1、金蝶EAS 7.0預算管理幫助手冊目 錄1.流程圖82.流程說明83.基礎設置83.1.業務期間83.2.預算項目83.3.預算要素83.4.控制策略83.5.控制方式84.業務操作84.1.預算編制84.2.預算本級審批84.3.預算上級審批84.4.預算查看85.常見問題85.1.預算實際數獲取的必要步驟81. 預算設置91.1 基礎資料設置91.1.1業務期間91.1.2 預算項目121.1.3 預算要素301.1.4 勾稽關系321.2 預算模板391.2.1 預算模板分組391.2.2 預算模板411.3 預算方案671.3.1 預算方案新增681.3.2 預算方案修改691.3.3

2、 預算方案刪除691.3.4 預算方案分配691.3.5 預算方案反分配711.3.6 預算方案執行741.3.7 方案間取數741.3.8 數據導入751.3.9 批量獲取、清除實際數761.3.10 控制檢查781.4 數據重算方案801.4.1 數據重算方案新增801.4.2 數據重算方案修改841.4.3 數據重算方案刪除881.4.4 數據重算方案分配891.4.5 方案重算901.5 數據權限931.5.1 參數931.5.2 數據權限新增941.5.3 數據權限刪除991.6 合并報表集成991.6.1 項目公式對應991.6.2 組織單元對應1021.6.3 合并報表項目映射1

3、032. 預算處理1062.1 預算編制1062.1.1 預算表新增1072.1.2 預算表修改1132.1.3 預算表刪除1132.1.4 預算表組織匯總1132.1.5 預算表提交1272.1.6 預算表上報1282.1.7 期間拆分匯總1282.1.8 幣別轉換1322.1.9 重計算1342.1.10 從合并報表取數1352.2 預算編制管理1362.2.1 預算表認可1382.2.2 預算表反認可1402.2.3 預算表打回1402.2.4 預算表確認1412.2.5 預算表反確認1412.2.6 進度表1412.2.7 參數說明1432.3 預算分解1442.3.1 預算分解表新增

4、1442.3.2 預算分解表修改1472.3.3 預算分解表下達1482.3.4 預算分解表刪除1482.4 預算期間分解1482.4.1 預算期間分解表新增1492.4.2 預算期間分解表修改1532.4.3 預算期間分解表下達1542.4.4 預算期間分解表刪除1542.5 預算審批1542.5.1 本地審批1542.5.2 工作流審批1552.5.3 反審批1562.5.4 查看審批意見1562.5.5 參數1572.6 預算調整1582.6.1 預算調整表新增1592.6.2 預算調整表修改1602.6.3 預算調整表審批1602.6.4 預算調整表刪除1602.7 預算調整單1612

5、.7.1 預算調整單新增1612.7.2 預算調整單修改1622.7.3 預算調整單刪除1622.7.4 預算調整單審批1622.7.5 參數1622.8 預算匯編1632.8.1 預算匯編表新增1632.8.2 預算匯編表修改1692.8.3 預算匯編表審批1702.8.4 預算匯編表刪除1702.9 期間批量調整1702.9.1 期間批量調整表新增1712.9.2 期間批量調整表修改1762.9.3 期間批量調整表審批1772.9.4 期間批量調整表刪除1772.10 實際數據1772.10.1 實際數據初始化1772.10.2 實際數據日常維護1813. 合并抵銷1873.1 合并范圍組

6、織對應1873.1.1 建立預算合并范圍1873.1.2 合并范圍組織對應1883.1.3 合并范圍選擇1893.1.4 合并結構查詢1913.2 抵銷分錄模板1923.2.1 抵銷分錄模板新增1933.2.2 抵銷分錄模板修改、刪除1953.2.3 抵銷分錄模板啟用1953.3 內部數據填報1963.3.1 內部數據填報新增1973.3.2 內部數據填報快速填充向導2003.3.3 內部數據填報連續新增2013.3.4 內部數據填報修改2033.3.5 內部數據填報刪除2033.4 對賬平臺2043.4.1 對賬平臺條件查詢2043.4.2 對賬平臺主界面2063.5 抵銷分錄2213.5.

7、1 抵銷分錄新增2223.5.2 抵銷分錄修改2253.5.3 抵銷分錄刪除2253.5.4 抵銷分錄審批2263.5.5 抵銷分錄反審批2263.5.6 抵銷分錄批量審批2263.5.7 抵銷分錄批量反審批2263.6 合并工作底稿模板2273.6.1 合并工作底稿模板新增2273.6.2 合并工作底稿模板修改2333.6.3 合并工作底稿模板刪除2353.7 合并工作底稿2353.7.1 合并工作底稿新增2363.7.2 合并工作底稿修改2403.7.3 合并工作底稿刪除2413.8 合并數據查詢2413.8.1 合并數據查詢分析條件2423.8.2 合并數據查詢分析維度2443.9 合并

