1、實用文檔A0211A-02111分供方評價和選擇業務流程圖2物資計劃工作業務流程圖（1）3(周轉計劃業務）3物資計劃工作業務流程圖（2）4（進貨計劃業務）4物資招標采購業務流程圖(業務室）5物資訂貨業務流程圖（業務室）6物資采購業務流程圖（業務室）7物資采購付款業務流程圖（業務室）9物資保管業務流程圖10物資發放業務流程圖（業務室)11物資銷售業務流程圖12物資盤盈盤虧業務流程圖13物資數量調整業務流程圖14物資價格調整業務流程圖15物資統計業務流程圖（手工統計)16物資核算業務流程圖（手工統計）17物資報損業務流程圖18進口材料（設備)通關及核銷業務流程18修船(改裝)工程物資出口報關業務流

2、程圖20廢舊物資回收業務流程圖21廢舊物資銷售業務流程22分供方評價和選擇業務流程圖業務室提出供方評價申請報經處長同意后對其進行調查B類物資物資處處長審批，A類物資物資處審批后報質管處審批業務室根據調查結果填寫供方質量保證能力調查表業務室填寫企業評價表審查是否合格是否檢驗樣品否 否是是列入合格供方名錄采購樣品后報質管處檢驗放棄檢驗是否合格 否是質量跟蹤調查是否進行 否 工藝試驗 報技術部進行工藝實驗是 發現質量問題實驗是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗是否合格委托車間試用報工藝所進行工藝試驗否是委托車間試用試用是否合格是否A021-2物資計劃工作業務流程圖(1）（周轉計劃業務）處辦下

3、達周轉天數指標業務室將指標分解計劃員編制周轉計劃業務室綜合平衡并編制總周轉計劃處辦綜合平衡并編制全處周轉計劃下達執行統計室每月上報周轉計劃執行情況年未考核A021-3物資計劃工作業務流程圖(2）（進貨計劃業務 ）用料單位提出用料計劃處辦公室分割發送用料計劃業務室主任安排計劃員平衡需求和資源物資發放程序計劃員核實資源是否滿足需求是市場調查：包括貨源、價格、質量等 否 10萬元以上填寫物資招標采購申報表報檢察處計劃員根據用料計劃和庫存編制進貨計劃網上采購物資非招標采購 招 標報業務室主任審批 采購物資網上采購程序交統計室備案交物價員審核萬元以下的超萬元的報處長審批訂貨或采購程序招標采購程序A019

4、4物資招標采購業務流程圖（業務室） 新 制 工 程技術部簽訂技術協議編寫標書 公開招標 邀請招標 發布公告發出標書或通知供應商接收標書并投標 投標商不足三家，重新招標（新制工程材料采購經批準可少于三家） 資料歸檔評標小組開標評標是否議標商務談判否 是 新制部技術部物資處 訂貨程序決定供應商 注：虛線部分為外部業務 A0-215物資訂貨業務流程圖（業務室）根據批準的進貨計劃選擇供貨單位并進行聯系招標采購程序調查供貨單位的資信情況進行業務恰談決定供應商合同文本的起草處長和業務室主任對合同文本進行審查審查是否通過交監察處備案10萬元以上合同 處長室主任否交擋案處歸擋是合同管理員歸檔并錄入微機簽訂正式

5、合同（簽字蓋章）監督 反饋 合同正本合同履行合同履行過程中有關問題的處理 進口物資進口物資通關程序合同履行完畢物資進廠入庫物資采購付款程序合同履行完畢物資驗收程序合同履行完畢合同及有關文件A-0-216物資采購業務流程圖(業務室)室主任根據批準的進貨計劃下達采購任務物資采購付款程序采購人員辦理請車和請款手續組織物資的裝卸、運輸和結算物資驗收程序A0198物資采購付款業務流程圖（業務室)業務室填寫付款憑證及附聯統計室依據計劃或合同審核憑證并做好記錄有無問題有 無處長審核簽字有無問題有無 進口業務開據信用證財務處辦理付款手續A0219物資保管業務流程圖物資驗收程序物資入庫、碼放立卡（或建立副卡）和

