1、泓域咨詢/阜新關于成立工業機器人公司可行性研究報告阜新關于成立工業機器人公司可行性研究報告xxx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 項目背景分析17一、 影響行業發展的有利和不利因素17二、 工業自動化及機器人行業發展現狀20三、 行業基本風險特征21四、 提高要素配置質量和效率23五、 項目實施的必要性23第三章 市場預測25一、 進入本行業的主要壁壘25二、 工業自動

2、化及機器人行業發展背景27三、 行業市場規模及容量29第四章 公司組建方案32一、 公司經營宗旨32二、 公司的目標、主要職責32三、 公司組建方式33四、 公司管理體制33五、 部門職責及權限34六、 核心人員介紹38七、 財務會計制度39第五章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事52三、 高級管理人員55四、 監事58第六章 發展規劃60一、 公司發展規劃60二、 保障措施61第七章 風險風險及應對措施64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢69第八章 項目選址可行性分析70一、 項目選址原則70二、 建設區基本情況70三、 激發人才創新活力72四、 項目選址綜合評價7

3、2第九章 環保方案分析74一、 編制依據74二、 環境影響合理性分析74三、 建設期大氣環境影響分析75四、 建設期水環境影響分析76五、 建設期固體廢棄物環境影響分析76六、 建設期聲環境影響分析77七、 建設期生態環境影響分析78八、 清潔生產78九、 環境管理分析80十、 環境影響結論81十一、 環境影響建議82第十章 項目規劃進度83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十一章 項目投資分析85一、 投資估算的依據和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88四、 流動資金90流動資金估算表90五、 總投

4、資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 經濟效益分析94一、 基本假設及基礎參數選取94二、 經濟評價財務測算94營業收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表96利潤及利潤分配表98三、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表100四、 財務生存能力分析102五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103六、 經濟評價結論104第十三章 項目綜合評價說明105第十四章 附表附件106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投

5、資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121報告說明機器人本體、變頻器、伺服電機等屬于重要的自動化控制裝備，客戶在購買時除考慮其控制和節能的效果外，還會關注其性能的穩定性和產品的安全性。由于自動控制系統是自動化設備的核心部件，其系統性能直接影響設備的功能實現，客戶在保證性價比的前提下通常會選擇具有品牌實力的廠商。因此，客戶

6、在購買電機控制器和伺服驅動器等關鍵零部件時較為看重廠商的品牌知名度，以及雙方合作的穩定性。目前國內外知名廠商經過多年的發展，已經憑借其先進的技術和可靠的產品性能樹立了品牌優勢，并獲得了較為穩定的客戶群體，行業新進入者如要在短時間內形成市場聲譽并爭取優質客戶，將面臨較高的品牌壁壘。xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資576.00萬元，占xxx有限公司90%股份；xx有限責任公司出資64萬元，占xxx有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資21813.23萬元，其中：建設投資18186.32萬元，占項目總投資的83.37%；建設期利

7、息184.71萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金3442.20萬元，占項目總投資的15.78%。項目正常運營每年營業收入39700.00萬元，綜合總成本費用31133.53萬元，凈利潤6270.92萬元，財務內部收益率22.91%，財務凈現值6973.00萬元，全部投資回收期5.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本6

8、40萬元三、 注冊地址undefinedxxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事工業機器人相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專

9、業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6995.125596.105246.34負債總額3948.243158.592961.18股東權益合計3046.882437.502285.16公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29760.342

10、3808.2722320.26營業利潤6237.624990.104678.22利潤總額5864.774691.824398.58凈利潤4398.583430.893166.98歸屬于母公司所有者的凈利潤4398.583430.893166.98（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經

11、營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6995.125596.105246.34負債總額3948.243158.592961.18股東權益合計3046.882437.502285.16公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29760.3423808.2722320.26營業利潤6237.624990.104678.22利潤總額5864.7746

