1、MACRO.泓域咨詢 /西寧關于成立機械自動化采樣設備公司可行性報告西寧關于成立機械自動化采樣設備公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目背景分析29一、 行業與行

2、業上下游的關系29二、 行業競爭格局29三、 行業市場規模31第四章 市場分析33一、 行業發展現狀33二、 行業發展趨勢35三、 進入行業的主要壁壘37第五章 發展規劃分析40一、 公司發展規劃40二、 保障措施41第六章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事47三、 高級管理人員51四、 監事54第七章 風險風險及應對措施57一、 項目風險分析57二、 項目風險對策59第八章 環保方案分析62一、 編制依據62二、 建設期大氣環境影響分析63三、 建設期水環境影響分析65四、 建設期固體廢棄物環境影響分析66五、 建設期聲環境影響分析66六、 營運期環境影響67七、 環境管理

3、分析68八、 結論69九、 建議69第九章 項目選址分析71一、 項目選址原則71二、 建設區基本情況71三、 創新驅動發展75四、 社會經濟發展目標76五、 產業發展方向77六、 項目選址綜合評價78第十章 進度計劃79一、 項目進度安排79項目實施進度計劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十一章 經濟收益分析81一、 基本假設及基礎參數選取81二、 經濟評價財務測算81營業收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表85三、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表87四、 財務生存能力分析89五、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90六、 經濟評價結論9

4、1第十二章 投資方案分析92一、 投資估算的編制說明92二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表95四、 流動資金96流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十三章 項目總結分析100第十四章 附表附件102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他

5、資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117報告說明采樣就是從所要確定品質的整批物質中抽取一部分具有代表性的物質，以檢驗該批物質的質量或確定該批物質的性質。機械自動化采樣設備主要應用于煤炭行業、冶金鋼鐵、港口碼頭、火力發電等，煤炭采樣是煤質化驗的前道環節，其發展同煤質化驗儀器行業的發展息息相關。細節決定一個企業的成敗，在煤炭領域，同樣重要。如何在成本把控上消除不必要的浪費，不僅要求經營管理上不斷優化，跟進最新行業理論與技術同樣重要。煤炭采樣化驗結果作為煤

6、炭定價的重要標準，也就成了煤電企業的重中之重。如何優化采樣過程，精確采樣化驗結果，智能化移動式煤炭采樣機成為行業主流。從統計學角度看，采樣過程是一個統計推斷的過程，統計推斷的正確性與否關鍵在于煤樣的代表性。排除煤樣本身的不均勻特征無法避免，采樣方法決定著采樣準確率的高低。盡管不斷改良，人工采樣技術已經日趨成熟，然而工作人員本身的不穩定的特性，又決定了人工采樣可信度較低。智能化移動式煤炭采樣機將采樣、制樣技術將人為因素干擾控制在最低限度。智能化移動式采樣機是目前的主流移動采樣設備。融合汽車移動便利性與機械精確性兩大特點，成功實現了準確、靈活、高效、省力的解決方案。能適應大部分地理環境及天氣因素，

7、單人即可操作，獲得了國內大型煤電企業的青睞。神華集團合作成功研發的紅宇MCYY系列煤炭采樣機，即是行業難見的大型成功案例。無論是在采樣對象、場地要求、勞動強度、煤樣代表性，還是安全性、靈活性、費用等問題上，都有很大的提高。xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資265.00萬元，占xxx投資管理公司25%股份；xx有限公司出資795萬元，占xxx投資管理公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資9260.24萬元，其中：建設投資7373.76萬元，占項目總投資的79.63%；建設期利息196.84萬元，占項目總投資的2.13%；流動資

8、金1689.64萬元，占項目總投資的18.25%。項目正常運營每年營業收入17000.00萬元，綜合總成本費用13456.29萬元，凈利潤2593.65萬元，財務內部收益率21.47%，財務凈現值2156.02萬元，全部投資回收期5.88年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登

9、記信息為準）二、 注冊資本1060萬元三、 注冊地址西寧xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事機械自動化采樣設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力

10、，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3302.882642.302477.16負債總額1753.281402.621314.96股東權益合計1549.601239.681162.20公司合并利潤表主要數據項目202

11、0年度2019年度2018年度營業收入9747.247797.797310.43營業利潤2085.961668.771564.47利潤總額1708.371366.701281.28凈利潤1281.28999.40922.52歸屬于母公司所有者的凈利潤1281.28999.40922.52（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步

