1、【最新資料，WOR文檔，可編輯】FMIS系統業務功能改進和系統集成的高層次建議書1 背景1.1 1.2 1.3 2 FMIS系統業務功能改進建議 3 系統接口業務需求和技術現狀 3.1 3.1.1 _FM3.1.2 3.2 4 技術解決方案的建議 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 實施計劃框架 6 附件背景文檔的目的FMIS系統改進建議診斷要點預算管理：支持預算編制的網上流轉，即所有預算編制和調整，超支申請流程均在 FMIS系統中進行，并且相應的預算編制文件亦可通過系統進行流轉審 批不同年度采用同一帳套，對于未完成的預算項目可進行跨年接轉，進行 預算編制時亦可調用歷史數據

2、作為編制基礎對于非末級的預算項目，系統支持由業務部門進行分解延伸的功能，并 根據設定的預算審批流程進行流轉審批對于各類預算數和預算執行數，系統能根據不同責任中心和項目進行歸集，并就其預算執行差異做自動計算分析對于各類預算使用申請/待處理事項，均可通過與 0A系統的集成，發送 提示信息至相應的業務申批/處理人員對于不同類型的預算項目，系統能支持彈性、剛性、總額等不同的預算 控制方式支持預算的分解功能，即部門可將預算通過系統分解下達至責任人，并 由該責任人對其包干的預算進行審批和控制核算管理：FMIS系統中的固定資產模塊與帳務模塊進行集成，固定資產模塊中帳務 信息的變動能及時準確地反映在帳務系統中

3、；固定資產模塊亦考慮與未來的固定資產系統和工程管理系統相集成，自動進行項目結算和工程轉固聯動FMIS系統中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯動， 對于各種內部交易能自動進行抵消，并可自動生成合并報表初稿在FMIS系統中建立合同模塊，將合同信息與預算信息相結合，以配合預算控制；合同模塊亦可與未來的資金管理模塊相聯動，以利于財務部門統籌的資金管理在FMIS系統中建立資金管理模塊，各業務部門可通過該模塊填報資金使 用計劃，確保資金管理的準確性和有效性；并且可通過與銀行的接口， 自動獲取銀行對帳單、生成銀行存款余額調節表， 并編制最終的現金流 量表初稿建立FMIS系統與營銷系統及物資系統的

4、接口，提高對電費收入、其他業 務收費、物資采購、存貨等科目核算的準確性、及時性和有效性系統集成評估的目標FMIS系統業務功能改進建議編 號業務需求FMIS現狀改進建議優 先 級對應概念 流程對應FMIS模塊1.根據歷史數據建立 預算編制的起始基 礎，實時捕捉歷史 業務、財務數據由于FMIS對不同 年度維護不同帳 套，對數據進行隔 離，當期編制預算 時無法調用歷史數 據維護歷史的預算信 息和財務數據不同年度使用同一 帳套，進行數據集 中預算編制過程中能 夠調用相應的歷史 數據高2.預算的編制、超預 算申請、預算調整 能夠進行網上流轉目前系統不支持上 述功能的網上流 轉，僅僅是預算金 額的申請開發

5、預算申請的網 上流轉功能，對于 申請項目能附有 相應的預算申請表 格，并按設定的預 算編制流程進行審 批流轉高3.按各事業部、成本 中心、項目等的職 責和業務內容編制 預算并自動進行預 算合并，同時保留 明細的原始信息目前系統的責任中 心概念不夠明確， 沒有以責任中心為 基礎的預算歸集功 能能夠靈活地建立成 本和利潤中心，并 賦予相應的責任中 心編號，對應各類 預算的編制對于不同責任中心 的預算，能進行自 動歸類合并，得出 責任中心的總預算保留預算編制的原 始數據以便查詢中4.預算編制過程中應 考慮未執行兀的工 程項目合同、采購 合同等的影響，可 以把該類項目或合 同的預算轉到下一 預算年度由

6、于FMIS對不同 年度維護不同帳 套，使數據相互隔 離，并且對往期項 目預算發生情況無 法通過唯一出口追 索冋一數據庫使用于 不同的會計年度， 以便于預算的結轉 和預算數據的追索 查詢高編 號業務需求FMIS現狀改進建議優 先 級對應概念 流程對應FMIS模塊5.支持聯動預算編制 的功能，即通過預 算科目間的對應關 系，在編制一項預 算的同時自動生成 所對應科目的預算 值無法進行預算的聯 動編制建立預算項目之間 的聯動關系系統支持具有聯動 關系的預算項目之 間的自動生成對于具有聯動關系 的預算項目，若其 中一項進行了修改 或調整，相應項目 應同時調整中6.預算項目設立的權 限分解系統尚未實現預

