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1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_出納月工作計劃結尾 一、日工作流程: 1、9:00-12:00(1)審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付款單據，簽字確認后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據交給會計，作賬務處理。(2)從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。(3)審核各類付款單據，出具付款傳票。2、13:00-18:00(1)根據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。(2)審核各類付款單據，出具付款傳票。(3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注

2、其往來情況。客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況;供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。二、月工作計劃月初1、1-3日(1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。(3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表

3、。2、4-10日，(1)處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。月中1、11日盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、11-16日(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。(2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。3、17-20日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。月末1、21日盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。2、21-29日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。(2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監督。3、30日(1)做好月末結賬前的準備。(2)作出本月工作總結和下月工作計劃。第 3 頁 共 3

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