1、銘安安字2013 號簽發(fā)人：張建宇晉城銘安新能源技術(shù)有限公司生產(chǎn)物資管理制度第一章總 則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)我公司生產(chǎn)物資的管理工作，規(guī)范管理程序，降低資金占用，節(jié)約采購成本，特制訂本辦法。第二條 本辦法規(guī)定生產(chǎn)物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、貨款結(jié)算及廢料回收等程序規(guī)范。第三條本辦法適用于銘安公司所屬的壓縮母站、標(biāo)準(zhǔn)加氣站及各部室。第四條 公司原則上執(zhí)行生產(chǎn)物資自主采購自主管理，對于大型設(shè)備和大宗材料參照銘石公司裝備物資集中招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。第五條 對供應(yīng)商的準(zhǔn)入實(shí)行審批制。 選擇供貨商應(yīng)從產(chǎn)品 質(zhì)量、價(jià)格、供貨及時(shí)性、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)工作 定期由使用部門、安全技術(shù)部、綜合辦公

2、室、財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評 價(jià)，拿由初審意見報(bào)總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理確定合格的供應(yīng)商。安全技術(shù)部將供貨商資質(zhì)及產(chǎn)品合格證明等資料進(jìn)行備案。本辦法所稱物品是指銘安公司范圍內(nèi)所需的設(shè)備、配件、材 料、辦公用品、生活福利用品及花卉苗木等。第二章計(jì)劃的管理第六條 各使用部門需用材料、配件時(shí)，必須在年初制定年 度生產(chǎn)物資使用計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部列入預(yù)算管理，經(jīng)經(jīng)理辦公會審 定后實(shí)施。使用部門嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，特殊情況報(bào)請安全技術(shù) 部、及總經(jīng)理審批。第七條 計(jì)劃必須明確物資的品名、 規(guī)格型號、單位、數(shù)量、 質(zhì)量要求和技術(shù)數(shù)據(jù)等，情況特殊時(shí)還需注明生產(chǎn)廠家或附圖紙 及到貨時(shí)間。對于因規(guī)格型號不全的材料或生產(chǎn)廠家不明的配件

3、造成無法實(shí)施采購時(shí)，安全技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向提由申請單位進(jìn)行反饋和溝 通，以滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需為目的。第八條 為降低資金占用和防止形成積壓，對于長線物資原則上堅(jiān)持用一進(jìn)一的“零庫存”。第三章采購的實(shí)施第九條 生產(chǎn)物資由安全技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。第十條采購程序：1、使用單位（壓縮母站、標(biāo)準(zhǔn)加氣站）根據(jù)實(shí)際需要，按照生產(chǎn)物資使用計(jì)劃， 填寫生產(chǎn)物資采購申請表（見附件1）2、生產(chǎn)物資采購申請表由各站負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資管理人員填 寫，經(jīng)場站站長審核簽字后，逐級送交安全技術(shù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)及 總經(jīng)理審核簽字。3、生產(chǎn)物資采購申請表經(jīng)逐級審批后，由安全技術(shù)部按 審批數(shù)量統(tǒng)一購買。4、生產(chǎn)物資采購申請表應(yīng)于每月15日前上報(bào)下月

4、采購計(jì)劃。如遇特殊情況，確需緊急購買的，可按程序上報(bào)，并順延 列在下月采購計(jì)劃中。第十一條除僅有唯一供貨單位或經(jīng)營生產(chǎn)有特殊要求外， 同類物資的供應(yīng)應(yīng)選擇兩個(gè)以上的合格供方，從質(zhì)量、價(jià)格、信 譽(yù)等方面形成競爭和制約機(jī)制，同等條件優(yōu)先考慮貨到付款供貨 商。第十二條 對于單項(xiàng)金額小、采購品種多的物資，原則上在 合格供方內(nèi)實(shí)施比質(zhì)比價(jià)采購，實(shí)行“定點(diǎn)采購，集中結(jié)算”。第十三條 安全技術(shù)部相關(guān)人員應(yīng)充分了解和掌握市場行 情，填制“價(jià)格質(zhì)量對比卡”，作為簽訂合同和付款依據(jù)。如只有唯一合格供方或指定生產(chǎn)廠家供貨，應(yīng)向供方索要價(jià)格合理的有效證據(jù)。第十四條 一批次采購金額在一萬元以上的物資，必須簽訂工業(yè)品買賣

