1、泓域咨詢/白山關于成立汽車燈具公司可行性報告白山關于成立汽車燈具公司可行性報告xxx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 項目背景分析15一、 汽車燈具產業發展趨勢15二、 汽車零部件及配件制造行業概況17三、 車用燈具發展簡介18四、 全面塑造創新驅動新優勢19第三章 行業發展分析21一、 現代汽車燈具類型21二、 汽車燈具產業市場規模概況21三、 行業上下游關系24第四

2、章 公司成立方案26一、 公司經營宗旨26二、 公司的目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度33第五章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監事52第六章 發展規劃55一、 公司發展規劃55二、 保障措施56第七章 項目風險分析59一、 項目風險分析59二、 項目風險對策61第八章 項目環保分析63一、 編制依據63二、 環境影響合理性分析64三、 建設期大氣環境影響分析65四、 建設期水環境影響分析67五、 建設期固體廢棄物環境影響分析68六、 建設期聲環境影響分

3、析69七、 環境管理分析69八、 結論及建議73第九章 項目選址75一、 項目選址原則75二、 建設區基本情況75三、 強化創新創業驅動77四、 項目選址綜合評價77第十章 投資方案分析78一、 編制說明78二、 建設投資78建筑工程投資一覽表79主要設備購置一覽表80建設投資估算表81三、 建設期利息82建設期利息估算表82固定資產投資估算表83四、 流動資金84流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十一章 項目經濟效益89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測算89營業收入、稅金及附加和增值稅

4、估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論99第十二章 項目實施進度計劃100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表100二、 項目實施保障措施101第十三章 項目綜合評價說明102第十四章 補充表格104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111固定

5、資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119報告說明2011年國家發改委、科技部和工信部等聯合發布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南中，汽車關鍵零部件被納入十大產業137項高技術產業化重點領域之一。未來，國家將提升車燈等汽車零部件的性能、可靠性和壽命作為主攻方向，推動提升自主創新零部件的技術水平，提高零部件出口份額和進口替代比率。而隨著自主品牌乘用車市場的規模日益擴大，汽車零部件自主創新的腳步也將進一步加快，為相

6、關廠商提供了良好的發展機遇。xxx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資292.50萬元，占xxx有限責任公司25%股份；xx集團有限公司出資878萬元，占xxx有限責任公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資12193.77萬元，其中：建設投資9988.90萬元，占項目總投資的81.92%；建設期利息197.79萬元，占項目總投資的1.62%；流動資金2007.08萬元，占項目總投資的16.46%。項目正常運營每年營業收入23400.00萬元，綜合總成本費用19928.80萬元，凈利潤2529.94萬元，財務內部收益率13.86%，財

7、務凈現值-59.41萬元，全部投資回收期6.81年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1170萬元三、 注冊地址白山xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事汽車燈具相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx

8、有限責任公司主要由xx投資管理公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020

9、年12月2019年12月2018年12月資產總額5334.024267.224000.52負債總額2150.971720.781613.23股東權益合計3183.052546.442387.29公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入14291.8411433.4710718.88營業利潤2502.762002.211877.07利潤總額2345.361876.291759.02凈利潤1759.021372.041266.49歸屬于母公司所有者的凈利潤1759.021372.041266.49（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優

10、質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總

11、額5334.024267.224000.52負債總額2150.971720.781613.23股東權益合計3183.052546.442387.29公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入14291.8411433.4710718.88營業利潤2502.762002.211877.07利潤總額2345.361876.291759.02凈利潤1759.021372.041266.49歸屬于母公司所有者的凈利潤1759.021372.041266.49六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立汽車燈具公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由汽