8、預算模板2453.9.1 合并預算模板新增2453.9.2 合并預算模板修改2533.9.3 合并預算模板刪除2543.9.4 合并預算模板復制2543.9.5 合并預算模板勾稽關系關聯2543.10 合并預算報表2563.10.1 合并預算報表新增2573.10.2 合并預算報表修改2593.10.3 合并預算報表刪除2603.10.4 合并預算報表審批2603.10.5 合并預算報表反審批2603.10.6 合并預算報表批量審批2603.10.7 合并預算報表批量反審批2614. 預算控制2614.1 控制策略設置2614.1.1 預算控制策略新增2624.1.2 預算控制策略分配2744

9、.1.3 預算控制策略修改2754.1.4 預算控制策略刪除2754.1.5 預算控制策略啟用、禁用2764.1.6 預算控制策略參數2764.2 控制方式設置2784.2.1 控制方式設置2804.2.2 默認控制方式設置2824.2.3 控制方式查看2834.2.4 預算控制方式下發2844.2.5 預算控制方式更新2854.2.6 參數2865. 預算申請2875.1 預算申請單2875.1.1 名詞解釋2875.1.2 預算申請單新增2885.1.3 預算申請單修改2925.1.4 預算申請單刪除2925.1.5 預算申請單提交2935.1.6 預算申請單關聯生成、聯查單據2935.1

10、.7 預算申請單審批2945.1.8 預算申請單反審批2955.1.9 預算申請單重置關閉時間2965.1.10 預算申請單關閉2975.2 預算申請調整單2985.2.1 預算申請調整單新增2995.2.2 預算申請調整單修改3015.2.3 預算申請調整單刪除3025.2.4 預算申請調整單審批3026. 預算分析3036.1 預算常用分析3036.1.1 執行情況分析3036.1.2 調整情況分析3056.1.3 上年同期數分析3076.2 預算表查詢3106.2.1 單體查詢3116.2.2 匯總查詢3126.2.3 期間查詢3136.3 預算差異報告3166.4 預算項目查詢3176

11、.5 執行跟蹤3196.5.1 執行跟蹤3196.5.2 預算表執行跟蹤3226.6 預算表列分析3256.7 預算數據分析3296.7.1 預算數據分析3296.7.2 預算表數據分析3346.7.3 預算數據平行分析3366.8 趨勢分析3376.9 自定義分析3406.9.1 自定義分析表新增3416.9.2 自定義分析表查看3436.9.3 自定義分析表修改3436.9.4 自定義分析表刪除3436.9.5 自定義分析表歸檔、反歸檔3446.9.6 參數3446.10 預算項目申請使用分析3456.10.1 預算項目申請使用分析條件過濾3456.10.2 預算項目申請使用分析查詢結果3

12、46前言鑒于目前中化藍天預算管理模塊使用現狀，本操作手冊分為兩部分介紹。第一部分介紹目前中化藍天系統內預算設置與使用，第二部分按照系統菜單流程介紹EAS預算的整體功能。第一部分 中化藍天預算使用介紹1. 流程圖2. 流程說明 序號步驟說明操作主菜單組織1.1定義預算期間管理會計預算管理集團財務部1.2定義預算項目，支持excel導入與基礎資料信息引入管理會計預算管理集團財務部1.3定義預算要素，系統通過區分預算數據的數據類型管理會計預算管理集團財務部1.4定義預算編制模板與自定義分析模板管理會計預算管理集團財務部1.5通過預算方案統一集團預算政策、規范預算編制內容的主要工具，可分配給下級成本中

13、心管理會計預算管理集團財務部1.6通過預算控制方式與控制策略的設置，使業務發生數自動接受預算數據的控制，實現預算的過程控制管理會計預算管理集團財務部1.7通過預算控制方式與控制策略的設置，使業務發生數自動接受預算數據的控制，實現預算的過程控制管理會計預算管理集團財務部1.8預算方案下發到下級組織后，下級組織可對預算方案進行修改，增加預算模板管理會計預算管理分子公司財務部1.9預算方案下發到下級組織后，下級組織可對預算模板取數公式進行修改管理會計預算管理分子公司財務部2.1編制預算表管理會計預算管理分子公司財務部2.2審批預算表管理會計預算管理分子公司財務部2.3上報預算表管理會計預算管理分子公

14、司財務部2.4認可預算表管理會計預算管理集團財務部2.5確認預算表，集團確認后，預算完成審批流程管理會計預算管理集團財務部2.6集團編制匯總預算表管理會計預算管理集團財務部3.1編制并審批預算調整，包括調整表與調整單管理會計預算管理分子公司財務部3.2預算調整后進行方案重算，調整相關已審批表數據管理會計預算管理分子公司財務部4.1憑證提交，并不扣減預算。總賬參數可調整扣減節點財務會計總賬分子公司財務部4.2憑證審核，扣減預算，形成預算實際數；憑證反審核，返還預算財務會計總賬分子公司財務部5依據企業管理需要進行預算分析管理會計預算管理分子公司財務部3. 基礎設置中化藍天預算管理系統目前的基礎設置

15、包括業務期間、預算項目、預算要素、控制策略與控制方式的設置，詳細設置參見第二部分的功能介紹。在此介紹中化藍天系統內各基礎資料設置與使用情況。3.1. 業務期間業務期間是進行預算管理的具體期間。操作路徑：管理會計預算管理預算設置基礎資料業務期間說明：屬性說明固定期間與自定義期間默認為自定義期間，可以設置自定義期間；創建業務期間選擇固定期間選擇，設置預算年度。目前藍天系統內有2012年與2013年預算期間；業務期間類型依據企業報表編制與預算統計分析需要，設置期間類型，年、半年、季、月、旬、周、日可選，當選擇周時，可選擇按年劃分與按月劃分；目前中化藍天系統中業務期間明細到日，同時勾選月周與年周；按年

