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文檔簡介

1、耐磨鋼項目建設工程造價構成及計價管理目錄第一章 施工階段工程計價3一、 合同價款結算3二、 合同價款調(diào)整8第二章 項目背景分析16第三章 建設工程造價構成18一、 預備費和建設期利息18第四章 項目基本情況20一、 項目概況20二、 結論分析20第五章23一、 人力資源配置23二、 員工技能培訓23第六章26一、 優(yōu)勢分析(S)26二、 劣勢分析(W)27三、 機會分析(O)28四、 威脅分析(T)29第七章33一、 項目進度安排33二、 項目實施保障措施34第八章35一、 項目風險分析35二、 項目風險對策37第一章 施工階段工程計價一、 合同價款結算建設工程合同價款結算是指承包雙方根據(jù)合同

2、約定,對合同工程在實施中、終止時、已完工后進行的合同價款計算、調(diào)整和確認過程,主要包括期中結算和竣工結算兩種。(一)期中結算期中結算又稱中間結算,包括月度、季度、年度結算和形象進度結算。期中結算過程包括工程預付款、工程計量和進度款支付三部分內(nèi)容。1、工程預付款工程預付款是指發(fā)包人按照合同約定,在開工前預先支付給承包人用于購買合同工程施工所需的材料、工程設備,以及組織施工機械和人員進場等的款項。(1)預付款支付比例。建設工程工程量清單計價規(guī)范(CB50500-2013)規(guī)定,包工包料工程的預付款支付比例不得低于簽約合同價(扣除暫列金額)的10%,不宜高于簽約合同價(扣除暫列金額)的30%。預付款

3、的總金額、分期撥付次數(shù)、每次付款金額、付款時間等,應根據(jù)工程規(guī)模、工期長短等具體情況。(2)預付款的扣回。在施工過程中,應按照合同條款中約定的時間、數(shù)額和比例,將已支付的預付款以抵充各期工程進度款的方式陸續(xù)扣回,直到扣回的金額達到合同約定的預付款金額為止。通常約定,承包人完成合同價款的比例在20%30%時,開始從進度款中按一定比例扣還工程預付款。(3)安全文明施工費的支付。發(fā)包人應在工程開工后的28日內(nèi)預付不低于當年施工進度計劃的安全文明施工費總額的60%,其余部分應按照提前安排的原則進行分解,并應與進度款同期支付。如發(fā)包人沒有按時支付安全文明施工費,承包人可催告發(fā)包人支付;如發(fā)包人在付款期滿

4、后的7日內(nèi)仍未支付,若發(fā)生安全事故,發(fā)包人應承擔相應責任。2、工程計量工程計量是指承包雙方根據(jù)合同約定,對承包人完成合同工程的數(shù)量進行的計算和確認。正確進行工程計量是工程價款支付的前提。在工程計量中,工程量必須按照相關工程現(xiàn)行國家計量規(guī)范規(guī)定的工程量計算規(guī)則計算。工程計量可選擇按月或按工程形象進度分段計量,具體計量周期應在合同中約定。因承包人原因造成的超出合同工程范圍施工或返工的工程量,發(fā)包人不予計量。工程計量包括單價合同計量和總價合同計量。(1)單價合同計量。由于招標工程量清單所列的工程量是一個預計工程量,承包雙方結算的工程量應以承包人按照現(xiàn)行國家計量規(guī)范計算的實際完成應予計量的工程量確定。

5、施工中進行工程計量,當發(fā)現(xiàn)招標工程量清單中出現(xiàn)缺項、工程量偏差,或因工程變更引起工程量增減時,應按承包人在履行合同義務中完成的工程量計算。(2)總價合同計量。采用工程量清單方式招標形成的總價合同,其工程量的計量參照單價合同的工程量計量規(guī)定。采用經(jīng)審定批準的施工圖紙及其預算方式發(fā)包形成的總價合同,除按照工程變更規(guī)定引起的工程量增減外,總價合同各項目的工程量應作為承包人用于結算的最終工程量。總價合同約定的項目計量應以合同工程經(jīng)審定批準的施工圖紙為依據(jù),承包雙方應在合同中約定工程計量的形象目標或時間節(jié)點進行計量。3、進度款支付承包雙方應按照合同約定的時間、程序和方法,根據(jù)工程計量結果,辦理期中價款結

