1、資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。成都宏慶機(jī)電設(shè)備制造有限公司物資管理制度一、實(shí)物資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)、審批流程1 .項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)物資1.1 項(xiàng)目外購(gòu)件及其它根據(jù)缺料單自動(dòng)產(chǎn)生的物質(zhì)清單，由主管部門(mén)部長(zhǎng)簽字進(jìn)行采購(gòu)；1.2 項(xiàng)目用黑色金屬、有色金屬、 非金屬（非常備物資）由生產(chǎn)部匯總出明細(xì)表并注明需求時(shí)間，部長(zhǎng)審批后交采購(gòu)部實(shí)施。1.3 項(xiàng)目用非常備標(biāo)準(zhǔn)件由技術(shù)部提交請(qǐng)購(gòu)單，交采購(gòu)部實(shí)施。2 .常備物資2.1 黑色金屬中常見(jiàn)規(guī)格的板材、棒料、 型材，由庫(kù)管員根據(jù)庫(kù)存情況定期匯總成請(qǐng)購(gòu)單，由綜合管理部審批后交采購(gòu)部實(shí)施。2.2 根據(jù)公司產(chǎn)品特征確定的常見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)件（緊固件、 平鍵等），由

2、工具室?guī)旃軉T盤(pán)查庫(kù)存情況定期匯總成請(qǐng)購(gòu)單，由綜合管理部審批后交采購(gòu)部實(shí)施。3 .標(biāo)準(zhǔn)部套：綜合管理部根據(jù)庫(kù)存情況報(bào)警，由計(jì)劃下部套工作令，部長(zhǎng) 審批后執(zhí)行4 .辦公用品、 勞保用品：綜合管理部庫(kù)房請(qǐng)購(gòu)，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批5 .超項(xiàng)目：技術(shù)新增、整改：由技術(shù)部請(qǐng)購(gòu)，綜合管理部計(jì)劃審批工藝報(bào)廢：由技術(shù)部工藝請(qǐng)購(gòu)，綜合管理部計(jì)劃審批生產(chǎn)報(bào)廢：由生產(chǎn)部請(qǐng)購(gòu)，綜合管理部計(jì)劃審批6 .維修：由工程服務(wù)部部長(zhǎng)簽字后請(qǐng)購(gòu)，領(lǐng)料單需由銷(xiāo)售主管簽字認(rèn)可資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。二、實(shí)物資產(chǎn)管理歸口綜合管理部：外購(gòu)件、 有色金屬、 標(biāo)準(zhǔn)部套、 外購(gòu)件所需工、模具；辦公用品、勞保用品以

3、及固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)如辦公設(shè)備、機(jī)械加工設(shè)備、 運(yùn)輸設(shè)備等見(jiàn)固定資產(chǎn)管理制度）。生產(chǎn)部：黑色金屬、 非金屬、工具、檢測(cè)儀器儀表、 刃具、生產(chǎn)輔助工裝 夾具、生產(chǎn)輔料、 加工過(guò)程中半成品和項(xiàng)目材料、專(zhuān)機(jī)產(chǎn)成品（見(jiàn)專(zhuān)機(jī)成品管理規(guī)定）三、實(shí)物資產(chǎn)的領(lǐng)用：1 .項(xiàng)目需求的物資必須填寫(xiě)請(qǐng)領(lǐng)單，由領(lǐng)用部門(mén)部長(zhǎng)簽字2 .設(shè)計(jì)新增、整改、工藝報(bào)廢、生產(chǎn)報(bào)廢：已經(jīng)有請(qǐng)購(gòu)單的，庫(kù)房見(jiàn)請(qǐng) 購(gòu)單發(fā)料；無(wú)請(qǐng)購(gòu)單的必須見(jiàn)補(bǔ)料審批單，庫(kù)房才能發(fā)料。3 .銷(xiāo)售部銷(xiāo)售，產(chǎn)品出庫(kù)單銷(xiāo)售部長(zhǎng)簽字并財(cái)務(wù)部簽字方可發(fā)出 ，材 料領(lǐng)用單交財(cái)務(wù)留存一份。4 .項(xiàng)目產(chǎn)品維修領(lǐng)用：銷(xiāo)售部填維修單交工程服務(wù)部，工程服務(wù)部根據(jù)情況填寫(xiě)借料單部門(mén)領(lǐng)

4、導(dǎo)簽字、 綜合管理部計(jì)劃審批簽字方可領(lǐng)出。維修結(jié)束后憑維修單銷(xiāo)售部簽字，綜合管理部簽字，已用物資辦理 材料領(lǐng)用單由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，剩余物資辦理退庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)憑銷(xiāo)售、計(jì)劃、庫(kù)管簽字的維修單，方可報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。5 .所有部門(mén)領(lǐng)出物資，一旦發(fā)生項(xiàng)目更改，造成多余物資必須及時(shí)退回 庫(kù)房（產(chǎn)品發(fā)運(yùn)一周內(nèi)），填寫(xiě)退庫(kù)單并注明原項(xiàng)目工作令，退庫(kù)物資必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格簽字后，庫(kù)管員對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)物資庫(kù)房基本管理制度1、 庫(kù)房物資帳目管理：1 .庫(kù)房保管員要求及時(shí)上、下賬，做到日清日結(jié)。2 .記帳要嚴(yán)肅認(rèn)真，字跡清楚，數(shù)量準(zhǔn)確。3 .隨時(shí)清查，保持帳、 卡、物一致。4 .原始憑證按月按編號(hào)裝訂成冊(cè)，

