1、泓域咨詢/自貢關于成立輸配電及控制設備公司可行性研究報告自貢關于成立輸配電及控制設備公司可行性研究報告xx（集團）有限公司報告說明xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資435.50萬元，占xx（集團）有限公司65%股份；xx有限公司出資235萬元，占xx（集團）有限公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資16545.68萬元，其中：建設投資12717.53萬元，占項目總投資的76.86%；建設期利息177.13萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金3651.02萬元，占項目總投資的22.07%。項目正常運營每年營業收入33700.00

2、萬元，綜合總成本費用29377.30萬元，凈利潤3141.76萬元，財務內部收益率11.92%，財務凈現值648.95萬元，全部投資回收期6.93年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。為解決電力行業面臨的問題，進入“十一五”后，國家電力建設的投資結構發生了較大變化，開始加大電網建設的投資比重。2008-2019年，全國電力投資總規模由6,302億元增至7,995億元，年均復合增長率達2.19%。其中，電源投資和電網投資規模分別從2008年的3,407億元和2,895億元變為2019年的3,139億元和4,856億元，自2013年以來，電網投資規模已經連續六年超過

3、電源投資規模。2019年，隨著上一輪國內電網主網架、特高壓、電網自動化建設投資的基本結束，電力投資進一步受到管控，電網和電源投資規模較2018年度均有所下降。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 行業發展分析16一、 產業

4、政策16二、 輸配電及控制設備制造行業概述18三、 行業面臨的機遇與挑戰21第三章 公司成立方案26一、 公司經營宗旨26二、 公司的目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度33第四章 項目背景分析41一、 行業發展歷程41二、 行業發展趨勢42三、 行業與上下游行業關系46四、 主動服務國家戰略融入新發展格局50五、 優化完善基礎設施新布局51第五章 法人治理54一、 股東權利及義務54二、 董事61三、 高級管理人員66四、 監事69第六章 發展規劃分析71一、 公司發展規劃71二、 保障措施72第七章

5、項目選址分析75一、 項目選址原則75二、 建設區基本情況75三、 項目選址綜合評價77第八章 項目風險分析78一、 項目風險分析78二、 公司競爭劣勢85第九章 項目環境保護86一、 編制依據86二、 建設期大氣環境影響分析86三、 建設期水環境影響分析87四、 建設期固體廢棄物環境影響分析87五、 建設期聲環境影響分析88六、 環境管理分析89七、 結論91八、 建議91第十章 進度實施計劃93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十一章 項目投資分析95一、 投資估算的編制說明95二、 建設投資估算95建設投資估算表97三、 建設期利息97建設期利息

6、估算表98四、 流動資金99流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十二章 項目經濟效益評價104一、 經濟評價財務測算104營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表107利潤及利潤分配表109二、 項目盈利能力分析109項目投資現金流量表111三、 償債能力分析112借款還本付息計劃表113第十三章 總結分析115第十四章 附表附錄116主要經濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產投資估算表11

7、9流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本670萬元三、 注冊地址自貢xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事輸配電及控制設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；

8、依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，

9、公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7358.315886.655518.73負債總額3160.652528.522370.49股東權益合計4197.663358.133148.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23899.1519119.3217924.36營業利潤5546.034436.824159.52利潤總額4553.333642.663415.00凈

10、利潤3415.002663.702458.80歸屬于母公司所有者的凈利潤3415.002663.702458.80（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高

11、速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，

12、提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7358.315886.655518.73負債總額3160.652528.522370.49股東權益合計4197.663358.133148.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23899.1519119.3217924.36營業利潤5546.034436.824159.52利潤總額4553.333642.663415.00凈利潤3415.002663.702458.80歸屬于母公司

13、所有者的凈利潤3415.002663.702458.80六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立輸配電及控制設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由近年來，我國逐步打破了日立金屬壟斷全球非晶材料供應的局面，目前我國非晶帶材產品供應充足。價格方面，在充分市場競爭狀態下，非晶帶材價格呈下降趨勢。總體來看，有色金屬行業發展平穩，價格震蕩下降，對輸配電及控制設備制造行業的發展有著積極作用。展望二三五年，自貢將與全國全省同步基本實現社會主義現代化。經濟實力大幅躍升，建成現代產業體系，經濟總量和城鄉居民人均可支配收入邁上新臺階。科技創新成為經濟增長主要動力，建成國家創新型