12、車燈具制造企業與整車制造企業的聯系非常緊密，兩者處于上下游行業，前者處于后者的上游，后者對前者有重要影響，兩者也是相輔相成的關系，有著較為獨特的合作模式。一方面，汽車燈具主要用于新車的配套，于是與整車產量直接相關。目前中國市場來講，新車配套市場占汽車燈具市場的比例較大。另外汽車燈具還用于汽車后期維護維修的更換，與現有汽車保有量也有相關關系。另一方面汽車都是要配備燈具，汽車燈具的好壞也影響著對于整車性能的評估，安全美觀實用性好的燈具也會在某種程度上影響著消費者購車的動機。過去五年，經濟社會保持平穩健康發展。預計全市地區生產總值年均增長3.2%，固定資產投資年均增長4.1%，城鎮常住居民人均可支配

13、收入年均增長6.1%，農村常住居民人均可支配收入年均增長7%。累計實施5000萬元以上項目1107個。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約24.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套汽車燈具的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積31545.21，其中：生產工程20305.68，倉儲工程6851.52，行政辦公及生活服務設施2992.33，公共工程1395.68。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資12193.77萬元，其中：建設投資9988.90萬元，占項目總投資的8

14、1.92%；建設期利息197.79萬元，占項目總投資的1.62%；流動資金2007.08萬元，占項目總投資的16.46%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：23400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19928.80萬元。3、凈利潤（NP）：2529.94萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.81年。5、財務內部收益率：13.86%。6、財務凈現值：-59.41萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優

15、質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目背景分析一、 汽車燈具產業發展趨勢1、汽車燈具企業等汽車零部件企業剝離出整車企業，專業化分工程度提高整車企業面對市場要求和產品研發生產上的諸多新問題，為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較，擇優采購，改變了只局限于采用內部零部件產品的做法。而零部件企業也將其產品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給內部的整車企業。全球采購導致零部件制造從汽車企業中剝離出來，獨立面對市場。剝離和獨立是一種趨勢。整車企業與零部件企業之間剝離、相互獨立，提高了彼此的專業化分工程度。前

16、者致力于整車開發、裝配技術、動力總成的開發和生產；后者接替了整車企業剝離出來的生產和研發任務，在專業化生產的基礎上實現大規模生產，滿足全球同類企業的需要。同時，也使兩者的關系更加緊密，即零部件企業在整車的開發和生產過程中越來越深地介入。2、自主品牌汽車的快速發展將為內資汽車燈具制造企業提供更多機會長期以來，自主品牌整車制造企業一直是內資汽車燈具制造企業最主要的銷售客戶。我國乘用車（以轎車為主）領域長期被合資汽車品牌占據大部分份額，但近年來，自主品牌汽車公司的產量不斷增長，市場份額呈不斷上升的發展趨勢。自主品牌汽車的快速發展將為內資汽車燈具制造企業提供更多的發展機會。3、汽車燈具企業研發投入加大

17、，技術和經濟實力日益增強日益激烈的市場競爭，迫使整車企業從采購單個零部件到采購整個系統。系統配套不僅能使整車企業將新產品開發設計費用部分地轉嫁到零部件供應商，而且簡化了廠配套工作，便于對零部件廠進行管理，有利于控制產品質量。而零部件供應商要想獲得更多的訂單，就必須有更強的技術開發實力，能夠為整車廠提供更多的系統產品和系統技術。在整車企業開發深度和生產深度逐步降低的同時，零部件廠更多地介入于整車的開發過程中，同整車企業進行同步開發甚至超前開發，從而使其生產深度不斷提高，逐步達到實現零部件系統模塊化系統供貨。汽車零部件系統供貨廠家由于更多新產品的開發研制與銷售，技術實力和經濟實力也在日益強大，汽車

18、燈具廠商也不例外。4、汽車保有量的不斷增加將推動車燈維修改裝市場逐漸擴大汽車燈具主要應用于新車配套和汽車后市場中的維修改裝兩大市場，新車配套市場的容量與新車產量直接相關，維修改裝市場的容量與汽車保有量有關。目前，新車配套市場占據整個車燈市場的大部分。據國家統計局統計，至2015年底，我國汽車保有量為1.63億輛，僅為美國2014年保有量的63%。按我國的人口、土地面積測算，未來增長空間很大。隨著我國汽車保有量不斷增長，汽車燈具維修改裝市場將會逐漸擴大，這將為汽車燈具行業開辟容量可觀的新市場。二、 汽車零部件及配件制造行業概況汽車燈具行業是汽車零部件工業的一個組成部分，是汽車工業中一個重要的中游