5、以便存查。5 .年末材料明細(xì)帳刻盤(pán)存檔。2、 庫(kù)房基本管理：（一）入庫(kù)1 .庫(kù)房保管員憑收貨通知單對(duì)物資進(jìn)行清點(diǎn)，錄入實(shí)際收貨數(shù)量， 進(jìn)入待驗(yàn)入庫(kù)，憑檢驗(yàn)員簽發(fā)的材料送檢單檢驗(yàn)合格數(shù)量驗(yàn)收 入庫(kù)。庫(kù)房保管員打印材料入庫(kù)單）交采購(gòu)員簽字,（供應(yīng)商送貨單隨材料入庫(kù)單庫(kù)房保存）。免檢物資可直接錄入實(shí)際收貨數(shù)量 ， 打印材料入庫(kù)單交采購(gòu)員簽字 ；按重量入庫(kù)需要過(guò)磅的材料與 不能稱(chēng)重時(shí)應(yīng)按理論計(jì)算出的重量錄入實(shí)際收貨數(shù)量。2 .入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)員必須配合庫(kù)房保管員核對(duì)單據(jù) ，查對(duì)物資名稱(chēng)、 規(guī) 格型號(hào)、數(shù)量是否與單據(jù)相符，檢查核對(duì)無(wú)誤后，庫(kù)房保管員方可 辦理入庫(kù)手續(xù)。一式四聯(lián)，分別庫(kù)房、 采購(gòu)、財(cái)務(wù)二聯(lián)。對(duì)

6、于免 檢物資要仔細(xì)查看品質(zhì)，如銅棒有沙眼、鋼板有裂紋等，包裝是否完好等。3 .對(duì)單據(jù)不全，名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量不符，對(duì)包裝破壞有影響安裝和儲(chǔ)存質(zhì)量的物質(zhì)，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員反映，及時(shí)處理。4 .因體積等原因不便入庫(kù)的物資，檢驗(yàn)合格后直接送生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，辦理 一入一領(lǐng)手續(xù)。（二）出庫(kù)1、庫(kù)房保管員憑請(qǐng)領(lǐng)單準(zhǔn)備實(shí)物，發(fā)放時(shí)錄入實(shí)際發(fā)放數(shù)量，打印材料領(lǐng)用單一式三聯(lián)，分別庫(kù)房、領(lǐng)料、財(cái)務(wù)。2、庫(kù)房保管員要認(rèn)真審查核對(duì) 請(qǐng)領(lǐng)單是否合要求，堅(jiān)持“四不準(zhǔn)”：2.1 與請(qǐng)領(lǐng)單上物資、 工作令不符，不準(zhǔn)出庫(kù)。2.2 未檢收入庫(kù)的物資不準(zhǔn)出庫(kù)。2.3 .物資的名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量與材料領(lǐng)用單不一致 ，不準(zhǔn) 出庫(kù)。

7、2.4 遇特殊情況，庫(kù)存物資需外借時(shí),必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)辦人辦 理借出手續(xù)，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。歸還時(shí)憑檢驗(yàn)員簽發(fā)的材料送檢 單對(duì)物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)2.5 按”先入先出”原則進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)要核對(duì)名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)、數(shù) 量等和領(lǐng)料單一致。2.6 格執(zhí)行照單收貨、照單發(fā)貨的原則，特殊情況未辦理手續(xù)的，事后庫(kù)房保管員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。2.7 庫(kù)保管員換任時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，原管理員對(duì)經(jīng)管的帳本簽字、 新?lián)Q任的保管員在部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門(mén)的見(jiàn)證下辦理交接手續(xù)。三、儲(chǔ)存物資的堆放要求：1 .物資按品名堆放，分區(qū)分類(lèi)排放整齊、 掛卡片標(biāo)明品名、 規(guī)格、型 號(hào)、產(chǎn)地、 單位、數(shù)量，標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)。2 .物資的

8、擺放要做到合理、牢固、整齊、 安全和方便。堆放的位資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。置、高度應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)，或其本身標(biāo)的要求，便于存取并確保 安全。根據(jù)庫(kù)房條件堆放不得超過(guò)五層并確保是否安全。3 .存放的特殊物資要特別管理。易燃易爆物資要按國(guó)家規(guī)定妥善保 管，并設(shè)置必要消防措施，經(jīng)常檢查。4 .加工過(guò)程中半成品和項(xiàng)目材料按項(xiàng)目工作令分區(qū)保管。四、儲(chǔ)存物資的環(huán)境、安全、防火要求：1 .嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。因工作需要的進(jìn)庫(kù)房的有關(guān)人員，應(yīng)由本庫(kù)房保管員陪同。進(jìn)庫(kù)人員要嚴(yán)格遵守庫(kù)房安全管理制度，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)庫(kù)。2 .堅(jiān)持文明生產(chǎn)，搞好庫(kù)區(qū)衛(wèi)生，保持庫(kù)房清潔衛(wèi)

