特步_ERP一期_系統上線_FI_018資金收支預測管理流程操作手冊_第1頁
特步_ERP一期_系統上線_FI_018資金收支預測管理流程操作手冊_第2頁
特步_ERP一期_系統上線_FI_018資金收支預測管理流程操作手冊_第3頁
特步_ERP一期_系統上線_FI_018資金收支預測管理流程操作手冊_第4頁
特步_ERP一期_系統上線_FI_018資金收支預測管理流程操作手冊_第5頁
已閱讀5頁，還剩5頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、特步ERP項目最終用戶操作培訓手冊財務會計（FICO）功能描述：資金收支預測管理事務代碼：FF7A/FF7B手冊版本：v1.0關鍵用戶： 顧 問：王余龍、曹貴偉作 者：林小香日 期：2011.03.05密 級：保密目 錄1.功能用途32.適用的業務流程33.操作崗位34.業務過程概述35.具體操作步驟35.1業務場景：資金收支預測（FF7A/FF7B）35.1.1業務描述35.1.2操作路徑35.1.3具體步驟31. 功能用途本流程描述了根據公司資金計劃與系統生成的應收應付往來及現金頭寸信息，形成資金收支預測報表。2. 適用的業務流程TB_FI_018資金收支預測管理流程3. 操作崗位4. 業

2、務過程概述根據現金銀行收付款、應收應付、應收應付票據、預收預付、其他應收應付、采購訂單、銷售訂單和短長期借款業務以及非集成的資金計劃進行資金頭寸和流動性分析的過程，來預測并出具現金頭寸分析表和流動性分析表。資金收支預測主要是頭寸與流動性分析。現金頭寸是顯示銀行帳戶以及預期收款和付款，顯示短期內現金頭寸的視圖。現金流動性分析是與 SD 和 MM 等其他 SAP 組件連接，顯示預期的未來現金流，顯示中期資金流動的視圖。5. 具體操作步驟5.1 業務場景：資金收支預測（FF7A/FF7B）5.1.1 業務描述以1100公司代碼為例，進行資金收支預測。5.1.2 操作路徑系統路徑信息系統Ø會

3、計核算Ø金庫Ø流動性Ø流動性分析Ø現金頭寸事務代碼FF7A/FF7B（流動性預測）5.1.3 具體步驟按照系統路徑或事務代碼操作進入如下屏幕：以分析頭寸為例：輸入公司代碼、分組、分析的長度等。字段說明：字段名稱必要輸入備注公司代碼必輸資金收支預測公司現金狀態如果選擇此選項，那么此系統將評估屬于現金狀態的記錄，也就是說銀行帳戶以及銀行結算帳戶的記錄。（頭寸）流動性預測如果選擇此參數，那么此系統將評估與流動預測相關的記錄，也就是說，客戶和供應商科目的記錄。（流動性）分組必輸選擇您要的分組進行分析（上面兩個字段不選也可以，直接選擇需要的分組進行分析）增量必輸以天,周或月份的增加單位必輸按天,周或月份進行分析按比例可選定義顯示這些值時所用的小數點前的位數點擊執行雙擊某一行進行追溯：繼續雙擊追溯：可以看到，按天的頭寸預測情況，當然，如果要看以前的資金情況，可以在進入界面時選擇需要的日期：繼續追溯、雙擊現金：繼續追溯憑證：雙擊行項目可以追溯到行項目信息流動性預測：點

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論