1、深圳市*科技股份有限公司Shenzhen * Technology Co.,Ltd.文件編號生效日期2012-10-01版 次A1文件名稱： 客戶信用額度管理流程頁 次 6 / 6聲明: 本文件屬深圳市*科技股份有限公司所有。未經本公司批準，禁止私自復制、泄露和使用；在本公司內部使用時，限于發放名單上的部門人員或其委托人。修 改 記 錄序號頁次最新版本修改內容記要修改者審核批準生效日期1全部A1初版發行2012-10-01管理中心 IT部 行政部 法務部 人力資源部董秘辦   基建部 審計部  制造部 銷售項目部物料部 采購部 倉儲部 關務&物流部 業務拓展部工程部

2、  質量部 實驗室 QS 經營管理部生產工程 財務部  AVM事業部 其它部門 主要責任部門請在打；關聯部門請在打×.制訂審核批準日期日期日期1.0目的： 合理擬定客戶信用額度，防范客戶信用風險，加強客戶信用管理。2.0范圍： 適用于深圳市實益達科技股份有限公司客戶信用額度管理 。3.0定義：信用額度：是指對客戶進行賒銷的最高額度，包括已開票和已出貨未開票的全部銷售金額。4.0 職責：4.1項目管理部：提供詳細的客戶資料，如客戶全稱、注冊地址、聯系人、聯系電話、是否上市、上市股票代碼、三年的銷售收入，行業及行業地位等。表單也需完善)4.2項目管理部：評估客戶信用額

3、度時，提交客戶信用評估申請表至財務部應收會計；需解鎖出貨時，提交出貨解鎖申請單至財務部應收會計，并注明解鎖原因。 無法給出信用額度，客戶又不接受公司付款方式，最終由誰決定（與事業部負責人商量下）公司購買信用保險該如何去買收取客戶定金如何體現4.3項目管理部：需修改客戶信用額度時，提交客戶信用額度修改申請表至財務部應收會計，并注明修改原因及修改金額。4.4財務部（應收會計）：依據項目管理部提交的客戶信用評估申請表及客戶資料評估信用額度或將客戶資料轉交第三方進行信用額度評估，將評估結果通知項目管理部。4.5. 財務部（應收會計）：維護SAP信用額度，根據簽核的出貨解鎖申請單解鎖及根據簽核的客戶信用

4、額度修改申請表修改客戶信用額度。5.0 作業程序5.1信用額度申請：項目管理部提交客戶信用評估申請表，經事業部總經理批準后，提交財務總監審批。5.2 信用額度擬定：依據項目管理部提交客戶信用評估申請表，財務部負責評估客戶信用額度，并將評估后的客戶信用額度通知項目管理部。5.3 設定SAP系統信用額度：財務部依據已評估的客戶信用額度維護SAP系統，系統信用額度為“已出貨未開票金額+已開票未收款金額”，兩項金額相加不得超過信用額度限額，否則系統將不予出貨；客戶應收賬款逾期10天以上，SAP系統將自動鎖定出貨，無法打印外向交貨單。5.4 出貨解鎖：項目管理部填寫出貨解鎖申請單并說明超信用額度出貨原因

5、或逾期賬款付款計劃，事業部總經理審核，財務總監審核，總裁批準方可解鎖，解鎖流程一個工作日內完成；財務部應收會計依據批準后的出貨解鎖申請單解鎖。5.5 修改信用額度：項目管理部提交客戶信用額度修改申請表申請表，事業部總經理批準，財務總監審批，總裁批準后方可修改信用額度。財務部應收會計人員根據批準后客戶信用額度修改申請表修改SAP系統客戶信用額度。6.0相關文件：無7.0記錄表格：7.1客戶信用評估申請表客戶信用評估申請表客戶名稱（全稱）注冊地聯系人聯系電話是否上市上市地股票代碼申請人事業部總經理財務總監7.2出貨解鎖申請表出貨解鎖申請表客戶名稱客戶代碼外向交貨單號金額解鎖原因逾期金額及付款計劃項目負責人申請人事業部總經理財務總監總裁7.3客戶信用額度修改申請表客戶信用額度修改申請表客戶名稱客戶代碼原客戶信用額度擬修改信用額度修改后信用額度修改原因項目負責人申請人事業部總經理財務總監總裁8.0附件：附