1、泓域咨詢 /碳化硅陶瓷膜項目立項核準報告碳化硅陶瓷膜項目立項核準報告xx（集團）有限公司目錄一、 項目名稱及建設性質4二、 項目承辦單位4三、 項目定位及建設理由4主要經濟指標一覽表4四、 市場分析6五、 核心人員介紹8六、 社會經濟發展目標9七、 劣勢分析（W）10八、 保障措施11九、 項目技術工藝分析12十、 環境管理分析13十一、 能源消費種類和數量分析14能耗分析一覽表15十二、 員工技能培訓15十三、 建設投資估算17建設投資估算表18十四、 建設期利息19建設期利息估算表19十五、 流動資金20流動資金估算表20十六、 項目總投資21總投資及構成一覽表22十七、 資金籌措與投資計

2、劃23項目投資計劃與資金籌措一覽表23十八、 經濟評價財務測算24十九、 項目風險分析風險分析26二十、 項目總結26一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱碳化硅陶瓷膜項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯系人吳xx三、 項目定位及建設理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標

3、備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積103759.251.2基底面積34000.201.3投資強度萬元/畝367.552總投資萬元43066.782.1建設投資萬元32165.252.1.1工程費用萬元28397.602.1.2其他費用萬元2830.472.1.3預備費萬元937.182.2建設期利息萬元358.322.3流動資金萬元10543.213資金籌措萬元43066.783.1自籌資金萬元28441.413.2銀行貸款萬元14625.374營業收入萬元92000.00正常運營年份5總成本費用萬元76382.04""6利潤總額萬元15231.2

4、0""7凈利潤萬元11423.40""8所得稅萬元3807.80""9增值稅萬元3223.01""10稅金及附加萬元386.76""11納稅總額萬元7417.57""12工業增加值萬元25308.92""13盈虧平衡點萬元33091.29產值14回收期年5.7515內部收益率20.19%所得稅后16財務凈現值萬元17385.86所得稅后四、 市場分析碳化硅陶瓷膜（SiC陶瓷膜）是一種采用SiC材料制成的具有特殊選擇性分離功能的無機膜材料。作為一種近年來發展

5、迅速的新型膜材料，碳化硅陶瓷膜具有孔隙率高、親水疏油、化學穩定性高、通量大、耐高溫、耐磨性好等優勢，其在油水分離、生物醫藥、污水處理、氣體除塵凈化以及食品飲料等領域具有廣闊的應用前景。現階段，碳化硅陶瓷膜相關制備技術包括碳熱還原法、聚合物裂解法、顆粒堆積法以及化學氣相沉積法等，其中顆粒堆積法具有操作簡單、設備要求低等特點，是當前碳化硅陶瓷膜商業化生產的主要技術之一。全球范圍內，丹麥Liqtech率先實現了碳化硅陶瓷膜產業化生產，是目前行業領先企業。與歐美國家相比，我國碳化硅陶瓷膜行業研究和應用起步較晚，碳化硅陶瓷膜進口依賴度較高，近年來，隨著我國膜技術的發展，國內相關科研單位及企業通過自主研發

6、，打破了碳化硅陶瓷膜技術被國外企業壟斷的格局，我國碳化硅陶瓷膜也逐漸實現自主可控的產業化生產。現階段，國內碳化硅陶瓷膜生產企業有湖北迪潔膜科技、堅膜科技、山東賽利科膜等。根據膜結構不用，碳化硅陶瓷膜可分為管式陶瓷膜和平板陶瓷膜，其中管式陶瓷膜是由分離層、多孔支撐層以及過渡層組成，平板陶瓷膜是由分離層和支撐層組成。碳化硅陶瓷膜過濾精度一般為微濾和超濾，分離層在過濾過程中起到主要作用。近年來，伴隨膜產業不斷發展，碳化硅陶瓷膜市場認可度逐漸提升。目前來看，碳化硅陶瓷膜產業發展仍面臨制備技術不成熟、應用研究不完善等問題，碳化硅陶瓷膜市場仍需進一步探索。與其他無機陶瓷膜相比，碳化硅陶瓷膜性能優良，是屬于

7、高端陶瓷膜產品，隨著環保監管日益嚴格，市場對高性能的過濾分離產品需求將越發迫切，未來碳化硅陶瓷膜市場發展空間廣闊。碳化硅陶瓷膜是一種高端新型膜材料，其具有孔隙率高、通量大、耐高溫等優勢，在油水分離、生物醫藥、污水處理等領域應用前景較好，近年來，在環保監管日益嚴格的背景下，碳化硅陶瓷膜市場迎來了新契機。未來在市場需求升級、相關技術突破的驅動下，碳化硅陶瓷膜市場將進入快速發展階段，未來行業發展空間廣闊。五、 核心人員介紹1、吳xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2

8、、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、武xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；200

9、2年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、付xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、譚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職

10、稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 社會經濟發展目標建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創新驅動成為經濟社會發展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著

11、，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到60%以上。生態文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉村。節約型社會、循環經濟深入發展，主要污染物減排如期實現省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環境質量明顯改善，經濟、人口與資源環境相協調的發展格局初步形成。七、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較

12、大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產業升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優化產品結構，增強自身的競爭力。（二）產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先，產品質量獲得客戶高度認可，但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量，產能成為制約公司快速發展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。八、 保障措施(一)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與