7、算 項目的權限分解對于非末級的預算 項目，由業務部門 進行分解延伸，并 根據設定的預算審 批流程進行流轉審 批中7.具有預算模擬功 能，即根據歷史數 據和預算目標以及 相應的預算公式， 模擬編制預算供決 策參考系統無法根據預算 目標和歷史數據， 自動進行預算的模 擬編制系統建立自動計算 和分解功能，即在 獲得預算目標后， 基于歷史數據和預 算公式，自動進行 模擬編制低8.相關預算審批人可 以得到清晰提示， 從而加速預算審批 進程沒有與OA等系統 的集成，無法自動 產生有效提示連接FMIS系統與 0A系統或短信服 務，對于相應的待 處理事項，通過 email 或 notes 通 知業務處理人中9

8、.對于不同的經濟業 務，系統能夠提供 不同的預算控制方 式目前系統均采用剛 性控制對不同的預算項目 實現不同的控制方 式該控制方式應該是 可選的高編 號業務需求FMIS現狀改進建議優 先 級對應概念 流程對應FMIS模塊10提供預警和報警功 能，預警：當某預 算項出現即將突破 預算的情況下（如: 一個月上旬使用了 全月費用的3/4）自 動對相關審批人給 出警示信息；報警： 每預算項已無余額 或某預算項余額達 到一定比例時（如: 1%）自動向相關審 批人提供警示信息系統無預警或報警功能建立預算的預警和 報警功能，對于超 過臨界點的預算項 目，系統進行提示 預警和報警的臨界 點可自行設置中11計算

9、預算執行結果 和差異百分比，作 為滾動編制的基礎系統無法自動計算 預算執行差異百分 比系統建立自動分析 計算功能，將預算 執行結果及其差異 百分比進行列示該數據可供未來預 算編制或預算調整 時調用低12能夠根據預先設置 的公式，計算預算 考核指標的季度、 半年度和年度的實 際值，并出具報表系統未啟用預算指 標計算公式，無法 自動得出預算指標 執行情況系統內能設置預算 考核指標的計算公 式，根據預算的執 行結果自動計算考 核指標執行結果， 并出具報表預算員能對該指標 執行值進行調整中13能按業務部門等多 口徑進行預算和實 際發生數的對比、 分析并岀具相應報 表無法建立預算項 目、預算責任中心、

10、預算結果之間的三 維對應關系系統能就各預算項 目和責任中心，對 預算的實際發生數 和預算數據，進行 對比分析并岀具報 表中編 號業務需求FMIS現狀改進建議優 先 級對應概念 流程對應FMIS模塊14提供某一時期內的 帶有超預算申請及 預算外記錄的經濟 業務匯總信息系統不能自動得岀 超預算申請和預算 外項目匯總信息系統自動匯總所有 超預算申請及預算 外經濟事項系統能識別超預算 申請和預算調整申 請按責任中心自動歸 集超預算和預算外 事項、金額中15材料和工程物資成 本能按照不同資產 進行歸集，以合理 歸集材料成本至各 類資產無法對材料或工程 物資就各資產類別 進行歸集系統明確劃分資產 類別系統

11、支持對材料和 工程物資就不同資 產進行分攤和自動 歸集該功能的優化需結 合設資產管理系統中16將部門的預算分解 下達到給項目經理責任中心無法對預 算進一步自動分 解，無法配合項目 經理制的實現系統支持部門經理 將預算分解至不同 責任人（項目經理） 的功能分解后的預算由預 算責任人對其進行 審批并負責高17固定資產模塊與帳 務模塊應相互集 成，使固定資產實 物變更信息與賬務 核算信息集成固定資產模塊與帳 務模塊互不集成將FMIS系統固定資 產模塊與帳務模塊 相集成固定資產模塊中固 定資產價值信息的 變動能自動更新到 帳務模塊確保帳務模塊與固 定資產模塊中的信 息一致高18設置不同的公司間 帳務處

