1、2010年上學期電算會計輔導答疑記錄（09財會13班）【基礎設置核算】1、問題描述：如何修改會計啟用月份？在使用的是U8時,2009年2月份建賬套時，會計啟用期也默認為2月份了。問還有沒有其他的辦法可以將啟用會計期改至2009年1月？解決辦法：方法一：重建賬套，然后用總賬工具復制科目，輔助賬和憑證就行了。 方法二：在數據庫里面修改，用SQL查詢分析器，打開數據庫UFSYSTEMUA-Account，點擊右鍵打開表。打開表以后，在字段 iYear 和字段 iMonth 和里面把那些數據改成你需要的就可以了。方法三：在查詢分析器中執行：update UA_Account set iMonth =

2、1WHERE (cAcc_Id = '999')將999改成你的張賬套號即可。2、問題描述：進入明細權限設置功能時系統提示：“沒有操作員！” 原因分析：該賬套只有主管，沒有為下屬進行財務分工。解決方法：在系統管理的“權限”菜單中選【權限】項，為該賬套的操作員進行授權。3、問題描述：建賬時，會計科目編碼級次設置為“42222”，不預置科目。進入會計科目設置功能時系統提示是否預置會計科目？誤按“預置”按鈕，發現系統預置了87個會計科目，科目編碼級次為“32”。 更正方法：第一步，將鼠標定位在會計科目表的最后一個科目上，交替使用“CTRLD”鍵與回車鍵，刪除所有會計科目。第二步，在用

3、友通主界面的基礎設置模塊中，選擇“基礎信息編碼方案”項，將科目編碼級次恢復為“42222”。4、故障表現：設置有關基礎檔案時，系統出現提示信息：“填寫的編碼不符合規則”。 原因分析：新建賬套時，已設定了分類編碼方案，例如，部門編碼規則為：1-2，即一級部門編碼數為1位，二級部門編碼數為2位。當輸入的編碼不符合此編碼規則時，系統將會出現此錯誤提示。解決方法：方法一：新增相關基礎信息時，要按照建立賬套時設定的編碼規則進行；方法二：如果新建賬套時設定的編碼規則需要進行修改，可以以賬套主管的身份注冊進入系統管理，對此賬套的編碼規則進行修改；也可以以賬套主管的身份注冊進入企業門戶，在企業門戶的“基礎信息

4、/基本信息”中對部門的編碼規則進行修改。5、問題描述：增加了許多條部門檔案，但是做職員檔案時系統提示部門非法。 原因分析：如果輸入某幾條信息后，不按“保存”按鈕，而是再次按“增加”按鈕，即表示放棄此次增加。解決方法：輸入一條部門信息后先按“保存”按鈕或F6鍵進行保存，然后增加下一條記錄。6、故障表現：輸入部門名稱后系統提示：“非法部門！” 原因分析：該部門不存在或者部門名稱有誤。例如，輸入的部門名稱為“財務科”，而部門檔案中的部門名稱誤設為“財物科”；輸入的部門名稱為“辦公室”，而部門檔案中的部門名稱誤設為“辦工室”；等等。解決方法：先參照輸入，保存后退出職員檔案，然后進行部門檔案，將錯誤的部

5、門名稱修改正確，保存后，職員檔案中的部門名稱自動更正。7、故障表現：在所屬部門中輸入部門名稱時，系統提示：“輸入的部門不合法！”原因分析：當手工輸入的部門代碼或名稱與部門檔案中的部門代碼或名稱不相符合時，系統將會出現此錯誤提示。解決方法：不要手工輸入所屬部門名稱，通過所屬部門后面的選擇按鈕進行部門的選擇。8、故障表現：增加職員檔案時，“所屬部門”欄目后的部門參照中只有一個部門，無其他部門顯示。原因分析：增加職員檔案時，系統自動沿用上一職員檔案的所屬部門信息。解決方法：方法一：將“所屬部門”欄目中的部門刪除掉，再點擊放大鏡按鈕進行部門參照時，即可列出所有部門供選擇。方法二：增加職員檔案時，先從左

6、邊選中部門，再去增加該部門下的職員檔案。9、故障表現：在新增外幣核算的會計科目時，外幣核算屬性為灰色顯示，不可以選擇幣種。 原因分析：在新建賬套時，會詢問企業是不是要進行外幣核算。如果新建賬時沒有選擇外幣核算，則此處即為灰色顯示。解決方法：以賬套主管的身份注冊進入系統管理，對新建賬套的信息進行修改時，將是否外幣核算前打“”即可。 10、問題描述：設置項目檔案中的核算項目時，發現待選科目窗口中無可選科目。原因分析：編輯會計科目時未設立項目核算科目。解決方法：將需要進行項目核算的科目屬性修改為項目核算。再次進入項目目錄設置核算科目時即可在待選科目窗口看到已設置為項目核算的科目。11、故障表現：在進