19、產業，也是汽車工業的配套產業之一。汽車工業是世界上規模最大和最重要的產業之一，其在制造業中有著重要的地位，對工業結構升級和相關產業發展有很強的帶動作用。汽車工業產業鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯產業眾多，具有技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點，于國民經濟中的支撐和拉動作用在不斷加強。作為汽車工業的重要組成部分，汽車零部件工業是汽車工業發展的基礎。隨著世界經濟全球化、市場一體化的發展，汽車零部件在汽車產業中的地位越來越重要。在專業化分工日趨細致的背景下，整車制造商由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式轉變，行業內形成了整車廠、一級零部件供

20、應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。整車廠處于金字塔頂端；一級供應商直接為整車廠供應產品，雙方之間形成直接的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠供應產品，依此類推，一般來說，層級越低，該層級的供應商數量也就越多。近年來，在經濟全球化的大潮中，世界范圍內的汽車零部件行業也在發生著變化。首先，零部件區域向全球化轉變，零部件企業總數大幅減少，逐漸形成多個全球化專業性集團公司；其次，勞動密集型零部件產品向低成本國家和地區轉移，與大型跨國公司形成層級供應關系。零部件工業價值鏈的重新分工和全球資源的重新配臵使得全球采購范圍進一步擴大，極大地提高了零部件工業的規模經濟效益

21、，降低了生產成本，促使零部件企業技術水平和新產品研發能力的不斷提升，縮短了新產品的研發周期。三、 車用燈具發展簡介汽車燈具的核心是光源，汽車燈具也緊隨著民用光源的發展而發展。從人類第一次將燈具用于汽車照明至今百余年的歷史中，汽車光源經歷了若干代的技術變革，大體而言，可以分為四個階段：第一代光源是用蠟燭、煤油、乙炔等燃料作為車燈光源的燃料照明燈。它滿足了早期車燈的要求，但存在發光效率低、光強弱、性能不穩定、操作復雜的缺點。第二代光源是白熾燈、鹵素燈。白熾燈實現了電能到光能的轉化，相比燃料照明燈，在亮度、穩定性、壽命等方面都有質的提高，同時白熾燈在生產生活中逐漸普及帶來的規模效應大大降低了生產成本

22、。從20世紀20年代開始，汽車燈具進入白熾燈時代。20世紀50年代開始，在白熾燈基礎上發展出來的鹵素燈逐漸成為汽車燈具的最主要光源。第三代光源是氣體放電燈（英文縮寫“HID”，又稱“氙氣燈”）。隨著現代交通環境的變化以及對汽車安全性、環保性的要求不斷提高，鹵素燈的缺點逐步顯現。首先是燈光亮度不足，由于汽車的行駛速度逐漸提高，夜間以及低能見度的環境下，亮度不足將產生安全隱患。其次是能耗較高，不夠環保。再次，使用壽命較短，其發光是以鎢絲通電為基礎，鎢絲高溫發光過程中存在損耗，因此鹵素燈的使用壽命通常短于整車壽命。20世紀90年代，HID開始進入車燈市場，HID克服了鹵素燈壽命短、能耗高、亮度不足的

23、缺點，在諸多車型上得到運用，對鹵素燈產生了較大的沖擊。第四代光源是半導體發光二極管（英文縮寫“LED”）。LED不是通過電能產生熱能，熱能使物體升溫而發光，而是由電能直接轉化為光能。相比HID，LED能耗更低，壽命更長，反應速度更快，被認為是未來汽車照明的發展趨勢之一。但由于成本偏高以及一些技術問題尚待解決，LED目前主要應用于信號燈，尚未大規模應用于前照燈。四、 全面塑造創新驅動新優勢深入實施創新驅動發展戰略，圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈布局產業鏈，充分發揮企業創新主體作用，加強關鍵核心技術攻關和科技成果轉化，提升各類創新創業平臺服務功能和水平，加快返鄉創業、眾創空間等載體建設，優化創新