6、算,支付進度款。進度款支付周期應與合同約定的工程計量周期一致。本期應結算的進度款可分為已完工程結算價款和價款調(diào)整兩大部分。(1)已完工程結算價款。1)單價項目。已標價工程量清單中的單價項目,承包人應按工程計量確認的工程量與綜合單價計算;綜合單價發(fā)生調(diào)整的,以承包雙方確認調(diào)整的綜合單價計算進度款2)總價項目。已標價工程量清單中的總價項目,承包人應按合同中約定的進度款支付分解,分別列入進度款支付申請中的安全文明施工費和本周期應支付的總價項目的金額中。(2)價款調(diào)整。發(fā)包人提供的材料金額,應按照發(fā)包人簽約提供的單價和數(shù)量從進度款支付中扣除,列入本周期應扣減的金額中。承包人現(xiàn)場簽證和得到發(fā)包人確認的索

7、賠金額應列入本周期應增加的金額中。(二)竣工結算工程完工后,承包雙方必須按照約定的合同價款、合同價款調(diào)整內(nèi)容及索賠事項,在合同約定的時間內(nèi)辦理工程竣工結算。1、竣工結算原則(1)分部分項工程和措施項目中的單價項目應依據(jù)承包雙方確認的工程量與已標價工程量清單的綜合單價計算;發(fā)生調(diào)整的,應以承包雙方確認調(diào)整的綜合單價計算。(2)措施項目中的總價項目應依據(jù)已標價工程量清單的項目和金額計算;發(fā)生調(diào)整的,應以承包雙方確認調(diào)整的金額計算;其中的安全文明施工費應按照國家或省級、行業(yè)建設主管部門的規(guī)定計算。(3)其他項目應符合以下要求。1)計日工應按發(fā)包人實際簽證確認的數(shù)量和合同約定的相應單價計算。2)暫估價

8、中的材料為招標采購的,按中標價調(diào)整綜合單價;暫估價中的材料為非招標采購的,按承包雙方最終確認的單價調(diào)整綜合單價。暫估價中的專業(yè)工程為招標采購的,其金額按中標價計算;暫估價中的專業(yè)工程為非招標采購的,其金額按承包雙方與分包人最終確認的金額計算。3)總承包服務費應依據(jù)已標價工程量清單金額進行計算;若承包雙方依據(jù)合同約定對總承包服務費進行了調(diào)整,應按調(diào)整后的金額計算。4)在辦理竣工結算時,索賠事件產(chǎn)生的費用應在其他項目中反映。索賠費用應依據(jù)承包雙方確認的索賠事項和金額計算。5)辦理竣工結算時,現(xiàn)場簽證發(fā)生的費用應在其他項目中反映。現(xiàn)場簽證金額應依據(jù)承包雙方簽證資料確認的金額計算。6)暫列金額應減去合

9、同價款調(diào)整(包括索賠、現(xiàn)場簽證)金額計算,若有余額,則余額歸發(fā)包人;若出現(xiàn)差額,則應由發(fā)包人補足并反映在相應的工程合同價款中。7)辦理竣工結算時,規(guī)費和稅金應按照國家或省級、行業(yè)主管部門相應的計取標準計算。規(guī)費中的工程排污費應按工程所在地環(huán)境保護部門規(guī)定的標準繳納后按實列入。此外,承包雙方在合同工程實施過程中已經(jīng)確認的工程計量結果和合同價款,在竣工結算辦理中應直接計入結算。2、質(zhì)量保證金預留原則發(fā)包人應按照合同約定的質(zhì)量保證金比例從結算款中預留出質(zhì)量保證金。承包人未按照合同約定履行屬于自身責任的工程缺陷修復義務的,發(fā)包人有權從質(zhì)量保證金中扣除用于缺陷修復的各項支出。經(jīng)查驗,工程缺陷屬于發(fā)包人原

