1、物料與采購管理制度（一）材料分類編號(hào)1.1.原料、物料的劃分2.2.常備料與非常備料劃分3.3.編號(hào)原則設(shè)定（二）存量控制1.1.管理基準(zhǔn)設(shè)定2.2.用料差異管理（三）請(qǐng)（采）購作業(yè)1.1.請(qǐng)購方式設(shè)定2.2.請(qǐng)購部門設(shè)定3.3.請(qǐng)購手續(xù)及權(quán)限4.4.請(qǐng)購進(jìn)度控制5.5.供應(yīng)廠商的選擇與資料建立6.6.米購方式設(shè)定7.7.詢價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)8.8.采購進(jìn)度控制9.9.采購核決權(quán)限10.10. 進(jìn)口事務(wù)作業(yè)11.11. 廠商交貨異常處理（四）驗(yàn)收作業(yè)1.1.收料作業(yè)規(guī)定2.2.超短交料處理3.3.檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定4.4.檢驗(yàn)結(jié)果處理5.5.材料退貨處理（五）倉儲(chǔ)作業(yè)1.1.倉位規(guī)劃2.2.料位及料

2、品標(biāo)示3.3.帳務(wù)處理4.4.盤點(diǎn)周期方式及異常處理5.5.倉庫安全管理措施（六）領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)1.1.材料領(lǐng)用規(guī)定2.2.以舊換新規(guī)定3.3.材料退庫作業(yè)4.4.外協(xié)加工料交運(yùn)管理（七）成品倉儲(chǔ)管理1.1.倉位規(guī)劃2.2.繳庫核點(diǎn)3.3.出貨控制4.4.退貨處理5.5.滯成品管理（八）滯料、廢料管理1.1.滯料、廢料定義2.2.滯料、廢料的處理標(biāo)準(zhǔn)米購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到 請(qǐng)購案件 開始進(jìn)行分發(fā)采購案件， 由采購經(jīng)辦人員 先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢 價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥 后，依核決權(quán)限，

3、呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如:采購作業(yè)程序及要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則請(qǐng)購第一條請(qǐng)購部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下:（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門（二）預(yù)備材料：物料管理部門（三）非常備材料:1.1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請(qǐng)購單的開立、遞送（一）請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購 單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購 核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門依事業(yè)部別編訂）， 請(qǐng)購單（內(nèi)購）（）（外購） 附 請(qǐng)購 案件寄送清單 送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以

4、請(qǐng)購單 附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。（三）緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于 請(qǐng)購單說明欄 注明原因，并加蓋 緊急采 購 章，以急件卷宗遞送。（四）材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于 請(qǐng)購單 上注明 試車檢驗(yàn) 及 預(yù)定試車期限 。（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請(qǐng)購單 提出請(qǐng)購。第三條免開請(qǐng)購單部分（一）下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以 總務(wù)用品申請(qǐng)單 委托總務(wù)部門辦 理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下:1.1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2.2.招待用品：飲料、香煙等。3.3.書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。4.4.打字、刻印、報(bào)表等。（二）零

5、星米購及小額零星米購材料項(xiàng)目。 第四條請(qǐng)購核決權(quán)限（壹）內(nèi)購:1.1.原物料:（1 1）請(qǐng)購金額預(yù)估在1 1 萬元以上者，由科長(zhǎng)核決。（2 2）請(qǐng)購金額預(yù)估在1 1 萬元至 5 5 萬元者，由經(jīng)理核決。（3 3）請(qǐng)購金額預(yù)估在2.2.財(cái)產(chǎn)支出：5 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（1 1）請(qǐng)購金額預(yù)估在20002000 元以下者，由科長(zhǎng)核決。（2 2）請(qǐng)購金額預(yù)估在（3 3）請(qǐng)購金額預(yù)20002000 元至 2 2 萬元者，由經(jīng)理核決。2 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.3.總務(wù)性用品:（1 1）請(qǐng)購金額預(yù)估在10001000 元以下者，由科長(zhǎng)核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以 財(cái)產(chǎn)