16、劃分與按月劃分當業務期間類型選擇周時，可選擇按年劃分與按月劃分；3.2. 預算項目預算項目，是預算系統的數據基礎，是預算系統最基本的元素，預算項目可以依據企業管理與分析的需要而設置。對于企業多維管理的需要，我們可以通過設置項目分組的方式來實現。如企業需要分區域核算主營業務收入、主營業務成本，那么，可以建立“區域”、“損益項目”兩個項目分組，再在各個分組下維護具體的預算項目，這樣在定義預算模板的時候就可以通過項目組合來實現企業的管理需要了，目前藍天系統中，預算費用表中的12年預算與13年預算設置了預算項目組合（注意：只有不同預算分組下的項目才可進行組合）。操作路徑：管理會計預算管理預算設置基礎資

17、料預算項目目前藍天內在用的項目分組包括兩大類五組項目，包括資金管理項目類（資金收付款類型、日期項目、資金預算情況表項目），費用項目類（費用預算表項目，費用預算周期），其他為系統預算分組，目前未使用。定義預算項目，可以手工新增，也支持excel導入和從基礎資料信息引入。詳細設置參加第二部分1.1.2中預算項目介紹。3.3. 預算要素預算要素，是區分預算數據的數據類型，如金額、數量、比率、文本等，功能類似與合并報表中的項目類型。預算模板項目公式中定義的預算要素要與預算控制策略中設置的預算要素保持一致，才能由產生預算執行實際數。操作路徑：管理會計預算管理預算設置基礎資料預算要素目前系統中預算要素設置

18、如下：編碼名稱數據格式可按組織匯總備注01金額金額是FY01費用預算表12年預算與13年預算項目公式使用；0001大額資金周計劃編制模板中項目公式使用（除周累計行）；0004月資金預算情況表本月底預測數使用；0011大額資金資本性收支計劃月報使用；02上月實際金額是暫未使用03本月預算數金額是FY01費用預算表本月數項目公式總使用04賬戶收款（周）金額是0001大額資金周計劃編制模板中帳戶收款金額周累計項目公式使用05對外支付（周）金額是0001大額資金周計劃編制模板中對外支付金額周累計項目公式使用3.4. 預算模板預算模板提供對預算表的格式制定的功能，預算編制時通過引用預算方案中預算模板創建

19、生成預算表。預算模板編輯與個別表編輯相似，主要是編輯取數公式與項目公式，項目公式編制較個別報表編制更靈活，系統提供“批量填充”“自動填充”與“自動生成”等批量生成項目公式的方式，詳細設置見第二部分1.2.2預算模板中相關介紹。操作路徑：管理會計預算管理預算設置預算模板預算模板同時系統提供模板分組功能，系統默認的分組“自定義分析模板”不允許刪除。用戶自定義的預算分析模板分組時選擇改模板，則在進行預算分析時，可以選擇自定義的分析模板進行預算分析。預算模板設置中，當單元格設置了項目公式時，該單元格可設置三個視圖的取數公式，如下圖：目前系統中預算模板設置如下：編碼名稱模板分組模板類型計量單位0001大

20、額資金周計劃編制模版無固定表萬元0002大額資金計劃周報匯總模版無固定表萬元0003大額資金計劃周報分析模版（每周分析）無固定表萬元0004月資金預算情況表(不含公司)(單體)無固定表萬元0005月資金預算匯總模版(分公司)無固定表萬元0006月資金預算情況表對比分析表模版(含公司)無固定表萬元0007年度資金預算表無固定表萬元0008年度資金預算表匯總表模版無固定表萬元0009內部信貸規模變動周報無固定表萬元0010內部信貸規模變動周報匯總模版無固定表萬元0011大額資本性收支計劃月報無固定表萬元0012大額資本性收支計劃月報匯總模版無固定表萬元FY01費用預算表無固定表萬元計量單位為萬元表

21、示該報表中數值在預算提供中代表萬元，即如果預算表中填入100，則憑證中查看預算界面中顯示預算數值為1，000，000元。需要注意的是，如果是從財務系統中的報表進行取數，需要進行單位轉換（因為財務系統中報表模板中計量單位都是默認元的）。如費用預算表中取財務系統102表的數據，由于財務系統表中數值是萬元，預算表中直接refm取數，系統會在原表數值基礎上再除10000，導致數值不正確，因而需要設置refm取數乘10000還原數值。3.5. 預算方案預算方案是統一集團預算政策、規范預算編制內容的主要工具，預算方案可以分配給下級責任中心，以貫徹集團的預算政策。一個預算方案可包含多個預算模板，同一段時間內

