1、2019年集團公司財務工作總結報告2019年是集團公司改制創新年，也是計財部創新思路，規范管 理的一年。計財部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和 財務工作重點，團結奮進， 真抓實干，完成了部門職責和公司領導交 辦的各項任務，現就財務工作總結如下：1、全面配合改制上市工作。為完成集團公司改制上市整體戰略部署， 確保我公司改制上市 工作按時按質完成，計財部全力參與配合改制上市工作。(1)協同教材業務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。(2)協同辦公室做好君澤君律師事務所和中信證券公司盡職調 查資料的和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)配合xx審計事務所對我公司xx年

2、至2019年6月30日財務 狀況進行審計和國信資產評估事務所對我公司2019年年6月30日資產狀況進行評估工作(4)協同物業部門認真做好固定資產和土地的清查和資產確認 工作，使我公司順利完成階段性改制上市工作。2、嚴格按照財經紀律進行會計核算 。計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、 稅收法律法規和 集團公司的財務，認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記 賬憑證錄入，到會計報表編制;從各項稅費的計提到申報納稅上繳， 從資金的及時入賬到規范支付等，會計人員都努力做好本職工作，認 真執行企業會計制度， 實現了會計信息傳遞的及時性和數據的準確性。3、切實加強財務管理。根據公司規范財務管理、優

3、化財務審核程序、提升財務服務質 量的要求，計財部制定了商品進、銷、調、存、退業務核算流程，會 計核算流程，貨款結算流程，費用核算流程，統一了子、分公司核算 和結轉方法，使子、分公司報出數據口徑一致，加強了對分公司會計 基礎工作的規范力度，特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作， 從而逐步提高了會計信息質量， 為領導決策和管理者進行財務分析提 供了可靠、有效的信息保證。4、增強財務服務意識提高服務質量切實增強服務的主動性， 努力創新工作方式，推行分管責任制，根據實際情況， 梳理輕重緩急。 每月根據流轉表和進銷部門對帳， 發 現問題及時解決，主動同往來客戶單位相對帳，做到賬賬相符，賬卡 相符。在集

4、團托收貨款高峰期時，做好資金融通和調劑工作，緩解資 金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協作，增強全局意識和主人翁精神，認 真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規， 不定期進行業務知 識學習和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務質量和服務水平。5、預算管理得到一定的發展預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實際情況經董事會審議通過形成， 并以文件形式下達， 使各公司對本公司的預算一目了然，增強了預算的透明度，增加了領導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方， 但在預算執行過程中也 關注了對存在的問題和預算偏差的分析，不定期的向領導反饋情況， 對于超預算等問題進行預警。一年以來，各分公司的預算觀念也較以 前有較大的提高和增強，為做好2019年全面預算工作積累了經驗。2019年，計財部財會工作雖取得了一定的進步，但仍然存在著 問題，主要表現在：1、需要加大財務制度建設和內部控制力度;2、需要加強對分公司的財務管理;3、需要提高財會人員的整體業務水平。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，計財部 的工作得到領導的認可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著 改制上市的縱深推進， 我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度 的執行等問題。