10、因造成的;應由發(fā)包人承擔查驗和缺陷修復的費用。在合同約定的缺陷責任期終止后的14日內(nèi),發(fā)包人應將剩余的質(zhì)量保證金返還給承包人。二、 合同價款調(diào)整在合同履行期間,若發(fā)生法律和法規(guī)變化、工程變更、項目特征描述不符、工程量清單缺項、工程量偏差物價變化、不可抗力、提前竣工工程索賠等事項,承包雙方應當按照合同約定調(diào)整合同價款。經(jīng)承包雙方確認的合同價款調(diào)整,作為追加(減)合同價款,應與工程進度款同期支付。如在工程結算期間發(fā)生合同價款調(diào)整,應在竣工結算款中支付。建設工程工程量清單計價規(guī)范(GB50500-2013)中關于合同價款調(diào)整的規(guī)定如下。(一)法律和法規(guī)變化招標工程以投標截止日前28日,非招標工程以合

11、同簽訂前28日為基準日;其后國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策發(fā)生變化引起工程造價增減變化的,承包雙方應當按照有關規(guī)定調(diào)整合同價款。(二)工程變更1、分部分項工程費的調(diào)整工程變更引起已標價工程量清單項目或其工程數(shù)量發(fā)生變化,應按照下列規(guī)定調(diào)整(1)已標價工程量清單中有適用于變更工程項目的,采用該項目的單價。但當工程變更導致該清單項目的工程數(shù)量發(fā)生變化超過15%時,應調(diào)整項目單價。(2)已標價工程量清單中沒有適用但有類似于變更工程項目的,可在合理范圍內(nèi)參照類似項目的單價。(3)已標價工程量清單中沒有適用也沒有類似于變更工程項目的,由承包人根據(jù)變更工程資料、計量規(guī)則和計價辦法、工程造價管理機構發(fā)布的信息

12、價格和承包人報價浮動率提出變更工程項目的單價,并報發(fā)包人確認后調(diào)整。(4)已標價工程量清單中沒有適用也沒有類似于變更工程項目,且工程造價管理機構發(fā)布的信息價格,由承包人根據(jù)變更工程資料、計量規(guī)則、計價辦法和通過市場調(diào)查等取得有合法依據(jù)的市場價格提出變更工程項目的單價,并報發(fā)包人確認后調(diào)整。2、措施項目費的調(diào)整工程變更引起施工方案改變,并使措施項目發(fā)生變化,承包人提出調(diào)整措施項目費的,應事先將擬實施的方案提交發(fā)包人確認,并詳細說明與原方案措施項目相比的變化情況。擬實施的方案經(jīng)承包雙方確認后執(zhí)行。3、因非承包商原因刪減合同工作的補償如果發(fā)包人提出的工程變更,因為非承包人原因刪減了合同中的某項原定工

13、作或工程,致使承包人發(fā)生的費用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或應支付的項目中,也包含在任何替代的工作或工程中,則承包人有權提出并得到合理的補償。(三)項目特征描述不符合同履行期間如出現(xiàn)實際施工設計圖紙(含設計變更)與招標工程量清單任一項目的特征描述不符,且該變化引起該項目的工程造價增減變化的,應按照實際施工的項目特征重新確定相應工程量清單項目的綜合單價,計算調(diào)整的合同價款(四)工程量清單缺項合同履行期間如出現(xiàn)招標工程量清單項目缺項,承包雙方應調(diào)整合同價款。招標工程量清單中出現(xiàn)缺項,造成新增工程量清單項目的,應按照工程變更有關規(guī)定確定單價,調(diào)整分部分項工程費。新增分部分項工程清單項目,

