1、泓域咨詢/撫州超高清視頻設備項目招商引資報告目錄第一章 項目概況7一、 項目名稱及項目單位7二、 項目建設地點7三、 可行性研究范圍7四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規模9六、 項目建設進度10七、 環境影響10八、 建設投資估算10九、 項目主要技術經濟指標11主要經濟指標一覽表11十、 主要結論及建議13第二章 市場分析14第三章 建設方案與產品規劃15一、 建設規模及主要建設內容15二、 產品規劃方案及生產綱領15產品規劃方案一覽表15第四章 建筑工程可行性分析17一、 項目工程設計總體要求17二、 建設方案18三、 建筑工程建設指標19建筑工程投資一覽表19第五章 項目選址分

2、析21一、 項目選址原則21二、 建設區基本情況21三、 打造高水平現代化產業平臺25四、 實施雙向開放戰略，構筑高水平開放格局25五、 項目選址綜合評價25第六章 運營管理27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 各部門職責及權限28四、 財務會計制度31第七章 法人治理結構35一、 股東權利及義務35二、 董事38三、 高級管理人員42四、 監事45第八章 節能方案說明48一、 項目節能概述48二、 能源消費種類和數量分析49能耗分析一覽表50三、 項目節能措施50四、 節能綜合評價51第九章 進度計劃方案52一、 項目進度安排52項目實施進度計劃一覽表52二、 項目實

3、施保障措施53第十章 工藝技術說明54一、 企業技術研發分析54二、 項目技術工藝分析57三、 質量管理58四、 設備選型方案59主要設備購置一覽表60第十一章 組織機構及人力資源配置62一、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、 員工技能培訓62第十二章 投資方案64一、 投資估算的編制說明64二、 建設投資估算64建設投資估算表66三、 建設期利息66建設期利息估算表67四、 流動資金68流動資金估算表68五、 項目總投資69總投資及構成一覽表69六、 資金籌措與投資計劃70項目投資計劃與資金籌措一覽表71第十三章 經濟效益及財務分析72一、 基本假設及基礎參數選取72二、 經濟評價財務

4、測算72營業收入、稅金及附加和增值稅估算表72綜合總成本費用估算表74利潤及利潤分配表76三、 項目盈利能力分析76項目投資現金流量表78四、 財務生存能力分析79五、 償債能力分析80借款還本付息計劃表81六、 經濟評價結論81第十四章 項目招投標方案83一、 項目招標依據83二、 項目招標范圍83三、 招標要求84四、 招標組織方式86五、 招標信息發布89第十五章 總結分析90第十六章 附表附件91主要經濟指標一覽表91建設投資估算表92建設期利息估算表93固定資產投資估算表94流動資金估算表95總投資及構成一覽表96項目投資計劃與資金籌措一覽表97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98

5、綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表99項目投資現金流量表100借款還本付息計劃表102報告說明根據我國超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年），預計2022年，超高清視頻產業規模將達到4萬億元。川財證券指出，超高清視頻是視頻技術的新一代提升，在數字化發展的背景，我國產業面臨新一輪的轉型，超高清視頻行業受市場需求與政策助推的影響，將迎來重大發展機遇。根據謹慎財務估算，項目總投資8722.96萬元，其中：建設投資7047.67萬元，占項目總投資的80.79%；建設期利息147.17萬元，占項目總投資的1.69%；流動資金1528.12萬元，占項目總投資的17.52%。項目正常運營每

6、年營業收入18000.00萬元，綜合總成本費用14364.12萬元，凈利潤2661.30萬元，財務內部收益率23.25%，財務凈現值4063.36萬元，全部投資回收期5.67年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：撫州超高清視頻設

7、備項目項目單位：xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約18.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和203

8、5年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）技術原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先

9、進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。五、 建設背景、規模（一）項目背景據報道，2月16日，由中央廣播電視總臺超高