22、只有一個預算方案可以執行，參與預算控制。已經進行預算控制的方案可隨時進行反執行，進行修改。操作路徑：管理會計預算管理預算設置預算方案3.6. 控制策略控制策略本質上是從業務單據中抽取控制參數的規則集合，一個控制策略可以根據企業應用的場景定義多條控制規則，來滿足不同的業務需要。控制策略可以分配到下級財務組織，下級財務組織可修改預算控制策略，但一個財務組織的一個業務系統只能有一個執行啟用狀態的預算控制策略。系統預設了各系統的預算控制策略，可以點擊“系統引入”導入，減少設置工作量。操作路徑：管理會計預算管理預算控制控制策略設置目前中化藍天系統中各財務組織啟用憑證控制策略（0005憑證中化藍天），太倉

23、環保公司還啟用了0001融資管理系統借款控制策略，0002委托貸款系統委托貸款單控制策略，0004票據管理系統應付票據控制策略。憑證控制策略如下：說明（主界面及預算控制策略分錄）：屬性說明控制策略編碼手工錄入，不允許重復；控制策略名稱手工錄入，不允許重復；業務系統下拉選擇，選擇系統各業務系統；業務單據業務系統選擇后，可選擇該系統下業務單據。超額控制允許或不允許可選。只有控制策略與控制方式中都設置為不允許時，憑證審核時，提示超預算，不允許審核憑證。目前中化藍天系統中允許超額控制；預算值為空時通過與參數BG052預算數為0時視同為空配合使用，當時參數值為否（默認值）時，預算數為0的預算項目發生實際

24、數，系統在進行預算控制時認為超預算；參數值為是時，同時控制設置中的“預算數為空時通過”選項選中，那么預算數為0的預算項目發生實際數，系統在進行預算控制時認為該項目找不到預算，不進行預算控制；定義的責任中心無預算時向上級成本中心查找當定義的責任中心無預算時向上級成本中心查找預算；適用于核算部門較預算編制部門明細的情況。此項勾選時，向上查找級次選項可選擇，指本級無預算時，最多可向上級查找幾級；向上查找最大級次設置定義的責任中心無預算時向上級成本中心查找勾選時才可以選；因預算編制中級次可能不同，建議選擇為最大級，系統會查找到有預算級次為止；責任中心來源定義用戶要對集團下屬那個組織進行預算控制操作，單

25、據屬性一般選擇“公司.編碼”。如果用戶按照部門來編制預算，而且用戶的輔助帳也是按照成本中心進行核算，單據屬性一般選擇“分錄.輔助核算.輔助核算組合.成本中心.編碼”，設置時，可以設置限定值，如果不選限定值，則默認對系統中的所有組織都進行預算控制，如果設置了限定值，則只對指定的組織進行預算控制。建議在適用條件中設置。預算項目來源指定對業務單據中的什么項目進行預算控制；單據中的預算項目來源與預算項目的對應關系通過映射關系定義；幣別來源從源單據屬性中選擇，一般情況下可定義“分錄.原幣.編碼”。如果用戶按本位幣編制預算，而日常業務按照外幣核算，需要按照本位幣進行控制，則需要選“公司.本位幣.編碼”；期

26、間類型期間類型的選擇主要是指定控制的期間類型。一般和想要控制的預算項目公式的期間類型一致；期間值一般情況下是不用設置的。只有在用戶期間類型定義為自定義期間時，才需要選擇具體的自定義期間；預算要素來源預算要素的選擇主要是指定對項目公式的那個預算要素進行控制。從預算系統所定義的預算要素中選擇；業務日期來源從源單據屬性中選擇，一般可選擇業務日期或記賬日期；業務申請屬性來源指定業務單據中的哪個金額屬性參與預算控制，如果用戶在預算項目來源定義有輔助帳，業務申請屬性也需要定義到輔助賬行的預算控制金額；如果要控制的主會計科目為資產類、成本類、損益費用類、限定值定義為“2*分錄.借貸方向-1”，意義是，當憑證

27、金額借方扣減預算，貸方返還預算（系統中結轉損益憑證不扣減也不返還，但可查看預算余額）。如想設置為借方扣減預算，貸方不返還預算，限定值設置為“分錄.借貸方向”；適用條件沒有配置適用條件則本條規則適用于任何條件，如果配置了適用條件，則只有在條件滿足時本條規則才產生控制作用。如果單據項目編碼與預算項目編碼沒有對應關系，用戶需要定義單據項目與預算項目之間的映射關系，來實現預算的控制。界面如下： 映射關系支持批量設置與導入導出，設置方便。映射關系顯示是根據預算項目來源顯示的，如中化藍天憑證系統中設置了“科目”和“輔助帳”兩種項目來源，預算控制分錄界面選擇“科目”行，映射關系定義界面顯示費用科目與費用預算

28、項目的對應關系，而選擇“輔助帳”行，顯示銀行帳戶與資金預算項目的對應關系。因此映射關系設置（導入）應當根據不同項目來源分次設置與導入。其他設置詳見第二部分4.1.1控制策略新增相關介紹。3.7. 控制方式控制方式的設置是針對每張預算模板設置控制方式。系統提供剛性控制與彈性控制，剛性控制又分為當期控制、累計控制、總量控制、本年控制四種，相同控制方式的預算項目可以建立組合控制關系。預算模板創建組織對預算模板設置控制方式后，可以分配到下級組織。目前藍天系統內，費用預算表控制方式為累計控制，資金單據控制方式為允許超預算。操作路徑：管理會計預算管理預算控制控制方式設置4. 業務操作4.1. 預算編制操作

