1、加強財務管理工作 保持高速事業平穩較快發展 發展公司三屆二次職代會財務工作報告王成秋（二00九年二月二十五日）各位代表、同志們： 2008年在國際國內經濟金融形勢變化莫測的環境下，我公司面臨著建設任務重、資金壓力大、工作標準高的局面。在集團黨委的領導下，在公司領導班子的共同努力和廣大員工的積極支持下，以企業的可持續發展為目標，圓滿的完成了財務各項工作任務和城投集團下達的各項財務指標。我現向大會做2008年度財務工作報告，請代表們予以審議。一、關于2008年的經營成果2008年實現利潤總額891萬元，2007年利潤總額為745萬元，同比增加利潤146萬元，主要原因分析如下：1. 收入完成情況20

2、08年我公司實現總收入209,748萬元，其中：通行費收入91,666萬元，2007年為77,221萬元，同比增加14,445萬元，其中：津薊高速本年完成31,482萬元；丹拉高速本年完成50,978萬元；榮烏高速完成1,970萬元。通行費補償收入32,092萬元。建筑安裝收入32,162萬元，同比增加了5,225萬元。其他各項業務收入1,653.07萬元。(5)營業外及財政補貼收入25,564萬元。(6)投資收益為9205萬元。2成本費用情況2008年我公司運營總成本費用為208,856萬元，其中：主營業務成本113,751萬元，包括津薊高速通行養護成本18,740萬元，丹拉高速通行養護成本

3、18,031萬元，榮烏高速通行養護成本417萬元,建筑安裝成本29,878萬元。管理費用支出4,813萬元。財務費用支出81,166萬元。稅金及附加等費用4,203萬元。二、關于2008年公司的財務狀況1資產情況2008年12月31日我公司總資產3,201,534.60萬元，2007年12月31日總資產是2,205,899.25萬元，增加了995,635.35萬元，增長了45.14%。其中：（1）貨幣資金為452,963.48萬元，同比增加了385,688.40萬元。（2）存貨為17,478.65萬元，同比增加了7,447.65萬元。（3）長期股權投資為240,338萬元，同比增加了3,983

4、萬元。（4）固定資產凈值為1,037,824萬元，同比增加了205,404萬元。（5）在建工程為878,543萬元，同比增加了400,019萬元，增長了83.59%；增長的主要來源為津薊高速公路延長線基建工程支出26,538萬元，津汕高速公路基建工程支出155,870萬元，國道112線高速天津東段基建工程支出153,927萬元，津港高速公路基建工程支出66,170萬元，塘承高速公路基建工程支出23,029萬元，津寧高速公路基建工程支出5,060萬元。從以上數據分析可以看出，我公司資產規模在2008年得以大幅度增加，同時資產結構得以優化，主要是流動資產的比重上升，尤其是貨幣資金的比重加大，表明我

5、公司財務的流動性得到了大幅度的增強，從而償債能力，尤其是短期償債能力得以提升，為項目建設提供了資金保證。2負債情況2008年12月31日我公司負債合計為2,460,774萬元，2007年12月31日為1,547,919萬元，同比增加了912,855萬元，其中：短期借款219,554萬元，同比增加了89,554萬元。應付賬款30,741萬元，同比增加了11,822萬元。其他流動負債241,240萬元，同比增加了239,738萬元。長期借款1,495,059萬元，同比增加了408,227萬元。專項撥款343,128萬元，同比增加了307,822萬元。一年內到期的長期借款105,773萬元，同比增加

6、了24,950萬元。3所有者權益情況2008年12月31日我公司所有者權益為740,760萬元，2007年12月31日為657,981萬元，同比增加了82,779萬元，增長了12.58%。其中：資本公積為607,060萬元，同比增加了37,149萬元，主要原因為我公司享受減免稅政策而增加資本公積5,727萬元；津薊、丹拉服務區評估增值而增加資本公積422萬元；專項撥款經批準轉增資本公積24,406萬元，少數股東權益增加40,791萬元。盈余公積為682.55萬元，同比增加了518.66萬元。未分配利潤為12827.18萬元，同比增加了4,321.92萬元。三、關于融資工作2008年是我公司歷年

7、資金需求量最大的一年，項目建設資金總需求 543,500萬元，全年銀行貸款償還本金及支付利息377,306萬元，為保證資金需求及時到位，公司將融措資金作為各項工作的首要任務，通過強化融資理念，拓寬融資渠道，不斷提高融資效果，為項目建設提供了可靠的資金保證。在2007年下半年以來國家實行緊縮的金融政策的嚴峻形勢下，積極與多家銀行聯系洽談，同時利用2008年末央行實行適度寬松貨幣政策的有利時機，全年先后與多家銀行成功簽署760,000萬元的授信協議，全年融資到位額409,670萬元，超額完成59670萬元。另外，我們還成功地利用年末的有利時機，爭取到銀行對上半年已發放貸款利率下浮至10%的優惠，直