6、支出 核決權(quán)限呈核。（二）外購:1.1. 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1010 萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。2.2. 請(qǐng)購金額預(yù)估在 1010 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請(qǐng)購案件的撤銷（一）請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于 請(qǐng) 購單（內(nèi)購） 或 請(qǐng)購單（外購） 第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原 因。（二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理:1.1.采購部門于原請(qǐng)購單加蓋 撤銷 章后，送回原請(qǐng)購部門。2.2.原 請(qǐng)購單 已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物 料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。3.3.原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)

7、購部門。米購第一節(jié)一般規(guī)定第六條采購部門的劃分（一）內(nèi)購：由國(guó)內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）外購：由國(guó)外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專 案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采 購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利 者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理 米購。（二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門

8、應(yīng)事 先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。（2 2）請(qǐng)購金額預(yù)估在10001000 元至 1 1 萬元者，由經(jīng)理核決。1 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第八條采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需, 分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立 即修正。第二節(jié)國(guó)內(nèi)采購作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）采購經(jīng)辦人員接獲 請(qǐng)購單（內(nèi)購） 后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng) 行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選 三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有

9、不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 請(qǐng)購單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購部 門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請(qǐng)購量），采購經(jīng)辦人員于議價(jià) 后，應(yīng)于請(qǐng)購單 詢價(jià)記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（四） 對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后， 經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后， 以電話等聯(lián)絡(luò) 方式向廠商議價(jià)。（五）采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦 人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般米購程序優(yōu)先辦理。（六） 試車檢驗(yàn) 的米購條件，米購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購單 注明與廠商議定的 付款條件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成

10、后，于 請(qǐng)購單 詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 訂購 廠商交貨期限 與 報(bào)價(jià)有效期限 經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。（二）米購核決權(quán)限:第十一條訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請(qǐng)購單 后應(yīng)以 訂購單 向廠商訂購，并以 電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請(qǐng)購單編號(hào) 及 包裝方式 。（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購單 上加蓋 分批交貨 章以資 識(shí)別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于 請(qǐng)購單 加蓋 暫借款采購 章, 以資識(shí)別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系（一）國(guó)內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以 采購進(jìn)度控制表 控 制采購作業(yè)進(jìn)度。（二）采

11、購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并 注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門 意見擬訂對(duì)策處理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請(qǐng)購單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 （其免 填 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章）送采購部 門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。 會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳 前， 辦妥付款手續(xù)。 如為分批收料者， 請(qǐng)購單 （內(nèi)購） 的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料 后送會(huì)計(jì)部門。（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未 訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條

12、件整理付款。（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付 款。第三節(jié)境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）外購部門依 請(qǐng)購單（外購） 的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠 商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但 因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于 請(qǐng)購單（外購） 注明外，原則上應(yīng)向三 家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范 并簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn)。第十五條呈核及核決（一）比

13、價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制 請(qǐng)購單（外購） ，擬訂 訂購廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。（二）核決權(quán)限1.1. 采購金額以 CIFCIF 美元總價(jià)折合在XXX元（含）以下者由經(jīng)理核決。2.2. 采購金額以 CIFCIF 美元總價(jià)折合超過XXX元以上者由總經(jīng)理核決。（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更 改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán) 限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購與合同（一） 請(qǐng)購單（外購） 經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手 續(xù)。（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同

14、者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同 書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常處理（一）外購部門應(yīng)以 請(qǐng)購單（外購） 及 采購控制表 控制外購作業(yè)進(jìn)度。（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明 異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。（三）外購部門于外購案件 裝船日期 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng) 購部門意見處理。第十八條進(jìn)口簽證前（ 請(qǐng)購單（外購） 核準(zhǔn)后）的專案申請(qǐng)（一）專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā) 輸入許可證 ，申請(qǐng)函中

15、并應(yīng)請(qǐng)求 國(guó)貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國(guó) 內(nèi)尚無產(chǎn)制 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳 稅。（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng) 輸入許可證 之前準(zhǔn)備 報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條進(jìn)口簽證 夕卜購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具 請(qǐng)購單（外購） 及 有關(guān)申請(qǐng)文件，以 申請(qǐng)外匯處理單 （需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填 緊急外購 案件聯(lián)絡(luò)單 ）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國(guó)貿(mào)局 辦理簽 證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)（一）FOBFOB FASFAS C C& F F 條件的進(jìn)口