12、91.824398.58凈利潤4398.583430.893166.98歸屬于母公司所有者的凈利潤4398.583430.893166.98六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立工業機器人公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由從目前中國的工業控制及自動化市場發展來看，中國擁有世界最大的市場，而自動控制業發展又相對滯后，傳統工業技術改造、工廠自動化、企業信息化需要大量的工業自動化系統。隨著工業自動化的發展，其應用遍及冶金、石油、化工、紡織、造紙、機械、機床、汽車、航空航天、樓宇、環境工程等所有工業及民用領域，應用的廣泛直接導致了需求的擴大。同時工業自動化控制在提高效率

13、、節能減排、替代人工的方面效果明顯，中國人口老齡化加劇，人口紅利拐點來臨，適齡勞動力減少，勞動成本提升，機器換人的需求也成為自動化市場市場新的增長點。當前和今后一個時期，阜新既面臨各種風險挑戰，也擁有大有可為的歷史機遇。從宏觀環境看，當今世界正處于百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革加速發展，和平與發展仍然是時代主題。同時，國際形勢日益復雜，經濟全球化遭遇逆流，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠。我國仍處于重要戰略機遇期，繼續發展有許多優勢和條件，已轉向高質量發展階段。我省也積蓄了強勁的發展勢能，具備邁向高質量發展新階段的有利條件。但是，我國發展不平衡不充分問題仍然突出，實現高質量發展還有很多短板

14、和弱項，我省在經濟社會發展中也存在一些矛盾和問題。從阜新自身看，省委高度重視阜新經濟轉型，特別提出“十四五”時期要推動資源型地區轉型發展，并把阜新列入遼西融入京津冀協同發展戰略先導區。經過20年轉型發展，阜新在資源、產業、基礎設施及環境等方面已經具備高質量發展的基礎，正處于厚積薄發、孕育突破的新階段。特別是“數字時代”和“高鐵時代”的到來，為我市擺脫物理空間區位限制，提供了難得的逆襲機會。同時，我市經濟社會發展仍然存在不少問題，主要是經濟總量較小，接續替代產業培育壯大步伐不快；民營經濟、縣域經濟規模偏小，發展活力不強；創新引領作用還不突出，科技對經濟社會發展的支撐能力不足。（三）項目選址項目選

15、址位于xxx（待定），占地面積約52.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套工業機器人的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積66486.02，其中：生產工程43820.20，倉儲工程14440.74，行政辦公及生活服務設施5377.11，公共工程2847.97。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資21813.23萬元，其中：建設投資18186.32萬元，占項目總投資的83.37%；建設期利息184.71萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金3442.20萬元，占項目總投資的

16、15.78%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：39700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31133.53萬元。3、凈利潤（NP）：6270.92萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.32年。5、財務內部收益率：22.91%。6、財務凈現值：6973.00萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 項目背景分析一、 影響行業發展的有利和不利因素1、行業發展有利因素（1）國家政策的長期支持面對我國傳統工業的落后現狀，國

17、家加大技術改造的步伐，使我國工業技術向多樣化、自動化、智能化方向發展。自動化控制技術的應用是發展和提高國民經濟諸多產業技術水平的重要手段，也是我國對傳統產業實現技術改造、建立自動化工業體系及高新技術產業的關鍵力量。在全球制造業格局面臨重大調整的背景下，國務院于2015年5月8日公布了中國版“工業4.0”規劃中國制造2025。中國制造2025是中國制造業未來的主攻方向，從今年國家陸續發布的“智能制造專項試點”等多項政策規劃可以看出國家對制造業提質增效的重視。中國已成為全球制造業大國，并正在積極向制造強國轉變。中國制造2025以兩化（工業化和信息化）深度融合為主線，智能制造為主攻方向，深入推進智能

18、制造的并行戰略工業2.0補課、工業3.0普及和工業4.0示范，以工業機器人為突破點，大力發展智能制造裝備產業。中國制造2025提出要“圍繞汽車、機械、電子、危險品制造、國防軍工、化工、輕工等工業機器人、特種機器人，以及醫療健康、家庭服務、教育娛樂等服務機器人應用需求，積極研發新產品，促進機器人標準化、模塊化發展，擴大市場應用。”工信部關于推進工業機器人產業發展的指導意見更是細化了具體戰略目標：“到2020年，形成較為完善的工業機器人產業體系，工業機器人行業和企業的技術創新能力和國際競爭力明顯增強，高端產品市場占有率提高到45%以上，基本滿足國防建設、國民經濟和社會發展需要”。在傳統制造業優勢逐