12、入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3302.882642.302477.16負債總額1753.281402.621314.96股東權益合計1549.601239.681162.20公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入9747.247797.797310.43營業利潤2085.961668.771564.47利潤總

13、額1708.371366.701281.28凈利潤1281.28999.40922.52歸屬于母公司所有者的凈利潤1281.28999.40922.52六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立機械自動化采樣設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由傳統煤炭和礦山開采洗選廠、鋼鐵廠處于產業升級的階段，逐漸向著自動化、信息化、智能化方向發展，但目前業內還未出現標桿企業；火電企業的技術和管理集中度較高，但是在智能燃料采制化方面均比較薄弱，需求較大，目前還沒有出現成熟的行業解決方案。拓展投資發展空間優化投資結構，保持投資合理增長，發揮投資關鍵作用。瞄準“兩新一重”重點領域

14、，高度重視發力于科技端的新型基礎設施建設，謀劃一批強基礎、增功能、利長遠的重大工程。加大城市群基礎設施和基本公共服務一體化建設投入，推動以縣城為重要載體的城鎮化補短板強弱項。加快鐵路、公路、機場、能源等基礎設施補短板，謀劃實施一批重要通道聯通工程、延伸工程和關鍵樞紐工程。擴大制造業投資規模，謀劃戰略性投資新領域，加大對“專精特新”企業的支持，強化制造業強鏈補鏈延鏈。加強重點生態空間及流域系統治理投入。加大對民生新期待和新需求的投入，做好服務涉藏州縣民生承接工程，擴大教育醫療資源總量。發揮政府投資引導和撬動作用，激發民間投資活力，形成市場主導的投資內生增長機制。（三）項目選址項目選址位于xx（以

15、選址意見書為準），占地面積約24.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套機械自動化采樣設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積25049.69，其中：生產工程17768.08，倉儲工程3476.51，行政辦公及生活服務設施2069.77，公共工程1735.33。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資9260.24萬元，其中：建設投資7373.76萬元，占項目總投資的79.63%；建設期利息196.84萬元，占項目總投資的2.13%；流動資金1689.64萬元，占項目總投資的

16、18.25%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：17000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：13456.29萬元。3、凈利潤（NP）：2593.65萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.88年。5、財務內部收益率：21.47%。6、財務凈現值：2156.02萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中

17、獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家

18、宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、機械自動化采樣設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx有限公司共同出

19、資成立。其中：xxx集團有限公司出資265.00萬元，占xxx投資管理公司25%股份；xx有限公司出資795萬元，占xxx投資管理公司75%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、

20、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責

21、本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及

22、時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、

23、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同

24、規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分

25、析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、尹xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副

26、經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、石xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷

27、，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、閆xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、戴xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司

28、；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提

29、取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股

30、份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比

31、例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公

32、司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變

33、更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財

34、務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景分析一、 行業與行業上下游的關系1、與上游行業的關聯性及其影響上游行業有鋼材公司、標準件公司、低壓電氣元件供應商等；工業機器人公司如ABB、新松，部分實驗室設備供應商等；電動機、減速機、聯軸器等關鍵部件供應商等；PLC、計算機、傳感器等電氣控制器件供應商。行業公司從上游行業采購各類原材料和半成

35、品，經過設計、制造、現場指導安裝調試，為下游企業提供散貨采制樣系統設備，便于下游企業對散貨質量的監管、評價、結算、生產工藝參數控制等。2、與下游行業的關聯性及其影響下游行業有煤礦和礦石洗選廠；港口、儲運中心等大宗散貨物流企業；鋼鐵廠、火電廠、建材廠、化工廠等以大宗散貨為原燃料的企業；煤檢中心、中檢集團等第三方散貨檢驗企業；目前，下游行業基本穩定，貨源充足，價格合理；下游企業中鋼鐵廠、煤礦和礦石開采洗選廠等受產業結構調整影響，短暫性需求乏力；但是，下游企業基本處于工業結構基礎領域，總體需求相對穩定。二、 行業競爭格局行業供給廠家數量較多，但是大多數企業規模較小，缺乏研發實力和研發投入、產品簡單重

36、復，存在惡性競爭，在行業內造成不良影響。機械自動化采制樣設備行業集中度較高，國外企業主要有美國RAMSEY公司、美國JBL公司、德國STEBTECHNIK公司、澳大利亞SGS公司等；國內生產機械自動采樣設備的企業主要集中在徐州、北京和長沙三個區域，代表企業有賽摩電氣、開元儀器、華電智能等。1、火力發電行業由于火力發電生產企業需要長期持續穩定運行，因此，該市場內的客戶對產品長期運行的穩定性、可靠性及自動化程度要求較高。由于運用在該市場的產品在采購、運輸、后續的分類堆放、存儲、配煤摻燒以及鍋爐燃燒優化管理系統等方面呈現一體化的發展趨勢，因此，具有先進制造技術、信息管理軟件技術的生產企業在未來競爭過