8、接降低了我公司資金成本。2008年通過公司領導及各部門的積極爭取，向城投集團申請到用于項目建設資本金的人壽保險專項資金300,000萬元，大大彌補了項目建設資本金不足的缺口。由于融資工作的及時到位，保證了公司的資金需求，2008年共支付工程款464,216.89萬元。其中：京津東延28,024.09萬元、國道112線為153,926.76萬元、津薊延長線26,615.36萬元、津汕高速155,870.46萬元、京滬一期4542萬元、津港高速66,170.16萬元、塘承高速23,028.79萬元、津寧高速5060.53萬元、其他項目978.74萬元。歸還銀行貸款本金254,323萬元，支付利息1

9、22,983萬元，各項費用支付61,878.20萬元，投資款11,540萬元，全年共計支付914,941.09萬元四、關于資金的使用效率及使用效果合理、高效分配和使用有限的資金，節省開支，減少不必要的費用支出，提高資金的使用效率和使用效果方面，公司繼續積極拓展思路，采取了相關措施，主要包括：1.繼續推行月度現金預算管理，每周監控企業資金2008年在繼續推行全面預算管理的基礎上，繼續每月、每季度實施滾動現金預算的編制及管理，從而對公司資金收支情況心中有數，了解公司每個時期資金的收入情況、支出情況及資金缺口，防患于未然，及早提出籌資方案。為保證公司現金預算的準確性及效用性，每周對公司的資金情況進行

10、有效地監控，做到對公司所有賬戶的資金收支情況有清晰的了解。同時，為全面執行預算管理工作，在各基層單位上報2008年度預算經費的基礎上進行審核,審核后編制出2008年度資金收支預算、公司機關費用預算、收費分公司經費預算及項目經理部管理費用預算,2008年年初已在公司董事會上審議通過，這為加強企業內部管理，控制成本開支，節約資金有了根本的保證。為了落實預算管理工作，我們對每月的財務報表情況，費用開支情況，資金收支情況，做到月月有分析，季度有總結。對相關的財務數據進行系統分析比較，至年底各收費單位和公司機關費用控制在預算范圍之內略有節余。2繼續加強財管中心的資金管控為加強項目資金管理工作，實現公司資

11、金集中管理，統一配置，2008年對各項目經理部收取的投標保證金、履約保證金由公司集中管理，由于項目建設資金的進一步集中，公司領導可以隨時掌握項目銀行存款情況，可以根據工程需要及時撥款，杜絕出現各項目經理部大量沉淀資金的現象，把資金支配到切實需要的關鍵地方。公司將進一步全盤控制資金的支出流向，集中統一管理。通過項目財管中心每月編制各項目的收支明細表，對各項目每月的工程資金支付情況進行匯總分析，從而動態監控各個項目經理部的資金沉淀狀況和工程資金支付情況，有效的使工程資金的撥付與工程計量支出相結合，提高了資金的使用效率和使用效果。并且，對于中標的施工單位，我公司、銀行以及施工單位會簽訂三方共管賬戶協

12、議書，對支付的工程款實行跟蹤監督，保證工程款撥付的安全、及時，并保證專款專用。同時公司各相關部門密切配合，及時與各金融機構溝通、協調，盡可能簡化審批手續，提高資金支付的效率。3.加強企業間往來賬的清理加強我公司內部資金管理工作，積極協調相關部門先后收回墊付款36,500萬元,其中：京津合作公司東段4,457.66萬元、東延20,500萬元、京滬一期墊付款4,079.1萬元，收回天永、天昂、長海等投資收益 5,393.09萬元，分配折舊資金2,031.89萬元，加速了我公司的資金周轉速度。4.積極申請專項資金為保證交通部補助及養路費等專項資金的及時收回，在公司領導的直接參與下，多次與市政局聯系，

13、2008年共收到專項撥款67,228萬元，其中：津港養路費16,000萬元、國道112線養路費9,500萬元、國道112線部補助20,075萬元，津汕部補助15,053萬元，京津東延部補助6,600萬元。5.用好用足稅務減免政策2008年包括子公司在內共享受稅收減免4,272.19萬元。并在公司領導的直接參與下，多次與城投集團領導和市稅務機關領導溝通聯系，盡快理順與子公司的產權關系，擴大子公司享受稅收減免優惠政策的范圍。五、關于資源整合工作1.通過股權整合理順長投企業股權結構2008年我公司在股權整合方面做了大量工作。具體包括：完成了收購浩天公司所持津岐公司、京福公司、津晉公司及津汕公司股權的