14、城市。治理體系和治理能力現代化基本實現，法治自貢、法治政府、法治社會基本建成，平安自貢建設達到更高水平。市民素質和社會文明程度達到新高度，文化軟實力顯著增強，鹽龍燈食特色文化充分綻放。生態環境更加優美，天藍、地綠、水清、城美變成現實。現代綜合立體交通體系基本建成，更高水平參與區域合作，對外開放新優勢明顯增強。社會事業發展水平顯著提升，基本公共服務實現均等化，人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。干部人才隊伍綜合素質、專業化能力大幅提升。新時代深化改革擴大開放示范城市取得豐碩成果，高品質生活宜居現代化歷史文化名城彰顯時代風采，城鄉一體繁榮幸福新自貢充滿活力魅力

15、，在新的歷史起點推動治蜀興川再上新臺階中展現更大作為。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約34.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套輸配電及控制設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積43337.54，其中：生產工程32332.92，倉儲工程4170.73，行政辦公及生活服務設施4495.39，公共工程2338.50。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資16545.68萬元，其中：建設投資12717.53萬元，占項目總投資的76.86%；建設期

16、利息177.13萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金3651.02萬元，占項目總投資的22.07%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：33700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：29377.30萬元。3、凈利潤（NP）：3141.76萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.93年。5、財務內部收益率：11.92%。6、財務凈現值：648.95萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強

17、。綜上所述，本項目是可行的。第二章 行業發展分析一、 產業政策1、配電網建設改造行動計劃（20152020年）加快建設現代配電網，滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負荷發展需求，推動智能電網建設與互聯網深度融合。2015-2020年，配電網建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。2、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要面向社會資本擴大市場準入，加快開放電力等行業的競爭性業務；統籌水電開發與生態保護，繼續推進風電、光伏發電發展，完善風能、太陽能、生物質能發電扶持政策；優化電力需求側管理，加快智能電網建設，提

18、高電網與發電側、需求側交互響應能力；開展新一輪農網改造升級，農網供電可靠率達到99.8%；促進水電路氣信等基礎設施城鄉聯網、生態環保設施城鄉統一布局建設；因地制宜解決貧困地區通路、通水、通電、通網絡等問題。3、新一輪農村電網改造升級項目管理辦法農網改造升級項目管理按照“統一管理、分級負責、政府組織、企業實施、強化監管、提高效益”的原則，在各級政府組織領導管理監督下，符合條件的電力市場主體作為項目法人負責項目實施。農網改造升級項目建設資金按照“企業為主、政府支持”的原則多渠道籌集。安排中央預算內投資支持中西部地區農網改造升級工程，并通過項目法人自有資金、地方財政投入或專項建設基金等多種方式籌措項

19、目資本金。4、工業綠色發展規劃（2016-2020年）在配電變壓器系統實施非晶合金變壓器、有載調容調壓等技術改造。到2020年，電機和內燃機系統平均運行效率提高5個百分點，高效配電變壓器在網運行比例提高20%。5、裝備制造業標準化和質量提升規劃緊貼中國制造2025的需求，以提高制造業發展質量和效益為中心，以實施工業基礎、智能制造、綠色制造等標準化和質量提升工程為抓手，深化標準化工作改革，堅持標準與產業發展相結合、標準與質量提升相結合、國家標準與行業標準相結合、國內標準與國際標準相結合，不斷優化和完善裝備制造業標準體系。6、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃推動新能源產業發展。加快發展先進核電

20、、高效光電光熱、大型風電、高效儲能、分布式能源等，加速提升新能源產品經濟性，加快構建適應新能源高比例發展的電力體制機制、新型電網和創新支撐體系，促進多能互補和協同優化，引領能源生產與消費革命。7、電力發展“十三五”規劃基本建成城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好、與小康社會相適應的現代配電網。滿足用電需求，提高供電質量，著力解決配電網薄弱問題，促進智能互聯，提高新能源消納能力，推動裝備提升與科技創新，加快構建現代配電網。加強城鎮配電網建設。實施新一輪農網改造升級工程。8、工業領域電力需求側管理工作指南淘汰落后設備、采用高效變壓器等電力新產品和自身故障率較低的先進設備；加強用電負荷管