19、漸消失，經濟亟須轉型升級的背景下，中國制造2025作為我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領，有力地支持了自動化行業的發展和轉型。工信部2015年智能制造試點示范專項行動中明確規定：智能制造試點項目要求：運營成本降低20%，產品研制周期縮短20%，生產效率提高20%，產品不良品率降低10%，能源利用率提高4%。未來，中國智能制造的發展，自上而下的力量將會一路推動。（2）市場需求快速增長從目前中國的工業控制及自動化市場發展來看，中國擁有世界最大的市場，而自動控制業發展又相對滯后，傳統工業技術改造、工廠自動化、企業信息化需要大量的工業自動化系統。隨著工業自動化的發展，其應用遍及冶金、石油、化工、

20、紡織、造紙、機械、機床、汽車、航空航天、樓宇、環境工程等所有工業及民用領域，應用的廣泛直接導致了需求的擴大。同時工業自動化控制在提高效率、節能減排、替代人工的方面效果明顯，中國人口老齡化加劇，人口紅利拐點來臨，適齡勞動力減少，勞動成本提升，機器換人的需求也成為自動化市場市場新的增長點。2、行業發展不利因素（1）缺乏核心技術及創新十三五規劃與中國制造2025等國家級政策，皆納入機器人產業發展為重要內涵，但從目前的技術和裝備水平來看，我國還處在“工業3.0”的相對較低水平階段，工業自動化裝備雖然已經獲得非常明顯的進步，高端領域還是被歐美發達國家的產品占領，現階段提高工業控制自動化裝備水平是實現“工

21、業4.0”的基礎。目前我國國內工業控制系統產品供應商直接面臨美、日、歐各國公司的競爭，在提供產品、技術、服務給國內用戶的過程中，占據了很大的市場份額。無論IPC（工控機）、DCS（集散控制系統）還是PLC（可編程邏輯控制器），外國公司占統治地位的狀況將長期存在。產業上游的制造研發企業面臨著專利少、核心專利缺失的困境，尤其是在高精密減速器方面的差距尤為突出，制約了我國國產工業機器人產業的成熟及國際競爭力的形成。在自動化的諸多技術方面仍停留在仿制層面，創新能力不足，制約了自動化行業的快速發展。（2）產業化發展有待秩序化與規范化我國工業自動化行業發展迅猛，企業紛紛看好未來的市場規模與經濟效益，大量企

22、業蜂擁而上，但是企業實力良莠不齊，有可能造成國內工業自動化市場的惡性競爭；同時，國內有些企業熱衷于大而全，具有一定自動化關鍵部件研發基礎的企業紛紛轉入整機的試制與生產，從而難以形成工業自動化研制、生產、制造、銷售、集成、服務等有序、細化的產業鏈。二、 工業自動化及機器人行業發展現狀我國現代化裝備制造業的發展使得自動化控制技術得到越來越廣泛的應用，除了在紡織、印刷包裝、石油石化、機床等傳統領域得到廣泛應用之外，在風力發電、醫療器械、軌道交通、電動汽車等新領域的應用也日益增多，客觀上給工業自動化行業帶來了新的發展機遇。同時，在中國大力發展高端裝備及政策扶持、產業升級、人力成本上升和替代進口等眾多因

23、素的推動下，未來中國工業控制行業市場將不斷增大，中國工業控制行業市場將不斷增長，目前，世界工業500強中的工業自動化公司都已進入中國市場，2015年中國的自動化及工業控制市場規模為1,390億元，預測2016年中國的自動化及工業控制市場規模將超1600億元，2017年將達1700億元。隨著機器人的高效性、穩定性、精準性逐漸被認可，工業機器人經濟性愈發明顯，2010年開始中國工業機器人需求激增，新安裝工業機器人為14980臺，2011年達到22577臺，同比增長50.7%；2001年至2012年期間，中國工業機器人的銷售量以年均40%左右的速度高速增長，而同期世界機器人市場銷量復合增長率為10%