14、相關工作，從而將上述四家公司變更為我公司的全資子公司，并完成了各家公司名稱變更工作，津汕公司的吸收合并工作也已全面啟動，近期可全面完成。完成了對鑫宇公司的單方面增資工作。為解決鑫宇公司的資金困境，我公司與上海愛使進行了多次談判，最終確定按照鑫宇公司2008年8月31日賬面凈資產的價值，即1元的原始投資折價為0.7元左右由發展公司單方面增資，從而以較低的成本實現了對鑫宇公司的控股。完成了對經營開發公司的實物增資工作。為滿足經營開發公司業務拓展的需要，打造經營開發自主融資的平臺，我公司研究決定股東方對經營開發公司進行增資。即發展公司以實物資產丹拉高速津南服務區和津薊高速寶坻服務區資產對經營開發公司

15、增資，同時天津公路發展有限公司按其對經營開發公司的股權比例，同比對經營開發公司進行現金增資。另外還有對京津項目公司的增資等工作，以上工作的完成對于理順我公司的長投股權投資的結構，優化其質量，從而最終提升我公司資產的品質具有舉足輕重的作用。2.進行企業集團化改制，完善公司治理結構為使我公司現有體制及公司性質能夠很好適應當前的形勢和公司發展的需要，實現我公司集團化、規模化、專業化、多元化經營的目標，我公司在城投集團的指導下于2008年末正式啟動企業集團化改制工作。截止目前已全面完成了改制方案的編制工作，并已報送到城投集團和建委。通過集團化改制，我公司將整合公司的各項資源，將公司與高速公路相關的業務

16、分為六大板塊，同時優化下屬公司的股權，建立專業化公司，從而形成以公司六大板塊業務為主要經營范圍的高速公路物流公司、高速公路科技發展公司、高速公路建設公司、高速公路經營開發公司、公司高速公路運營公司和高速公路養護公司六家專業化公司，最終實現發展集團化、專業化、規模化和多元化的戰略發展規劃。截至2008年末已完成了高速公路運營公司、高速公路資產管理中心的注冊成立工作，同時高速公路運營公司已正式運營，并且為高速公路養護公司等集團化公司內各經營版塊公司的成立做好了充足的準備。六、關于財務基礎管理工作轉變財務工作就是記記賬、報報銷的傳統觀念，在有效完成傳統財務會計核算工作的基礎上，通過完善財務的基礎工作

17、，有效地發揮其在企業財務管理的作用。主要包括：1.繼續建立健全各類輔助臺賬的工作包括建立了長期借款、短期借款的輔助臺帳；固定資產的分類、分部門的輔助臺帳；各項目對各標段各施工單位的工程款支付輔助臺帳；甲供材料輔助臺賬；專項資金輔助臺賬；對包括京津公司、通元公司在內的合作公司往來輔助臺帳等。通過輔助臺帳的管理，可做到對專業的事項隨時查，隨時準確，隨時清晰。2.完善財務制度，規范財務管理公司相關部門及單位共同制定了甲供材料管理試行辦法并下發執行。根據甲供材料實施中的實際情況對試行辦法進行了修訂和完善。2008年以審計部為龍頭，建立并實施了項目財管中心的會計核算制度和內部控制制度，完成了發展公司的會

18、計核算制度和內部控制制度的重新修訂。七、關于內部審計工作2008年公司充分發揮內部審計的監督作用，通過內部審計不斷完善公司內控制度，進一步規范會計核算體系，促進勤政、廉政建設。主要工作包括：參加公司紀委組織的對艾瑞公司、經營開發公司、創發公司和公路發展公司等四家公司制度建設方面進行的專題調研；指導創發公司制定了資金支付程序及款項審批流程；協調解決或清理艾瑞公司多年來形成的呆、壞賬；完成了津薊收費分公司、津晉高速公路公司、鑫宇高速公司、天朗高速公司等四個單位負責人的離任審計工作；協助完成了京津高速公司對津漢公路改建工程的專項審核，取得了天津市津漢公路改建工程專項審核報告并簽署了結算確認單；協助辦理了津汕高速公路、津港高速公路、國道112線高速的施工許可證。當然2008年還完成了月度合并財務報表的填報以及年度財務決算工作；完成按季度填報各項國有資產統計報表的工作；完成了發展公司、津岐公司、津晉公司國有資產產權股東和投資比例的變更登記工作；完成了天昂公司、津富公司、京福公司等9家單位的國有資產產權占有登記工作；完成了浩仁、浩地兩家公司國有資產產權注銷登記工作；配合城投集團的融資任務以及養路費改革進行的二級公路補償專項測算工作；每月申報、繳納職工個人所得稅工作；完成了每月職工住房公積金的繳納、調整和轉移工作。展望2009年公司承擔的任務更加艱巨，但是我們有信心克服困難，