7、行憑證類別設置、項目檔案設置等操作中，若誤增了一條記錄，不想繼續編輯，點擊退出時，系統提示：“XXX不能為空”，退不出來。 原因分析：在編輯新記錄時，系統只檢查用戶輸入內容是否符合所在欄目要求，若符合要求，進入下一欄目，不符合則要求繼續編輯。解決方法：按鍵盤上的ESC鍵即可放棄編輯當前記錄，然后退出該功能。12、故障表現：增加會計科目時，系統提示：“科目編碼不唯一！”或“科目名稱不唯一！” 原因分析：增加會計科目時，系統要求科目編碼及名稱必須唯一。因此當增加的會計科目的編碼或名稱已經存在時，系統會出現此錯誤提示信息。解決方法：當系統中已存在相同的會計科目編碼或名稱時，只需要對其進行修改即可，不

8、需要再去增加此會計科目。13、操作內容：如何選擇賬套最新備份？ 操作竅門：系統卸出的賬套數據備份文件，前綴名統一為“UF2Kact”，如果存放在同一個文件夾內，第一次備份時備份文件的擴展名為“LST”，第二次為“001”，第三次為“002”，依次類推。如要引入最新的備份數據，應該選擇備份文件擴展名最大的進行引入操作。【總賬核算】1、故障表現：注冊總賬時，輸入操作員ID及密碼后無賬套可進。 原因分析：該賬套只設置了主管，增加了操作員，但是沒有為這些操作員進行財務分工。解決方法：在系統管理的“權限”菜單中選【權限】項，為該賬套的操作員進行授權。2、問題描述：建立新年度賬后，科目沒有期初余額，刪除科

9、目時，系統不允許刪除，提示科目已使用。 分析及處理：這是由于系統通常要檢查一些表中是否有該科目，如果沒有才允許刪除。檢查的表有code(科目表)、gl_accvouch（憑證及明細賬表）、gl_accsum（科目總賬）、gl_accass（輔助總賬）、dsigns（憑證類別子表）、gl_bfreq（常用憑證）、gl_bautotran （自定義轉賬定義）、gl_bmulti（多欄定義）、gl_bdigest（常用摘要表）、gl_mcodeused （科目常用項）、rp_bankrecp（銀行對賬單）、rp_cheque（支票登記薄）。3、故障表現：進入某功能時，系統提示XXX正在進行XXX操作

10、，不能進入。 原因分析：系統出現異常或進行了非法操作，被鎖定。解決方法：在系統管理的“視圖”菜單中，選擇“清除異常任務”、“清除單據鎖定”，刷新后即可進入相關功能。4、故障表現：需要修改期初余額，進入期初余額錄入功能后發現該功能為瀏覽、只讀，不能輸入、修改。 原因分析：錄入期初余額后已進行過記賬操作，總賬系統記賬后不允許修改期初余額。解決方法：由賬套主管執行反記賬操作后即可修改期初余額。5、故障表現：錄入期初余額后經試算顯示借貸平衡，進入余額表查詢時發現累計借、貸方發生額及年初余額都不平衡。 原因分析：期初余額錄入功能中的試算平衡只針對期初余額，對錄入的累計借方發生額、累計貸方發生額及年初余額

11、不進行試算平衡檢查。解決方法：根據余額表查詢出的借貸方差額，分析可能出錯的科目，在期初余額錄入的累計借方、累計貸方中查找，然后進行更正。6、故障表現：保存憑證時，系統彈出信息：“不滿足借貸必無條件”。 原因分析：憑證類型選錯，轉賬憑證不涉及現金及銀行存款科目，在憑證類別設置時對收款、付款、轉賬憑證若設置了相應的限制科目，在填制憑證時，操作員忘記選擇憑證類別或選錯憑證類別時，系統會給出提示信息，不允許保存憑證。 解決方法：在憑證類別處選擇正確的類別，然后保存。7、故障表現：輸入銀行存款科目后，系統沒有彈出供輸入結算方式、票號、發生日期等信息的輔助項輸入窗口。 原因分析：設置會計科目時沒有把“銀行