12、理類型，發 生公司間內部交易 時，自動記錄雙方 帳務FMIS各帳套間互不 聯動，無法自動進 行內部交易處理集成FMIS帳套，建 立各帳套間的內部 關系，對于內部交 易，系統能自動記 錄與交易雙方的帳 套高編 號業務需求FMIS現狀改進建議優 先 級對應概念 流程對應FMIS模塊19自動生成合并報表 初稿FMIS各帳套間互不 聯動，無法自動核 銷內部交易，無法 自動生成合并報表集成FMIS內的各帳 套對于內部交易，系 統能自動進行往來 核銷系統支持按各種方 法編制合并報表高20會計期間的開啟和 關閉應當由上一級 財務部門控制，例 女口：當縣公司完成 月結，上報市公司 時，市公司應當關 閉各縣公司

13、的會計 期間，以確保市公 司在審核時，縣公 司不會在賬套中再 做變更由于帳套間相互獨 立，上級單位無法 關閉下級單位的會 計期間；上級單位 會計期間的關閉也 不影響下級單位的 會計期間上一級財務部門關 閉下級部門的會計 期間后，下級財務 部門無權再對其進 行改動上一級財務部門關 閉本公司會計期間 后，下級財務部門 亦無法再做改動中21自動生成銀行存款 余額調節表系統無銀行對帳接 口，無法自動生成 余額調節表開放與銀行的接 口，自動獲取銀行 對帳單系統能根據電子銀 行對帳單信息，自 動生成銀行存款余 額調節表中22生成現金流量的預 測，可按應收、應 付、收入、費用等 項目生成系統無現金管理模 塊

14、，現金流的預測 依賴手工進行開發現金管理模 塊，各業務部門在 該模塊中編制現金 使用計劃系統對相同期間的 現金使用量進行匯 總，自動計算岀現 金需求高編 號業務需求FMIS現狀改進建議優 先 級對應概念 流程對應FMIS模塊23與合同管理系統、 各業務管理系統和 財務核算系統其他 模塊緊密集成，通 過合同條款、業務 申請需求和支付需 求等信息進行現金 流出預測系統未啟用合同模 塊，無法依據合同 信息進行資金管理建立合同管理模塊將合同模塊與現金 管理模塊相集成， 自動匯總合同相關 的付款信息對一個月內的付 款，系統進行自動 提示財務付款時能查詢 合同信息作為付款 依據，并對付款進 行控制高24根

15、據固定資產需求 計劃制定長期和短 期的資本需求計劃 和預算，并將固定 資產計劃與資金計 劃相聯動系統目前無資金管 理模塊，固定資產 模塊亦無法與其聯 動該功能必須結合資 產管理系統將固定資產模塊與 現金管理模塊相集 成，根據固定資產 計劃自動生成長期 和短期資金計劃中25自動編制生成現金 流量表初稿系統無法自動編制 現金流量表系統支持現金流量 表的自動編制生成中系統接口業務需求和技術現狀系統接口的業務需求FMIS系統和營銷管理信息系統集成的需求編號接口定義相關系統接口業務需求詳細描述In t-C-01獲取電費收入信息FMIS系統定期從營銷系統獲取應記電費收入的信息，在系統內自動生成經濟傳遞數據

16、：應確認的電費收入金額、類別應確認的電費收入分類：1. 售電收入2. 基金附加：2.1 三峽基金2.2 市政附加：3. 應將預收電費（包括預售電卡和預收電費）中轉為電費收入市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獲取營銷系統中記入縣公司的應記電費收入信息； 市公司FMIS系統獲取營銷系統中記入市公司的應記電費收入信息。注意：a.現有的營銷管理信息系統對大工業用戶和居民用戶的預收電費處理不同 部分，將預售電卡的收入計入預收帳款，而不是實收帳款。營銷系統In t-C-02獲取實收電費信息FMIS系統定期從營銷系統獲取實收電費的信息，在系統內自動生成經濟業務傳遞數據：實收金額、類別，單位名稱實