9、生，庫(kù)容整齊、 美觀。 按物資保管要求適時(shí)進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥等保養(yǎng)和防護(hù)。倉(cāng)庫(kù)防爆曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨、 墻面不滲水、 地面不漏水，做到防濕、 防潮、防塵、防銹并保持通風(fēng)。3,認(rèn)真做好防火、 防盜工作，按物資性質(zhì)分別設(shè)置必要的消防設(shè)施，配備必要的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。定期檢查消防器材、 更新、補(bǔ)充消防物料，并做好記錄。4 .注意門(mén)鎖安全，貴重材料應(yīng)設(shè)在特定保險(xiǎn)位置存放。有易燃易爆危險(xiǎn) 品的區(qū)域必須有醒目的警示標(biāo)志 ，定期檢查，做好記錄，有異常現(xiàn)象及 時(shí)上報(bào)。5 .倉(cāng)庫(kù)周?chē)坏檬褂秒姞t、電阻箱、 大功率白熾燈等會(huì)過(guò)分發(fā)熱的電器；倉(cāng)庫(kù)周?chē)?米內(nèi)不得進(jìn)行電焊、切割等作業(yè)，以免火花

10、飛濺引燃木箱或油料等易燃物。五、儲(chǔ)存物資毀、 損處理 資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。1 .存貨物資在庫(kù)保管期間，庫(kù)房保管應(yīng)隨時(shí)對(duì)物資進(jìn)行清理，盡早發(fā)現(xiàn)物資毀損、 變質(zhì)、過(guò)期現(xiàn)象，并及時(shí)書(shū)面提出報(bào)告。因庫(kù)房保管管 理不善造成的損失，庫(kù)管員要承擔(dān)責(zé)任。2 .由于各種原因發(fā)生材料毀損、變質(zhì)、過(guò)期對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用后不可在利用的、對(duì)損壞或報(bào)廢的工、檢測(cè)用儀器儀表、刃具。每半年將”毀損報(bào)告單”報(bào)綜合管理部審批，財(cái)務(wù)部憑"毀損報(bào)告單”減少賬務(wù)記錄。六、儲(chǔ)存物資盤(pán)點(diǎn)1 .每月最后一天為物資盤(pán)點(diǎn)結(jié)賬日。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資盤(pán)點(diǎn)的總體規(guī)劃和監(jiān)控。2 .公司實(shí)行月盤(pán)點(diǎn)、月抽盤(pán)點(diǎn)、季盤(pán)點(diǎn)

11、、 半年盤(pán)點(diǎn)、 年總盤(pán)點(diǎn)。每次檢查和盤(pán)點(diǎn)必須做盤(pán)盈、盤(pán)虧明細(xì)表，上報(bào)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，分管部門(mén)主管簽字后，交財(cái)務(wù)部一份。發(fā)現(xiàn)因單據(jù)不全、 保管不善造成實(shí)物錯(cuò)誤、 損失，庫(kù)管員要承擔(dān)相關(guān)以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3 .項(xiàng)目多余物質(zhì)，庫(kù)房每月通報(bào)。外購(gòu)物質(zhì)主要通報(bào)技術(shù)部、采購(gòu)部；黑色金屬、有色金屬、非金屬應(yīng)按尺寸大小分類(lèi)通報(bào)采購(gòu)部、生產(chǎn)工藝部工藝組。物資管理制度具體細(xì)則鋼材庫(kù)的管理鋼材庫(kù)包括：生產(chǎn)用板材、 棒料、圓鋼、管材、方鋼、非金屬等。鋼材庫(kù)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理一、存放：按品名、 劃區(qū)進(jìn)行存放，標(biāo)示清楚二、入庫(kù)：采購(gòu)員應(yīng)按嚴(yán)格按綜合管理部計(jì)劃簽發(fā)的缺料明細(xì)表采購(gòu)，采購(gòu)員采購(gòu)回來(lái)后，須清齊物質(zhì)，逐一交庫(kù)管驗(yàn)收入庫(kù)。錄入實(shí)際數(shù)量，打印材料入庫(kù)單，采購(gòu)員簽字。按 重量入庫(kù)需要過(guò)磅的材料與不能稱(chēng)重時(shí)應(yīng)按理論計(jì)算出的重量錄入。三、出庫(kù)：1.庫(kù)房保管員憑工藝編制的工作令項(xiàng)目材料定額明細(xì)表出庫(kù)，打印材料領(lǐng)用單一式三聯(lián)，分別庫(kù)房、 財(cái)務(wù)。2,若非項(xiàng)目?jī)?nèi)（新增或報(bào)廢）等補(bǔ)料時(shí)，須持審批后的請(qǐng)購(gòu)單或補(bǔ)料單方能給予補(bǔ)料，請(qǐng)購(gòu)單或補(bǔ)料審批單和材料領(lǐng)用單留存四、盤(pán)點(diǎn)：每月財(cái)務(wù)部抽盤(pán)