29、路徑：管理會計預算管理預算處理預算編制說明：屬性說明組織單元報表編制的成本中心，不可修改；預算編碼系統自動生成，不可修改；預算名稱選擇預算方案、預算模板與預算期間期間后，系統自動生成；預算方案F7選擇預算集團已分配預算方案，方案選擇后才可選擇預算模板；預算模板選擇編制預算表的預算模板；預算幣別默認為“人民幣”；模板分組預算模板選擇后默認攜帶，不可更改；業務期間選擇已經定義的預算期間，一定要選擇正確才能進行正常的預算匯總與預算實際數反寫。如費用預算表為月度表（將年度預算平均拆分到12個月），期間應選擇2013年月。計量單位模板中定義的計量單位，不可更改；設置完成后，點擊，進入報表編輯界面。預算表

30、計算流程與報表計算相同，通過計算預算表，計算并修改完成后，點擊保存新建數據。點擊“提交”按鈕，系統提示進入工作流審批，目前藍天預算表編制未設置工作流，確認即可進行預算審批。4.2. 預算表導入由于預算編制涉及范圍廣，有些部門預算是在excel中編制完成，需要批量導入到excel中。預算方案的數據導入實現此需要。操作路徑：管理會計預算管理預算設置預算方案 系統在選定的路徑生成一個以所選組織單元名稱命名的文件夾，系統同時在該文件夾下自動創建該組織單元所有下級組織單元名稱命名的文件夾，每個文件夾下，系統根據各組織在所選預算方案中包含的模版，自動創建excel文件。如果某組織單元沒有所選的方案，則對應

31、文件夾為空。在系統生成的文件夾中完善excel信息后，點擊“數據導入”導入預算表注意：1) 所要導入的EXCEL文件的所有表頁格式要和對應預算模版的所有表頁的格式完全一致，包括EXCLE的表頁數。2) 所有要導入的EXCEL的文件名稱和表頁名稱必須和預算系統中的預算表的名稱和表頁名稱完全一致。3) 在預算數據導入過程中只能導入本級和下級組織有權限建立和修改的預算表。不能導入上級組織的預算數。4) 如果用戶進行多次導入，系統將直接覆蓋“編制中”狀態的表。4.3. 預算本級審批目前中化藍天系統內啟用本級審批與上級審批參數，預算表編制完成后，本級審批后需要進行上報，集團進行認可及確認后，報表狀態變更

32、為“已審批”狀態，才能產生預算實際執行數。操作路徑：管理會計預算管理預算處理預算審批在預算審批序時簿，選擇某張狀態為“編制中”或“調整中”的預算表，單擊【】按鈕，彈出“預算審批”界面，點擊該界面左上角的【】審批按鈕，系統會進行強制的報表檢查，同時彈出如下界面：在審批意見下文本框里填入審批的意見，單擊【】按鈕，彈出提示審批成功，再次單擊【】按鈕即可。在視圖菜單下可查看編制預算表時編制者錄入【單元格批注】和【表頁批注】，為審批者的決策作參考。如果選擇審批不通過時，系統不改變預算表狀態，仍是編制狀態，但審批意見會記錄審批不通過意見。審批可以進行批量操作。可以選中預算審批序時簿上多張預算表，點擊工具欄

33、上的【】按扭即可。審批后的預算表需要點擊序時簿界面的按鈕，完成預算審核工作4.4. 預算上級審批（認可及確認）預算編制管理是對下級組織預算表編制進行管理的工具，可以對下級組織上報的預算表進行認可、反認可、打回、確認、反確認、查看編制進度等操作。操作路徑：管理會計預算管理預算處理預算編制管理狀態說明：1. 未編制：包含“未編制”狀態；2. 未上報：包含“未編制”、“編制中”、“分解中”、“上級打回”狀態；3. 未認可：包含“未編制”、“編制中”、“分解中”、“上級打回”、“已上報”狀態；4. 已上報：包含“已上報”狀態；5. 已認可：包含“已認可”狀態。可選狀態選擇與參數BG035設置有關，如為

34、是，狀態變為八種。預算編制管理序時簿，如下圖：在預算編制序時簿，用戶可進行認可、反認可、打回、查看編制進度等操作。4.4.1. 預算表認可在預算編制管理序時簿，用戶可對已上報狀態的預算表進行認可操作。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個或多個已上報狀態的預算表，再點擊工具欄上的【】按鈕，系統提示如下圖：點擊【】按鈕，即可將所選預算表認可。預算表認可后，其狀態變成已認可。用戶也可以對預算表進行部分認可。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個已上報狀態的預算表，點擊工具欄上的【】按鈕，系統將以編輯方式打開該預算表，在打開的預算表中，選擇一個或多個單元格，再點擊工具欄上的【】按鈕，可對選擇單元格的數據