21、理，及時根據負荷特性調整改造配用電系統。二、 輸配電及控制設備制造行業概述電力系統由發電、輸變電、配電、用電四大系統共同構成。其中，輸變電及配電是電力系統中發電廠與電力用戶之間的輸送電能與分配電能的組成部分。輸變電是從發電廠或發電廠群向供電區輸送大量電力的主干渠道，同時也是不同電網之間互送大量電力的聯網渠道；而配電是在供電區內將電能分配至用戶的分配手段，并直接為用戶服務。輸配電及控制設備是構成輸配電系統的主體，主要作用是接受、分配、控制電能，保障用電設備和輸電線路的正常工作，并將電能輸送到用戶。近年來，我國電力行業發展較快，但從計劃經濟時代開始，電網建設一直滯后于電源建設，當時的電網建設僅考慮

22、有線路送電，而較少涉及供電的可靠性、安全性等問題，造成了電網建設穩定性、安全性總體較差的局面。21世紀以來，社會用電量的急劇增長和國家對電力工業電網投資力度的明顯加大帶動了輸配電及控制設備行業的增長；同時，隨著國家對電力自動化、供電穩定性要求的不斷提高，整體電源電網投資逐漸由發電向輸電和配電段傾斜。1、電網投資規模占比逐年提高為解決電力行業面臨的問題，進入“十一五”后，國家電力建設的投資結構發生了較大變化，開始加大電網建設的投資比重。2008-2019年，全國電力投資總規模由6,302億元增至7,995億元，年均復合增長率達2.19%。其中，電源投資和電網投資規模分別從2008年的3,407億

23、元和2,895億元變為2019年的3,139億元和4,856億元，自2013年以來，電網投資規模已經連續六年超過電源投資規模。2019年，隨著上一輪國內電網主網架、特高壓、電網自動化建設投資的基本結束，電力投資進一步受到管控，電網和電源投資規模較2018年度均有所下降。2、配電網投資建設保持較大規模2009年，國家電網開始大規模招標，輸電網線路長度、變電設備容量持續上升，但是相應的配電建設投入長期不足，配網環節相對薄弱，自動化水平低，相比于國際先進水平仍有差距。隨著日趨復雜的電源和負荷對配電網的運行控制能力提出更高要求以及新一輪農村電網的改造升級，配電網改造的必要性和迫切性日益凸顯。2015年

24、以來，國家出臺了關于加快配電網建設改造的指導意見電力發展“十三五”規劃推進并網型微電網建設試行辦法等一系列支持配電網建設的政策，其中發改委、國家能源局在2015年發布的配電網建設改造行動計劃（20152020年）中明確提出：“結合當前我國配電網實際情況，用5年左右時間全面加快現代配電網建設，支撐經濟發展和服務社會民生，計劃2015到2020年配電網投資將不低于2萬億元。”國家政策出臺的同時，我國電網投資的重心也由主干網向配網側轉移，提升配網、農網供電水平，增強電網服務清潔能源成未來趨勢。國家電網、南方電網兩大投資平臺的歷年配電網投資建設占電網投資建設的比重逐年加大。2018年，國家電網配電網投

25、資約3,235億元，占其當年電網總投資的66.16%；2018年，南方電網配電網投資約648億元，占其當年電網總投資的74.14%。在我國經濟增速放緩，全社會用電量和基建投資增速下滑的大背景下，整體的電源電網投資在經過了多年的高速發展后將不可避免的有所放緩，并對整個輸配電及控制設備行業及行業內企業產生一定影響。但是，用電量的高基數需求、特高壓工程的持續推進和以“智能電網”、“泛在電力物聯網”為代表的“三型兩網”轉型升級目標的提出，為電源電網投資提供了新的發展契機。其中，配電網絡由于涉及到分布式能源的消納、用戶終端用電可靠性以及電動車充換電等多元新商業模式的融合，其投資的重要性顯著增加。電源電網

26、的轉型升級也為輸配電及控制設備行業創造了巨大的商業機會并提出了新的要求，高效、節能、環保的輸配電及控制設備將成為未來市場的主流，為整個行業未來的可持續發展奠定了堅實的基礎。三、 行業面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）國家政策支持持輸配電及控制設備是投資驅動型產業，與電力行業投資呈現密切的正相關性，電力投資增長率及國家相關產業政策對電力設備行業有巨大的推動作用。電力投資尤其是電網投資，是輸配電及控制設備制造行業發展的直接推動力，電力投資的增長率決定了行業的增長水平。根據國家能源局發布的配電網建設改造行動計劃，2015-2020年，配電網建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于300