16、案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購單（外購） 外購部 門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。（二）進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在 請(qǐng)購單（外購） 上標(biāo)示，以便貨 品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條進(jìn)口船務(wù)（一）FOBFOB FASFAS 的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲 請(qǐng)購單（外購） 時(shí)，應(yīng)視其 裝運(yùn)口岸 及 裝船期限 并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公 司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。（二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn) 口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請(qǐng)書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示 裝船。（三）如因

17、輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于 請(qǐng)購單（外購） 上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購單（外購） 標(biāo)示的 間發(fā)信用狀日期 辦理結(jié)匯，并于信用狀（L L /C C）開出后以 開發(fā) L L/C C 快報(bào) 通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠 商。第二十三條稅務(wù)（一）免貨物稅及 工業(yè)用證明 的申請(qǐng)1.1.進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購部門應(yīng)于 輸入許可證 核準(zhǔn)后，檢具 必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。2.2.除 免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料， 外購部門

18、應(yīng)于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè) 局申請(qǐng) 非供塑膠用 證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納 進(jìn)口關(guān)稅。（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具 有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改 輸入許可 證 或 信用狀 時(shí)，外購部門應(yīng)開立 信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書 經(jīng)呈核后, 檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制 裝船通知 單 分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。

19、（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具 輸入許可證 及有關(guān) 文件，以 裝運(yùn)文件處理單 先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具 輸入許可證 及提貨等有關(guān)文件，以 裝運(yùn)文件處理單 辦理報(bào)關(guān)提貨。（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝 運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng) 進(jìn)口放行證 或 進(jìn)口護(hù)照 ，以便 據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)（一）關(guān)務(wù)部門收到 請(qǐng)購單（外購） 及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制 進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單 連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立 外購到貨通知單 （含外購收料單）送材料庫辦理收料。

20、（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于接獲到貨通知 時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立 外購到貨 通知單 （含外購收料單） 通知收貨部門辦理收料， 而屬其他材料及物品則由收件部 門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供 有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后 1414 天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借 款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 進(jìn)口報(bào)關(guān)

21、追蹤表 記錄，以便 督促銷案。（五）稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購單（外購） ，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必 需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入 稅捐記帳額度記錄表 及 稅捐記帳額度 控制表 。（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù), 以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五 階段，以 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條公證（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。（二）外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，

22、進(jìn)口單位應(yīng)于接 獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。（三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公 證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及 輸入許可證 收回 后，開立 信用狀退匯通知單 連同 輸入許可證 送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回 信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報(bào)告（ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 或 公證報(bào)告 等）時(shí)，應(yīng) 立即填制 索賠記錄單 連同索賠資料交

23、索賠經(jīng)辦部門辦理。（二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商 為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。（三）索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換（一） 外購材料須予退貨或退換時(shí)， 外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定 期限向海關(guān)申請(qǐng)。（二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船 務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。（三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供（一） 采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情， 并建立廠商資料， 作為采購及

24、價(jià)格審核的參考。（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資 料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第三十三條質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 （如材 料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制 采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表 （或附報(bào)告資料），通知有關(guān)部門處理。附則第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法第一條領(lǐng)料(1)(1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉 庫辦理領(lǐng)料。(2)(2)領(lǐng)用工具類材料( (明細(xì)由公司自行制定) )時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿

25、工具保管記 錄卡 到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3)(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單 據(jù)注明，方可領(lǐng)用。第二條發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料 日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。第三條材料的轉(zhuǎn)移凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位 填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制 領(lǐng)料單 ， 經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。第四條退料(1)(1) 使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余 時(shí)，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(2)(2) 材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料

26、品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn), 并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(3)(3) 對(duì)于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì) 策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的 采購單 時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫 位以利收料作業(yè)。第三條收料( (一一) )內(nèi)購收料1.1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依 采購單 的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料 名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤

27、后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填 記于 請(qǐng)購單 ，辦理收料。2.2.如發(fā)覺所送來的材料與 采購單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購 處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要 收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽 采購部門。（二）外購收料1.1.材料進(jìn)廠后， 物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 裝箱單 及 采購單 開柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 采購單IIII2.2.開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料與 裝箱單 或 采購單 所記載的內(nèi)容不同 時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3.3.其發(fā)覺所裝載的物料

28、有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過 50005000 元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過50005000 元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于 采購單 上注明損失數(shù)量及情況。4.4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)， 物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料, 必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日 期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃 待驗(yàn)區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將 每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表

29、 以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理 交貨數(shù)量超過 訂購量 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的 3%3%含）以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在 備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管（含科長(zhǎng)）同意后，始得收料，并通知采購人 員。第六條短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門 主管（科長(zhǎng)含）同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部 門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到 請(qǐng)購 單 時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就

30、材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 驗(yàn)收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管 理人員再將合格品入庫定位。（二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 料檢驗(yàn)報(bào)告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng) 購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立 材料交運(yùn)單 并檢 附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第十一條實(shí)施修正 本

31、辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定原則1.1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化, 特制定本規(guī)定。2.2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、 嚴(yán)肅的工作， 各級(jí)人員必須高度重視， 以嚴(yán)肅的態(tài) 度進(jìn)行此項(xiàng)工作。3.3.引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4.4.引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮 質(zhì) 量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù) 四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。5.5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司實(shí)際, 有計(jì)劃地進(jìn)行。規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購置，可參 照本規(guī)定執(zhí)行。機(jī)構(gòu)1.1.設(shè)

32、備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室（稱 總工辦 ）、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。2.2.總工辦是引進(jìn)工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目, 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。3.3.不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技 術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 材料方法和程序1.1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。2.2.需要招標(biāo)或詢價(jià)的

33、項(xiàng)目， 必須通過討論確定招標(biāo)、 詢價(jià)的對(duì)象。 總工辦制 定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。3.3.引進(jìn)小組組織項(xiàng)目的開標(biāo)和議標(biāo)，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。4.4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的 四分之三。5.5.開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6.6.物資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。紀(jì)律注意事項(xiàng)1.1. 引進(jìn)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。2.2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。 任何人不得單獨(dú)與供 應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判 策略，任何人

34、不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。3.3.在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品 外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。4.4.對(duì)于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的, 交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。其他技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。物資供應(yīng)采購管理規(guī)定（一）部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其 他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國(guó)郵電器材總公司及郵電器材公司工作。（二）為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對(duì)集中管

35、理通信產(chǎn)品 的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點(diǎn)，由市局科技 處負(fù)責(zé)會(huì)同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場(chǎng)和通信網(wǎng)絡(luò)特 點(diǎn)的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。（三）對(duì)省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由 市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計(jì)劃提前 報(bào)市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會(huì)同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)省 局。任何單位不得越級(jí)向省局訂購，更不能擅自在市場(chǎng)上采購。（四）集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種 情況分類實(shí)施:1.1.對(duì)于通信基建工程項(xiàng)目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)

36、劃制定全局的年度工 程計(jì)劃，集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)，在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，要盡快制定實(shí)施時(shí)間 表。通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤Ｔ谀骋豁?xiàng)目的可行性報(bào)告得到有關(guān)主 管部門批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)范書，市局要盡快成立該項(xiàng)目工作小組。一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長(zhǎng)，必要時(shí)也可由分管局長(zhǎng)擔(dān) 任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)， 工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派 人組成。項(xiàng)目工作小組要盡快制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開始實(shí) 施。項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似的信件必須由組長(zhǎng)簽字后 方可發(fā)出，項(xiàng)目

37、工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定 合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn) 輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。2.2.對(duì)于屬工程配套用的或是更新改造項(xiàng)目需要的，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備 或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。通信工程、設(shè)備維護(hù)、 搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用 單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型 號(hào)、價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)，科技處、物資處及專業(yè)室可不 定期組織檢查。3.3.對(duì)移動(dòng)電話手機(jī)、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制

38、解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷售單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)劃 后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、 三證 齊全的原則，集中采購, 統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。（五）市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和 操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必須在明確了資金來源 （利用外資或自 籌、貸款）和支付計(jì)劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判， 計(jì)財(cái)處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項(xiàng)目 的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直 接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。（六）為