10、清視音頻制播呈現國家重點實驗室牽頭，世界超高清視頻產業聯盟（UWA）制定的首批“百城千屏”超高清視音頻傳播系統技術標準正式發布。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積12000.00（折合約18.00畝），預計場區規劃總建筑面積21480.53。其中：生產工程15549.60，倉儲工程1874.88，行政辦公及生活服務設施2471.33，公共工程1584.72。項目建成后，形成年產xx臺超高清視頻設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試

11、、試車投產等。七、 環境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資8722.96萬元，其中：建設投資7047.67萬元，占項目總投資的80.79%；建設期利息147.17萬元

12、，占項目總投資的1.69%；流動資金1528.12萬元，占項目總投資的17.52%。（二）建設投資構成本期項目建設投資7047.67萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用6214.03萬元，工程建設其他費用656.82萬元，預備費176.82萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入18000.00萬元，綜合總成本費用14364.12萬元，納稅總額1703.58萬元，凈利潤2661.30萬元，財務內部收益率23.25%，財務凈現值4063.36萬元，全部投資回收期5.67年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項

13、目單位指標備注1占地面積12000.00約18.00畝1.1總建筑面積21480.531.2基底面積7440.001.3投資強度萬元/畝384.522總投資萬元8722.962.1建設投資萬元7047.672.1.1工程費用萬元6214.032.1.2其他費用萬元656.822.1.3預備費萬元176.822.2建設期利息萬元147.172.3流動資金萬元1528.123資金籌措萬元8722.963.1自籌資金萬元5719.383.2銀行貸款萬元3003.584營業收入萬元18000.00正常運營年份5總成本費用萬元14364.12""6利潤總額萬元3548.40"

14、;"7凈利潤萬元2661.30""8所得稅萬元887.10""9增值稅萬元729.00""10稅金及附加萬元87.48""11納稅總額萬元1703.58""12工業增加值萬元5850.50""13盈虧平衡點萬元6187.55產值14回收期年5.6715內部收益率23.25%所得稅后16財務凈現值萬元4063.36所得稅后十、 主要結論及建議綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章

15、 市場分析據報道，2月16日，由中央廣播電視總臺超高清視音頻制播呈現國家重點實驗室牽頭，世界超高清視頻產業聯盟（UWA）制定的首批“百城千屏”超高清視音頻傳播系統技術標準正式發布。“百城千屏”是工業和信息化部、中央宣傳部、交通運輸部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺等六部門聯合部署開展的超高清視頻落地推廣活動，自2021年10月啟動以來，在國內外得到廣泛關注。目前，上述標準已率先應用于中央廣播電視總臺的“百城千屏”推廣活動中，在全國35個城市100多塊超高清大屏播出中央廣播電視總臺8K超高清電視頻道，展播央視春晚及北京冬奧賽事。根據我國超高清視頻產業發展行動計劃（2019-20

16、22年），預計2022年，超高清視頻產業規模將達到4萬億元。川財證券指出，超高清視頻是視頻技術的新一代提升，在數字化發展的背景，我國產業面臨新一輪的轉型，超高清視頻行業受市場需求與政策助推的影響，將迎來重大發展機遇。第三章 建設方案與產品規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積12000.00（折合約18.00畝），預計場區規劃總建筑面積21480.53。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx臺超高清視頻設備，預計年營業收入18000.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場

17、需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1超高清視頻設備臺xx2超高清視頻設備臺xx3超高清視頻設備臺xx4.臺5.臺6.臺合計xx18000.00“百城千屏”是工業和信息化部、中央宣傳部、交通運輸部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺等六部門聯合部署開展的超高清視頻落地

18、推廣活動，自2021年10月啟動以來，在國內外得到廣泛關注。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創造一個宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源，優化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態環境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價，節

19、約建設資金。6、建筑風格與區域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環保、安全、衛生、綠化、消防、節能、節約用地的設計原則。（二）總體規劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。廠區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區，分為生產區、動力區和辦公生活區。既滿足生產工藝要求，又能美化環境。3、按照廠區整體規劃，廠區圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口，廠區道路為環形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區內道路

