1、泓域咨詢/牡丹江關于成立包裝印刷公司可行性報告牡丹江關于成立包裝印刷公司可行性報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場分析16一、 影響行業未來發展的因素16二、 行業進入壁壘20第三章 項目投資背景分析23一、 我國包裝印刷行業市場規模及構成23二、 行業概況24三、 堅定不移推動“工業立市”24四、 以項目建設拉動投資25五、 項目實施的必要性25第

2、四章 公司籌建方案27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第五章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監事51第六章 發展規劃54一、 公司發展規劃54二、 保障措施55第七章 項目選址方案58一、 項目選址原則58二、 建設區基本情況58三、 深化創新驅動發展戰略60四、 項目選址綜合評價61第八章 環保分析62一、 環境保護綜述62二、 建設期大氣環境影響分析63三、 建設期水環境影響分析64四、 建設期固體廢棄物環境影響

3、分析65五、 建設期聲環境影響分析65六、 環境影響綜合評價66第九章 風險防范68一、 項目風險分析68二、 公司競爭劣勢75第十章 經濟效益及財務分析76一、 基本假設及基礎參數選取76二、 經濟評價財務測算76營業收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表78利潤及利潤分配表80三、 項目盈利能力分析80項目投資現金流量表82四、 財務生存能力分析83五、 償債能力分析84借款還本付息計劃表85六、 經濟評價結論85第十一章 項目規劃進度87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十二章 投資估算及資金籌措89一、 編制說明89二、 建設投

4、資89建筑工程投資一覽表90主要設備購置一覽表91建設投資估算表92三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 項目總結分析100第十四章 附表附錄102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤

5、銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資945.00萬元，占xxx（集團）有限公司70%股份；xxx有限公司出資405萬元，占xxx（集團）有限公司30%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資29872.49萬元，其中：建設投資24971.90萬元，占項目總投資的83.59%；建設期利息280.82萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金4619.77萬

6、元，占項目總投資的15.46%。項目正常運營每年營業收入54500.00萬元，綜合總成本費用43079.59萬元，凈利潤8348.99萬元，財務內部收益率21.83%，財務凈現值15123.28萬元，全部投資回收期5.42年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。近十多年來全球印刷行業一直保持平穩發展的態勢，行業產值一直保持在4,000億歐元左右。即使在2008年全球金融危機爆發后，在世界經濟波動和不確定性增加、復蘇乏力的環境下印刷行業也僅僅是略有下降，整體表現仍很穩定。在全球印刷行業龐大的市場下，行業內不同印刷生產方式所占的比重有所差異。從長期來看，市場中膠印方式

7、占比較穩定，預計今后變化不大；數字印刷是未來最有增長潛力的印刷方式，預計到2020年其市場份額要比當前增加約40%，這預示著本行業今后的發展方向；柔性印刷市場預計略有上升，輪轉和其他印刷方式總體份額有所下降。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1350萬元三、 注冊地址牡丹江xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事包裝盒相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依

8、法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企

9、業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13040.8210432.669780.61負債總額4734.963787.973551.22股東權益合計8305.866644.696229.40公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入37554.9330043.9428166.20營業利潤8848.627078.906636.47利潤總額8155.056524.046116.29凈利潤6116.294770.714403.73歸屬于母公司所有者的凈利潤6116.294770.71440

10、3.73（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要

11、財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13040.8210432.669780.61負債總額4734.963787.973551.22股東權益合計8305.866644.696229.40公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入37554.9330043.9428166.20營業利潤8848.627078.906636.47利潤總額8155.056524.046116.29凈利潤6116.294770.714403.73歸屬于母公司所有者的凈利潤6116.294770.714403.73六、 項目概況（一）投

12、資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立包裝印刷公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，包裝印刷行業制造過程自動化、信息化、智能化水平有待提高，數字化、網絡化設計制造模式尚未普遍采用，基于互聯網技術促進產業變革和企業創新的能力不強。包裝行業缺乏工業化與信息化深度融合的整體規劃以及系統詳實的工業基礎數據庫與產業運行統計數據等信息共享平臺。包裝產品信息跟蹤、質量安全溯源及其流通的實時監測系統仍不健全。我們清醒地認識到，前進的道路上還有不少困難和問題：疫情變化和外部環境仍存在諸多不確定性，主要經濟指標增速還處于低位，穩增長的基礎尚不牢固；經濟總量不大，產業結構不優，投資增長后勁不足，