17、收電費分類：1. 實收售電收入2. 當月預收電費3. 滯納金單位名稱：代收的縣公司的單位名稱市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獲取營銷系統中入縣公司帳戶的實收電費信息； 市公司FMIS系統獲取營銷系統中入市公司帳戶的實收電費信息。對于市公司代收縣公司的電費部分，營銷系統應能加以區分并傳遞給系統紀錄代收款。F注意：a.對于滯納金，營銷管理信息系統應按時間段記錄滯納金額，并按時間先后營銷系統In t-C-03獲取業務費用 的實收（包括 部分業擴費用 的預收）營銷系統FMIS系統實時從營銷系統獲取實收的業務收費和預收的用投工程收費，在系濟業務申請單。編號接口定義相關系統接口業務需求詳細描

18、述業務類型分類：保證金、貼費、用電啟動方案編制費、復驗費、復電費、驗表費、賠表 金、用投工程款、負荷管理裝置設備及安裝費對用投工程：預收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類別實收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號，金額，類別 市、縣公司 FMIS系統區分:縣公司FMIS系統獲取營銷系統中入縣公司帳戶的其他業務收費信息； 市公司FMIS系統獲取營銷系統中入市公司帳戶的其他業務收費信息。a.對于用投工程，營銷管理信息系統應能夠區分預收和實收信息。對于沒有工程款，FMIS根據工程名稱，記入預收款項；對于有工程編號的用投工 入實收款項。對于實收款項，營銷管理信息系統傳給FMIS的信息包中必預

19、付款以及預付款金額和對應的工程名稱，以便FMIS做預收款的對沖分In t-C-04追溯查詢帳務營銷系統的明細情況在FMIS系統中，從FMIS經濟業務申請單岀發，通過追溯查詢的功能獲取營 經濟業務的明細記錄，明細程度要求達到特定的客戶；同時通過追溯查詢， 用戶信息分析功能，例如通過比較某用戶的應收電費和實收電費，得到該用 帳齡等詳細信息。主要查詢功能：1. 追溯：依據會計憑證，反向查詢生成該憑證的所有原始數據信息。 提供多種追溯查詢模式。2. 總體查看各種費用的構成：對應收電費、實收電費、業務費用，都可以以樹型展開的模式來查看各應收、實收電費按照1.電費結構2.電壓等級3.用戶3個層次來分類展

20、照1.業務類型2.用戶2個層次來分類展開。對于居民用電和其他照明用電信息，無需查至用戶明細。但對其他電價 詢至用戶明細。該明細包括相關開票信息和記錄。該條同樣適用于接口 追溯查詢。市、縣公司FMIS系統區分：查詢權限不同：市公司FMIS系統可以查閱營銷系統中市、縣各帳戶的信息； 縣公司FMIS系統只限查閱營銷系統中屬于該縣帳戶的信息。In t-C-05獲取報表信息營銷系統1. FMIS系統從營銷系統獲取生成報表所需的信息，并在報表模塊中自動生 要包括：電力銷售表（本月、累計）、分時電價銷售表（本月、累計）、2. FMIS系統從營銷系統獲取應收帳款帳齡分析表。1 .報表內容包括：分類電量的電量數

21、、各個分類的電度電費、力調電費、基本電費（分別 需量）、實行分時分谷的用戶的各時段電量、優惠用電信息。2.帳齡分析表按照時間、電價結構、電壓等級的層次來分類統計。帳齡分析功能。.市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獲取營銷系統中縣公司帳戶的相關報表信息； 市公司FMIS系統獲取營銷系統中市公司帳戶的相關報表信息。編號接口定義相關系統接口業務需求詳細描述In t-C-06獲取紅字沖銷 信息營銷系統FMIS實時地從營銷系統中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據信息對相應的 分錄做紅字沖銷。傳遞數據：業務申請編號市、縣公司FMIS系統區分：縣公司FMIS系統獲取營銷系統中縣公司帳戶的紅字沖銷信

22、息； 市公司FMIS系統獲取營銷系統中市公司帳戶的紅字沖銷信息。注意：a.營銷系統目前無法處理紅字沖銷（糾錯）操作，需要增強營銷系統功能FMIS系統和物資系統集成的需求注示：FMIS系統自身應具有申請付款功能，用來進行交付預付款、分期付款、尾款、質保金等業務操作。編號接口定義相關系統In t-M-01存貨采購結算物資系統In t-M-02存貨入庫物資系統編號接口定義相關系統In t-M-03存貨領用物資系統In t-M-04退庫物資系統In t-M-05存貨盤盈、盤虧物資系統編號接口定義相關系統In t-M-06非常損失物資系統In t-M-07存貨銷售物資系統In t-M-08遞交物資合同信