14、引起措施項目發(fā)生變化的,也應計算調(diào)整措施費用。(五)工程量偏差合同履行期間如出現(xiàn)工程量偏差,承包雙方應調(diào)整合同價款。當工程量增加15%以上時,其增加部分的工程量綜合單價應予調(diào)低;當工程量減少15%以上時,減少后的剩余部分工程量綜合單價應予調(diào)高。(六)物價變化1、調(diào)整原則合同履行期間,因人工、材料、工程設備、機械臺班價格波動影響合同價款時,應根據(jù)合同計約定調(diào)整合同價款。承包人如要采購材料和工程設備,應在合同中約定主要材料、工程設備價格變化的范圍或幅度;當沒有約定,且材料、工程設備單價變化超過5%時,超過部分的價格應按照價格指數(shù)調(diào)整法或造價信息差額調(diào)整法計算調(diào)整材料、工程設備費。2、調(diào)整方法(1)

15、價格指數(shù)調(diào)整法。因人工、材料和工程設備、施工機械臺班等價格波動影響合同價格時,應按下式計算差額并調(diào)整合同價款。以上價格調(diào)整公式中的各可調(diào)因子、定值和變值權重,以及基本價格指數(shù)及其來源,應在投標函附錄價格指數(shù)和權重表中約定。價格指數(shù)應首先采用工程造價管理機構提供的價格指數(shù);缺乏上述價格指數(shù)時,可用工程造價管理機構提供的價格代替。(2)造價信息差額調(diào)整法。施工期內(nèi),因人工、材料和工程設備、施工機械臺班價格波動影響合同價格時,人工、機械使用費要按照國家或省級建設行政管理部門、行業(yè)建設管理部門或其授權的工程造價管理機構發(fā)布的人工成本信息、機械臺班單價或機械使用費系數(shù)進行調(diào)整。需要進行價格調(diào)整的材料,其

16、單價和采購數(shù)應由發(fā)包人復核,發(fā)包人確認需調(diào)整的材料單價及數(shù)量,將其作為調(diào)整合同價款差額的依據(jù)。(七)不可抗力如因不可抗力事件導致的人員傷亡、財產(chǎn)損失及其費用的增加,承包雙方應按下列原則分別承擔并調(diào)整合同價款和工期。(1)合同工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害,應由發(fā)包人承擔。(2)發(fā)包人、承包人人員傷亡應由其所在單位負責,并應承擔相應費用。(3)承包人的施工機械設備損壞及停工損失,應由承包人承擔。(4)停工期間,承包人應發(fā)包人要求留在施工場地產(chǎn)生必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用應由發(fā)包人承擔。(5)工程所需清理、修復費用,應由

17、發(fā)包人承擔。不可抗力解除后復工的,若不能按期竣工,應合理延長工期。如發(fā)包人要求趕工,則趕工費用應由發(fā)包人承擔。(八)提前竣工(趕工補償)招標人應依據(jù)相關工程的工期定額合理計算工期,壓縮工期的天數(shù)不得超過定額工期的20%,超過定額工期應在招標文件中明示增加趕工補償費用。發(fā)包人要求合同工程提前竣工的,應征得承包人同意后與承包人商定采取加快工程進度的措施,并應修訂合同工程進度計劃。發(fā)包人應承擔承包人由此增加的提前竣工(趕工補償)費用。承包雙方應在合同中約定提前竣工每日歷天應補償額度,此項費用應作為增加合同價款列入竣工結算文件中,應與結算款一并支付。(九)工程索賠施工過程中承包人索賠時,當承包人的費用