24、。2013年中國工業機器人進入產業元年，存量與需求都得到大幅提升。工業機器人2013年全球銷售量約17.9萬臺，需求達到了歷史最高點，同比增長12%；其中，在中國銷售量約3.7萬臺，銷售量全球排名第一，同比增長60%，占全球機器人市場的1/5，中國超越日本，成為全球第一大工業機器人市場。三、 行業基本風險特征1、技術與成本相互制約的風險目前，我國自動化產業雖已形成了涵蓋硬件、軟件的全產業鏈，但一些關鍵部件仍依賴進口。較低的國產化程度使國內的工業自動化及機器人價格居高不下，特別是核心部件進口平臺的采購成本較高，導致國內最終的產品價格不能下降，導致產品缺乏競爭力。國內目前雖具備一些技術，但實現成本

25、太高；有些方案成本低，但技術不過關，性能不穩定。因此，技術和成本相互制約的問題，成為限制自動化產業發展的最大瓶頸。2、企業資金壓力風險我國工業自動化行業起步較晚，企業發展需要大量的研發投入和資金投入，但由于自動化工程工期較長，應收賬款賬期跨度長達幾年，同時企業自身還需要堅持生產，現金流有限，最終導致資金鏈緊張，但是目前在資金支持方面主要還是依靠企業自行解決。缺少資本的介入和人力、物力保障，國內工業自動化產業整體在資本運作上的“短板”凸顯，行業國產化水平提高的速度受到很大影響。3、核心零部件依賴進口風險近年來，在需求快速擴張及國家自主創新政策作用下，國內一大批企業或自主研制或與科研院所合作，進入

26、工業自動化零部件及機器人研制和生產行列，而且，已經有一些產已開始產業化生產應用，但由于在精度、速度、運行穩定性等方面不如進口的同類產品，因此這些產品產業化應用程度較低，缺乏品牌認知度，市場份額小。因此工業自動化行業還需要重點突破工業自動化設備故障遠程診斷與修復技術、工業自動化與成套裝備協調作業技術新一代智能控制器、機器人本體優化設計技術、關鍵機器人部件單元制造技術、機器人離線編程與仿真技術等一批關鍵核心技術，盡早擺脫核心零部件依賴進口，避免產業發展受制于國外廠家的風險。四、 提高要素配置質量和效率建立健全統一開放的要素市場，推進土地、勞動力、數據等要素市場化改革，科學配置水、電、氣、熱要素，促

27、進資源高效流動，確保各類市場主體平等獲得要素。開展全域土地整治試點工作，探索增加混合產業用地供給，運用市場機制盤活存量土地和低效用地，健全閑置土地使用權回收機制，用好工礦廢棄地、沉陷損毀地、閑置工業地、農村宅基地和集體建設用地，促進土地要素配置提質增效。改善創業就業環境，健全政策引導機制，暢通勞動力和人才社會性流動渠道，增強對勞動力要素流入的拉力。推動數據采集匯聚、融合應用、共享流通，推進數據資源化、資產化、資本化，培育數據要素市場。加快要素價格市場化改革，完善由市場決定價格、按貢獻決定報酬的機制。形成要素市場運行機制，拓展公共資源交易平臺功能，完善要素交易規則和服務體系，健全公平競爭審查機制

28、，提高市場綜合監管能力。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開

29、發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場預測一、 進入本行業的主要壁壘1、人才及技術壁壘工業自動化行業屬于典型的技術密集型行業，涉及電力電子、計算機、自動控制、電機、計算機軟硬件等多項學科領域，無論在理論上還是設計工藝及制造工藝上，其生產都需要較高的技術水平和經驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求，需要擁有在軟件、硬件、結構設計等方面具備較高理論素養和較高實踐水平、經驗豐富的技術人才，以及具備行業知識和經驗的銷售及售后維護

