1、泓域咨詢 /長治關于成立汽車燈具公司可行性研究報告長治關于成立汽車燈具公司可行性研究報告xx投資管理公司報告說明xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資748.00萬元，占xx投資管理公司55%股份；xx集團有限公司出資612萬元，占xx投資管理公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資25462.09萬元，其中：建設投資20351.60萬元，占項目總投資的79.93%；建設期利息263.62萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金4846.87萬元，占項目總投資的19.04%。項目正常運營每年營業收入40900.00萬元，綜合總成本費

2、用33684.91萬元，凈利潤5269.38萬元，財務內部收益率14.66%，財務凈現值5282.34萬元，全部投資回收期6.42年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。對于中國機動車燈具行業，伴隨著中國改革開放和機動車市場的崛起，從20世紀80年代起，世界汽車燈具制造企業陸續進入中國市場設立合資企業，主要為整車制造企業提供車燈配套。合資整車制造企業的乘用車產量占我國乘用車總產量比重很大，而合資整車制造企業傾向于選擇固定的合資車燈制造企業，因此外資車燈制造企業占據了乘用車市場的大部分份額。內資汽車燈具制造企業起步于為內資整車制造企業提供配套產品，通過不斷地發展，發

3、揮后發優勢，加大研發投入，充分利用本土優勢，取得了快速發展，目前已占據了大部分商用車和自主品牌乘用車的市場份額。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 項目投資背景分析16一、 行業基本風險特征16二、 行業發展趨勢17

4、三、 行業壁壘18第三章 行業發展分析21一、 行業上下游情況21二、 行業發展概況21第四章 公司成立方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 法人治理36一、 股東權利及義務36二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監事46第六章 發展規劃分析47一、 公司發展規劃47二、 保障措施51第七章 項目環保分析54一、 編制依據54二、 環境影響合理性分析54三、 建設期大氣環境影響分析54四、 建設期水環境影響分析56五、 建設期固體廢棄物環境影響分析

5、56六、 建設期聲環境影響分析57七、 建設期生態環境影響分析58八、 營運期環境影響59九、 清潔生產60十、 環境管理分析61十一、 環境影響結論62十二、 環境影響建議63第八章 項目選址分析64一、 項目選址原則64二、 建設區基本情況64三、 創新驅動發展66四、 社會經濟發展目標66五、 產業發展方向68六、 項目選址綜合評價68第九章 項目風險防范分析70一、 項目風險分析70二、 項目風險對策72第十章 經濟效益74一、 經濟評價財務測算74營業收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費用估算表75固定資產折舊費估算表76無形資產和其他資產攤銷估算表77利潤及利潤分配表78

6、二、 項目盈利能力分析79項目投資現金流量表81三、 償債能力分析82借款還本付息計劃表83第十一章 項目投資計劃85一、 投資估算的編制說明85二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十二章 進度計劃方案93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十三章 項目綜合評價說明95第十四章 附表98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流

7、動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1360萬元三、 注冊地址長治xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事汽車燈具相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的

8、項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務

9、，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7958.426366.745968.82負債總額3019.982415.982264.99股東權益合計4938.443950.753703.83公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26026.0920820.8719519.57營業利潤6193.724954.984645.29利潤總額5749.884599.904312.41凈利潤4312.413363.683104.94歸屬于母公司所有者的凈利潤4312.413363.6

10、83104.94（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展

11、理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7958.426366.745968.82負債總額3019.982415.982264.99股東權益合計4938.443950.753703.83公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26026.0920820.8719519.57營業利潤6193.724954.984645.29利潤總額5749.884599.904312.41凈利潤4312.413363.683104.94歸

12、屬于母公司所有者的凈利潤4312.413363.683104.94六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立汽車燈具公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由汽車工業有著穩定的分工協作體系，整車制造企業對進入其供應商體系的零部件制造企業認證考核時間較長，要求嚴格，整車制造企業會從供應商歷史交付情況、質量管理、生產能力控制的角度考慮，傾向于保持現有的供應商數量和供應鏈體系的穩定，以上因素使得客戶資源壁壘成為潛在進入者的重要壁壘。全力打造一流創新生態聚焦一流創新平臺、一流創新主體、一流人才高地、一流創新環境，實施區域科技創新中心建設重大工程，充分激發全社會創新創造創業的潛力和