39、了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總 體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理 的操作費(fèi)用后，4040 嘲在市局，60%60%g g回各訂貨單位。（七）在物資采購過程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的 各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀 念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分 工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受 損害。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無

40、論合同大小，一律要求 有兩個(gè)以上的部門派人參加。（八）各單位要根據(jù)省局的規(guī)定和實(shí)施細(xì)則以及本補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì) 本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。除上述說明的特殊情 況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列 入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處 室不定期地對(duì)各單位進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并 追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（九）除省局集中管理的通信產(chǎn)品目錄中的 1818 項(xiàng)物資以外的其他通信物資（包 括設(shè)備、材料、用品、用具和單式）的采購辦法仍按深局物字（19911991）001001 號(hào)文和深

41、 局物字（19921992）2 2 號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。（十）本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。（十一一）本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。需求單審批管理規(guī)定為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支, 促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新 作如下通知:（一）自XX年XX月XX日起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時(shí)廢止過去使用的需求單。新的需求單分為 計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單 和 計(jì)劃外開支 （采購）需求單 。（二）各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、 儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按 計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單

42、和 計(jì)劃外開支（采購）需求單 所列內(nèi)容填報(bào)。（三）審批手續(xù)和權(quán)限:1.1.發(fā)單人必須填寫大約價(jià)值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理（部門 經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理）審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2 2 萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在 2020 萬元以內(nèi)，每份需求單所 列合計(jì)金額超過 2020 萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品 必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。2.2.物資供應(yīng)部意見 欄所列 發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購 是指物資供應(yīng) 部經(jīng)理對(duì)

43、某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時(shí)簽注的意見。（四）對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。（五）各部門需開支（采購）時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定的實(shí)施細(xì)則為貫徹廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱規(guī)定）的精神，切 實(shí)加強(qiáng)郵電物資供應(yīng)采購宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮 郵電物資供應(yīng)系統(tǒng)的主渠道作用，保證做好郵電通信大發(fā)展所需物資的供應(yīng)工 作，特制定本實(shí)施細(xì)則。部管工程項(xiàng)目部管工程項(xiàng)目是指郵電部 （含各司、 局） 下達(dá)任務(wù)書在省境內(nèi) 建設(shè)的通信項(xiàng)目。這些項(xiàng)目由省郵電管理局（

44、以下簡(jiǎn)稱省局）委派郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)專業(yè)處室，根據(jù)設(shè)計(jì)要求集中訂貨，省郵電器材公司負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的 工作，包括參與工程的會(huì)審，負(fù)責(zé)訂貨、催貨、清關(guān)、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工 作，收取相應(yīng)的費(fèi)用，費(fèi)率按部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。參照郵部19941994 776776 號(hào)文的精神，由中國(guó)郵電器材總公司集中采購的工程物 資，由省郵電器材公司配合中國(guó)郵電器材總公司，做好省內(nèi)段物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作，有關(guān)的費(fèi)用由省郵電器材公司和中國(guó)郵電器材總公司協(xié)商收取。工程所需器材，原則上由項(xiàng)目建設(shè)單位提前一個(gè)季度向省郵電器材公司報(bào)計(jì)劃。省管工程項(xiàng)目省管工程項(xiàng)目是指省局（含中央企業(yè)、地方農(nóng)話）在省境內(nèi)投有關(guān)資（含全部或部分）

45、建設(shè)的通信項(xiàng)目。工程所需的進(jìn)口物資將根據(jù)工程資金來源（利用外資或省局自籌、貸款）的不同情況，由省郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)專業(yè)處室或省局指定單位與廠商談判引進(jìn)或招標(biāo)。工程所需國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的主要物資，由 省郵電器材公司負(fù)責(zé)集中采購供應(yīng)。省郵電器材公司應(yīng)參與省管工程項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)會(huì)審、設(shè)備選型、技術(shù)談判 等工作，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)，包括訂貨、催貨、清關(guān)、運(yùn)輸、結(jié)算和售后服務(wù)等全部有關(guān)工程所需器材，原則上由項(xiàng)目建設(shè)單位提前一個(gè)季度向省郵電器材 公司報(bào)計(jì)劃。適度集中、分級(jí)管理適度集中、分級(jí)管理是參照郵電部19941994 558558 號(hào)文關(guān) 于 郵電器材供應(yīng)采購權(quán)適當(dāng)向部、省兩級(jí)集中，組織批量進(jìn)貨、降低通信企業(yè)