30、團隊。因此，核心人才和技術是企業最大的資本，是核心競爭力的主要體現。相對來講，新進入企業要取得技術及經驗積累并獲得和組合好人才隊伍有較大難度。2、品牌壁壘機器人本體、變頻器、伺服電機等屬于重要的自動化控制裝備，客戶在購買時除考慮其控制和節能的效果外，還會關注其性能的穩定性和產品的安全性。由于自動控制系統是自動化設備的核心部件，其系統性能直接影響設備的功能實現，客戶在保證性價比的前提下通常會選擇具有品牌實力的廠商。因此，客戶在購買電機控制器和伺服驅動器等關鍵零部件時較為看重廠商的品牌知名度，以及雙方合作的穩定性。目前國內外知名廠商經過多年的發展，已經憑借其先進的技術和可靠的產品性能樹立了品牌優勢

31、，并獲得了較為穩定的客戶群體，行業新進入者如要在短時間內形成市場聲譽并爭取優質客戶，將面臨較高的品牌壁壘。3、銷售渠道壁壘目前國內變頻器和伺服電機等自動化零部件銷售模式是以經銷商分銷為主，廠家直銷為輔。各大生產廠商，特別是市場占有率較高的國外品牌廠家經過多年積累，已經建立了自己的經銷商網絡和直銷渠道。為了穩定合作關系，維護市場秩序，擴大市場份額，各大生產廠商還通過在協議中約定限制性條款等方式加強了對各自經銷商的控制和管理。在上述背景下，新進入企業較難在短期內建立比較健全的經銷商網絡和直銷渠道，如要進入已有的渠道則替代成本較高、周期較長，且會在資質、使用記錄、合作關系等方面無先發優勢，將面臨較高

32、的銷售壁壘。4、規模壁壘在工業自動化行業發展早期，由于市場快速擴張，部分生產企業雖然生產規模較小，甚至不具備必須的檢測設備，但仍然能夠生存并產生較高的效益。隨著行業的逐步成熟和市場競爭的加劇，目前沒有一定規模的企業無法在采購、生產、銷售、售后服務等各方面形成成本優勢，更沒有充足的資金開展研發工作和實現產品升級，從而缺乏可持續發展能力，較難適應當前日趨激烈的市場競爭。二、 工業自動化及機器人行業發展背景工業自動化（即工業控制自動化），屬智能裝備領域，主要是指使用計算機技術、微電子技術以及電氣手段，使工廠的生產和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性。它以其充分利用人力資源、降低

33、資源消耗、減少環境污染等特性，能夠幫助制造業提高經濟效益，協助制造型企業提升核心競爭力，在制造業轉型和升級方面起到了重要的作用。工業自動化行業主要由機器人、數控機床、PLC及自動化輔助生產設備幾個行業構成。在工業生產中，工業自動化能夠在減少勞動力成本和強度上起到很好的效果，并且能夠增強傳輸信息的有效性和實時性、提高檢測精確度。同時工業自動化能夠降低安全事故發生的概率，保證生產的安全。作為現代先進科學技術方面的核心領域，依靠最先進的科學技術建立起來的電氣自動化工程控制系統在社會經濟的快速發展中起著不可替代的作用，它引領著現代化工業的前進方向。工業機器人是智能裝備的組成部分，屬于工業自動化行業的一

34、個子行業，是集系統集成、先進制造和精密配套為一體，需要技術、制造、研發沉淀經驗的行業。使用工業機器人可以降低人力成本與廢品率，提高生產線的利用率，降低殘次零件出現的風險；另外，采用工業機器人還可以改善勞動條件，提高生產效率，提供更可控的生產能力，加快產品更新換代；提高零件的處理能力和產品質量；減少停產時間，節約勞動力。我國2015年的人均GDP已達8016美元，根據2015年世界銀行定義中等偏上收入國家的人均GDP為4126-12735美元，我國已經進入中等收入國家的行列。近年來，隨著老齡化加劇，勞動力人口開始減少，同時勞動力成本逐年增加。從2009年到2015年，制造業職工的年平均工資從15