37、程中優勢明顯。目前，由于國內大部分生產機械自動采樣設備的企業參與該市場，因此，機械自動采樣設備的生產企業在火力發電細分市場中競爭較為激烈。2、港口碼頭行業煤能源及其他礦物料在港口和碼頭進行交易時，一般需在皮帶輸送系統中采樣，并將采樣結果作為貿易計算的品質依據，因此，機械自動采樣設備對港口碼頭企業的意義重大，該細分市場內的企業要求機械自動采樣設備采用多級采樣系統，并且具有較高的采樣精密度、自動化程度及運行的穩定性和可靠性。3、煤炭洗選、配煤中心市場該市場內的機械自動采樣設備普及率較低，生產企業在該市場內競爭程度較為平緩，但隨著洗選煤廠洗選能力的提高，提高煤炭洗選率將成為洗選煤企業提高經濟效益的關

38、鍵，而提高煤炭洗選率將促進對機械自動采樣設備的使用，因此，隨著該市場內下游客戶對產品需求的增加，該市場內生產企業之間的競爭將日趨激烈。三、 行業市場規模1、煤炭行業機械自動化采樣設備主要應用于煤炭行業，煤炭采樣是煤質化驗的前道環節，其發展同煤質化驗儀器行業的發展息息相關。2014-2015年上半年，煤炭消費量分別下降3.02%、3.67，消費需求下降呈擴大趨勢，2016年1-8月，全國規模以上煤炭企業累計生產原煤21.8億噸，同比下降10.2%。2015年，全國規模以上年煤炭開采及洗選企業主營業務收入24,994.9億元，同比下降14.8%。2016年前7個月規模以上煤炭企業主營業務收入12,

39、032.4億元，同比下降11.9%;利潤145.5億元，同比下降19%，降幅比上月收窄19.5個百分點。協會統計直報的90家大型企業前7個月利潤57億元，比去年同期增加25.8億元。匯款回收有所好轉，前7個月規模以上煤炭企業應收賬款同比下降7.9%。2、專用設備制造業專用設備制造業是典型的下游行業需求拉動型行業，其發展與國家宏觀政策、固定資產投資、下游行業發展狀況息息相關。近年來，我國固定資產投資規模日益增長，專用設備需求量不斷增長，專用設備制造業盈利能力顯著增強。相比其他類型的制造業，專用設備制造業具有技術含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點。第四章 市場分析一、 行業發展現狀1、專用設備

40、制造業專用設備制造業是為國民經濟各部門以及國防和基礎設施建設提供裝備的重要產業。包括礦山、冶金、建筑專用設備制造；化工、木材、非金屬加工專用設備制造；食品、飲料、煙草及飼料生產專用設備制造；印刷、制藥、日化生產專用設備制造，紡織、服裝和皮革工業專用設備制造；電子和電工機械專用設備制造，農、林、牧、漁專用機械制造；醫療儀器設備及器械制造；環保、社會公共安全及其他專用設備制造。專用設備制造業是典型的下游行業需求拉動型行業，其發展與國家宏觀政策、固定資產投資、下游行業發展狀況息息相關。近年來，我國固定資產投資規模日益增長，專用設備需求量不斷增長，專用設備制造業盈利能力顯著增強。相比其他類型的制造業，

41、專用設備制造業具有技術含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點。受投資快速增長、國家對自主創新產業大力支持以及產業技術升級趨勢加快的影響，我國專用設備制造業目前呈現良好的增長趨勢，行業整體增長速度較快。根據Choice統計數據看出，專用設備制造業行業集中度逐步提升。2、機械自動化采樣設備行業采樣就是從所要確定品質的整批物質中抽取一部分具有代表性的物質，以檢驗該批物質的質量或確定該批物質的性質。機械自動化采樣設備主要應用于煤炭行業、冶金鋼鐵、港口碼頭、火力發電等，煤炭采樣是煤質化驗的前道環節，其發展同煤質化驗儀器行業的發展息息相關。細節決定一個企業的成敗，在煤炭領域，同樣重要。如何在成本把控上消除