12、存款”科目選為“銀行賬”。 解決方法：修改“銀行存款”科目的屬性，將“銀行賬”選項的復選框打上“”即可。8、故障表現：在項目檔案中設置了項目大類，項目分類和項目目錄，在錄入項目核算科目“生產成本”的期初余額時，系統提示：“該科目沒有定義項目大類！”。 原因分析：在設置項目檔案時，往往把“生產成本”科目從待選科目窗口轉入已選科目，就誤以為已經設置好項目核算科目了，沒有去按窗口右邊的確定按鈕以保存設置。 解決方法：選好項目核算科目后別忘了按確定按鈕保存一下。9、故障表現：應收賬款科目余額為正確數據的雙倍，雙擊進入客戶往來期初把所有明細數據都刪除并返回后，期初余額錄入窗口顯示的應收賬款余額是正確的，

13、但該數據不能修改和刪除。 原因分析：在“應收賬款”科目設置為客戶往來賬類之前，應收賬款科目在期初余額錄入窗口以白色顯示，其余額可直接錄入。錄入后再將“應收賬款”科目的輔助賬類修改為客戶往來，其余額通過雙擊進入客戶往來期初再次輸入，形成雙倍余額。其實，在錄入余額后再修改輔助賬類時，系統會彈出警告信息：“此科目已使用，修改輔助核算可能會造成數據錯誤！是否繼續？”，粗心的操作員往往不認真閱讀此類提示信息，直接按確認按鈕，從而導致錯誤。解決方法：第一步，在會計科目編輯窗口將“應收賬款”科目的客戶往來屬性去掉；第二步，在期初余額錄入窗口將應收賬款的余額刪除或改為零；第三步，在會計科目編輯窗口將“應收賬款

14、”科目的客戶往來屬性重新設置好；第四步，在期初余額錄入窗口雙擊“應收賬款”科目的期初余額(年中啟用)或年初余額(年初啟用)，進入客戶往來期初錄入窗口，錄入正確的數據，問題解決。10、故障表現：填制了一批收、付款憑證，但是，進入出納簽字功能時，系統提示“沒有符合條件的憑證”。 原因分析：如果輸入的查詢條件沒有錯的話，問題應該出在會計科目設置中的指定科目上。若指定“現金”科目為現金總賬科目，則在出納簽字處可查詢到涉及現金科目的憑證，若指定“銀行存款”科目為銀行總賬科目，則在出納簽字處可查詢到涉及銀行存款科目的憑證。如果既不指定現金總賬科目，也不指定銀行總賬科目，那么系統就會提示：“沒有符合條件的憑

15、證”。解決方法：在會計科目編輯窗口的【編輯】菜單中選擇【指定科目】項，將“現金”科目設置為現金總賬科目，“銀行存款”科目設置為銀行總賬科目。然后進入出納簽字功能即可查詢到收、付款憑證。 11、故障表現：在輸入“1131應收賬款”科目時，系統出現提示信息：“不能使用應收系統的受控科目”。 原因分析：在會計設置中將“1131應收賬款”科目的受控系統設置為“應收系統”時，如果總賬系統參數設置“憑證”參數設置中的“可以使用應收系統科目”前未打“”，則在增加記賬憑證時，系統不允許使用此科目。解決方法：方法一，將總賬系統參數設置“憑證”頁簽中的“可以使用應收受控科目”選項前打“”。方法二，在會計科目設置中

16、將“1131應收賬款”科目的受控系統置空。12、問題描述：進入憑證審核功能，在審核憑證條件窗點擊“確定”按鈕時，系統提示：“列前綴tempdb無效：未指定表名”。 原因分析：計算機名中有“-”號。解決方法：將計算機名中的“-“號去掉，重啟后以新的計算機名登錄服務器。如：原計算機名為“DSH-01”，改為“DSH01”，注冊系統管理時會提示無法登錄服務器“DSH-01”，可按“注冊控制臺”窗口中服務器欄目邊是的參照按鈕，在彈出的“網絡計算機瀏覽”對話框“當前：”欄輸入服務器名“DSH01”，然后點擊“選擇”按鈕即可登錄到服務器，正常進行憑證審核操作。 13、問題描述：在審核的時候，會發現有些憑證

17、上面標注“有錯”字樣，不能審核和記賬。 原因分析：填制完成憑證后，又對科目設置了輔助核算。由于該科目有輔助核算，而這張憑證上又沒有輔助數據，所以在審核時就會標注“有錯”。解決方法：刪除該科目所在行，重新插入分錄，在憑證審核功能將取消標錯。14、故障表現：錄入存貨科目期初余額時，余額表中只能輸入金額，不能輸入存貨的數量。 原因分析：在編輯該存貨科目時，雖然指定了該科目的賬頁格式為“數量金額式”，但是未選擇“數量核算”并輸入計量單位。解決方法：進入會計科目編輯功能，修改該存貨科目，在“數量核算”選項前打“”，并在“計量單位”框中輸入該存貨的計量單位。15、操作內容：填制憑證時如何更換制單人姓名？如