23、息物資系統In t-M-09追溯查詢功能物資系統編號接口定義相關系統In t-M-10獲取紅字沖銷 信息物資系統系統接口的技術現狀系統技術現狀FIMS市場營銷系統版本2.0無技術架構B/S三層C/S CICS中間件數據庫系統及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437操作系統及版本主機：AIX5L中間層： Win2000 Server客戶端： Win2000 Pro / Win XP主機：AIX5L中間層：AIX5L客戶端： Win2000 Pro / Win X開發商國電蘇源蘇源高科原系統可提供的標準接口方式Flat File數據導入Flat Fi

24、le數據導入HTTP(XML)HTTP(XML)系統升級信息DB2 7.2 將省級到 DB2 8.XDB2 7.2將省級到 DB2 8.XCodepage 437 將升級到 1386技術解決方案的建議技術方案的設計原則技術方案的建議FMIS系統和營銷系統的接口說明接口技術清單業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持INT-C-01獲取 電費 收入 信息INT-C-01-01應收 售電 收入通過接口 文件傳遞 數據，指 明類別是 售電收入，及金 額1.INT-C-01-02應收 基金 附加通過接口 文件傳遞 數據，指 明類別是

25、 基金附加 的分類， 及金額1.INT-C-01-03應沖 銷的 預收 電費通過接口 文件傳遞 數據，指 明類別是 應沖銷的 預收電1.業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持費，及金 額INT-C-02獲取 實收 電費 信息INT-C-02-01實收 的售 電收 入、當 月預 收電 費、滯 納金通過接口 文件傳遞 數據，指 明實收電 費類別包 括實收的 售電收 入、當月 預收電 費、滯納 金，對應 的單位名 稱及金額1.2. 實現根據實收的售電收 入的自動核算稅金。3. 對于代收的縣公司電費 能區分并在FMIS系統 記錄應

26、付款。INT-C-03獲取 業務 費用 的實 收（包 括部 分用 投工 程費 用的 預 收）INT-C-03-01關于 保證 金，貼 費、用 電啟 動方 案編 制費、 復驗 費、復 電費、 驗表 費、賠 表費 的業 務費 用通過接口 文件傳遞 數據，指 明業務費 用類別及 金額1.INT-C-03-02關于 臨時 用電 訂金， 負荷 管理 裝置 設備 及安通過接口 文件傳遞 數據，指 明業務費 用類別、 用戶單位 名稱及金 額同上1.業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持裝費 的業 務費 用INT-C-03-03關于 用投

27、 工程 的業 務費 用通過接口 文件傳遞 數據，指 明業務費 用類別， 預收或實 收標志及 金額。若 為預收需 指明用戶 單位名 稱、工程 名稱，若 為實收需 指明工程 編號和預 收時使用 的用戶單 位名稱、 工程名稱1.INT-C-04追溯 查詢 帳務 的明 細INT-C-04-01依據 會計 憑證 的追 溯查 詢調用營銷 系統的查 詢功能1. FMIS每完成一筆業務 請單，必須將有關的收款憑 信息反饋給營銷系統，從而 營銷系統記錄每一筆業務申 請單所對應的數據操作種類 和范圍2. 與EAI建立調用營銷系 統查詢功能的映射。在某一 溯功能被調用時，將取得的 詢結果在FMIS終端顯示INT-C

28、-04-02分類 費用 追溯 查詢調用營銷 系統的查 詢功能1.與EAI建立調用營銷系 統查詢功能的映射。在某一 溯功能被調用時，將取得的 詢結果在FMIS終端顯示業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持INT-C-05獲取 報表 信息INT-C-05-01同于 接口 定義調用營銷 系統的報 表功能1.與EAI建立調用營銷系 統報表功能的映射。在某一 表功能被調用時，同時取得 銷系統格式的報表和 FMIS 式的報表，在FMIS終端顯INT-C-06記賬 憑證 的紅 字沖 銷INT-C-06-01同于 接口 定義通過接口 文件

