1、采購管理制度 二零零八年三月 目 錄總則材料采購管理3（一）、采購部工作職責(zé)3(二）、原輔材料分類3（三）、材料計劃4（四）、材料詢價、議價、采購程序4（五）、采購付款程序5（六）、材料資金、記賬、對賬管理6（七）、材料、設(shè)備、驗收入庫管理6附則后附主要材料和其他材料采購流程圖采購管理制度為了規(guī)范公司材料采購管理和經(jīng)營工作，提高工作效率，降低產(chǎn)品成本，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，現(xiàn)結(jié)合本企業(yè)的實際情況，特制定本制度。一、材料采購管理（一）、采購部工作職責(zé)1、負責(zé)公司所需的生產(chǎn)用原材料、工程用輔助材料、生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表及備品備件、辦公用品等采購供應(yīng)工作。2、負責(zé)生產(chǎn)所需主要材料、設(shè)備的詢價、議

2、價、采購、合同簽訂等工作。 3、負責(zé)生產(chǎn)原材料材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及在建工程材料賬目的管理、考核、抽查、監(jiān)督工作。4、負責(zé)完成公司制定的采購計劃并保質(zhì)保量的完成采購任務(wù)5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。（二）、原輔材料分類1、生產(chǎn)用主要材料2、產(chǎn)品包裝材料3、工程用輔助材料分類（1）工程主要材料：石材、木材、鋼材、龍骨、石膏板、鋁塑板、木質(zhì)飾面板、木質(zhì)基材、油漆涂料、木地板、不銹鋼制品、墻地磚、潔具、潔具五金、燈具、電氣開關(guān)面板、電線、電纜、電配管材料、給排水材料、家具、家具五金、（2）工程用零星材料：木工類；瓦工類；油工類；水電工類等材料。4、辦公用品類：辦公桌椅、文件柜、計算器具、

3、微機、打印機、電話、傳真機、復(fù)印機、空調(diào)、監(jiān)控設(shè)備等。5、燃料動力：煤、油、電等6、備品備件：車輛用配件、專用設(shè)備配件、電子設(shè)備配件及日用維修配件等（三）、材料計劃包括主要材料采購計劃、工程材料采購計劃、設(shè)備及備品備件采購計劃、辦公用品采購計劃等；主要材料的采購依據(jù)月初生產(chǎn)計劃部制定的本月生產(chǎn)計劃和提出的采購申請單，經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購內(nèi)勤開具采購請購單一式三聯(lián)，采購部按采購請購單執(zhí)行采購；工程材料依據(jù)項目部提出的采購計劃由采購部進行直接采購；設(shè)備及備品備件采購由設(shè)備動力部和生產(chǎn)計劃部提出采購需求由采購部進行采購；辦公用品采購由公司辦公室統(tǒng)一提出計劃，由采購部進行采購。 （四）、材料詢價、議

4、價、采購程序 1、生產(chǎn)必備的主要材料采購采購員在收到生產(chǎn)車間提供的采購申請單后，先核對申請單請購材料的品名、需求日期、數(shù)量后開始詢價；詢價程序由采購員依據(jù)歷史交易記錄和供應(yīng)商資料擬定至少三家以上詢價對象并將詢價結(jié)果記錄在詢價單上并注明詢價日期；詢價后，采購員要及時跟催供應(yīng)商報價進度，并隨時關(guān)注市場價格動態(tài)調(diào)整報價單來進行議價；議價完成后，采購員將議價結(jié)果填寫在采購申請單上并報采購經(jīng)理審批；采購員持采購經(jīng)理審核批準(zhǔn)后的申請單到采購內(nèi)勤處開具請購單，采購員持請購單第三聯(lián)開始采購，第二聯(lián)交倉庫作為驗收的依據(jù)。根據(jù)田園公司采購材料的特殊性，從倉儲條件和倉儲安全性考慮不必全部運回公司，要聯(lián)系經(jīng)銷商實行集

5、中采購，分散存儲的采購模式，保證生產(chǎn)必備的主要材料及時運回公司和公司直屬生產(chǎn)基地。2、包裝物的采購 使用部門根據(jù)車間的月生產(chǎn)計劃提出包裝物需求計劃表，交采購經(jīng)理審批后，采購員對需求計劃表的規(guī)格、型號、數(shù)量進行審核后開始進行采購，因為田園實業(yè)的產(chǎn)品特殊性，包裝物占用空間很大特別是泡沫箱占用空間更大，因此，包裝物采購實行按需隨時采購原則，既根據(jù)生產(chǎn)包裝的要求，采購員事先對整個月份的用量進行詢價、報價并確定采購供應(yīng)商，在運輸上，采取安生產(chǎn)每日用量分次取回包裝物物品的運輸模式，這樣既解決了庫存占用問題又分散了資金的集中支付，做到了合理訂購的采購模式。采購員在收到生產(chǎn)和設(shè)備動力部門申請單后，請示主管領(lǐng)導(dǎo)