13、進口出口持續回穩難度較大，科技支撐不夠等問題還未根本破題。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約83.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx萬個包裝盒的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積86273.84，其中：生產工程53504.80，倉儲工程12018.33，行政辦公及生活服務設施12045.73，公共工程8704.98。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資29872.49萬元，其中：建設投資24971.90萬元，占項目總投資的83.59%；建設期利息280.82萬

14、元，占項目總投資的0.94%；流動資金4619.77萬元，占項目總投資的15.46%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：54500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：43079.59萬元。3、凈利潤（NP）：8348.99萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.42年。5、財務內部收益率：21.83%。6、財務凈現值：15123.28萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 市場分析一、 影響行業未來發展的因素1

15、、有利因素（1）產業政策大力扶持2015年5月8日，國務院發布中國制造2025戰略規劃。綱領中提出，加快制造業綠色改造升級；全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統制造業綠色改造，大力研發推廣余熱余壓回收、水循環利用；積極引領新興產業高起點綠色發展，大幅降低電子信息產品生產、使用能耗及限用物質含量，建設綠色數據中心和綠色基站，大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產業綠色低碳發展。2009年9月26日，國務院發布文化產業振興規劃，明確將印刷復制業列為今后重點發展的九大文化產業之一，這突出了印刷業在國民經濟和社會發展中的戰略地位。2016年12月20日，中國包裝聯合會發布中國包裝工業發展

16、規劃（2016-2020），“十三五”期間，將重點發展綠色包裝、安全包裝、智能包裝，大力倡導適度包裝，深入推進軍民通用包裝；實施“創新驅動戰略”，深度對接消費品工業“三品”專項行動，不斷增強自主創新能力，顯著提高兩化融合水平，著力加強包裝品牌培育，大力促進新型業態成長。通過轉型升級和提質增效，增強全產業鏈在市場需求結構變化中的供給能力，提升在“中國制造”體系中的支撐力和在國民經濟建設中的貢獻力，促進產業保持中高速增長，邁向中高端水平，逐步實現我國由“包裝大國”向“包裝強國”的轉變。（2）居民消費增長拉動包裝印刷需求隨著居民可支配收入不斷提高，居民的消費升級趨勢更加明顯，社會總消費需求也快速增長

17、，從而對包裝印刷行業需求起到較大的拉動作用。在各類社會消費品中，快速消費品如食品飲料及日常生活用品作為居民消費的必需品，其需求在近年來保持高速增長。因此，快速消費品增長的需求將成為包裝印刷行業快速發展的重要牽引力。（3）數字印刷技術廣泛應用隨著數字技術和網絡技術應用的日益廣泛，印刷技術不斷向數字化方向發展，數字印刷技術在包裝印刷中應用日趨活躍。數字印刷作為一種將數字化的圖文信息直接記錄到承印材料上的全新印刷技術，其輸入和輸出的都是圖文信息數字流，能使包裝印刷企業在印刷、印后加工到交貨整個工作流程上以更短的周期和更低的成本提供更全面的服務。目前，數字印刷與傳統包裝印刷呈現相輔相成的關系，數字印刷

18、應用于短版包裝印刷、個性化包裝印刷、可變數據包裝印刷、遠程包裝印刷及數碼打樣等傳統包裝印刷難以實現的領域。中國包裝工業發展規劃（2016-2020）提出，要在全行業推廣數字化技術，未來期間，數字印刷技術將進一步向傳統包裝印刷領域滲透，帶給包裝印刷行業新的增長機遇。（4）行業整合升級趨勢顯現我國包裝印刷行業目前呈現出包裝印刷企業數量眾多、行業集中度較低的特點，在國家政策的大力支持和積極引導下，我國具有較強競爭優勢的包裝印刷企業已開始逐步通過技術創新，轉變發展方式，以推動包裝印刷行業的轉型升級。在行業整合升級的過程中，我國包裝印刷行業的集中度將會進一步提升，技術水平落后和不符合綠色環保印刷發展方向

19、的包裝印刷企業將會逐步被市場淘汰，這有助于提升我國包裝印刷業的整體國際競爭力，促進我國包裝印刷行業的健康有序發展。2、不利因素（1）行業整體競爭能力不強目前，我國雖然已經成為全球重要的印刷加工基地，但我國包裝印刷行業存在企業良莠不齊，低水平重復建設嚴重，區域發展不平衡，技術創新動力不足，職業技能標準和資質認證體系尚不健全等問題，這些因素制約了我國包裝印刷行業的健康發展，從而致使我國包裝印刷行業的整體競爭能力不強，缺乏世界級的優勢企業。（2）高端印刷設備主要依賴進口目前，我國低檔印刷設備已經能夠自給自足，中檔印刷設備基本能夠滿足國內需求并有部分設備出口，但高端印刷設備主要還是依賴進口。雖然我國已