13、動能，新增市級以上創新平臺15個，引入研發機構30家以上，實現省級以上創新平臺重點產業全覆蓋，高新技術企業、科技型中小企業增長一倍以上，在全社會營造崇尚創新、勇于創新的濃厚氛圍。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約66.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千套汽車燈具的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積75938.17，其中：生產工程44876.48，倉儲工程18337.09，行政辦公及生活服務設施7667.94，公共工程5056.66。（六）項目投

14、資根據謹慎財務估算，項目總投資25462.09萬元，其中：建設投資20351.60萬元，占項目總投資的79.93%；建設期利息263.62萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金4846.87萬元，占項目總投資的19.04%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：40900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：33684.91萬元。3、凈利潤（NP）：5269.38萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.42年。5、財務內部收益率：14.66%。6、財務凈現值：5282.34萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本

15、項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 項目投資背景分析一、 行業基本風險特征1、市場需求風險整車市場是汽車零部件行業的主要用戶，整車市場雖然整體上前景樂觀，規模巨大，但是對于汽車零部件行業仍然存在著市場需求的風險。汽車零部件行業是競爭性行業，中小型企業數量眾多，供大于求的矛盾始終存在，同時還要獨自承擔因車型停產帶來的市場需求損失，再加上大型整車企業給零部件企業利潤空間比較少。2、市場競爭風險目前，機動車車燈制造業市場競爭激烈，行業競爭格局呈現企業規模小、企業數量多，市場集中度低的特點。雖然國內

16、機動車車燈制造商在中低端產品上具有一定的成本優勢，但是整體利潤率較低。3、技術開發風險我國汽車零部件制造業技術基礎薄弱，專業人才也相對缺乏，加之目前國內汽車零部件制造企業產品定位集中于中低端，利潤空間有限，技術研發和新產品設計開發的投入有限，因此在技術開發上仍然存在一定的風險。4、原材料價格波動的風險機動車車燈行業上游材料的價格直接影響著行業中下游產品的價格。如果上游塑料等原材料價格發生較大波動，會直接影響本行業的成本，最終影響行業內相關企業的盈利水平。二、 行業發展趨勢從世界范圍來看，規模較大的汽車燈具制造企業均具有較長的發展歷史，汽車燈具制造企業與整車制造企業聯系緊密。例如斯坦雷為本田、豐

17、田、斯巴魯等日系整車制造企業生產車燈，海拉為奧迪、大眾、奔馳等德系整車制造企業提供配套。近年來，在世界經濟一體化加劇的背景下，國際貿易壁壘降低、成本下降，整車制造企業越來越傾向于在整車生產工廠當地采購零部件，促使各大汽車燈具制造企業跟隨整車制造企業在世界各地設立子公司。對于中國機動車燈具行業，伴隨著中國改革開放和機動車市場的崛起，從20世紀80年代起，世界汽車燈具制造企業陸續進入中國市場設立合資企業，主要為整車制造企業提供車燈配套。合資整車制造企業的乘用車產量占我國乘用車總產量比重很大，而合資整車制造企業傾向于選擇固定的合資車燈制造企業，因此外資車燈制造企業占據了乘用車市場的大部分份額。內資汽

18、車燈具制造企業起步于為內資整車制造企業提供配套產品，通過不斷地發展，發揮后發優勢，加大研發投入，充分利用本土優勢，取得了快速發展，目前已占據了大部分商用車和自主品牌乘用車的市場份額。汽車燈具主要應用于新車配套和改裝、加裝及維修兩大市場，新車配套市場的容量與新車產量直接相關，改裝、加裝及維修市場與汽車保有量相關。目前中國汽車市場處于快速成長期，新車配套市場的規模占整個汽車燈具市場的比例較大，因此中國汽車燈具行業與整車制造行業有著緊密的關系，也處于快速成長期。三、 行業壁壘1、質量認證壁壘隨著整車廠商同主要零部件企業的分離，汽車零部件的專業化程度越來越高，整車廠商對零部件供應商的產品要求也日趨嚴格