20、兩旁，建（構）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創造文明生產環境。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節

21、省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積21480.53，其中：生產工程1

22、5549.60，倉儲工程1874.88，行政辦公及生活服務設施2471.33，公共工程1584.72。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4092.0015549.602040.961.11#生產車間1227.604664.88612.291.22#生產車間1023.003887.40510.241.33#生產車間982.083731.90489.831.44#生產車間859.323265.42428.602倉儲工程1785.601874.88206.382.11#倉庫535.68562.4661.912.22#倉庫446.40468.7251.59

23、2.33#倉庫428.54449.9749.532.44#倉庫374.98393.7243.343辦公生活配套418.872471.33347.563.1行政辦公樓272.271606.36225.913.2宿舍及食堂146.60864.97121.654公共工程1116.001584.72157.78輔助用房等5綠化工程1581.6027.86綠化率13.18%6其他工程2978.4010.987合計12000.0021480.532791.52第五章 項目選址分析一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4

24、、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況撫州，江西省轄地級市，長江中游城市群重要成員，位于江西省東部，行政區域南北長約222千米，東西寬約169千米。撫州市下轄2個區、9個縣，總面積1.88萬平方公里。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，撫州市常住人口為361.4866萬人。撫州是江右古郡，孕育出王安石、湯顯祖、曾鞏等名人，有“才子之鄉”的美譽。撫州是確定的海峽西岸經濟區20個城市之一，是江西省第一個納入國家戰略區域性發展規劃的鄱陽湖生態經濟區以及原中央蘇區重要城市之一。撫州自古就有“襟領江湖，控帶閩粵”之稱。撫州是國

25、家園林城市，人均公園綠化面積達到16.6平方米，城市綠化率達到43.4%，環境綜合評價居全國第七、中部第一，森林覆蓋率高達64.5%，境內的資溪縣森林覆蓋率高達85.9%，被譽為“天然大氧吧”。2020年10月，被評為全國雙擁模范城（縣）。“十三五”以來，面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜環境，全力推進高質量跨越式發展,經濟社會發展取得新的重大成就，“十三五”規劃提出的“南昌大都市副中心城市、江西對接21世紀海上絲綢之路橋頭堡、全省生態文明先行示范市、全國歷史文化名城”四大發展定位基本實現,“十三五”規劃確定的預期目標和主要任務基本完成，預計2020年全市地區生產總值超過1600億元，人均GDP

26、超過5600美元，實現了貧困縣全部摘帽、農村貧困人口全面脫貧、與全國全省同步全面建成小康社會等歷史性成就，為社會主義現代化建設奠定了堅實基礎。產業轉型升級步伐不斷加快，數字經濟快速崛起，生物醫藥、汽車及零配件、新能源新材料、現代信息等主導產業蓬勃發展。科技創新取得明顯進展，R&D經費占GDP比重預計超過1.5%，較“十二五”末提高1.1個百分點。城鄉發展格局進一步優化，東鄉撤縣設區，東臨新區掛牌成立，常住人口城鎮化率達到52.8%。基礎設施建設實現新突破，資光、船廣、東昌、東外環等一批高速公路建成通車，“三橫三縱一聯”的高速公路網和“五縱七橫十聯”的國省道干線公路網基本建成。內外雙向開

27、放格局持續升級，昌撫合作步伐加快，成為大南昌都市圈重要支撐城市。積極融入“一帶一路”，撫州海關開關運行，中歐班列和鐵海聯運貨運班列實現常態化運行。“文化走出去”成效顯著，湯顯祖戲劇節成為江西文化“新名片”。生態文明建設取得新突破，獲批生態產品價值實現機制、流域水環境綜合治理與可持續發展兩個國家級試點，省級生態文明先行示范市建設深入推進，生態文明制度框架全面確立，四大體系近20項制度基本形成。社會保障覆蓋面逐步擴大，城鄉教育醫療衛生條件持續改善，成功創建全國衛生城市、全國雙擁模范城市。全面從嚴治黨取得重大成果，黨的建設全面加強，法治撫州建設縱深推進，經濟建設與國防建設協調發展，社會保持和諧穩定，