35、部分認可，部分認可后，單元格右上角以綠色填充。部分認可的預算表打回后，下級責任中心用戶在對該預算表進行修改時，不能修改上級部分認可的數據。用戶也可以對部分認可的數據進行反認可的操作。選擇一個或多個部分認可的單元格，再點擊工具欄上的【】按鈕，可取消對所選單元格數據的認可。4.4.2. 預算表反認可在預算編制管理序時簿，用戶可對已認可狀態的預算表進行反認可操作。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個或多個已認可狀態的預算表，再點擊工具欄上的【】按鈕，系統提示如下圖：點擊【】按鈕，即可將所選預算表反認可。預算表反認可后，其狀態變成已上報。4.4.3. 預算表打回在預算編制管理序時簿，用戶可對已上報狀態

36、的預算表進行打回操作。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個或多個已認可狀態的預算表，再點擊工具欄上的【】按鈕，系統提示如下圖：點擊【】按鈕，即可將所選預算表打回。預算表打回后，其狀態變成上級打回。在預算表序時簿，用戶可對上級打回狀態的預算表進行修改操作。4.4.4. 預算表確認經確認后的預算表狀態置為“已審批”。在預算編制序時簿，用戶可選擇一個或多個已認可狀態的預算表，點擊工具欄上的【】按鈕，系統提示如下圖：點擊【】按鈕，即可將所選預算表批量確認。4.4.5. 預算表反確認在預算編制管理序時簿，用戶可對已審批狀態的預算表進行反確認操作。在預算編制管理序時簿，用戶可選擇一個或多個已審批狀態的預算

37、表，再點擊工具欄上的【】按鈕，反確認選擇的預算表。反確認操作后預算表的狀態為“編制中”。在預算編制序時簿，用戶可進行預算編制進度的查看。點擊工具欄上的【】按鈕，系統彈出預算編制進度表。4.5. 預算查看日常憑證（單據）編制中，選擇對應的控制預算項目來源項（如科目或輔助賬）后，可通過“查看預算”按鈕查看預算使用及余額情況，可以聯查預算明細。5. 常見問題5.1. 預算實際數獲取不成功的檢查點1) 預算控制方式是否設置；2) 控制策略是否設置和啟用；3) 總賬預算控制節點參數和預算控制參數是否設置；4) 預算表是否審批 ；預算表是否是該部門預算表；5) 預算方案是否執行；第二部分 EAS

38、預算管理功能介紹1. 預算設置1.1 基礎資料設置1.1.1業務期間業務期間是進行預算管理的具體期間。在使用預算系統前，首先要維護一套預算的業務期間。在金蝶EAS的主界面，選擇管理會計預算管理預算設置基礎資料業務期間，進入“業務期間”序時簿。在此用戶可按業務年度查看所有的預算期間，可進行新增、刪除、刪除全部和刷新等操作。 1.1.1.1 業務期間新增在業務期間序時簿，點擊工具欄上的【】按扭，系統彈出新增業務期間界面，如下圖：用戶可選擇新增固定期間、自定義期間。1. 固定期間如果新增固定期間，在新增業務期間界面需選擇創建的年度。用戶還可選擇預算期間的類型，包括年、半年、季、月、旬、周、

39、日七種期間類型。用戶在選擇時，會發現選擇周期短的類型，系統自動會勾選周期長的類型，如選擇創建的期間類型為日，則系統自動創建期間類型為月、季、年的期間；如選擇創建的期間類型為月，則系統自動創建期間類型為季、年的期間。如果選擇的期間類型為周，系統提供了周按年劃分和周按月劃分兩種選擇：1. 按年劃分：每年1日為第一周起點。2. 按月劃分：每月1日為第一周起點。選擇下一步，進入如下界面，系統向用戶展現每一業務期間的起始日期與結束日期：點擊完成，即可完成業務期間的創建。2. 自定義期間如果選擇新增自定義期間，點擊下一步，系統彈出自定義期間的定義界面，由用戶定義自定義期間的編碼、名稱，選擇自定義期間的開始

40、期間、結束期間：系統支持跨年的自定義期間定義，期間可定義到日。 1.1.1.2 業務期間刪除在業務期間序時簿，點擊工具欄上的【】按扭，可刪除所選期間及其子期間。在業務期間序時簿，點擊工具欄上的【】按扭，可刪除該年度的全部業務期間。 注意：已被預算模板引用的業務期間不能刪除。 1.1.2 預算項目1.1.2.1 預算項目定義預算項目，是預算系統的數據基礎，是預算系統最基本的元素，預算項目可以依據企業管理與分析的需要而設置，用戶可以按照科目編制，也可以按照具體的項目編制。對于企業多維管理的需要，我們可以通過設置項目分組的方式來實現。如企業需要分區域核算主營業務收入、主

41、營業務成本，那么，可以建立“區域”、“損益項目”兩個項目分組，再在各個分組下維護具體的預算項目，這樣在定義預算模板的時候就可以通過項目組合來實現企業的管理需要了。在金蝶EAS的主界面，選擇管理會計預算管理預算設置基礎資料預算項目，進入預算項目序時簿。在此用戶可查看所有的預算項目，可進行新增、查看、修改、刪除、啟用、禁用、系統引入、導入、導出、資金性質設置、抵銷類型設置、分配、反分配等操作。預算項目的共享隔離政策與參數“BG063預算項目組織隔離”相關。1.1.2.2參數BG055：資金業務單據使用項目。參數值為資金計劃和預算項目，默認值為資金計劃項目，即資金管理系統單據上所選計劃項目需要在資金