18、：將“張三”填制的憑證改為“李四”填制。操作方法：以操作員“李四”注冊進入總賬系統（李四應具有“填制憑證”權限）；在“填制憑證”功能中找到“張三”填制的憑證，若憑證沒有需要修改的地方，只要在摘要欄加一空格，系統提示：“是否修改他人填制憑證？”，選擇“是”即可將制單人姓名改為“李四”。若憑證已經進行審核或出納簽字，應先取消審核或出納簽字，才能進行制單人更換。16、操作內容：總賬系統結賬后如何進行反結賬？操作方法：由賬套主管注冊進入總賬系統，在結賬向導一中，用鼠標選擇要取消結賬的月份上，按< Ctrl+Shift+F6 >鍵，系統提示輸入主管口令，輸入口令并確認后即完成反結賬，“是否結

19、賬”欄的結賬標記“Y”被取消。17、操作內容：銀行賬核銷后如何進行反核銷？ 操作方法：點選【銀行對賬】菜單中的【核銷銀行賬】，選擇需要反核銷的銀行科目，按<ALT+U>，系統提示：“您是否確實要進行反核銷？”。選擇“是”，系統進一步提示：“是否反核銷此銀行科目？”，選擇“是”，完成反核銷操作。18、操作內容：記賬后如何恢復到記賬前狀態？ 操作方法：第一步，由賬套主管在期末對賬界面，按下< Ctrl + H >組合鍵，系統提示：“已被激活。”再按一次< Ctrl + H >組合鍵，系統則隱藏恢復記賬前狀態功能。第二步，退出對賬界面，在【憑證】菜單中選擇【恢復記

20、賬前狀態（U）】項，屏幕顯示恢復記賬前狀態窗口。有兩種恢復方式可供選擇：恢復最近一次記賬前狀態還是恢復到本月月初狀態。第三步，選擇完成后，用鼠標點擊確定按鈕，并在彈出的對話框里輸入主管口令，確認后系統開始進行恢復工作。完成后提示：“恢復記賬完畢！”。【工資資產核算】1、故障表現：已在系統管理中授予某操作員工資管理系統所有權限，該操作員進入工資變動功能后看不到任何職員及工資信息。 原因分析：沒有為該操作員設置數據權限。解決方法：1.由賬套主管進入企業門戶中基礎信息下的數據權限功能；2.在“用戶及角色”中選擇該操作員，在“業務對象”中選擇工資權限，點擊授權按鈕進入授權窗口；3.將該操作員設為工資類

21、別主管，或者僅授予相關部門及工資項目權限；4.保存設置后退出。2、故障表現：在工資系統進行工資項目設置時，“公式設置”頁簽為灰色，無法進入。 原因分析：該工資類別中尚未設置人員檔案。解決方法：先設置該類別的人員檔案（至少1人），再次進入工資類別設置時即可進行公式設置。3、故障表現：公式設置時均能通過系統檢查，進行工資計算時系統提示：“計算異常第N 條公式被終止”。 原因分析：公式設置時不是利用“函數公式向導輸入”，而是采用手工輸入，公式中的逗號、引號等標點符號不是英文標點。解決方法：將計算公式中的標點符號改成英文標點即可。4、問題描述：發現“應發合計”計算公式為“基本工資+崗位工資+獎金+交補

22、+加班費+病假扣款”，且“病假扣款”項無法從公式中刪除。 原因分析：系統自動將列為“增項”的工資項目列入“應發合計”計算公式，將列為“減項”的工資項目列入“實發合計”計算公式。解決方法：在工資項目功能中將“病假扣款”的增減項改為“增項”即可。4、代扣稅在工資變動后沒有數據問題描述:薪資管理或是工資管理系統中,代扣稅對應工資項目是"實發合計",工資變動計提計后沒有數據 問題原因：薪資管理或是工資管理系統中,相對應的公式設置中,"實發合計"在最上面,"應發合計"和"扣款合計"在"實發合計"下面. 解