19、。全球主要整車廠商均嚴格、謹慎地選擇零部件供應商。零部件企業欲進入整車廠商的采購體系，一般需經過如下程序：首先，須建立客戶指定的國際第三方質量體系，如IATF16949:2016等；其次，整車制造商按照自身設定的選擇標準，對零部件供應商的質量、成本、物流、研發、管理等多方面進行嚴格的二次審核，每個產品從開發到批量生產均需要2-3年的時間?；趪栏竦膶徍?、認可程序，整車廠商對供應商審核通過后，雙方即建立配套合作關系，經過雙方多年的合作，才可建立長期的戰略合作關系，其他零部件供應商則很難進入該采購領域。同時，根據國家認監委強制性產品認證目錄描述與界定表（2014年修訂），車燈行業的主要產品屬于“機

20、動車外部照明及光信號裝置（1109、1116）”的范疇，在銷售產品時需要進行3C強制認證，機動車車燈產品必須經過國家強制認證后，才能進入市場進行銷售。2、人才壁壘隨著機動車車燈技術的不斷發展以及客戶日益嚴格的產品要求，車燈產品從研發到推向市場需要經過方案設計、模具制造，小批生產、性能檢驗、批量生產及售后培訓等多個階段，需要大量的研發、設計、營銷、維保等方面的人才。技術人員需要擁有熟練的燈具方案設計及研發的能力；生產人員需要擁有過硬的操作水平來確保產品質量；售后服務人員需要具備豐富的實踐經驗和行業知識儲備，需要在長期實踐和企業培養中獲得；同時，業內已有的專業人才大多集中于國內外個別領先的廠商中，

21、人才整體處于供不應求的狀況，使得新進入者難以通過招聘等渠道獲得所需人才。 3、資金壁壘車燈行業屬于資金密集型行業,前期需要大量資金用于取得生產建設用地、建設廠房、購置各種機器設備以及產品生產涉及到的模具設計開發與制造、產品的開發設計、樣品試制和檢測。同時，在生產經營過程中又需要墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經營活動的開展。因此，較大的資金投入對新進入的投資者形成了較高的資金壁壘。4、技術壁壘機動車燈具研發制造涉及光學、熱學、力學等多個物理前沿領域的專業知識，技術水平要求較高。從對燈具的技術檢測來看，需要同時滿足配光性能測試和基本環境試驗，前者包括燈泡光電參數、光場強分布和光色三部分，

22、后者包括耐候、耐溫、振動、沖擊、防塵、防水、鹽霧、氣密性等多項指標測試。近年來，汽車車型的更新換代周期逐步縮短，各大整車制造企業為了保證市場競爭力，往往要求供應商參與到整車產品的同步開發過程中，以保證零部件能與整車匹配，同步升級，這就要求燈具制造企業具備較強的技術開發、優化的生產工藝能力。5、客戶資源壁壘汽車工業有著穩定的分工協作體系，整車制造企業對進入其供應商體系的零部件制造企業認證考核時間較長，要求嚴格，整車制造企業會從供應商歷史交付情況、質量管理、生產能力控制的角度考慮，傾向于保持現有的供應商數量和供應鏈體系的穩定，以上因素使得客戶資源壁壘成為潛在進入者的重要壁壘。第三章 行業發展分析一

23、、 行業上下游情況行業的上游主要為生產燈具耗用的原材料主要是光源、塑料。世界主要照明公司（歐司朗、飛利浦）憑借其在研發技術、產品質量、品牌方面的優勢，占據了主要市場份額。此外，中國本土企業也通過加大研發等方式增強競爭力，擴大規模。塑料原料行業屬于競爭較充分的行業，供應商較多，市場供應充足，汽車具制造企業選擇空間較大。車燈行業的下游市場主要包括整車生產制造市場和汽車維修服務市場。整車生產制造市場規?？捎善嚠a量來直接反映，而汽車維修服務市場則可由汽車保有量來反映。目前國內汽車產銷量持續擴大，尤其是新能源汽車，而且我國乘用車人均保有量仍然較低，因此隨著國民經濟的發展、居民人均收入的提高、城市化進程