35、972元到37012元，年復合增長率為16%。隨著我國第三產業的發展，在國民經濟中占比不斷提升，服務業相對舒適的工作環境和優厚的待遇使勞動力從制造業向服務業分流，加劇了制造業企業“用工難”的問題，同時制造業水平的提升也對從業人員的要求越來越高，導致制造業勞動力成本不斷攀升，制造業職工人口加劇滑落，我國在低端制造上的優勢漸退，制造業必須采取新的舉措來徹底解決勞動力不足的問題。對照日本在進入到中等收入區間之后大力發展高端制造業，大規模引入工業機器人以提升制造水平降低制造成本的發展道路，我國已將高端裝備制造列為國家七大戰略性新興產業。工業機器人換人，將會是我國制造業發展的必然趨勢。三、 行業市場規模

36、及容量1、工控行業市場規模傳統工業技術改造、工廠自動化、企業信息化需要大量的工業自動化系統，市場規模逐年擴大，且工業控制自動化技術正在向智能化、網絡化和集成化方向發展。未來無論市場容量還是增長，工業自動化控制的主要發展將在工業機器人方面。2、工業機器人市場規模2014年，全球工業機器人銷量23萬臺，同比增長27%，而中國工業機器人的銷量增加了54%，達到5.7萬臺，占全球機器人市場的1/5。據IFR國際機器人聯盟稱，2014年之前過去5年，中國工業機器人市場年均增長59%。預計到時2017年，中國工業機器人銷量將達到10萬臺。對應2015-2017年均增長率為23%。據IFR統計，從上世紀七十

37、年代機器人被發明使用開始算起，截止2013年底，全球累計生產工業機器人約265萬臺，2014年全球工業機器人保有量148萬臺，我國保有量約為18.9萬臺，全球占比12.8%，首次超越韓、德，僅次于日本和美國。以機器人壽命12-15年計，截至2015年底，全球工業機器人保有量在170萬臺左右，我國保有量約為25萬臺，全球占比15%。而根據IFR推測，中國機器人存量將于2017年超過40萬臺，全球占比進一步提升。2014年全球平均工業機器人密度（每萬名產業工人對應的機器人保有量）為66，其中工業發達國家機器人密度普遍超過200，世界上機器人密度最高的韓國，2013年其機器人密度高達437臺/萬名工

38、人。盡管經過近幾年的爆發式增長，2014年我國的機器人密度已由5年前的11增加到36,但與發達工業國家相比仍然差距甚遠，僅達到全球平均水平的一半左右。我國相關產業規劃是預計到2020年中國工業機器人的產業體系要具備3至5家具有國際競爭力的企業，8至10個產業配套集群，機器人密度達到100以上。從以上數據對比看，無論是從中國機器人銷量，還是從機器人存量，抑或機器人密度的增長，我國機器人行業發展與發達國家相比仍有數倍的增量空間，預計未來我國工業機器人市場仍將呈現較為強勁的增長勢頭。因此，對于工業機器人而言，全球的增長在中國，中國的發展在當下，2013年，機器人與其相關軟件及系統的全球總交易為290

39、億美元，其中中國交易量為95億美元，為全球最大機器人市場。系統集成和工業機器人將成為未來自動化領域的發展重點，將帶動新一輪的發展機遇，預計到2020年國內機器人系統集成市場將達2000億元。3、重點發展領域機器人按照應用分，可分為焊接應用，噴涂應用，搬運應用，裝配應用，切割應用，打磨應用等等。下游最終用戶可以按照行業分為：汽車工業，一般工業，一般工業中又可以分為食品飲料，石化，金屬加工，醫藥，3C，塑料，白家電等等。其中汽車行業的自動化程度已經較高，中國汽車行業機器人密度高達281。而在非汽車工業（也稱一般工業）中其機器人密度僅為14，機器人應用潛力巨大。目前由智能制造驅動的機器人在工業領域的

40、廣泛應用，主要增量在于一般工業（非汽車行業）。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公

41、司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、工業機器人行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益

42、，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資576.00萬元，占xxx有限公司90%股份；xx有限責任公司出資64萬元，占xxx有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導

43、企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助

44、管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復

45、核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余

46、額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析

47、市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計

48、最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、田xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、唐xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，196

49、1年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、林xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx

50、有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、于xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。七

51、、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金

52、后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配

53、原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議

54、現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修

55、改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董

56、事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一