42、不必要的浪費，不僅要求經營管理上不斷優化，跟進最新行業理論與技術同樣重要。煤炭采樣化驗結果作為煤炭定價的重要標準，也就成了煤電企業的重中之重。如何優化采樣過程，精確采樣化驗結果，智能化移動式煤炭采樣機成為行業主流。從統計學角度看，采樣過程是一個統計推斷的過程，統計推斷的正確性與否關鍵在于煤樣的代表性。排除煤樣本身的不均勻特征無法避免，采樣方法決定著采樣準確率的高低。盡管不斷改良，人工采樣技術已經日趨成熟，然而工作人員本身的不穩定的特性，又決定了人工采樣可信度較低。智能化移動式煤炭采樣機將采樣、制樣技術將人為因素干擾控制在最低限度。智能化移動式采樣機是目前的主流移動采樣設備。融合汽車移動便利性與

43、機械精確性兩大特點，成功實現了準確、靈活、高效、省力的解決方案。能適應大部分地理環境及天氣因素，單人即可操作，獲得了國內大型煤電企業的青睞。神華集團合作成功研發的紅宇MCYY系列煤炭采樣機，即是行業難見的大型成功案例。無論是在采樣對象、場地要求、勞動強度、煤樣代表性，還是安全性、靈活性、費用等問題上，都有很大的提高。從人工采樣到機械采樣，再到智能化移動式采樣機，隨著國家對煤炭行業政策管控不斷，煤炭利潤逐漸穩定的情況下，如何降低企業運營成本，優化產業鏈，將會是煤電企業開源節流的首要任務。二、 行業發展趨勢1、以中國制造2025為綱領，中國智能制造業發展進入新的階段2008年全球金融危機之后，美國

44、、歐洲為代表的工業發達國興起了一輪重新塑造全球產業競爭格局的新工業革命，其核心方向就是重新開始重視實體經濟發展，制定以重振制造業為核心的再工業化戰略，促進高端制造業的回流。美國提出了“再工業化”戰略，德國也在國家層面研究推進以智能制造為核心的所謂“工業4.0”戰略，為德國在新工業革命中謀求競爭優勢。智能制造裝備作為裝備制造業的核心，已成為當今工業先進國家的競爭目標。現階段，中國裝備制造行業正處于轉型升級戰略機遇期，為積極應對新的世界經濟格局和國內經濟發展新常態，2015年，國務院適時出臺中國制造2025，從國家戰略層面描繪了建設制造強國的宏偉藍圖，也對裝備制造業轉型升級提出了新的任務和要求。中

45、國制造2025戰略規劃提出了明確的目標，將實施包括“智能制造”、“綠色制造”、“高端裝備”等在內的五大工程，要推動十大重點領域突破發展。這表明我國應對當前的國際形勢、實施制造業強國戰略的行動綱領在國家戰略層面正式落地。大力培育和發展智能制造裝備產業對于加快制造業從勞動密集型向自動化、智能化制造轉型升級，提升生產效率、技術水平和產品質量，降低能源資源消耗，實現制造過程向信息化、集成化、智能化和綠色化發展具有重要意義。提供智能制造整體解決方案已成為特定行業裝備制造領域的必然趨勢，智能制造裝備作為國務院確定的我國戰略性新興產業的重點領域之一，在政策扶持和市場需求增加的推動下，在國產化替代和轉型升級的

46、倒逼下，將迎來新一輪的快速發展機遇。2、采樣技術更新傳統煤炭和礦山開采洗選廠、鋼鐵廠處于產業升級的階段，逐漸向著自動化、信息化、智能化方向發展，但目前業內還未出現標桿企業；火電企業的技術和管理集中度較高，但是在智能燃料采制化方面均比較薄弱，需求較大，目前還沒有出現成熟的行業解決方案。國內目前產品結構形式近20年沒有太多變化，技術發展方向是向自動化、智能化、信息化方向發展，所以要求企業具有一定的技術研發和集成能力。從產品更新換代角度考慮，傳統機械化裝備向智能化精細化裝備發展，從傳統機械化流水線式采制樣裝備往機器人智能化采制樣裝備發展。3、機械工業延續分化走勢2016年以來，我國機械工業運行面臨較