20、將“重點發展數字印刷及印刷數字化技術裝備、高檔印刷機械、高端印后設備和綠色環保設備器材”列入國家印刷裝備制造業“十三五”發展規劃，但短期內仍無法改變高端印刷設備主要依靠進口的局面，這將會使我國包裝印刷企業繼續花費高昂成本去購買國外高端印刷設備，從而對我國包裝印刷行業的整體盈利水平產生一定的不利影響。（3）行業資本支撐力度有待提升包裝印刷行業作為資本密集型行業，企業通過資本的自我不斷積累顯然無法適應市場快速發展的需求。目前，大部分中小民營企業獲取資本支持的渠道非常有限，具有較強競爭優勢的非上市包裝印刷企業雖然可以利用融資租賃、股權融資等非銀行融資手段，但仍然無法獲得足夠的資本支撐，從而限制了企業

21、的規模擴張及可持續發展。總體來看，資本支撐力度不足制約了我國包裝印刷行業的集約化發展和創新能力。（4）產業信息化水平有待進一步提升目前，包裝印刷行業制造過程自動化、信息化、智能化水平有待提高，數字化、網絡化設計制造模式尚未普遍采用，基于互聯網技術促進產業變革和企業創新的能力不強。包裝行業缺乏工業化與信息化深度融合的整體規劃以及系統詳實的工業基礎數據庫與產業運行統計數據等信息共享平臺。包裝產品信息跟蹤、質量安全溯源及其流通的實時監測系統仍不健全。二、 行業進入壁壘我國包裝印刷行業的進入壁壘主要包括技術壁壘、資本壁壘、客戶認可及忠實度、管理壁壘和綠色環保壁壘等，這些進入壁壘在高端包裝印刷領域體現的

22、更為突出。1、技術壁壘包裝印刷技術水平的高低是決定一個包裝印刷企業能否長期立足市場并獲得持續競爭優勢的關鍵要素。隨著我國包裝印刷行業數字化技術的應用和推廣，擁有CTP制版技術、多色、高速、自動、聯動等先進包裝印刷技術和設備的包裝印刷企業將獲得比較明顯的先發競爭優勢，技術落后的包裝印刷企業若不及時進行技術革新，將會被逐步淘汰出局。2、資本壁壘包裝印刷行業作為一個典型的資本密集型行業，需要大量的資本持續進行研發投入、固定資產投資尤其是引入高端印刷設備，如從德國引進一臺CX102-6+LYYL海德堡高速對開六色加雙上光單張紙膠印機設備的購置價格為人民幣2,100萬元左右。同時，包裝印刷企業作為下游客

23、戶的配套服務型企業，若缺乏雄厚的資本支撐，將無法適應下游客戶跨區域布局的戰略需要，進而會面臨失去客戶的風險。因此，包裝印刷企業只有具備較強的資本實力，才能不斷提高自身的綜合服務水平，并獲得規模經濟效益。3、客戶認可及忠實度隨著人民生活品質的提升，下游客戶為了不斷提升自身產品的品牌形象，應對競爭激烈的消費品市場，對包裝印刷的要求也逐步提高。一個包裝印刷企業的技術水平、服務質量、品牌信譽度是下游客戶選擇包裝印刷服務商時重點考慮的因素，優質的包裝印刷企業將會獲得下游客戶的信賴，并與之逐步形成長期穩定的合作關系。這種穩定的合作關系，將構成新進入者的主要市場壁壘。4、管理壁壘包裝印刷涉及包裝設計、包裝方

24、案優化、包裝工藝設定、印前制版、包裝印刷生產等程序，專業性較強，只有擁有豐富從業經驗的管理人才和專業技術人才，建立嚴格的質量管控流程，采用高效的印刷管理信息化系統，才能在日益激烈的市場競爭中獲得比較優勢，這些因素將構成新進入者的主要管理壁壘。5、綠色環保壁壘隨著國家對包裝印刷行業節能、降耗、減排、綠色、安全的要求日漸提高，綠色環保已經成為我國包裝印刷行業未來發展的重點主攻方向。原國家新聞出版總署和環境保護部在2010年共同成立了實施綠色印刷工作領導小組，共同推進綠色印刷，并于2011年10月發布了關于實施綠色印刷的公告，開展綠色印刷環境標志產品認證，這將給我國大部分包裝印刷企業帶來一定的綠色環

