1、借款人財(cái)務(wù)報(bào)表信息（公章）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王福軍 制表人：張雪利 （一）資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng)目年初數(shù)年末數(shù)行次項(xiàng)目年初數(shù)年末數(shù)1 貨幣資金319160.25406632.1345短期借款600000.00600000.002 短期投資46應(yīng)付票據(jù)3 應(yīng)收票據(jù)47應(yīng)付帳款399327.22458771.484 應(yīng)收股利48預(yù)收帳款5 應(yīng)收利息49應(yīng)付工資6 應(yīng)收帳款1154819.74847543.2950應(yīng)付福利費(fèi)146632.0776371.277 其他應(yīng)收款-6557.7910138.6051應(yīng)付利潤（股利）8 預(yù)付帳款52應(yīng)交稅金76473.9624693.399 期貨

2、保證金53其他應(yīng)交款2835.81958.3710 應(yīng)收補(bǔ)貼款54其他應(yīng)付款1922961.961548879.0211 應(yīng)收出口退稅55預(yù)提費(fèi)用172224.3012 存貨1270266.141025029.8256預(yù)計(jì)負(fù)債13 其中：原材料284821.78563659.1657一年內(nèi)到期的長期負(fù)債14 產(chǎn)成品（庫存商品）967368.71461370.6658其他流動(dòng)負(fù)債15 待攤費(fèi)用57514.2259流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3320455.322709673.5316 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失60長期借款17 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資61應(yīng)付債券18 其他流動(dòng)資產(chǎn)62長期應(yīng)付款19 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)27

3、95202.562289343.8463專項(xiàng)應(yīng)付款20 長期投資64其他長期負(fù)債21 其中：長期股權(quán)投資65其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金22 長期債權(quán)投資66長期負(fù)債合計(jì)23 *合并價(jià)差67遞延稅款貸項(xiàng)24 長期投資合計(jì)68負(fù)債合計(jì)3320455.322709673.5325 固定資產(chǎn)原價(jià)3324514.973536346.1769*少數(shù)股東權(quán)益26 減：累計(jì)折舊948409.071183555.6370實(shí)收資本（股本）3050000.003050000.0027 固定資產(chǎn)凈值2376105.902352790.5471國家資本28 減：固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備72集體資本29 固定資產(chǎn)凈額2376105.9

4、02352790.5473法人資本30固定資產(chǎn)清理74其中：國有法人資本31 工程物資75 集體法人資本32 在建工程81261.2076個(gè)人資本3050000.003050000.0033 待處理固定資產(chǎn)凈損失77外商資本34 固定資產(chǎn)合計(jì)2457367.102352790.5478資本公積35 無形資產(chǎn)79盈余公積36 其中：土地使用權(quán)80其中：法定盈余公積37 遞延資產(chǎn)（長期待攤費(fèi)用）9844.4081 公益金38 其中：固定資產(chǎn)修理82 補(bǔ)充流動(dòng)資本39 固定資產(chǎn)改良支出83*未確認(rèn)的投資損失（以"-"號(hào)填列）40 其他長期資產(chǎn)84未分配利潤-1108041.26-

5、1117539.1541 其中：特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資85*外幣報(bào)表折算差額42 無形及其他資產(chǎn)合計(jì)9844.4086所有者權(quán)益合計(jì)1941958.741932460.8543 遞延稅款借項(xiàng)8744 資產(chǎn)總計(jì)5262414.064642134.3888負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)5262414.064642134.38注：表中帶*科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專用；表內(nèi)主要公式：19行（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行； 24行 （20 + 23）行； 27行（25 26）行； 29行

6、（27 - 28）行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行； 40行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行（59 + 66 + 67）行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 （74 + 75）行；79行

7、（80 + 81 + 82）行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行；88行（68 + 69 + 86）行；88行44行（二）利潤及利潤分配表 （公章）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王福軍 制表人：張雪利 單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng)目上年度全年累計(jì)數(shù)本年度全年累計(jì)數(shù)1 一、主營業(yè)務(wù)收入2936402.084191451.732 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售收入3 進(jìn)口產(chǎn)品（商品）銷售收入4 減： 折扣與拆讓5 二、主營業(yè)務(wù)收入凈額2936402.084191451.736 減：（一）主營業(yè)務(wù)成本2376026.723611508.347 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售成本8 （二）主