18、索賠與工期索賠要求相關聯(lián),發(fā)包人在作出費用索賠的批準決定時,應結合工程延期,綜合作出費用賠償和工程延期的決定。索賠費用的組成要素可涉及人工費、材料費、施工機具使用費、施工現(xiàn)場管理費、總部管理費、利息和利潤等。索賠費用的計算方法分為分項法、總費用法和修正總費用法三種。(1)分項法。分項法是指按每個索賠事件所引起的費用損失項目分別計算索賠金額的一種方法。在實踐中,絕大多數(shù)工程索賠均采用該方法。(2)總費用法。當發(fā)生多次索賠事件后,重新計算出該工程的實際總費用,再從這個實際總費用中減去投標報價總費用,計算出索賠金額,這樣的索賠金額計算方法叫作總費用法。采用這種方法計算索賠金額,往往包含許多不合理因素

19、。因此,只有當多個索賠事件混雜在一起,難以準確地進行分項記錄和資料收集,不易計算出具體費用損失時,才會采用總費用法計算索賠金額。(3)修正總費用法。這種方法是對總費用法的改進,即在總費用計算的基礎上,去掉一些不合理因素,使之趨于合理。修正方法是:將計算索賠款時段和工作項目限定于受影響的部分,并對投標報價費用重新進行核算。第二章 項目背景分析耐磨鋼是含有硅、錳、鉻、銅、釩等化學元素耐磨性極強的鋼鐵材料的總稱,也是當今耐磨材料中用量最大的一種碳鋼。耐磨鋼具有良好的耐磨性、防氧化性、抗拉強度及韌性等,其耐磨性通常以壓痕硬度來衡量。耐磨鋼適用于高磨損環(huán)境中,廣泛應用在工程機械、礦山機械、建筑、液壓設備

20、、傳動設備、電力、通訊等領域。近年來,隨著我國制造業(yè)的不斷發(fā)展,耐磨鋼市場需求逐漸釋放,行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。近年來,得益于鋼鐵材料的表面強化技術不斷進步,全球耐磨鋼行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長,2016-2019年,全球耐磨鋼行業(yè)產(chǎn)量從19.3萬噸增長至22.6萬噸,受新冠肺炎疫情影響,2020年,全球耐磨鋼行業(yè)產(chǎn)量有所下降,為21.4萬噸。耐磨鋼下游應用領域廣泛,伴隨下游市場需求釋放,以及相關生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化,未來全球耐磨鋼行業(yè)產(chǎn)量將進一步增長,預計2026年將達到30.5萬噸。全球范圍內(nèi),耐磨鋼消費市場主要集中在北美、歐洲以及亞太地區(qū),近年來,伴隨新興經(jīng)濟體的崛起,亞太地區(qū)耐磨鋼市場發(fā)展速度較快,其中中

21、國、印度以及日本等國家是推動亞太地區(qū)耐磨鋼市場增長的重要驅(qū)動力。全球范圍內(nèi),耐磨鋼市場集中度較高,國外企業(yè)占據(jù)全球耐磨鋼市場主要份額,具體包括SSAB、JFE、蒂森克虜伯、迪林格等,其中SSAB、JFE兩家企業(yè)合計市場占比接近48.2%。受技術限制,早期我國耐磨鋼進口依賴度較高,近年來,在企業(yè)研發(fā)實力增強、國際技術交流加強的背景下,我國耐磨鋼生產(chǎn)能力大幅提升,國內(nèi)耐磨鋼生產(chǎn)企業(yè)有湘潭鋼鐵集團、南鋼集團、鞍鋼股份、河鋼集團等。目前我國正處于從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的關鍵時期,國內(nèi)市場對耐磨鋼的性能、質(zhì)量等要求逐漸提升,高強度耐磨鋼作為新一代耐磨材料,其市場需求不斷釋放,未來高強度耐磨鋼市場發(fā)展空