13、市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(二)加強產業監測預警建立健全產業信息監控、應急管理制度。研究產業預警信息發布機制，針對不同的預警級別，制訂不同的應對方案，包括長期政策方向制訂、短期應對策略，提高產業供應系統的應急預防與處理能力，保障產業終端需求。(三)引入風險投資機制探索和促進風險投資與產業結合的模式，努力拓寬風險資本來源渠道。積極發展多種投資模式，培育多元化的風險投資民間投資主體，吸納個人投資、商業銀行、投資銀行、保險公司、大型企業集團資金加盟。(四)加強質量管理推動行業建立全員、全方位、全生命周期的質量管理體系，深入推

14、進重點產品的質量對標和達標工作。結合產品標準、質量管理規程與市場準入制度的實施，加強企業質量管理體系建設。(五)加強宣傳培訓充分發揮媒體、行業協會、產業聯盟等社會組織的積極作用，加大對產業的宣傳。廣泛開展產業咨詢服務和宣傳。(六)強化政策指導貫徹執行相關產業政策，研究制定區域行業準入條件，嚴格設施區域制定的相關產業政策，加強產業政策與其他經濟政策的系統配合，確保區域產業發展發揮國家產業政策的指導方向。九、 項目技術工藝分析（一）技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目技術優勢分析1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相

15、對其它生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。（三）工業化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協同關系，并考慮和計算了各單

16、機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續穩定、達到設計生產能力要求，并確保能夠生產出質量合格的產品。十、 環境管理分析環境管理及環境監測是一項生產監督活動，必須納入生產管理軌道且需組織機構保證。其主要任務是組織、落實監督廠內的環境保護工作和對各環保設施穩地運行和實現達標排放的監督。（一）運營期環境管理計劃項目建成后，廠區應按照相關管理部門的要求加強對廠區的環境管理，建立健全廠的環保監督、管理制度。（二）排污口規范化設置根據關于開展排放口規范化整治工作的通知（原國家環境保護總局環發【1999】24號）文件的要求，一切新建、改建的排污單

17、位以及限期治理的排污單位，必須在建設污染治理設施的同時，建設規范化排污口。因此，建設單位在投產時，各類排污口必須規范化建設和管理，而且規范化工作應于污染治理同步實施，即治理設施完工時，規范化工作必須同時完成，并列入污染物治理設施的驗收內容。（三）環境監測計劃環境監測是對項目營運期的環境影響及環境保護措施進行監督和監測，并提出避免和減緩不良環境影響的對策和建議。項目營運期環境監測主要是為了防止污染事故發生，為環境管理提供依據。十一、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活

18、用電情況測算，全年用電量1254.65萬kwh，折合1541.96tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量23688.00/a，折合2.03tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量1543.99tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.12291254.651541.96當量值2水m³kgce/m³0.085723688.002.03工質合計

19、tce1543.99十二、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應

20、聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量

21、管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。十三、 建設投資估算本期項目建設投資32165.25萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計28397.60萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為12867.34萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設

22、備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為14669.64萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為860.62萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2830.47萬元。（三）預備費本期項目預備費為937.18萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12867.3414669.64860.6228397.601.1建筑工程費12867.3412867.341.2設備購置費14669.6414669.641.3安裝工程費860.62860.6

23、22其他費用2830.472830.472.1土地出讓金1282.091282.093預備費937.18937.183.1基本預備費424.60424.603.2漲價預備費512.58512.584投資合計32165.25十四、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款14625.37萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息358.32萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息358.32358.320.001.1.1期初借款余額14625.371.1.2當期借款14625.3714625.370.001.1.3當期應計利息35

24、8.32358.320.001.1.4期末借款余額14625.3714625.371.2其他融資費用1.3小計358.32358.320.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計358.32358.320.00十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的

25、合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為10543.21萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產37629.6043418.7749207.9457891.691.1應收賬款16933.3219538.4422143.5726051.261.2存貨13170.3615196.5717222.7820262.091.2.1原輔材料3951.114558.975166.846078.631.2.2燃料動力197.55227.95258.34303.931.2.3在產品6058.366990.427922.489320.561.2.

26、4產成品2963.333419.233875.124558.971.3現金3010.373473.513936.644631.341.4預付賬款4515.555210.255904.956947.002流動負債30776.5135511.3640246.2147348.482.1應付賬款11079.5412784.0914488.6317045.452.2預收賬款19696.9722727.2725757.5830303.033流動資金6853.097907.418961.7310543.214流動資金增加6853.091054.321054.321581.485鋪底流動資金11288.881

27、3025.6314762.3817367.51十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資43066.78萬元，其中：建設投資32165.25萬元，占項目總投資的74.69%；建設期利息358.32萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金10543.21萬元，占項目總投資的24.48%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資43066.78100.00%1.1建設投資32165.2574.69%1.1.1工程費用28397.6065.94%1.1.1.1建筑工程費12867.3429.88%1.1.1.2設備購置費146

28、69.6434.06%1.1.1.3安裝工程費860.622.00%1.1.2工程建設其他費用2830.476.57%1.1.2.1土地出讓金1282.092.98%1.1.2.2其他前期費用1548.383.60%1.2.3預備費937.182.18%1.2.3.1基本預備費424.600.99%1.2.3.2漲價預備費512.581.19%1.2建設期利息358.320.83%1.3流動資金10543.2124.48%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資43066.78萬元，其中申請銀行長期貸款14625.37萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據

29、指標占總投資比例1總投資43066.78100.00%1.1建設投資32165.2574.69%1.2建設期利息358.320.83%1.3流動資金10543.2124.48%2資金籌措43066.78100.00%2.1項目資本金28441.4166.04%2.1.1用于建設投資17539.8840.73%2.1.2用于建設期利息358.320.83%2.1.3用于流動資金10543.2124.48%2.2債務資金14625.3733.96%2.2.1用于建設投資14625.3733.96%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入92000.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3223.01萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他