25、保門檻。同時，包裝印刷的原輔材料采購、生產工藝和設備選用等方面是一個包裝印刷企業能否真正做到綠色環保的關鍵要素，這將構成新進入者短期內的主要障礙。第三章 項目投資背景分析一、 我國包裝印刷行業市場規模及構成中國包裝聯合會發布的中國包裝工業發展規劃（2016-2020年）報告顯示，截至“十二五”末，全國包裝企業已發展到25萬余家，其中規模以上企業3萬余家。2015年度包裝工業主營業務收入突破1.8萬億元，位列全國38個主要工業門類的第14位，其中包裝印刷8,764.62億元、紙和紙板容器3,303.38億元、塑料包裝箱及容器1,717.57億元、塑料包裝薄膜1,031.8億元、金屬包裝容器1,3

26、41.56億元、玻璃包裝容器752.22億元。目前，我國印刷企業數量較多，主要集中于長江三角地區區、珠三角地區、中部省份和環渤海地區，整體來說市場集中度不高，行業企業較為分散。從區域分布上可以看出，2016年度我國包裝印制行業銷售額，華東、華北、西南分別以38.70%、15.86%和13.92%位居前三，共計占比68.48%，其他地區占比為31.52%。“十二五”期間，包裝工業配套服務能力不斷增強，累計為110.00萬億元國內商品和9.98萬億美元出口商品提供了配套服務，配套商品附加值達10%以上。在國民經濟中的貢獻能力不斷提升，2015年度全國包裝工業完成利稅總額3,407.00億元，上繳稅

27、收1,180.00億元，完成進出口總額498.00億美元。原輔材料與包裝裝備的國產化率、節能降耗水平、就業消化能力、生態文明貢獻度等較“十一五”均有不同幅度的提高，包裝工業在推動社會發展中的作用越來越顯著。國家統計局數據顯示，我國包裝印制行業2012年度產值為4,102.11億元，2016年度延續較快增長趨勢，包裝印制行業產值7,728.53億元，增長11.42%。2016年度我國包裝印制行業行業規模以上企業共5,991家，比2015年年底增加了414家。資產總計5,600.94億元，同比增長9.20%，銷售收入7,662.65億元，同比增長11.10%。二、 行業概況包裝印刷行業是印刷行業中

28、重要的組成部分，包裝最基本的功能是保護商品、介紹或宣傳商品、方便儲存和運輸。其是指根據一定的商品屬性、形態，采用一定的包裝材料，經過對商品包裝的造型結構藝術和圖案文字的設計與安排來裝飾美化商品的印刷，以及其他印刷活動，其中包括為產品包裝裝潢用的紙、塑料、金屬、玻璃及其他材料上的印刷。三、 堅定不移推動“工業立市”強化市級領導包保和“駐企代表”服務，當好企業“四員”，推動“政銀企保”對接，堅決打好規上企業保衛戰、全市凈增規上企業20戶以上。持續做好“三篇大文章”，發力產業基礎再造、企業挖潛增效，實行產業鏈鏈長制，突出發展綠色食品、林木林紙、生物醫藥、裝備制造等重點產業，促進新材料、新能源產業增效

29、提質，力爭萬達電梯等35個項目投產見效，加快構建“4+2”產業發展新格局。深入實施民營企業梯度成長培育計劃，打造等離子體等專精特新“小巨人”企業。聚焦工業立縣、一縣一業，緊扣市委對各縣（市）區發展定位，扎實推進縣域經濟高質量發展，做大做強中林天恒等縣域企業，穆棱順祥等3個煤礦技改項目完成驗收、釋放產能，力爭六縣（市）全面晉位。四、 以項目建設拉動投資堅決打好新一輪“百大項目”建設攻堅戰，新謀劃億元以上項目350個，開復工省市“百大項目”200個、當年完成投資200億元；強化市經開區龍頭作用，新開工億元以上項目18個，5個項目竣工投產，支持各開發區規模化、特色化、集約化發展。五、 項目實施的必要

30、性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度

31、，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實

32、施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、包裝盒行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展

33、需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資945.00萬元，占xxx（集團）有限公司70%股份；xxx有限公司出資405萬元，占xxx（集團）有限公司30%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安

34、全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜

35、合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度

36、。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制

37、銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，

38、并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判

39、和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、嚴xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。

40、2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、顧xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、郝xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、吳xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月

41、至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、熊xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、莫xx，中國國

42、籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當

43、先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會

44、對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案

45、發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或

46、修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變

47、化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排

48、的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元

49、；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%

50、，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決

51、定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下

52、列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內

53、容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

54、6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、

55、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或

56、更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大