42、計劃模塊中維護；參數值改為“預算項目”后，資金管理系統的單據可直接使用設置了“用于資金計劃”屬性的預算項目。BG063：預算項目組織隔離。參數值默認為“否”，參數值為“否”時，預算項目按照創建組織的級次關系，上級和下級組織都可見，平級不可見。參數值為“是”時，預算項目組織隔離，集團可通過“分配”把項目下發到下級組織，參數值修改為“是”后，不允許再把參數值改為“否”。 注意：參數值從“否”改為“是”后，第一次進入預算項目序時簿，會提示需要進行升級操作，升級操作完成后，預算項目的創建組織更改為根節點組織，并且自動按照預算項目原有的可見組織范圍默認進行分配，預算項目原創建組織的上級和下級組

43、織都自動分配該項目，平級組織不分配該項目，即維持預算項目的可見組織范圍不變。 1.1.2.3 預算項目分組新增預算項目，首先要新增預算項目類別，即對預算項目進行分組。預算項目的分組便于用戶管理預算項目，同時也使得用戶在定義預算模板時更易操作。預算項目序時簿下，系統預設“手工輸入”、“系統基礎資料”、“損益項目”、“現金流量項目”、“資產負債項目”等預算項目分組。在預算項目序時簿中，在預算項目分組樹的操作區上點擊【】新增，可彈出如下界面：在預算項目分組編輯界面定義預算項目分組編碼與名稱。預算項目分組可建成多級次。選中某中預算項目分組，再點擊【】按鈕，便可新增其下級預算項目分組。預算項目

44、默認是在在當前節點下新增時，就是當前分組下的預算項目。 舉例：光標定在“費用”這個項目分組上，點擊【新增】，新增的預算項目就在“費用”這個項目分組下。  1.1.2.4 預算項目新增預算項目提供三種新增的途徑：手工新增、從系統基礎資料導入、從EXCEL表導入。點擊預算項目序時簿上的【】按鈕，彈出預算項目新增界面，包括基本資料和抵銷類型設置兩個頁簽，如圖所示：1、基本資料字段說明：1. 預算項目編碼參數“BG063預算項目組織隔離”為“否”時，預算項目編碼整個數據中心都不允許重復；參數“BG063預算項目組織隔離”為“是”時，預算項目編碼當前組織不允許重復，與其它組

45、織所建預算項目編碼相同時，系統檢查相同編碼的預算項目是否在同一個預算項目分組下，否則提示“編碼為*的預算項目已被*組織維護到“*”分組下，請修改預算項目的編碼。”如下圖：如果要新增編碼為001預算項目的下級，那么下級預算項目編碼需要定義為“001.x”，即中間通過打“.”來隔開即可。2. 用于資金計劃如果勾選了“用于資金計劃”，該預算項目可以直接被資金管理系統相關單據的資金計劃所調用。資金計劃類型分“流入”、“流出”和“其他”三類。3. 公式定義在預算項目界面支持維護預算數公式、實際數初始化公式和實際數日常維護公式，可以在預算模板、預算表中引用計算公式自動生成取數公式，減少取數公式定義的工作量

46、。如未勾選“總計項公式”選項，用戶點擊公式編輯按鈕進入公式選取和編輯界面如下圖，可進行各種公式的設定，如下圖：如預算數公式勾選“總計項公式”選項，用戶點擊公式編輯按鈕進入公式編輯界面如下圖，可進行總計項的定義： 2、抵銷類型設置抵銷類型設置是為了預算合并抵銷流程定義的預算項目屬性，如果用戶不需要處理合并抵銷業務流程，則不需要定義進行抵銷類型設置。1 抵銷類型默認值是“無”，下拉內容包括：無、內部往來、內部交易、內部投資，定義了預算項目的抵銷類型，則在“合并抵銷”的業務流程中，預算項目F7按照抵銷類型來顯示。2 數據關系默認值為“借方增加”，是指預算項目在抵銷分錄中為借方發生額時，預算

47、數據是增加的，預算項目在抵銷分錄中為貸方發生額時，預算數據是減少的；反之，如果選擇“貸方增加”，則預算項目在抵銷分錄中為借方發生額時，預算數據是減少的，預算項目在抵銷分錄中為貸方發生額時，預算數據是增加的。  注意：第一次新增預算項目時，必須在右邊的樹視圖里新增“預算項目分組”。“用于資金計劃”的設置只適用于一級項目，下級項目自動繼承父項目的資金性質屬性。“抵銷類型設置”只適用于一級項目，下級項目自動繼承父項目的抵銷類型設置屬性。  1.1.2.5 預算項目修改在預算項目序時簿中，選擇某個預算項目后，單擊【】按鈕， 用戶可對項目名稱、公式屬性、抵銷類型設