6、后開始詢價；在貨比多家后形成議價單報采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批，特殊情況下由公司領(lǐng)導(dǎo)集體會簽后方可進行定價，在采購金額較大或預(yù)付定金較大時必須簽訂設(shè)備購買合同，采購員持設(shè)備購買合同開始采購，購買合同一式三份，一份存采購部門、一份交采購廠商、一份交財務(wù)留存。4、對日常辦公用品、材料及備品備件采購日常材料、備品備件的詢價、定價、采購，由需求單位提出需求計劃表，一式兩份，一份留存，一份交采購員，采購員持需求計劃表開始詢價、報價并經(jīng)采購經(jīng)理審核后開始采購并支付款項，采購員可預(yù)借備用金進行零星采購和付款，材料入庫后在沖賬報銷。5、工程所需材料的采購對于工程所需的各種材料，首先由項目部根據(jù)工程進度提出材料采購申

7、請表報采購經(jīng)理審批，采購經(jīng)理審批同意后由采購員進行詢價、報價后報采購經(jīng)理和總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批同意后采購員開始按報價內(nèi)容進行訂購，對于急需或不易購置的材料，采購員可事先申請?zhí)崆安少?，在采購申請單上注明急件字樣報總?jīng)理直接審批購買，對于金額較大的工程材料，采購員可與供應(yīng)商協(xié)商訂立采購合同，按預(yù)付金額先行支付貨款，避免影響工程進度。6、燃料動力的采購采購員根據(jù)車間提出的需求計劃和采購經(jīng)理審批后的購置申請，開始進行詢價、報價、采購，因為田園的生產(chǎn)工藝特點，燃料動力的需求有季節(jié)性，因此采購員在采購時必須結(jié)合市場供求狀況合理的比價、報價，做到最優(yōu)經(jīng)濟采購。（五）、采購付款程序1、對于主要材料可以采用現(xiàn)

8、金支付；2、包裝物、日常材料、備品備件采購，實行貨到付款的支付方式，盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付；3、對于按訂單發(fā)貨及其他輔助材料采購盡量采用轉(zhuǎn)賬支付，必要時可用現(xiàn)金支付；4、對于大宗設(shè)備采購，公司按采購合同的規(guī)定，先期按一定比例支付預(yù)付款；對于工程物資的采購，金額較大的，按工程物資采購合同要求先期支付一部分預(yù)付款待貨物到達公司驗收合格后再支付尾款；對于燃料動力的采購實行轉(zhuǎn)賬支付，貨到、驗收、檢斤、持檢斤票、使用部門驗收單、發(fā)票到財務(wù)辦理款項支付業(yè)務(wù)。（六）、材料資金、記賬、對賬管理1、采購部設(shè)一名采購內(nèi)勤，負責(zé)材料總賬、采購資金的管理、材料驗收明細賬、供應(yīng)商往來賬、周轉(zhuǎn)材料明細賬、與供應(yīng)商對賬、材料驗收單、收料單的統(tǒng)計和上報工作。2、需要現(xiàn)金購買的材料，由采購員填寫備用金借款單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到公司財務(wù)處領(lǐng)取，憑發(fā)票到財務(wù)處報銷沖備用金帳。3、材料對賬、報賬：（1）每筆采購采購內(nèi)勤持驗收部門填寫的材料入庫單對賬并建立材料購、領(lǐng)、存臺賬、由采購部負責(zé)人、財務(wù)處材料會計、采購員員分別簽字留存。 （2）對賬時間：每月30日公司材料會計、材料供應(yīng)商、采購員進行對賬。（七）、材料、設(shè)備、驗收入庫管理（一）材料、設(shè)備到達公司，采購員應(yīng)立即通知倉庫保管員、車間使用部門人員辦理入庫，登記入帳手續(xù)，入庫前保管員應(yīng)清點好材料的數(shù)量、設(shè)備的外觀、形狀、檢驗原材料的質(zhì)量、主要材料要檢斤