22、間廣闊。區(qū)域地區(qū)生產(chǎn)總值完成xx億元、增長xx%,總量排名全國城市第xx、較上年前進xx位,一般公共預算收入增長xx%,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%。建議xx年區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長xx%左右,一般公共預算收入增長xx%左右,全社會研發(fā)經(jīng)費支出與地區(qū)生產(chǎn)總值之比xx%左右,城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%,全員勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高,能源和環(huán)境指標完成省下達的計劃目標。第三章 建設工程造價構成一、 預備費和建設期利息(一)預備費(1)基本預備費。基本預備費又被稱為不可預見費,是指在工程實施中可能發(fā)生的難以預料、需要預留的費用,主要指設計變

23、更及施工過程中可能增加工程量的費用。其基本預備費=(工程費用+工程建設其他費用)x基本預備費率基本預備費率由工程造價管理機構根據(jù)項目特點綜合分析后確定。(2)漲價預備費。漲價預備費是指工程項目在建設期內(nèi)由于價格等變化引起工程造價變化的預留費用。漲價預備費包括人工、設備、材料、施工機械價差費,建筑安裝工程費及工程建設其他費用調(diào)整,利率、匯率調(diào)整等增加的費用。漲價預備費一般是根據(jù)國家規(guī)定的投資綜合價格指數(shù),以估算年份價格水平的投資額為基數(shù),采用復利方式計算。(二)建設期利息建設期利息包括向國內(nèi)銀行和其他非銀行金融機構貸款、出口信貸、外國政府貸款、國際商業(yè)銀行貸款以及在境內(nèi)外發(fā)行的債券等在建設期內(nèi)應

24、償還的貸款利息及其他融資費用。在考慮資金時間價值的前提下,對建設期利息實行復利計息。對于貸款總額一次性貸出且利息固定的貸款,建設期貸款本息直接按復利公式進行計算。但當總貸款是分年分次發(fā)放時,復利利息的計算就較為復雜了。第四章 項目基本情況一、 項目概況(一)項目投資人xx集團有限公司(二)建設地點本期項目選址位于xx。二、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約73.00畝。(二)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(三)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資29666.94萬元,其中:建設投資21787.66萬元,占項目總

25、投資的73.44%;建設期利息553.51萬元,占項目總投資的1.87%;流動資金7325.77萬元,占項目總投資的24.69%。(四)資金籌措項目總投資29666.94萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)18370.75萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額11296.19萬元。(五)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):61500.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):49688.90萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):8645.96萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR):21.96%。5、全部投資回收期(Pt):5.94年(含建設期24個月)

26、。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):21725.50萬元(產(chǎn)值)。(六)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48667.00約73.00畝1.1總建筑面積74509.47容積率1.531.2基底面積30173.54建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝280.542總投資萬元29666.942.1建設投資萬元21787.662.1.1工程費用萬元18140.442.1.2工程建設其他費用萬元3050.462.1.3預備費萬元596.762.2建設期利息萬元553.512.3流動資金萬元7325.773資金籌措萬元29666.943.1自籌資金萬元18370.753

27、.2銀行貸款萬元11296.194營業(yè)收入萬元61500.00正常運營年份5總成本費用萬元49688.90""6利潤總額萬元11527.95""7凈利潤萬元8645.96""8所得稅萬元2881.99""9增值稅萬元2359.57""10稅金及附加萬元283.15""11納稅總額萬元5524.71""12工業(yè)增加值萬元18574.32""13盈虧平衡點萬元21725.50產(chǎn)值14回收期年5.94含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率21.9

28、6%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8530.38所得稅后第五章一、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求,本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù),按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關人員;依照生產(chǎn)工藝、供應保障和經(jīng)營管理的需要,在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上,本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制;生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員,每班8小時,根據(jù)xx集團有限公司規(guī)劃,達產(chǎn)年勞動定員400人。表格題目勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員(人)備注1生產(chǎn)操作崗位260正常運營年份2技術指導崗位403管理工作崗位404質(zhì)量檢測崗位60合計400