23、決方案：在相對應的公式設置中,將,"實發合計"下移至最底,公式設置的順序調整為"應發合計","扣款合計","實發合計".重新進行工資變動,"代扣稅"計提正常.問題描述：病假扣款計算公式中已按不同工齡設定了不同的扣款標準，在工資變動計算時不同工齡職員均按同一比例扣款。 原因分析：檢查一下工資變動表中工齡欄目是否已準確輸入。解決方法：輸入職員工齡后重新計算一次。5、問題描述：工資項目無法刪除。某工資項目增加后，沒有使用，也沒有在公式中設置，在工資變動表中，該項目的所有人員都沒有數據，但是該工資項目無

24、法刪除。該工資項目刪除時，提示“該工資項目以使用不能刪除” 原因分析：該工資項目在工資報表中已經使用。解決方法：工資管理系統的統計分析的賬表功能中找到有該項目的報表，修改這個報表，將該項目刪除，再回到工資項目功能中刪除該工資項目。6、問題描述：工資項目無法新增。 原因分析：在多類別工資核算的情況下，工資項目只能在關閉工資類別的狀態下新增，打開工資類別時只能在原有工資項目中參照增加。解決方法：關閉當前工資類別，再進入工資項目功能即可新增工資項目。7、問題描述：在工資管理系統查詢各種賬表時都會出現以下提示: 運行時錯誤:"-2147220991(80040201)" 第1行:&

25、quot;-"附近有語法錯誤。 原因分析：請查看計算機名中是否有“-”符號，工資項目名稱是否有此符號。解決方法：為計算機重命名，系統要求8個字母以下，不能有“-”等符號，第一個不能為數字。【固定資產核算】1、故障表現：固定資產系統增加資產并制單處理后，與總賬對賬不平。 原因分析：資產變動后生成的憑證傳遞到總賬后未進行審核記賬。解決方法：由相關操作員進入總賬系統，對固定資產系統傳遞過來的憑證進行審核、記賬。2、固定資產與總賬系統執行對賬不平衡解決辦法問題描述一：在執行固定資產與總賬系統對賬時，固定資產系統顯示“不平衡”解決辦法一：出現這種情況，往往是由于在固定資產管理系統中進行了資產增

26、加、減少、折舊處理后，在總賬系統中并未執行審核、記賬操作所致，解決辦法只要在總賬系統中執行審核記賬即可。問題描述二：在對賬后，固定資產管理系統顯示“不平衡”。到總賬系統是進行檢查，發現固定資產總賬的數字與固定資產系統中的原值一致，在固定資產系統中生成的憑證已在總賬系統中審核，記賬了。在總賬系統期末對賬窗口執行“對賬”操作檢查，系統顯示對賬錯誤：總賬與所屬的明細賬對賬不一致。這種情況，往往是由于誤操作所致。解決辦法：進行總賬系統的反記賬操作，重新對憑證進行審核、記賬，問題即解決。這種方法適用于經檢查賬簿記賬正確，而在憑證校對，賬簿間出現取數錯誤的糾正。【財務報表核算】1、問題描述：財務報表中不能

27、取賬務系統的負數，如何解決？ 分析及處理：公式中加了方向，取消方向即可。2、問題描述：設置資產負債表審核公式，執行報表審核時，報表系統狀態欄提示“審核公式錯”。 原因分析：系統不接受全角狀態下輸入的數學運算符，請檢查是否將審核公式中的“=”號輸入為全角的“”。解決方法：切換到“格式”狀態，將審核公式中等于號從全角的“”修改為半角的“=”。3、故障表現：在格式狀態定義了計算公式，切換到數據狀態進行表頁重算時，報表數據出不來。 原因分析：若賬套初始、關鍵字等設置正確，可能是操作時無意中將“數據”菜單中“表頁不計算”選中了。解決方法：在“數據”狀態下，進入數據菜單，若發現“表頁不計算”前有“”標記，

28、則選擇該項，系統提示：“此操作將取消表頁的不計算標志，是否計算當前表頁？”，選擇是，即可根據計算公式取到相應數據。4、故障表現：編制資產負債表時，計算公式定義正確，但不能取到正確數據。 原因分析：主要原因是沒有錄入關鍵字。資產負債表中年初數的取數期間通常設為“1”，期末數的取數期間通常設為“月”，未錄入關鍵字的情況下，資產負債表中的年初數數據可以正常取得，期末數的數據則按系統日期所屬月份取數，若需要取數的月份與系統日期所在月份不同，就不能取到正確的數據。若使用M8.11等早期版本，還應檢查“賬套初始”的設置情況。解決方法：在“數據”狀態下，進入數據菜單中關鍵字的錄入項，錄入“單位名稱”、“年”、“月”、“日”等關鍵字，退出后進行表頁重算即可取到正確數據。問題描述：打開報表時提示"有 XXX 人正在使用該表&