27、0億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。預計到2020年，高壓配電網變電容量達到21億千伏安、線路長度達到101萬公里，分別是2014年的1.5倍、1.4倍，中壓公用配變容量達到11.5億千伏安、線路長度達到404萬公里，分別是2014年的1.4倍、1.3倍。隨著我國社會經濟的快速發展，工業化水平不斷提高，城市化進程穩步推進，電力需求也將持續釋放，從而帶動輸配電及控制設備制造行業進一步增長。（2）下游行業提供持續市場需求輸配電及控制設備的下游行業均為電力需求行業，其中主要為各類制造業。我國制造業用電量占工業用電量70%以上，占全社會用電量50%，其中化學原料制品、非金屬礦物制品、黑色

28、金屬冶煉和有色金屬冶煉等四大高載能行業用電量占比基本可以達到全社會用電量的30%，因此四大高載能制造業的用電量水平將對后續電力需求產生重大影響。根據中國電力企業聯合會數據顯示，2018年，化學原料制品、非金屬礦物制品、黑色金屬冶煉和有色金屬冶煉四大高載能行業用電量同比增長6.1%，增速同比提高1.2個百分點，各季度增速分別為4.8%、5.3%、7.3%和7.0%。未來，我國四大高能耗行業還將持續較快發展，從而對輸配電及控制設備產生持續強勁的市場需求。（3）環保理念催生對節能型輸配電及控制設備的巨大需求隨著近年來國家對于環保法規的不斷健全和全社會環保意識的增強，在新一輪城鄉電網改造的投資中，將越

29、來越突出環保理念的制約。電力變壓器在運行中所產生的能耗、噪聲等都是變電站設計、配電網布置或環境保護評價中應考慮的環境影響因素。因此，電力變壓器的總體發展趨勢是向環保型發展，主要體現在節能、低耗、無滲透和可降解回收利用等方面。（4）新能源的發展對輸配電及控制設備制造行業帶來新的機遇“十三五”期間，國家大力調整能源結構，推動建設智能電網，為輸配電及控制設備制造行業帶來了新的發展機遇，也提出了更高的技術挑戰。新能源發電技術成熟和進一步推廣，將有力推動新能源配套輸配電及控制設備市場，同時也對相關產品的安全穩定運行提出更為嚴格的要求；智能電網的升級改造工程不僅會創造增量市場空間，也將開啟落后設備升級的巨

30、大存量市場，節能型、智能型輸配電及控制設備制造將成為行業發展趨勢，傳統廠商的過剩產能面臨淘汰壓力，具備技術優勢的廠商將迎來快速發展的重大機遇。（5）行業積淀的品質與規模優勢獲得了客戶的廣泛認可輸配電及控制設備作為基礎電力設施具備一定的通用性，下游客戶在選擇供應商的過程中通常會選擇品質穩定并具備一定生產規模的制造廠商，其在產品設計、原輔料采購、組織生產、產品檢測、安裝調整等階段均具備規范化與專業化的實施能力，通過批量生產產品，有效降低單位產品成本，形成價格優勢，獲得相應的市場份額。基于上述原因，行業內的下游客戶一旦選定供應商后，通常會建立長期穩定的合作關系，行業積淀的專業廠商依靠自身長期積累的品

31、質優勢與規模優勢，獲得了下游客戶的廣泛認可，擁有了穩定可靠的產品信譽，促進了企業的健康持續發展。2、面臨的挑戰（1）行業起步較晚，與國際先進技術存在一定差距我國輸配電及控制設備制造行業起步較晚，在產品研發、技術創新、人才引進等方面的投入仍不足，國內廠商在研發設備、生產設備、檢測設備、安裝設備等方面的投入與國際知名廠商尚存在一定的差距，行業企業的技術發展路徑也主要采取追隨研發的方式，產業投入不足成為限制我國輸配電及控制設備制造行業技術發展的主要因素之一。（2）行業發展受國家電力投資決策影響輸配電及控制設備制造行業的應用領域主要集中在國家電力系統，電力系統建設投資規模尤其是電網建設投資規模直接影響

32、電力變壓器行業的發展狀況。近年來，受國家電力投資短期決策影響，我國電網建設投資規模有所下滑，對整個輸配電及控制設備制造行業造成一定影響。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。

