1、部門經理和屬下工作人員的工作說明書部門經理工作說明書 制表日期:2011-10-231 崗位名稱財務部門經理2 所屬部門財務部3 崗位類屬主管人員4 管轄人員55 編制16 崗位概述主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標7 主要指責1負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；2嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；3及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；4及時與銀行定期對賬；5根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；6配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放

2、工作；7管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；8完成其他由上級主管指派及自行發展的工作8 主要權限1業務權：對所在公司重大經營活動的知情權 對所在公司各項會計核算和財務管理制度有制定權 對所在公司會計記賬憑證、報銷單證的審核權 對所在公司財務預算、計劃執行情況的監督、檢察權 對所在公司固定資產的檢查審核權 對所在公司相關會計資料、數據的搜集權、索取權 對本部門相關制度有制定權、執行中的檢察權和監督權2.人事權：對直接下級在本部門的工作分配權、調配權 對直接下級的考核權、獎懲建議權、任免提名權及淘汰建議權 對直接下級的工作爭議有裁決權3 .財務權：對本部門預算內費用使用權9 考核指標1上級及其它部門的評

3、價2年度工作計劃的執行情況3部門員工士氣4應繳稅款計算準確率達到100%5會計檔案丟失率為零6年度財務收支計劃（預算）準確率達到90%10相關職位1上級崗位：總經理2下級崗位：會計兼項目核算，出納兼統計3平移崗位：其他部門經理4發展崗位：財務總監11 勞動強度環境設備1勞動強度：工作壓力一般，正常班制 上午8：00-11：30 下午14：00-17：302勞動環境：室內工作，環境舒適3設備：一般辦公設備 計算器一部、電話傳真機一部、電腦一臺、打印機一臺12任職資格1. 教育程度：本科及以上學歷2. 專業：會計，財務管理，審計等專業3. 專業技術資格：會計中級職稱，具有注冊會計師資格者優先4.

4、執政上崗：會計證、注冊會計師專業技術證書5. 工作經歷：本科以上學歷，從事本行業工作五年以上經驗，其中有兩年以上財務主管經驗對財務管理有很深刻的認識，能給決策層提供及時有效的財務支持能全力協助公司業務層開展工作就，并實施必要的財務監督6. 專業知識：會計、財務管理、人力資源管理、企業資源管理、企業管理、稅法7. 專業技能：熟悉操作公司財務軟件和辦公軟件，“公司工作管理平臺”，“網絡自動化辦公系統”、英語一般閱讀、預算與核算技巧、廣告學、人際交往技巧8. 法律法規：中華人民共和國會計法、企業會計制度、中華人民共和國票據法、企業會計準則、中華人民共和國稅法、會計基礎工作規范、合同法、公司法、證券法

5、9. 培訓：財務會計知識后續教育68小時/（年·人）、業務培訓30小時/（年·人）心理能力：業務能力：具有較強的財務會計專業知識，熟悉公司經濟活動的財務核算流程和辦法，能獨立處理全盤財務 書面表達能力：具有較強文字處理能力，包括財務工作計劃、總結、項目建議書、項目投資可行性研究報告、財務分析報告等日常公文和經濟應用文的寫作能力 解決問題能力：具備一定的綜合素質，在處理具體時間是能根據實際情況提出合理的處理措施并較好的付諸實施 計劃謀略能力、指揮協調能力、綜合分析能力、經驗與技能、獲取信息能力、創新能力、應變能力、用人授權能力，具有良好的職業道德，工作嚴謹，思維敏捷；有較強的

6、適應能力、接受新事物的能力；善于主動溝通和協調，能服從部門整體目標下的工作安排10. 思想品德：責任心：以國家利益和公司利益為重，主動做好會計核算和財務管理工作，積極配合其他部門工作，充分發揮財務參與企業經營管理的能動作用 以身作則：在工作中不怕苦、不怕累，以實際行動帶動本部門員工完成生產任務 團結協作精神：不但能與公司內部各部門全體員工合作共事，而且能與分公司外部的各協作單位合作共事 自信心：敢于面對任何困難，堅信自己能將公司的財務工作做好，積極處理工作中遇到的任何問題 事業心、集團榮譽感、服務奉獻精神、原則性、對組織忠誠、工作堅韌性、求實精神、民主作風、政策水平11. 個性特征：獨立工作能

7、力強，應變能力突出，具備團隊精神；原則性強，思維敏捷、嚴謹，工作踏實、認真，有較強的敬業精神12. 體能：身體健康，精力充沛13崗位結構23457186總經理行政人事總監各部門經理財務總監財務部經理會計出納兼統計14展開工作流程1 布置會計核算工作2 擬定會計核算工作計劃3 分派報賬、記賬、審核、報表工作4 具體實施會計核算工作5 檢查會計核算工作執行情況6 是否符合要求7 報告會計核算工作完成情況8 復核、評價會計核算工作編寫：08工商管理6班-吳程琳-3208004841審核：屬下工作人員的工作說明書 制表日期:2011-10-231 崗位名稱會計2 所屬部門財務部3 崗位類屬主管人員4