46、的 工程造價(jià)、保證設(shè)備質(zhì)量 的精神，根據(jù)實(shí)際情況，省局適度集中物資供應(yīng)采購 權(quán)，做到既加強(qiáng)管理，又要利益共享，大的管住，小的放開。分級(jí)管理，落實(shí)責(zé)任，根據(jù)我省通信建設(shè)的實(shí)際情況，省局對(duì)規(guī)定中所列的1818 項(xiàng)物資實(shí)行集中 管理，其余的由地方局管理，充分發(fā)揮省市兩級(jí)郵電局物資供應(yīng)部門的主渠道作 用。集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的目的是 進(jìn)一步發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)的主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為 省通信建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的物資。因此，無論采用何種購銷方式，都必須按照省局設(shè)備選型小組所確定的器材型號(hào)、渠道、價(jià)格進(jìn)行采購。集中采購-對(duì)關(guān)系 全網(wǎng)通信質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備

47、器材，由省郵電器材公司根據(jù)各需要單位所報(bào)計(jì)劃匯總 后，根據(jù)具體情況會(huì)同省局有關(guān)處室或省局指定的單位進(jìn)行集中采購。各郵電單位未經(jīng)省局物資管理處的書面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于 集中采購 范圍 內(nèi)的物資。集中采購的范圍-市話通信電纜（400400 對(duì)以上）、通信光纜、長(zhǎng)途局用程控交換 機(jī)、光電傳輸設(shè)備、數(shù)字交叉連接設(shè)備、分組交換設(shè)備、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通信設(shè)備、通 信電源設(shè)備、空調(diào)、電報(bào)設(shè)備、通信傳輸和交換測(cè)試儀表、郵政機(jī)械和車輛及郵政營(yíng)業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)字微波設(shè)備、會(huì)議電視設(shè)備。統(tǒng)談分簽-由省郵電器材公 司會(huì)同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商，形成總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談 判，達(dá)成有關(guān)協(xié)議，然后由

48、各單位根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并 報(bào)省郵電器材公司備案，省郵電器材公司做好合同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí) 行情況。統(tǒng)談分簽的范圍-移動(dòng)電話手機(jī)、市話通信電纜（400400 對(duì)以上），市、農(nóng)話程控 交換機(jī)，調(diào)制解調(diào)器。統(tǒng)購分銷-在自愿互利的基礎(chǔ)上，由省郵電器材公司會(huì)同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商形成總批量（并簽訂購銷合同）后與生產(chǎn)廠或供應(yīng) 商簽訂合同，由生產(chǎn)廠、供應(yīng)商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨，在后省郵電器材公司與各單位結(jié)算。統(tǒng)購分銷的范圍-電話機(jī)、 傳真機(jī)、 無線尋呼機(jī)、 市 話通信電纜 （40400 0對(duì)以下）、用戶交換機(jī)及其它通信器材。移動(dòng)電話手機(jī)移動(dòng)電話手機(jī)原則上由省局

49、統(tǒng)談分簽，以達(dá)到控制渠道、控 制價(jià)格、控制型號(hào)的要求。若個(gè)別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策，進(jìn)貨價(jià)低于省局 確定的最高限額售價(jià)，可自行組織進(jìn)貨，但必須 三證 齊全進(jìn)口許可證（批文）、 海關(guān)納稅證、手機(jī)入網(wǎng)證，并預(yù)先將進(jìn)貨情況報(bào)省局物資管理處備查。利益共享利益共享是為調(diào)動(dòng)各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積極 性，通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠，使各方共同得到合理的利益，以達(dá)到利益共享,工作。提高全省郵電總體效益的目的。利益共享的界定-是指通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠 部分，各方參與共享。利益共享的分配-原則上按 4 4: 6 6 比例分配。即省郵電器材公司將各單位參與規(guī)模訂貨總額得到的優(yōu)惠數(shù)，按各單位訂貨所得優(yōu)惠