5、合同。第十五條 原則上先簽合同后實(shí)施采購。搶險(xiǎn)救災(zāi)物資，可 先米購后補(bǔ)辦手續(xù)。第十六條對于質(zhì)量和價(jià)格相對穩(wěn)定的物資，第二次采購該物品時(shí)可執(zhí)行已經(jīng)確定了的指導(dǎo)價(jià)格。第十七條簽訂合同時(shí)，具體執(zhí)行公司合同管理辦法。第四章生產(chǎn)物資的驗(yàn)收第十八條生產(chǎn)物資的驗(yàn)收：1、物資到貨后，經(jīng)辦人員按物資供應(yīng)管理辦法的有關(guān)規(guī)定 及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，經(jīng)辦人員持發(fā)票和簽章齊全的物資（設(shè)備）到貨驗(yàn)收通知單，按“物資供應(yīng)管理辦法”規(guī)定簽審權(quán) 限，經(jīng)安全技術(shù)部部長及公司分管副總分別簽字審核后，報(bào)財(cái)務(wù) 部。財(cái)務(wù)部對原始單據(jù)進(jìn)行審核，并與計(jì)劃及合同核對后桂賬。2、材料采購原則上貨到前不得預(yù)付款。對于一些因市場緊 俏、生產(chǎn)急用

6、確需預(yù)付款的，必須簽定合同，按合同辦理。辦理 預(yù)付款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫“借款單”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按規(guī)定 審批程序辦理。3、檢驗(yàn)中由現(xiàn)的不合格品，要進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放或退貨，并形成記錄。對于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，原則上一律做退貨或換貨 處理，并做由書面記錄。4、一般物資當(dāng)日必須驗(yàn)收完畢，大宗物資要求在三日內(nèi)驗(yàn) 收完畢。第五章貨款的結(jié)算第十九條貨款的結(jié)算：1、物資驗(yàn)收入庫后，經(jīng)辦人必須取得采購物資的增值稅發(fā) 票和運(yùn)輸發(fā)票、入庫驗(yàn)收單等有關(guān)資料，方可辦理結(jié)算手續(xù)。款到發(fā)貨付款流程、貨到付款流程2、結(jié)算時(shí)，安全技術(shù)部要先審核手續(xù)是否齊全、有效，核對發(fā)票和驗(yàn)收單內(nèi)容是否一致。3、物資的質(zhì)保期期滿后，無質(zhì)量問

7、題由使用單位辦理質(zhì) 保金支付意見卡后，方可辦理質(zhì)保金支付手續(xù)。4、對于實(shí)行“定點(diǎn)供應(yīng)、集中結(jié)算”的單位，當(dāng)其供貨金額達(dá)到5000元（含稅價(jià)）時(shí)。必須在 20天內(nèi)完成桂賬手續(xù)。第六章物資的管理第二十條生產(chǎn)物資的入庫：1、驗(yàn)收完畢的物資，應(yīng)由安全技術(shù)部登記入庫，及時(shí)填寫 入庫單（由綜合辦統(tǒng)一購買），并更新生產(chǎn)物資由、入庫臺 賬。2、所有庫存生產(chǎn)物資，應(yīng)分類歸放，標(biāo)識清楚規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家和數(shù)量等內(nèi)容，并根據(jù)物資特性做好防腐、防潮、防銹 蝕等措施妥善存放。3、每月月初對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到由入有據(jù)，確保票、 賬、物相符。第二H一條生產(chǎn)物資的貯存：1、庫房應(yīng)配備有效的消防器材和干濕溫度計(jì)等。2、物資

8、檢驗(yàn)合格后，應(yīng)根據(jù)物資的類別分類貯存，禁止性 質(zhì)相抵和滅火方法不同的物資同庫存放。3、危險(xiǎn)化學(xué)品要分類隔離存放，避免陽光直射、曝曬，遠(yuǎn)離火源、熱源和電源。4、庫存物資應(yīng)標(biāo)記顯明、材質(zhì)不混、規(guī)格不串，確保帳、卡、物、資金“四對口” o5、庫內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，采取通風(fēng)、防潮、防銹蝕等手段， 以保證不降低物資的原有性能。6、在保管過程中由現(xiàn)的不合格品要標(biāo)識、隔離存放，并做 好記錄。第二十二條生產(chǎn)物資的發(fā)放：1、安全技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的發(fā)放，填寫由庫單（由綜合辦統(tǒng)一購買）并更新生產(chǎn)物資由、入庫臺賬。2、物資的發(fā)放要堅(jiān)持“先進(jìn)先生”和“易損先發(fā)”的原則。3、發(fā)放物資時(shí)要保證物資的質(zhì)量和數(shù)量，不得少發(fā)和錯(cuò)