8、營業(yè)務(wù)稅金及附加13389.6924539.719 （三）經(jīng)營費(fèi)用10（四）其他11加：（一）遞延收益12 （二）代購代銷收入13（三）其他14三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）546985.67555403.6815 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）16 減：（一）營業(yè)費(fèi)用358054.45266841.6117（二）管理費(fèi)用403784.97339757.4218（三）財(cái)務(wù)費(fèi)用36742.0770275.4419（四）其他20四、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）-251595.82-121470.7921 加：（一）投資收益（損失以“”號(hào)填列）22（二）期貨收益23（三）補(bǔ)貼收入24其中

9、：補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入25（四）營業(yè)外收入680.00126497.1026其中：處置固定資產(chǎn)凈收益27 非貨幣性交易收益28 出售無形資產(chǎn)收益29 罰款凈收入30（五）其他31其中：用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤32 減：（一）營業(yè)外支出560.009924.2033其中：處置固定資產(chǎn)凈損失34 債務(wù)重組損失35 罰款支出36 捐贈(zèng)支出37 （二）其他支出38其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余39五、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）-251475.82-4897.8940 減：所得稅41少數(shù)股東損益42 加：未確認(rèn)的投資損失（以“”號(hào)填列）43六、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）-251475.8

10、2-4897.8944 加：（一）年初未分配利潤45（二）盈余公積補(bǔ)虧46（三）其他調(diào)整因素47七、可供分配的利潤-251475.82-4897.8948 減：（一）單項(xiàng)留用的利潤49（二）補(bǔ)充流動(dòng)資本50（三）提取法定盈余公積51（四）提取法定公益金52（五）提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金53（六）提取儲(chǔ)備基金54（七）提取企業(yè)發(fā)展基金55（八）利潤歸還投資56（九）其他57八、可供投資者分配的利潤-251475.82-4897.8958 減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利59（二）提取任意盈余公積60（三）應(yīng)付普通股股利（應(yīng)付利潤）61（四）轉(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利62（五）其他63九、未分配利潤-25

11、1475.82-4897.8964其中：應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補(bǔ)的虧損（以“”號(hào)填列）注：表中帶*科目為合并會(huì)計(jì)報(bào)表專用；表內(nèi)主要公式：5行（1 4）行；14行（5 6 8 9 10 + 11 + 12 + 13）行；20行（14 + 15 16 17 18 19）行；23行 24行；25行 （26 + 27 + 28 + 29）行；30行 31行； 32行 （33 + 34 + 35 + 36）行；37行 38行；39行（20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 32 37）行；43行（39 40 41 + 42）行；47行（43 + 44 + 45 + 46）行；57行（47

12、 48 49 50 51 52 53 54 55 56）行；63行（57 58 59 60 61 62）行（三）現(xiàn)金流量表（公章）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王福軍 制表人：張雪利 單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng)目全年累計(jì)數(shù)1.一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：2.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金5130633.273.收到的稅費(fèi)返還125597.104.收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金800.005.現(xiàn)金流入小計(jì)5257030.376.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3384061.057.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金534922.308.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)302076.969.支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金417506.7

13、310.現(xiàn)金流出小計(jì)4638567.2411.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額618463.3312.二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：13.收回投資所收到的現(xiàn)金14.取得投資收益所收到的現(xiàn)金15.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17.現(xiàn)金流入小計(jì)18.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金211831.2019.投資所支付的現(xiàn)金20.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金21.現(xiàn)金流出小計(jì)211831.2022.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-211831.2023.三、籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：24.吸收投資所收到的現(xiàn)金25.借款所收到的現(xiàn)金6000

14、00.0026.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金27.現(xiàn)金流入小計(jì)600000.0028.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金600000.0029.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金30.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金31.現(xiàn)金流出小計(jì)600000.0032.籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.0033.四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響34.五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額406632.1335.補(bǔ)充資料：36.1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：37.凈利潤-4897.8938.加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備39.固定資產(chǎn)拆舊40.無形資產(chǎn)攤銷41.長期待攤費(fèi)用攤銷42.待攤費(fèi)用減少（減：增加）43.預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）44.

15、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）45.固定資產(chǎn)報(bào)廢損失46.財(cái)務(wù)費(fèi)用47.投資損失（減：收益）48.遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）49.存貨的減少（減：增加）245236.3250.經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）290580.0651.經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）87544.8452.其他53.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額618463.3354.2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：55.債務(wù)轉(zhuǎn)為資本56.一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券57.融資租入固定資產(chǎn)58.其他59.3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：60.現(xiàn)金的期末余額406632.1361.減：現(xiàn)金的期初余額319160.2562.加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額63.減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額64.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額87471.88表內(nèi)主要公式：5行（2 + 3 + 4）行；10行（6 + 7 + 8 + 9）行；11行（5 10）行；17行（1