47、大困難，主要指標增速創新低，總體呈低迷走勢，部分行業表現分化。隨著國家宏觀調控政策逐步到位，宏觀經濟形勢逐步好轉，機械工業下行態勢也將逐漸企穩，加上行業發展的積極因素也在不斷積聚，部分結構調整起步較早的企業、行業和地區將加快回升。同時，一些機械行業將延續增長分化走勢：工程機械、重型機械、礦山機械、石化設備、常規發電裝備等傳統投資類產品以及機床、交流電動機、低壓電器、電線電纜、中小型普通農機產品等產能相對過剩行業將延續下降趨勢，國家重點支持的新型農業機械、節能環保裝備、文物保護裝備、現代物流設備等將加快增長。三、 進入行業的主要壁壘1、技術、人才和行業應用經驗壁壘高端智能機械裝備及其核心控制和功

48、能部件的研發和設計涉及的技術包括自動化控制技術、伺服閉環控制技術、電力電子技術、電液伺服控制技術、伺服電機電磁設計技術、機電一體化技術等，跨越多學科和技術領域，無論從理論上或是產品研發、設計、生產等方面，都需要生產廠商具備較高的技術水平。同時，業內企業需深度掌握客戶的需求，研究客戶產品加工工藝，具備全面的針對不同行業的應用經驗，并且形成一支穩定的、具備豐富經驗的技術開發隊伍。2、品牌壁壘作為高端智能機械裝備及其核心控制和功能部件，本行業產品對于下游企業最終產品或自動化生產線的穩定性和可靠性起到至關重要的作用，產品品牌及行業知名度是下游企業選取供應商過程中極為重要的考慮因素。長期以來，國外知名品

49、牌占據著我國高端智能機械裝備及其核心控制和功能部件的絕大部分市場份額，品牌優勢明顯。國內優秀廠商經過多年的行業耕耘，憑借較高的性價比和產品的穩定性、可靠性在行業內中低端市場樹立了國產品牌地位，培養并積累了穩定的客戶群體，并已陸續推出高端系列產品，開始與國外廠商展開競爭。國外知名企業和國內優秀企業通過長期積累形成了一定的品牌壁壘，后續加入本行業的企業由于品牌知名度低，短時間內難以贏得客戶的品牌信任。3、規模經濟壁壘從事高端智能機械裝備及其核心控制和功能部件生產的企業需要大量的資金和人力資源投入，需配備研發、生產、檢測等各類高、精、尖專用設備。同時，行業內企業需具備恒溫、靜電防護功能的生產場地，以

50、及富有經驗的裝配人員等滿足生產需要。此外，采購、銷售和服務網絡的建立和完善也需要大量的資金和時間投入，以保證生產經營的正常進行。后續進入本行業的企業需要投入大量資金和時間以滿足上述要求，否則難以實現規模經濟效益，極易被日益激烈的市場競爭所淘汰。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外

51、，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營

52、銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的

53、變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)做好人才引進服務依托高等院校，建立人才培訓和職業教育基地，培養高素質、實用型管理、技術和藍領人才隊伍。加強與海內外人才合作，多種方式引進國內外專家，形成一批產業領軍人才。設立博士后科研流動站和研究生工作站，為企業吸引和培養高端人才。(二)推進重大項目建設充分發揮投資的關鍵作用，圍繞壯大先進產業集群，加快實施一批重點項目，按照集群、鏈條方向，加大規劃招商、產業鏈招商、以商招商力度，引進一批龍頭項目、產業鏈關聯項目和配套項目，主動承接國際國內產業轉移，謀劃一批具有較強帶動力的大項目好項目。(三)研究制定配套政策拓寬資金渠道，引導社會資

54、本，加大對共性關鍵技術研發投入。設立行業發展專項資金，對行業企業給予貸款貼息。將行業評價標識信息納入招投標、融資授信等環節的采信系統。研究制定行業專項財政補貼和企業增值稅優惠政策。(四)落實政策支持完善產業現代化發展的政策法規措施，結合產業發展等方面的政策，加大對產業現代化發展的政策支持力度。相關部門應結合實際，加大重點項目發展在有關產業發展、規劃審批、土地供應、基礎設施配套、財政金融、行業監管等支持政策的落實力度，確保落實到位。(五)強化知識產權保護建立知識產權創造、運用、保護和管理新機制，營造激勵發明創造的政策法制環境。完善知識產權公共信息、專題數據庫、商用化等服務平臺，實施知識產權服務品

55、牌機構培育計劃。鼓勵領軍企業、專利池與國內外相關機構合作，積極參與國際標準研究、制定，申請國際專利。(六)完善產業監管體系強化產業監管，健全監管組織體系和法律法規體系，完善監管規則，創新監管方式，加大對產業戰略規劃和政策標準落實，提高監管效能。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行

56、使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有