29、二、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和技術人員,必須高度重視對人員的培訓工作,這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段,也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),因此,項目建設單位應選擇國內(nèi)外同類型生產(chǎn)設備對操作技術人員進行培訓,使其在上崗前熟悉操作,以保證設備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓工作在設備安裝前完成,以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程,并作好單機試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內(nèi)相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓,上崗人員需經(jīng)所應聘崗位和職責范圍進行應

30、知應會考試,合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前,由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍,統(tǒng)一組織進行崗前培訓,屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法,請消防部門和電力部門講授安全操作知識,同時加強公司經(jīng)營理念綜合培訓,教育員工愛崗敬業(yè),遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產(chǎn)操作人員和設備維修人員;新增人員崗前培訓采用集中授課,統(tǒng)一考核的方式,其培訓內(nèi)容及程序入廠軍訓企業(yè)文化(管理制度)培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓(設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養(yǎng),各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法)ISO9000質(zhì)量管理體系培訓考試、考核

31、。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規(guī)的宣傳教育,做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化,不斷提高員工的業(yè)務素質(zhì),為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎。第六章一、 優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質(zhì)量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)

32、作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。

33、公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產(chǎn)能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產(chǎn)品結構,增強自身的競爭力。(二)產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術國內(nèi)領先,產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量,產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,

34、可能會削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產(chǎn)技術及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引

35、進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高,因此對

36、于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產(chǎn)品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在

37、技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以

38、銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式,主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產(chǎn),并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化,則可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。(五)產(chǎn)品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產(chǎn)品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調(diào)整經(jīng)營策略,公司產(chǎn)品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產(chǎn)品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行

39、業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產(chǎn)品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調(diào)整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。(八)產(chǎn)能擴大后的銷售風險如果項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產(chǎn)能擴大導致的產(chǎn)品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于

40、發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現(xiàn)預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第七章一、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。表格題目項目實施進度計劃一覽表單位:月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營二、 項目實施保

41、障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行,同時為了節(jié)約項目建設時間,根據(jù)該項目的建設和運營特點,項目建設單位擬采用以下具體保障措施:1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時,提前進行設計工作。對于制造周期長的設備,提前設計,提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前,時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控

42、制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。第八章一、 項目風險分析(一)政策風險分析項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好,改革開放以來,國內(nèi)政局穩(wěn)定,法律法規(guī)日臻完善,因此,該項目政策風險較小。(二)市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優(yōu)勢,但仍需密切關注市場,加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)模化生產(chǎn),確保性價比優(yōu)勢,真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額,同時力爭出口。因此,產(chǎn)業(yè)化進程的速度與質(zhì)量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。雖然今后幾年該項目應用產(chǎn)品需求將會持續(xù)一波增長趨勢,但目前劇烈的市場

43、競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。(三)技術風險分析技術風險的規(guī)避措施是采用先進的生產(chǎn)管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質(zhì)量檢測體系,使產(chǎn)品達到國內(nèi)外領先水平。要進一步加大技術開發(fā)的投入,積極研究吸收國際先進技術,完善并固化加工制造工藝,挖掘自身潛力,打造自己核心競爭力。目前技術飛速發(fā)展,設備更新和產(chǎn)品技術升級換代迅速。要使產(chǎn)品和技術在行業(yè)內(nèi)處于領先地位,就要不斷加大科研開發(fā)投入,加強科研開發(fā)力量,致力技術創(chuàng)造,保持技術領先。同時,重視人才競爭,學習國外人才資料管理先進經(jīng)驗,形成積極進取的企業(yè)文化,建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機制。(四)產(chǎn)品風險分析該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品,但仍要根據(jù)市場不斷改進。(五)價格風險分析本項目產(chǎn)品的市場定價均比目前市場價要低,但隨著競爭對手的增加,不可避免地會遭遇到最終的價格競爭,面臨

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