6、其它標識填寫物資進貨記錄、登記物資明細賬將明細賬和物資驗收入庫單交統計室儲備情況向業務室反饋物資交接經常性檢查和物資的維護保養物資的定期盤點和檢查 有無問題有無問題無無 有 有交接完成及時報告處理A0-2110物資發放業務流程圖（業務室）用料單位憑用料計劃開據物資出庫憑證。領料人持憑證到物資處領料物資臨時出庫單領料單經處長或倉庫主任審批業務室計劃員審核是否工程用料否 是單據分割員審核并與用料計劃進行核對物資進貨計劃程序（2）是否滿足用料 否是代保管物資出庫單倉庫保管員審核出庫憑證領料人審核有無 問題及時報告處理物資有問題 單據有問題無物資出庫消卡、記帳將領料單反饋統計室,底聯交領料人A-021

7、11物資銷售業務流程圖購料單位申請銷售5000元以下銷售5000元以上處長審批報處長和廠長審批計劃員開據銷售單業務室主任審核降價物資提出申請 批準 批準倉庫保管填寫數量、業務室核算價格購料人到財務交款購料人到倉庫取料保管員審核銷售單購料人有無問題有無物資出庫消卡、記賬將銷售單向統計室反饋，出門證交購料人A-02112物資盤盈盤虧業務流程圖微機室打印物資盤點表倉庫盤點保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報另做處理倉庫主任調查原因重大問題一般問題填寫盤盈盤虧明細表做盈虧處理報經處長和主管廠長審批審批是否通過否否是倉庫保管員填寫盈虧單盈虧單經倉庫主任審批后保管

8、員下帳消卡將盈虧單向統計室反饋A02113物資數量調整業務流程圖倉庫盤點、檢查保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋向處長匯報另作處理倉庫主任調查原因重大問題一般問題保管員填寫數量調整單倉庫主任審批保管員記帳、消卡將調整單反饋統計室A-021-14物資價格調整業務流程圖業務室提出調價申請報經處長批準統計室填寫價格調整明細表報經處長批準報財務處批準統計室填寫價格調整單在明細帳上修改價格并核算資金物資統計業務流程圖(手工統計）統計員收集物資明細帳和各類單據統 計建立統計臺帳填寫統計報表報有關領導審批上報報表物資核算業務流程圖（手工統計）料帳員收集物資明細帳和各類單據核

9、算價格并記入明細帳匯總資金表，并報處辦填寫資金表報送財務處A0-21-17物資報損業務流程圖保管人員填寫報損單采購人員填寫報損單倉庫主任審批業務室主任審批處長審批主管廠長審批倉庫保管員記帳消卡將報損單反饋統計室A0-21-18進口材料（設備）通關及核銷業務流程船東及供貨商合同、提單、箱單、發票貨物到港通知工程合同及來料進料合同報關員被委托報關單位代理報關通關報檢辦理海關手冊及手冊增項進口材料（設備）消耗庫存表物資驗收程序物資進廠入庫海關余料管理核銷物資發放程序注:虛線部分為外部業務A021-19修船（改裝）工程物資出口報關業務流程圖修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結算.提供外協件的使用量打印工程消耗材料清單微機室海關駐廠廠監管組審核財務處外匯核銷單打印工程消耗材料匯總表結匯及退稅單證報關員 結匯及退稅單證 海 關整理數據、編制報關單證報關行艙單及報關單錄入A-0-21-20廢舊物資回收業務流程圖廢舊物資交送單位 通知 交送 廢舊物資證明及化驗單廢舊物資 現場銷售 保管員 根據通知現場銷售過 磅現場監卸庫主任開據入庫單 扣雜比例和等級記