50、數(shù)的60%60%反回。其余的 40%!40%!于省郵電器材公司正常的流通費(fèi)用。利益返還方式 -由省郵電器 材公司返回各單位。檢查監(jiān)督各郵電單位及其審計(jì)部門要根據(jù)規(guī)定和本實(shí)施細(xì)則的條款內(nèi) 容，加強(qiáng)對(duì)本單位貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。省局紀(jì)檢部門 地會(huì)同相關(guān)部門不定期地對(duì)各郵電部門進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行、有禁不止、問題 嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理。本實(shí)施細(xì)則由省局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。本實(shí)施細(xì)則 自發(fā)文之日起實(shí)施。房地產(chǎn)開發(fā)公司采購小組辦事準(zhǔn)則第一條本小組系依據(jù)本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。第二條本小組由主管協(xié)理擔(dān)任主席，財(cái)務(wù)部經(jīng)理為召集人，供應(yīng)科科長(zhǎng)主 辦。指導(dǎo)人員：總經(jīng)理。其參加人

51、員依采購小組編制人員為準(zhǔn)，但視實(shí)際需要可 邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。第二條本小組的職責(zé)如下:1.1.由主辦單位提交審議的各種材料的估價(jià)單、廠商交貨能力等事項(xiàng)。2.2.審議其他市面上最新推出或發(fā)明的建筑材料采購事項(xiàng)。3.3.其他奉命交辦之有關(guān)工程材料米購的審核事項(xiàng)。第四條本小組開會(huì)，主辦單位應(yīng)于開會(huì)前一天通知小組人員，并將有關(guān)審議 事項(xiàng)及資料匯集編印后分送參加人員。第五條主辦單位應(yīng)于開會(huì)前將有關(guān)審議事項(xiàng)的材料事先通知廠商招標(biāo)比價(jià)并 交出樣品，提供本小組審議。主辦單位應(yīng)隨時(shí)指派專人前往調(diào)查廠商出口材料的 品質(zhì)以及交貨能力，做為采購的參考。第六條材料的采購，經(jīng)小組開會(huì)決議后，由主辦單位將其品名、價(jià)格、品質(zhì)、

52、規(guī)格、數(shù)量以及廠商名稱，及其他附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn) 呈總經(jīng)理裁定之。第七條本準(zhǔn)則經(jīng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定根據(jù)郵電部郵部19941994 558558 號(hào)文關(guān)于 郵電器材供應(yīng)采購權(quán)要適當(dāng)向部、省兩級(jí)集中，組織批量進(jìn)貨，降低通信企業(yè)的工程造價(jià)，保證設(shè)備質(zhì)量 的要求，為加快省郵電通信網(wǎng)的建設(shè)，提高全網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量，保證通信建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備、材料配 套的質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，實(shí)現(xiàn)批量進(jìn)貨和規(guī)模效益，同時(shí)也為了進(jìn)一步加強(qiáng)全省郵電物資的宏觀調(diào)控，充分發(fā)揮省郵電物資供應(yīng)部門的支撐作用，更好地服務(wù) 于通信生產(chǎn)和通信建設(shè)，特制定本規(guī)定。（一）部管工程項(xiàng)目由省郵電管理局（以下簡(jiǎn)稱省局）委派省郵電器材公司配合 中國(guó)郵電器材總公司集中訂貨，并負(fù)責(zé)省內(nèi)段的物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作，包括 訂貨、催貨、清關(guān)、運(yùn)輸、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作。（二）根據(jù)郵電部 19941994 776776 號(hào)文的精神，省管項(xiàng)目的建設(shè)、更新改造工程所 需的進(jìn)口物資將根據(jù)不同情況，由省郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)處室或省局指定 的單位與廠商談判引進(jìn)或招標(biāo)。國(guó)內(nèi)配套的主要物資，由省郵電器材公司負(fù)責(zé)集 中供應(yīng)米購。（三） 為了保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量， 便于集中監(jiān)控維護(hù)管理， 發(fā)揮全省郵電規(guī)模 訂貨的整體優(yōu)勢(shì)，郵電