考評工程權重得分加權得分完整性50%及時性50%總計100%財務部銷售、應收款會計KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的發票業務正確的保管與開具季度每月出錯率為零出錯率=錯誤數/當月所有發票數錯誤指非原那么性錯誤，虛開、假報等原那么性錯誤除外30%50%增殖稅票W=0 100分 0<W1% 90分 1%<W2% 80分 2%<W3% 60分 W>3% 0分核算組長日常抽查及月報表保證發票業務的及時、準確處理郵寄的及時性15、25日開具的發票在月底前、月底

10、開具的發票在次月5日前必須寄出20%每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分 郵寄記錄與經銷商定期對帳工作的及時完成季度每季度第一個月前15天內發出對帳通知單如遇法定節假日那么期限順延20%每延遲1天，扣10分延遲5天以上，得0分發出記錄、回執記錄保持經銷商帳務清楚應收款分析季度100分每季提交分析報告，從帳期、額度方面分析10%見軟指標評分表本崗位提交季度分析報告控制應收款情況報稅資料準備工作的及時、準確完成季度100分遇節假日根據稅務通知順延10%核算組組長根據到達標準情況給其打分。及時：每月6日前完成準確：無過失具體見軟指標評分表稅務會計保證報稅工作的順利進行應收款日常帳

11、務處理的及時完成季度月底前當月應出完的憑證未及時出完的不多于2筆財務術語10%N2 100分N=3 80分N=4 60分 N5 0分財務報表更好地完成公司融資工作備注：計算方式中W表示出錯率，N表示未及時完成的業務筆數。財務部銷售和應收款會計軟指標評分表表一：應收款分析報告評分表核算組長填寫請針對銷售和應收款會計提交的季度分析報告綜合以下兩個方面評分考評工程權重得分加權得分分析的正確性50%分析的全面性50%總計100%表二：報稅資料準備工作評分表核算組長填寫請針對銷售和應收款會計報稅資料準備工作情況評分考評工程權重得分加權得分及時性70%準確性30%總計100% KPIKPI說明周期考核標準

12、權重數據來源計算方法考核目的信用控制及時性40%符合條件的當日完成季100分60%組長根據銷售代表反應記錄出現一次延誤得0分控制風險 準確性60%對經銷商信用額度的把握月3次 90分3次-5次60分>次0分普通發票的開具及郵寄及時性見附表季100分30%組長工作記錄及經銷商反應延誤一天90分延誤1-2天60分2天以上0分及時準確的為經銷商開具郵寄發票準確性月4次內90分4-6次60分>次0分應收帳款清帳工作的及時完成不影響結帳工作季100分10%SAP記錄出現1次0分保證結帳工作的順利進行財務部資金管理組長KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的資金方案

13、執行及時、準確季度100分通過對及時、準確的投訴來考核，包括內外部投訴40%見軟指標評分表經理投訴記錄保證資金執行方案的順利完成融資資料準備、手續的及時、準確完成及時季度金融機構要求之日起10日內提交及時性的要求指的是通常情況準確：全面、真實10%20%每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分銀行反應保證融資工作的順利進行準確投訴1次10%投訴1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分銀行出納、現金出納工作檢查頻度季度銀行出納：至少每月1次現金出納：至少每周1次由組長檢查并在核對記錄上記錄意見，經理抽查情況14%20%未按要求檢查出現0次 100分60分2次

14、及以上 0分出納的工作核對記錄保證資金組工作的順利進行出現問題的解決6%到達要求 100分未到達要求 0分至多半個月內解決發現的問題期間分析報表季度100分包括月度現金預測表、融資分析、資金使用、月末稅金預測20%見軟指標評分表本崗位提交報表控制公司月度資金情況軟指標評分表表一：資金方案完成情況評分表財務經理填寫請針對財務部資金組長資金方案完成情況綜合以下兩方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分對及時性投訴情況70%對準確性投訴情況30%總計100%表二：期間分析報表評分表財務經理填寫請針對財務部資金組長提交的期間分析報表綜合以下兩方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分及時性60%全面性40%

15、總計100%財務部現金出納KPI組成表KPI周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的現金收付業務的準確完成季度投訴次數每月為0由于非原那么性錯誤造成的投訴，影響重大的原那么性錯誤除外30%每月投訴0次 100分1次 90分2次 80分3次 60分 4次及以上 0分資金組長的投訴記錄保證現金收付的及時、準確完成銀行憑證的錄入及時季度大額匯出當日錄入；其余次日下班前錄入銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進帳單等非原那么性錯誤的投訴20%30%及時完成 100分未及時完成 0分銷售代表、客戶投訴至組長處保證銀行業務順利進行準確每月投訴次數為1次10%投訴0次 100分 2次 80分 3 次

16、 60分 4次及以上 0分回款登記與核對季度100分回款指的是公司內部系統的20%見軟指標評分表本崗位每周提交?回款統計表?保證公司內回款準確、及時個人往來帳清理工作季度100分組長對人員、金額的準確性抽查10%組長對其每月提交的統計表準確性抽查情況打分本崗位提交?個人欠款統計表?控制個人帳戶欠款情況財務平安性季度到達平安要求包括庫存現金帳實相符、銀行預留鑒印、各類單據的平安保管10%組長不定期檢查平安 100分任何遺失 0分組長抽查情況記錄保證財務的平安性軟指標評分表表一：?回款統計表?評分表資金管理組組長填寫請針對財務部現金出納提交的回款統計表綜合以下兩方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分及時性70%準確性30%總計100%財務部銀行出納KPI組成表KPIKPI說明周期考核標準權重數據來源計算方法考核目的銀行收、付款業務準確性以組長認可的有效投訴為準季100分20%組長工作記錄¨ 涉及外部付款的出現一次錯誤得0分¨ 內部錯誤分數計算參考“制證收付款的準確完成現金業務報銷審核50%組長根據有關及時性、態度方面投訴打分季100分20%組長工作記錄組長打分現金業務的準