8、管轄人員25 編制26 崗位概述協助財務主管做好財會工作，負責財務報表、憑證、采購單、發票的核算等，及時準確做好公司的會計核算財務分析，做到資金的出入有理有據7 主要指責（一）負責公司財務預算    1做好年度預算、月度預算    2指導報帳單位做好年度預算、月度預算3指導報帳單位做好記帳憑據、報表4做好公司的財務核算與財務分析（二）協助行政人事部進行勞動工資的計算    1與行政人事部合作，計算公司員工的工資獎金、績效工資、加班費及各種保險基金2在規定的時間里發放各部門的工資3及時發放經營周轉金（三）向

9、上級有關部門報送相應的報表    1填寫、錄入公司各財務報表    2填制和報送月度、年度財務報表、利潤表、資產負債表、現金流量表、成本表與附表3向有關部門和上級主管單位送交統計報表或財務報表（四）負責審核報銷憑證、收款、并填制憑證（五）編制會計報表登記各類明細帳、分類帳收集、審查會計資料并裝訂成冊、歸檔后勤服務事（六）負責應收款和催繳應付款的結帳（七）完成其他臨時有關財務工作任務1.具體執行資金預算及控制預算內的經費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；2.完成財務經理交辦的其他

10、工作8 主要權限1責任范圍匯報責任：直接上報1人、間接上報2人核算責任：對年度、季度的財務支出項目進行核算審核責任：對下屬各單位呈遞的財務報表和采購單進行審核檔案管理責任：對財務部所有財務報表、會計憑證、采購單等進行歸檔的責任參加會議責任：參加財務主管及上級交代的會議 2權力范圍審批權：對職權范圍內的資金額度具有審批權聯絡權：有代表企業與學校、稅務部門和有關團體聯絡的權利提檔權：對授權內的會計憑證、報表、申購單等具有提檔權9 考核指標1及時完成會計核算，及時上報應報的四種會計報表；2準確核銷財務業務費用憑證，核銷指導分部會計準確及時報帳；3準確計算和及時發放勞動工資；4做好年度月度預算及資金籌

11、措，指導分部做好預算10相關職位1上級崗位：財務部經理2下級崗位：記賬員3平移崗位：出納兼統計4發展崗位：財務主管11 勞動強度環境設備1勞動強度：工作壓力一般，正常班制 上午8：00-11：30 下午14：00-17：302勞動環境：室內工作，環境舒適3設備：一般辦公設備 計算器一部、電話傳真機一部、電腦一臺、打印機一臺12任職資格13. 教育程度：大專及以上學歷14. 專業：會計，財務管理，審計等專業15. 專業技術資格：會計中級職稱，具有注冊會計師資格者優先16. 執政上崗：會計證、注冊會計師專業技術證書17. 工作經歷：大專以上學歷，從事本行業工作三年以上經驗，其中有兩年以上財務主管經

12、驗能全力協助公司業務層開展工作就，并實施必要的財務監督18. 專業知識：會計、財務管理、稅法19. 專業技能：熟悉操作公司財務軟件和辦公軟件， “網絡自動化辦公系統”、英語一般閱讀、預算與核算技巧20. 法律法規：中華人民共和國會計法、企業會計制度、中華人民共和國票據法、企業會計準則、中華人民共和國稅法、會計基礎工作規范、合同法、公司法、證券法等21. 培訓：財務會計知識后續教育68小時/（年·人）、業務培訓30小時/（年·人）22. 心理能力：業務能力：具有較強的財務會計專業知識，熟悉公司經濟活動的財務核算流程和辦法 書面表達能力：具有較強文字處理能力，包括財務分析報告等

13、日常公文和經濟應用文的寫作能力 解決問題能力：具備一定的綜合素質，在處理具體時間是能根據實際情況提出合理的處理措施并較好的付諸實施 綜合分析能力、經驗與技能、獲取信息能力，具有良好的職業道德，工作嚴謹，思維敏捷；有較強的適應能力、接受新事物的能力23. 思想品德：責任心：以國家利益和公司利益為重，主動做好會計核算和財務管理工作，積極配合其他部門工作，充分發揮財務參與企業經營管理的能動作用 團結協作精神：不但能與公司內部各部門全體員工合作共事，而且能與分公司外部的各協作單位合作共事 自信心：敢于面對任何困難，堅信自己能將公司的財務工作做好，積極處理工作中遇到的任何問題 事業心、集團榮譽感、服務奉獻精神、原則性、對組織忠誠、工作堅韌性、求實精神24. 個性特征：獨立工作能力強，應變能力突出，具備團隊精神；原則性強，思維敏捷、嚴謹，工作踏實、認真，有