24、的推進，國內汽車產銷量和保有量仍然保持持續增長，從而為汽車車燈企業帶來廣闊的國內市場空間。二、 行業發展概況汽車燈具依據功能不同可分為兩類：照明燈具和信號燈具。照明燈具又可分為外部照明燈具和內部照明燈具。外部照明燈具安裝于汽車外部，包括：前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等。內部照明燈具安裝于汽車內部，包括：壁燈、頂燈、門燈、行李箱燈、閱讀燈等。信號燈具分為外部信號燈具和內部信號燈具。外部信號燈具包括：位置燈、示廓燈、轉向燈、行車燈、制動燈、后霧燈等。內部信號燈具主要包括各類儀表燈。機動車燈具的核心是光源，從人類第一次將燈具用于汽車照明至今百余年的歷史中，光源經歷了若干代的技術變革。第一代是乙炔氣

25、前照燈。其原理是燃料直接燃燒發光，存在發光效率低、光強弱、性能不穩定、操作復雜等缺點。第二代是電光源前照燈。1913年帶螺旋燈絲的充氣白熾燈泡問世，因其具有較高亮度，給電光源前照燈開辟了廣闊的前景。然而由于當時汽車電氣設備系統的制約，直到1925年，電氣照明才得到廣泛的應用。第三代是雙燈芯前照燈。1924年，歐洲發明了雙光燈芯前照燈之后，美國也出現了帶雙絲燈泡的前照燈。然而，歐洲和美國具備不炫目近光的前照燈的光學系統結構原理不盡相同。其燈泡的差異在于燈絲的形狀和位置不同：配光鏡的差異在于折光單元的圖案和計算不同，因而，近光的配光也有所不同。第四代是不對稱近光前照燈。由于行車光(遠光)變到會車光

26、(近光)時，視見距離縮短，迫使車速降低。為解決在會車過程中，前照燈既不產生炫目，又能保證對道路具有良好的照明，1932年美國發明了不對稱前照燈，它是以基準為中心，將光束一分為二，靠近來車一側的落地距離短（即光束壓低，從而防炫），而另一側光束的落地距離長（即光束抬高，從而增加視見）。第五代是鹵鎢前照燈。鹵鎢燈的制作原理即在燈泡內滲入少量的惰性氣碘，從燈絲蒸發出來的鎢原子與碘原子相遇反應，生成碘化鎢化合物，當碘化鎢化合物一接觸白熱化的燈絲，又會分解還原為鎢和碘，鎢又重新歸回到燈絲中去，碘則重新進入氣體中。如此循環不已，燈絲幾乎不會燒斷，燈泡也不會發黑，所以它要比傳統的白熾前照燈壽命更長，亮度更大。

27、第六代是自由面反射鏡前照燈及氙氣燈。自由面反射鏡，即使用凸透鏡聚光技術的前照燈。氙氣燈是用包裹在石英管內的高壓氙氣替代傳統的鎢絲，提供更高色溫、更聚集的照明。由于氙燈是采用高壓電流激活氙氣而形成的一束電弧光，可在兩電極之間持續放電發光。氙氣燈所發出的光照亮度是普通鹵素燈的兩倍，而能耗僅為其三分之二，使用壽命可達普通鹵素燈的十倍。氙氣燈極大地增加了駕駛的安全性與舒適性，還有助于緩解人們夜間行駛的緊張與疲勞。第七代是半導體發光二極管（LED）。LED大燈指的就是所有光源均采用LED的前大燈，特點是通過一個芯片產生電流，經過二極管后產生冷光源，使得其工作時不發熱，避免了燈絲發光易燒、熱沉積、光衰等問

28、題。此外，LED前照燈造型美觀，有水晶質感，壽命長，高效率，低能耗，光線質量高，點亮無延遲，響應速度快。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實

29、施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、汽車燈具行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發

30、展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資748.00萬元，占xx投資管理公司55%股份；xx集團有限公司出資612萬元，占xx投資管理公司45%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力

31、促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管

32、理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度

33、財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金

34、收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，

35、策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產

36、品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。

37、2、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、朱xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、徐xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今

38、任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、沈xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事

39、、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50

40、%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所

41、留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利

42、，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決

43、時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓

44、、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容

45、違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊

46、急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給

47、公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式

48、損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

49、（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事

50、的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利

51、用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解

52、公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續履行職責。發生上述情形的，公

53、司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本

54、章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理數名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作

55、；（2）（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲h。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）（一）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的

56、權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，董事會聘任或者解聘、副總經理協助總經理的工作，副總經理的職責由總經理工作細則規定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連