28、人民生活邁上新臺階。錨定二三五年遠景目標，堅持目標導向與問題導向相結合、中長期目標和短期目標相貫通、盡力而為和量力而行相統一，綜合考慮高質量發展要求和撫州實際市情，確保開好局、起好步。“十四五”時期全市經濟社會發展的主要目標是：綜合經濟實力實現新跨越。緊扣發展第一要務不動搖，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，主要經濟指標增速在全省保持中上游水平，綜合經濟實力實現在全省排名進位，人均地區生產總值進入中等偏上收入國家發展階段，成為全省高質量跨越式發展示范市。綠色發展取得新突破。國家生態產品價值實現機制試點縱深推進，在打通“兩山”轉化通道、探索生態產品多元化轉化機制方面總結出“撫州模式

29、”。全省生態文明先行示范市建設取得新的進展，生態文明制度體系更加健全。生態環境質量繼續位居全省乃至全國前列，資源能源開發利用效率大幅提高，主要污染物排放總量大幅減少，山水林田湖草一體化保護和修復機制基本形成，生態產品供給能力持續增加，綠色發展水平進一步提升。產業升級取得新提升。全市現代化綠色產業體系更加完善，創新能力顯著增強，創新體系更加完善，數字經濟、高新技術產業、戰略性新興產業、文化產業占GDP比重大幅提升，“4+N”產業高質量發展取得突出成效，新動能成為拉動經濟增長的主動力；科技為產業賦能強度明顯加大，切實解決一批傳統產業提檔升級的“卡脖子”問題，加快培育一批特色優勢產業鏈，產業基礎高級

30、化、產業鏈現代化水平明顯提高，推動全市產業邁向中高端；新興服務業加快發展，著力構建現代服務產業新體系；著力推動農業產業化、規模化、特色化和品牌化發展，深度推進農業與二三產業的融合發展，實現農業大市向農業強市邁進。三、 打造高水平現代化產業平臺推進集群式項目滿園擴園，推動優勢產業高端化、集群化、標準化發展，形成一批國家級產業集群。全力培植千億級產業集群，打造若干“百億”產業平臺，集中力量培育十億級、百億級龍頭企業，形成一批“小巨人”企業、隱形冠軍企業。深入推進全市開發區體制機制改革創新，加快推動開發區“兩型三化”管理提標提檔，推動開發區管理體制、運營機制、人事和薪酬制度改革，研究制定全鏈審批賦權

31、清單。四、 實施雙向開放戰略，構筑高水平開放格局以全省建設內陸開放型經濟試驗區為契機，深入實施“融入都市圈、對接長珠閩”發展戰略，強化區域合作互助，充分發揮向莆鐵路雙向開放、陸海統籌戰略大通道作用，推動開放型經濟跨越發展，實現更高水平雙向開放，高水平打造中部地區對外開放新戰略樞紐城市。五、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政

32、法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執

33、行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、超高清視頻設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和超高清視頻設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內超高清視頻設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司

34、企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的

35、客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘

36、、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷

37、售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規

38、范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當

39、年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退

40、還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分

41、配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占

42、比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委

43、派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照

44、股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴

45、訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股

46、東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用

47、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人

48、責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的

49、董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有

50、；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情

51、況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所

52、有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在24個月內仍然有效。但屬于保密內容的義務，在該內容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規

53、及部門規章的有關規定執行。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬

54、訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除

55、）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代表大會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。總裁工作細則包括以下內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。總裁在任職期間離職的，公司獨立董事應當對總裁離職原因進行核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發表意見。獨立董事認為必要時，可以聘請中介機構進行離任審計，費用由公司承擔。10、副總裁由總裁提名，經董事會