29、傳遞 數據，指 明憑證流 水號，業 務序號1. 記賬憑證一旦生成，只 可以沖銷，不可以修改憑證2. FMIS每完成一筆收費 證的紅字沖銷，必須發送一 收費憑證的紅字沖銷的接口 文件給EAI，從而通知營銷 統消除同這筆收費憑證相關 的業務申請操作接口功能實現需系統提供的基礎支持：FMIS:1增加一個監聽功能，建立同EAI的通訊，定時監聽與FMIS有關的接口文件, 實現對接口文件接收和發送。2. 對收到的經濟業務申請的接口文件，識別其數據結構、并做相應的處理3. FMIS完成來自營銷系統的經濟業務申請，產生會計憑證后，要通過 EAI發送一個會計憑證的接口文件，通知營銷系統此次業務申請已被財務處理。

30、4. 駁回營銷系統的業務申請時，通過 EAI發送一個駁回業務申請的接口文件，通知營銷系統廢除此次業務申請，并記錄原因。5生成的接口文件中，應設有一標識位來說明此接口文件出自哪個公司的FMIS。營銷系統：1. 增加一個監聽功能，定時監聽與營銷系統有關的接口文件。建立同EAI的通訊，實現對接口文件接收和發送。2. 通過EAI發送接口文件提交一筆經濟業務申請，通知FMIS處理這筆申請。3對收到的來自FMIS的會計憑證接口文件，識別其數據結構，記錄FMIS完成此筆業務申請的處理。4對收到的來自FMIS的駁回業務申請的接口文件，識別其數據結構，自動廢 除同這筆業務申請相關的操作，并記錄業務申請失敗的原因

31、。5. 生成的接口文件中，應設有一標識位來說明此接口文件出自哪個公司的營銷系統。接口功能之外的注意事項：營銷系統：1. 一旦一筆申請被駁回，財務人員要通知營銷人員重新發起一個經濟業務申請 給 FMIS接口功能實現需EAI提供的基礎支持：1.支持對應層次的FMIS與營銷系統間的接口文件通訊和功能調用。 如市公司 的FMIS對應市公司的營銷系統，縣公司的 FMIS對應縣公司的營銷系統 注解：* 框圖表來自營銷系統的處理* 框圖表來自FMIS的處理* 一框圖表來自EAI的處理FMIS系統和物資系統的接口說明接口技術清單業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方

32、式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持INT-M-01存貨 米購 結算INT-M-01-01同于 接口 定義方式1： 通過接口 文件傳遞 數據，指明 物資采購 工程編號、 收料單號、 發票號、合 同號、物資 類別區分 原材料、工 程物資或 勞保用品、 總稅金、總 價、此次應 交付金額、 供應商單 位1.方式2: 通過接口 文件傳遞 數據，指明 物資采購 工程編號、 發票號、合 同號、收料 單號、物資 類別區分 原材料、工 程物資或 勞保用品、 總稅金、總 價、此次應 交付金額、 供應商單 位1.INT-M-02存貨入庫INT-M-02-01暫估 入庫通過接口 文件傳遞 數據，指明 入庫單號

33、、 發票號、合1.業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持同號、收料 單號、物資 類別區分 原材料或 工程物資、 總稅金、總 價INT-M-02-02正常 入庫同上同上1.INT-M-03存貨 領用INT-M-03-01同于 接口 定義方式1： 通過接口 文件傳遞 數據，指明 入領料單 號、預算項 目、收料單 號、物資類 別區分原 材料或工 程物資、總 稅金、總價1.2. 與EAI建立調用物資 統領料單填寫和查詢功能 的映射。供領用部門在 F 中調用業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功

34、能實現描述接口需FMIS提供的支持方式2: 通過接口 文件傳遞 數據，指明 入領料單 號、預算項 目、收料單 號、物資類 別區分原 材料或工 程物資、總 稅金、總價1.INT-M-04退庫INT-M-04-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數據，指明 退料單號、 退料部門、 工程項目、 對應的收 料單號、物 資類別區 分原材料 或工程物 資、總稅 金、總價1.INT-M-05存貨 盤 盈、INT-M-05-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數據，指明1.業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持盤虧盤盈盤虧 單號、

35、盤盈 盤虧標志、 物資類別 區分原材 料或工程 物資、總稅 金、總價INT-M-06非常 損失INT-M-06-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數據，指明 報廢表單 號、對應的 入庫單號、 物資類別 區分原材 料或工程 物資、總稅 金、總價1.INT-M-07存貨銷售INT-M-07-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數據，指明 銷售單號、 發票號、合 同號、物資 類別區分 原材料或 工程物資、 總稅金、總 價1.INT-M-08獲得 合同 的金 額信 息INT-M-08-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 與合同金 額相關的 數據，指明 合同號、時 間、供應商 單位、金 額