33、堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、輸配電及控制設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管

34、理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資435.50萬元，占xx（集團）有限公司65%股份；xx有限公司出資235萬元，占xx（集團）有限公司35%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的

35、經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系

36、的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部

37、門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用

38、及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責

39、具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術

40、和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孫xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事

41、、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、曾xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2

42、011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、梁xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、崔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx

43、有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬

44、簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份

45、不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結

46、合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事

47、應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股

48、東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報

49、告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照

50、前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計

51、劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內

52、部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘

53、的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景分析一、 行業發展歷程我國輸配電及控制設備制造行業從模仿到自主、從傳統到智能，其發展可以分為大致四個階段。第一階段：1970年以前，由于西方發達國家對我國的技術封鎖，加之當時我國工業基礎薄弱，缺乏制造精密機械的相關經驗，我國輸配電及控制設備行業基本全部采用、模仿前蘇聯的產品。在很長一段時期內，我國的輸配電及控制設備技術水平總體較低，主要反映在質量差、工藝設備落后、技術參數低及產品種類單一；第二階段：1970年到1980年間，我國通過技術引進、消化和吸收，部分產品可以自行設計，具備實現國產化的一定技術基礎；第三階段：1980年以后，改革開放

54、下我國國民經濟有了快速的發展，經濟建設的投入加大，尤其是基礎設施和電力能源投入的加大，極大地刺激了輸配電及控制設備行業的發展，在引進國外產品的基礎上，進行消化吸收，逐漸具備了自行設計、開發輸配電及控制設備的能力。1986年，我國首次研制成功第一臺非晶合金變壓器，但由于其生產工藝不易掌握，且原材料嚴重依賴進口，因此在很長時間內未能實現大規模量產；第四階段：進入新世紀以來，隨著電力系統用電環境的復雜化、用戶需求的多樣化以及電網的智能化需求的增加，輸配電及控制設備迎來黃金發展期，在產能、產量、電壓等級及容量各個性能方面上都有了較大提高，掌握50kV到1,000kV特高壓交流、±800kV特

55、高壓直流等一大批輸變電關鍵裝備研制的核心技術，變壓器生產總量位居世界前列。同時，隨著工業材料技術的自主研發不斷取得重大突破，我國在非晶帶材生產設備方面相繼研制成功實驗室制帶機組、中試生產線、年產百噸級非晶帶材生產線、年產千噸級非晶帶材生產線、年產萬噸級非晶帶材生產線，具備規模化生產非晶合金變壓器的能力，國際競爭力不斷增強。二、 行業發展趨勢隨著電力系統向節能化、智能化的方向發展，對輸配電及控制設備的質量、可靠性和性能要求的逐步提高，為適應和滿足市場需求，輸配電及控制設備制造廠商不斷改進產品結構，提高產品性能，從國外引進先進生產技術和裝備，加強對新工藝新材料的自主研發探索。1、建設綠色電網，降低

56、電網損耗的總體目標使節能型輸配電及控制設備成為行業發展趨勢自黨中央在十八大提出生態文明建設以來，我國的清潔能源投資連續多年位列全球第一。同時，我國的電力行業也逐步褪去灰黑的底色，電源結構持續優化，煤電裝機比重連續下降，電網線損率持續降低。目前，電網線損中的超過一半來自于配電網，因此通過配網改造實現配電網節能的經濟效益顯著，近年來國家也陸續出臺政策推動配網節能行業的快速發展。未來，配網端的節能減排將成為降低電網能耗的重要舉措，國家電網和南方電網將致力于解決配電網環節無功損耗大、末端電壓低、線損率高等問題，在網的高能耗輸配電及控制設備面臨著技術升級、更新換代的需求，節能、節材、環保、低噪音成為必然的發展趨勢，兼具節能和安全的輸配電及控制設備將成為市場的主流。2、智能電網建設推動輸配電及控制設備向智能化發展智能電網是在傳統電力系統基礎上，通過集成應用新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息通信技術和自動控制技術，形成具有高度信息化、自動化、互動化特征的新型現代化電網，可以更好地實現電網安全、可靠、經濟、高效運行。發展智能電網是實現我國能源生產、消費和技術革命的重要手段，是發展能源互聯網的重要基礎。伴隨著不斷增加的新增電源裝機量和電網