48、置等進行修改，修改后單擊【】按鈕即可。在修改和更新了公式屬性項時，需提示受影響的引用該項目的預算模板和預算表名稱和編碼，界面如下：1.1.2.6 預算項目刪除在預算項目序時簿中，選擇某個預算項目后，并單擊【】按鈕，即可將該預算項目刪除；選擇某個預算項目后，單擊【】按扭，可刪除該預算項目所在預算項目分組下的全部預算項目。如果預算項目已被預算表、資金單據、或者合并抵銷中的功能引用，或者已被分配到下級組織，都不允許刪除。1.1.2.7 預算項目禁用對于不再使用的預算項目，用戶可在預算項目序時簿中，選中需要禁用的預算項目，點擊預算項目序時簿上的【】按扭，進行預算項目的禁用操作；在禁用上級預算項目時，下

49、級預算項目自動被禁用。預算項目被禁用后，在預算項目序時簿以灰色背景顯示，后續不能再被使用。1.1.2.8 預算項目啟用預算項目被禁用后，還可以通過預算項目序時簿工具欄上的【】按扭，取消對預算項目的禁用操作。在啟用上級預算項目時，下級預算項目不會自動啟用；如果需要同時啟用下級預算項目，用戶可同時選中上、下級預算項目，進行啟用操作。預算項目啟用后，即可正常使用。1.1.2.9 預算項目系統引入選中一個預算項目分組，點擊預算項目序時簿工具欄上的【】，即可將基礎數據資料引入成為預算項目。在進行預算項目的系統導入時，系統根據各基礎資料的上下級關系或者本身帶有的公式，在生成預算項目的同時，自動生成預算項目

50、的預算數公式，并自動勾選“總計項公式”選項。1、報表項目引入在預算項目序時簿，選中一個預算項目分組，點擊工具欄上的“系統導入”，系統彈出“預算項目導入（基礎數據）”界面，選擇基礎資料類別為“報表項目”：對于報表項目進行引入時，生成總計項公式直接取報表項目屬性中的總計項公式，在生成總計項公式時，需判斷生成的總計項公式中包含的項目(根據編碼判斷)在預算系統是否都存在，如果都存在就保存總計項公式；如總計項公式中包含的項目有一個在預算系統不存在，則不生成總計項公式，并在引入界面給出提示“*項目總計項公式中*、*項目在預算系統不存在，總計項公式導入失敗！”2、科目引入對于會計科目引入時，直接判斷用戶選擇

51、導入的項目中的上下級關系，依據科目編碼和借貸方向判斷生成：上級科目=相同余額方向直接下級科目數據之和-相反余額方向直接下級科目數據之和。3、其他基礎資料引入直接判斷用戶選擇導入的項目中的上下級關系，根據項目的編碼判斷生成：上級項目=直接下級項目之和。4、總計項公式的更新如果新引入下級預算項目或修改了報表項目總計項公式，不自動更新總計項預算項目的總計項公式。在預算項目界面增加更新預算數公式按鈕，更新后，默認勾選“總計項公式”選項，界面如下：更新處理邏輯如下：1 對于從報表項目引入的預算項目，更新預算數公式時處理邏輯與引入時一致。2 對于從會計科目引入的預算項目，更新預算數公式時依據預算系統已有預

52、算項目的上下級關系和借貸方向生成，如下級預算項目在會計科目中不存在，原總計項公式不作改變，并提示無法更新；3 對于其他預算項目（包括引入和非引入），依據預算系統的預算項目的上下級關系生成。1.1.2.10 預算項目導入導出選中一個預算項目分組，點擊【】，用戶可將EXCEL的項目內容直接轉換成預算項目，需要注意的是EXCEL要完全遵守下圖的格式：多級次的預算項目，系統通過編碼的小數點號進行級次的區分。選中一個預算項目分組，點擊【】，用戶可將該分組內的預算項目導出到EXCEL，用于查看和編輯。1.1.2.11 預算項目資金性質設置批量選中多個預算項目，點擊【】，可批量設置預算項目的資金性質：上下級

53、預算項目的資金性質必須一致，“資金性質設置”時系統檢測是否已有項目被資金單據引用，如果已被引用，則提示不能修改資金性質。1.1.2.12 預算項目抵銷類型設置批量選中多個預算項目，點擊【】按鈕，可批量設置預算項目的抵銷類型：如果預算項目及下級項目未被抵銷分錄模板、內部數據填報、以及對賬平臺引用，抵銷類型設置下的所有內容均可修改。如果預算項目及下級項目已被抵銷分錄引用，抵銷類型、數據關系均置灰，不允許修改。如果預算項目及下級項目僅被抵銷分錄模板及內部數據填報引用，抵銷類型不允許修改，數據關系允許修改。抵銷類型設置需要在創建組織進行設置，如果在非創建組織設置，提示如圖：1.1.2.13 預算項目分配如果修改參數“BG063預算項目組織隔離”的參數值為“是”，則預算項目序時簿顯示“分配、反分配”按鈕。在預算項目序時簿點擊【】按鈕，彈出預算項目分配界面：1 責任中心顯示用戶當前登錄組織為根節點的具有組織權限的所有下級責任中心。全選、全清按鈕針對組織樹上的所有組織。2 預算項目分組必選項，單選，只能選擇葉子節點的預算項目分組。預算項目顯示所選分組下的預算項目。3 預算項目預算項目列表可按“未分配”、“已分配”、“全部”過濾展示當前組織的預算項目，默認選