36、、付款條 件區分質 保金或預 付款1.INT-M-09追溯 查詢 物資 的明INT-M-09-01依據 會計 憑證 的追調用物資 系統的查 詢功能1. FMIS每完成一筆業 申請單，必須將有關的憑 信息反饋給物資系統，從 使物資系統記錄每一筆業業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持細溯查詢務申請單所對應的數據操 作種類和范圍2. 與EAI建立調用物資 統查詢功能的映射。在某 追溯功能被調用時，將取 的查詢結果在 FMIS終端 示INT-M-09-02物資 明細 和單 據的 追溯 查詢調用物資 系統的查 詢功能1. 與EAI

37、建立調用物資 統查詢功能的映射。在某 追溯功能被調用時，將取 的查詢結果在 FMIS終端 示INT-M-10記賬 憑證 的紅 字沖 銷INT-M-10-01同于 接口 定義通過接口 文件傳遞 數據，指明 憑證流水 號，業務序 號1. 記賬憑證一旦生成， 可以沖銷，不可以修改憑2. FMIS每完成一筆記憑證的紅字沖銷，必須發 一個記賬憑證的紅字沖銷 的接口文件給 EAI，從而 知物資系統廢除同這筆記業務需 求接口 編號接口 定義技術 接口 編號技術 接口 定義實現方式接口功能實現描述接口需FMIS提供的支持賬憑證相關的業務申請操 作接口功能實現需系統提供的基礎支持：FMIS:1增加一個監聽功能，

38、建立同EAI的通訊，定時監聽與FMIS有關的接口文件， 實現對接口文件接收和發送。2對收到的經濟業務申請的接口文件，識別其數據結構、并做相應的處理。3. FMIS完成來自物資系統的經濟業務申請，產生會計憑證后，要通過 EAI發送一個會計憑證的接口文件，通知物資系統此次業務申請已被財務處理。4. 駁回物資系統的業務申請時，通過 EAI發送一個駁回業務申請的接口文件，通知物資系統廢除此次業務申請，并記錄原因。5生成的接口文件中，應設有一標識位來說明此接口文件出自哪個公司的 FMIS。物資系統：1增加一個監聽功能，定時監聽與物資系統有關的接口文件。建立同EAI的通訊，實現對接口文件接收和發送。2.

39、通過EAI發送接口文件提交一筆經濟業務申請，通知 FMIS處理這筆申請。3. 對收到的來自FMIS的會計憑證接口文件，識別其數據結構，記錄 FMIS完成此筆業務申請的處理。4對收到的來自FMIS的駁回業務申請的接口文件，識別其數據結構，自動廢 除同這筆業務申請相關的操作，并記錄業務申請失敗的原因。5生成的接口文件中，應設有一標識位來說明此接口文件出自哪個公司的物資 系統。接口功能之外的注意事項：營銷系統：1.一旦一筆申請被駁回，財務人員要通知物資人員重新發起一個經濟業務申請 給 FMIS接口功能實現需EAI提供的基礎支持：1.支持對應層次的FMIS與物資系統間的接口文件通訊和功能調用。 如市公

40、司 的FMIS對應市公司的物資系統，縣公司的 FMIS對應縣公司的物資系統注解：* 一框圖表來自物資系統的處理一框圖表來自FMIS的處理 一框圖表來自EAI的處理系統接口的技術架構實施計劃框架附件6. 1 FMIS系統與其他系統接口所采用的數據表格清單：6. 1.1數據表格與FMIS接口對應關系一覽:相關系統接口編號接口功能對應表格附加說明營銷系統lnt-C-01獲取電費收入信息1.1應收電費分類匯總表lnt-C-03獲取業務費用的實 收1.2業務收費分類匯總表lnt-C-05獲取報表信息1.3電力銷售情況明細表1.4峰谷分時電價銷售情況明 細表1.5基金附加清算表1.6應收賬款帳齡分析表物資系統lnt-M-01存貨采購結算2.1收料單、入庫單r追溯查詢用In t-M-02存貨入庫2.1收料單、入庫單追溯查詢用lnt-M-03存貨領用2.2領料單追溯查詢用lnt-M-04退庫2.3退料單r追溯查詢用2.2領料單追溯