24、創業生態，打造創新藍海、創業沃土、創客樂園，建設高水平創新型城市。到2025年，國家高新技術企業、科技小巨人企業分別達到50戶以上，科技型中小企業達到100戶以上。第三章 行業發展分析一、 現代汽車燈具類型現代汽車燈具以其功能不同可分為兩大類：照明燈具和信號燈具。照明燈具又可分為外部照明燈具和內部照明燈具。外部照明燈具安裝于汽車外部，包括：前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等。內部照明燈具安裝于汽車內部，包括：壁燈、頂燈、門燈、行李箱燈、閱讀燈、踏步燈、發動機艙燈等。信號燈具分為外部信號燈具和內部信號燈具。外部信號燈具包括：位置燈、示廓燈、轉向燈、行車燈、駐車燈、制動燈、后霧燈、回復反射器等。內部

25、信號燈具包括：前照燈遠光工作指示燈、轉向信號指示燈、冷卻液溫度報警燈、機油溫度報警燈、機油壓力報警燈、制動塊磨損報警燈、制動液位報警燈、制動裝置壓力報警燈等。二、 汽車燈具產業市場規模概況汽車燈具所屬的汽車零部件是汽車工業發展的基礎，汽車整車市場產量和保有量決定了汽車零部件行業的發展需求。從產業和市場規模看，2015年中國汽車產銷雙雙達到2450萬輛。在全球汽車制造業的市場份額已從2000年的3.5%提高到28.0%。隨著產業規模的快速增長，中國汽車產業的國際地位有了實質性的提升，成為世界汽車工業的重要組成部分，改變了世界汽車產業的格局，為中國成長為世界汽車制造強國奠定了基礎。在各細分市場，2

26、015年中國共生產乘用車超過2100萬輛，同比增長5.8%，占全球乘用車總產量的31.6%。2015年中國商用車生產超過340萬輛，占全球商用車總產量的16.3%；客車產量占全球客車總產量的比例由2013年的60.6%上升到62.2%。2013-2015年我國汽車產量同比增速略有放緩，但從2007年-2015年，我國汽車產量總體上還是呈現穩步上升趨勢。2016年影響汽車整車市場的有利因素主要包括：汽車“供給側改革”進一步推動市場剛性需求、1.6升購置稅減半和新能源車相關推廣等政策推動、區域市場有望進一步釋放增長潛力、SUV增長趨勢延續、公路建設及城建化的推進支持商用車的發展。中國汽車工業年度發

27、展報告（2016）指出，中國汽車產業國際地位不斷提升，已經成為名副其實的世界汽車制造大國。汽車工業產業鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯產業眾多，在中國國民經濟建設中發揮著十分重要的作用。隨著中國汽車產業持續快速發展，汽車產業在國民經濟中的重要地位也在不斷加強，并成為支撐和拉動中國經濟持續快速增長的主導產業之一。同時，中國汽車工業的蓬勃發展也顯著拉動了上下游關聯產業發展。隨著汽車工業規模與產品技術的不斷發展，汽車工業鏈條不斷完善，汽車工業對上下游關聯產業的拉動效應還會不斷提升。在這一大背景下，作為汽車整車制造產業的配套產業，我國汽車燈具制造產業也正經歷著快速發展的時期。根據乘聯會數據，2015年，汽車

28、大燈銷量首次突破4000萬個，車燈行業規模伴隨汽車產量呈現穩步增長趨勢。與此同時，2007年到2015年，我國的汽車保有量也在不斷穩步攀升，據國家統計局統計，至2015年底，我國汽車保有量已達到1.63億輛。與之相對應的，是汽車后市場的悄然崛起，其市場需求在不斷增加。汽車維修、改裝和裝飾是汽車后市場的重要組成部分，而近年來汽車燈具企業也抓住這一機遇開拓汽車后市場找尋新的業務增長點。整體而言，截至2015年，我國汽車燈具廠商已達到500余家，包含了不同層級的供應商。目前，汽車燈具企業圍繞整車企業基本形成了東北、京津、華中、西南、長三角和珠三角六大汽車燈具制造產業帶。從生產經營模式來看，少數內資汽