9、發(fā)， 并要日清月結(jié)。4、對于有回收復(fù)用價(jià)值的物資執(zhí)行交舊領(lǐng)新，具體明細(xì)見交舊領(lǐng)新及回首物資目錄。第七章 廢棄生產(chǎn)物資回收、處置管理辦法第二十三條 本辦法所稱的廢棄生產(chǎn)物資是指已經(jīng)無法繼 續(xù)使用的生產(chǎn)物資，包括損壞的五金工具、設(shè)備零配件、儀器儀 表、消防應(yīng)急物資等。第二十四條 財(cái)務(wù)部、安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對兩站的廢棄生產(chǎn)物 資進(jìn)行統(tǒng)一管理。第二十五條 財(cái)務(wù)部、安全技術(shù)部、場站共同負(fù)責(zé)對廢棄生 產(chǎn)物資的處置和定價(jià)。第二十六條報(bào)廢審批流程：1、兩站確認(rèn)無法繼續(xù)使用的生產(chǎn)物資，應(yīng)如實(shí)填寫一式兩 份生產(chǎn)物資報(bào)廢申請表（見附件3）經(jīng)站長確認(rèn)簽字后，報(bào)安 全技術(shù)部進(jìn)行鑒定匯總交財(cái)務(wù)部。2、安全技術(shù)部及財(cái)務(wù)部接到生

10、產(chǎn)物資報(bào)廢申請表后， 應(yīng)本著節(jié)約、謹(jǐn)慎的原則，對申請報(bào)廢的生產(chǎn)物資進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。3、生產(chǎn)物資報(bào)廢申請表應(yīng)于每季度最后一個(gè)月的中旬上 報(bào)。第二十七條廢棄生產(chǎn)物資的儲存：1、安全技術(shù)部要設(shè)立廢舊物資庫房或料場，儲存回收的廢 舊物資；并建立廢棄生產(chǎn)物資入庫臺帳 ，辦理交接手續(xù)。2、兩站要配合安全技術(shù)部對廢棄的生產(chǎn)物資進(jìn)行妥善的儲 存和保管。第二十八條廢棄生產(chǎn)物資的處置：1、廢棄生產(chǎn)物資對外讓售的價(jià)格應(yīng)隨行就市，必要時(shí)要經(jīng) 中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估確定讓售價(jià)格。2、對外讓售廢棄生產(chǎn)物資時(shí)，須讓售給具有回收廢舊物資 資質(zhì)的單位，且采取先交款后提貨的方式。3、讓售價(jià)值超過一萬元的廢舊物資，應(yīng)簽訂購銷合同。4、財(cái)務(wù)

11、部要建立廢棄生產(chǎn)物資處置臺帳 ，明確記錄兩站 廢棄生產(chǎn)物資的去向和處置款項(xiàng)的收取情況。第八章 盤點(diǎn)第二十九條庫存物資采用永續(xù)盤點(diǎn)、每月盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)，以保證物資的安全。第三十條 對物資盤點(diǎn)以檢查數(shù)量為主，同時(shí)兼顧物資的質(zhì)量、保管保養(yǎng)等情況。 也要認(rèn)真檢查，并做好記錄。第三十一條 年終，對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)采用 以帳查物和以物查帳相結(jié)合的方法，保證全面清查，并準(zhǔn)確區(qū)分 正常儲備、積壓、待報(bào)廢等情況，保證盤點(diǎn)報(bào)表的真實(shí)性和可靠 性。第三十二條 對盤點(diǎn)中由現(xiàn)的盈虧、待報(bào)廢及積壓，要查明 原因，作好記錄，經(jīng)分管副總審批后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部匯總并提由處置意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第九章交舊領(lǐng)新及回收物資目錄序號項(xiàng)目單位回收比例（衿備注1電纜、電線M100%交舊領(lǐng)新2蓄電池只100%交舊領(lǐng)新3干電池節(jié)100%交舊領(lǐng)新4閥門個(gè)100%交舊領(lǐng)新5各種工具個(gè)100%交舊領(lǐng)新6儀器儀表個(gè)100%交舊領(lǐng)新7配件個(gè)100%交舊領(lǐng)新8潤滑油Kg回收9軸承盤100%交舊領(lǐng)新10輪胎個(gè)100%交舊領(lǐng)新11廢鋼鐵Kg回收12廢銅Kg回收13廢鋁Kg回收