29、車燈具制造企業起步于為內資整車制造企業提供配套產品，通過長期不懈努力，一方面提升技術實力，一方面充分利用本土優勢，取得了快速發展，目前已占據了大部分商用車和自主品牌乘用車的市場份額。個別內資企業逐漸進入合資整車制造企業的車燈配套市場，與外資車燈制造企業在局部領域開展競爭。隨著合資整車制造企業以成本和質量為導向的本土化采購策略日益明確和本土整車制造企業的快速崛起，內資車燈制造企業顯示出巨大的發展潛力。在“十二五”期間，我國內資汽車燈具制造企業的整體開發能力顯著提高，產品水平提升較快，品種門類變得較為齊全。為提高反應能力、服務能力、減少物流成本，各主流車燈企業基本擺脫地域限制，在整車企業周邊50公

30、里以內，形成了比較明顯的零部件產業集群。三、 行業上下游關系1、行業下游關系汽車燈具制造企業與整車制造企業的聯系非常緊密，兩者處于上下游行業，前者處于后者的上游，后者對前者有重要影響，兩者也是相輔相成的關系，有著較為獨特的合作模式。一方面，汽車燈具主要用于新車的配套，于是與整車產量直接相關。目前中國市場來講，新車配套市場占汽車燈具市場的比例較大。另外汽車燈具還用于汽車后期維護維修的更換，與現有汽車保有量也有相關關系。另一方面汽車都是要配備燈具，汽車燈具的好壞也影響著對于整車性能的評估，安全美觀實用性好的燈具也會在某種程度上影響著消費者購車的動機。汽車燈具對保證汽車的安全性非常重要，整車制造企業

31、在遴選汽車燈具供應商方面遵循嚴格的程序。第一步，要求供應商通過ISO/TS16949認證；第二步，整車制造企業會對供應商進行多次質量和技術評審，通過評審后授予其合格供應商資格，供應商才能參與項目招標；第三步，整車制造企業定期對供應商的供貨情況進行考核。因此，整車制造企業需要投入大量人力、財力和時間選擇合格的供應商，同樣，供應商也需要具備足夠實力才能通過各項認證和評審。汽車燈具屬于定制型產品，而不是標準化的產品，整車制造企業每開發一款新車型都需要與汽車燈具制造企業協作設計，雙方合作的頻率很高。整車制造企業為了節省協調、溝通、采購的成本，傾向于與固定的供應商合作。部分情況下整車制造企業需要承擔汽車

32、燈具的設計、模具開發等前期費用，而且汽車燈具的設計開發周期較長，因此，出于生產成本和時間成本考慮，每款車燈的供應商僅限于一家或少數幾家，并且在該款車燈的生命周期內，雙方一般不會終止合作關系。2、行業上游關系汽車燈具行業的主要原材料和零部件包括：塑料粒子、光源、五金、橡塑、包裝物、電子元器件、電子套件、塑料件等。上述原材料和零部件可以通過外購或外協生產獲得，部分可以由企業內部生產提供，所以汽車燈具行業的上游產業主要為燈具所需主要原材料和零部件生產行業或部門，企業生產成本等方面受上游產業影響。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標

33、近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、汽車燈具行業發展規劃和市場需

34、求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資292.50萬元，占xxx有限責任公司25%股份；xx集團有限公司出資878萬元，占

35、xxx有限責任公司75%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建

36、立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品

37、符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月

38、5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選

39、、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的

40、客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘

41、、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、彭xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公

42、司董事、副總經理、財務總監。4、鐘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、嚴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。

43、2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、杜xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的

44、資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配

45、利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經

46、營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發

47、表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股

48、東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準

49、無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處

50、理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大

51、現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度

52、，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向

53、股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押

54、其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承

55、擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或

56、者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書