1、Word文檔做好財務工作計劃范文 財務工作方案是指對即將開展的財務工作的設想和支配，如提出任務、指標、完成時間和步驟方法等，需要有方案要點簡要方案和具體方案。下面是我為大家整理財務工作方案的文章，盼望對您有所關心，歡迎大家閱讀參考學習! 財務工作方案1 一、加強規范管理、做好日常核算 1、依據公司核算要求和各部門的實際狀況，根據會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 2、協作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 3、協作外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。 4、協作公司領導完成各職責

2、中心經濟職責指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 5、做好日常會計核算工作。根據會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門;準時裝訂會計憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;準時精確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。 6、協作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。 7、專心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。 8、努力加大新業務開拓力度

3、，實現跨越式進展。企業將來的進展空間將重點集中在新業務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、進展新業務，走在同業前面，占據市場。 9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。 二、加強基礎防范、做好平安工作 1、貨幣資金平安。定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映;準時加以整改。 2、票證管理平安。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。 3、負責防火平安。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴

4、格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。 4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發覺問題準時處理并向上匯報。 三、加強考核考評、提高工作質量 1、嚴格遵守會計人員職業道德和有關規定，對違反規定的人員提來源理看法。 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位職責制，規定每個員工務必做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎樣做，以及什么不能做，做錯了怎樣辦等細則。這樣，每個崗

5、位的每個職責者對各自擔當的財務管理基礎工作都清晰，要求人人遵守。透過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。 4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調度與掌握，落實內部各層次、各部門的資金管理職責制。盡量避開無方案、無定額使用資金。 四、加強素養養成、推動隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，應對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養日顯重要。 1、仔細學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立堅固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究

6、，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。 2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務學問，擴大學問面。在把握基礎學問的同時，加強計算機學問的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，仔細學些稅務、金融、等相關性學問，以拓展學問面，提高理論和實際操作水平。 3、加強學術溝通。學術溝通是提高會計人員素養的重要方面。透過撰寫論文，可促進理論學問，有利于總結工作中的閱歷，提高業務水平，還能提高寫作潛力和口述潛力。透過對會計人員素養的培育，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、精確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和

7、各項事業的進展。 財務工作方案2 _年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統計工作，下面是我們一年來的工作狀況總結： 一、以質量貫標為契機，不斷增加全員的預算管理意識。今年市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規范意識明顯增加。我們以此為契機，依據財務管理的特點以及財務管理的需要，準時出臺了局(公司)全面預算管理制度，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有方案、有落實、有監督、有考核。 在費用掌握方面， 一是實行定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額掌握，節省歸已、超支自負，培育了職工的節省意識。 二是實行預算

8、審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的精確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。 在職工借款還款方面，規定了借款務必于動身后_日內還款，并將其寫入科室方針目標，的確起到了降低借款數額，削減資金占用，避開呆帳發生的專心作用。透過預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識進一步增加，促進了各項工作的開展。 二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。 幾年來，市局(公司)一向把人員培訓視為企業進展，增加企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素養較高的會計從

9、業人員，因此我們依據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓方案，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了會計法、煙站財務管理核算方法、企業管理工作看法、工作質量與方針目標考核方法。 透過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與專心性。 同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員專心參與各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成果，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素養當成是能否勝任工作，能否

10、提高財務管理水平的頭等大事來做。 專心進取，努力學習，今年先后有三人次參與了全國會計中級職稱考試，二人次參與了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參與了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高，為干好工作帶給了素養保證。 三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。 隨著企業管理的進一步深化，財務的管理職能漸漸增加。今年，市局(公司)為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，特地成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一齊專心參加考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順當開展。體現了職責制的嚴厲性與公正性。 工作中，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系，

11、實行了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。 制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。透過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按財務會計制度和會計法的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順當透過每年一次的國稅、地稅關于納稅狀況的檢查。 這就強化了財務的監督管理職能，規范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順當進行。 四、專心參加企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點 隨著企業的不斷進展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參加到企業管理的方方面面，從物資選購中的比價選

12、購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參加其中，起到了其應有的作用。 為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，透過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現狀況進行了核查，透過核查，提高了基層會計、保管的職責心，規范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的消失。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。 五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的預備 依據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，仔

13、細搞好自查與整頓，共性是把整頓工作視為規范企業經營行為的良機。首先，對_年以來的卷煙購、銷、存業務仔細檢查，并與煙廠核對全都，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發覺違反規定的行為，保證了自查工作的質量。 其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的預備。 六、加強資金管理，削減資金占用，提高資金利用率 年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，掌握資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業務科室專心回收貨款

14、。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴掌握煙站資金占用，將物資銷售款準時要求上劃。從而削減了資金占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。 七、_年財務工作方案 為全面搞好_年全面預算管理與財務管理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作： (一)依據上級公司下達的預算指導看法，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，仔細做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。 (二)結合

15、iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性進展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙職責制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計討論節支，力爭完成各項任務指標。 同時，仔細討論搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;仔細清理往來帳戶，大力回收貨款，削減資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。依據上級公司物資選購的要求，進一步健全物資比價選購制度。 三)連續開展會計從業人員

16、的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業更加展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷進展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就務必連續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參加企業的經營管理工作打下堅實的基礎。 總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和基層站所的協作下，根據黨委的部署和支配，仔細組織落實，取得了較好的成果。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，專心進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為

17、企業的進展壯大做出新的更大的貢獻. 財務工作方案3 回顧過去，展望將來，_房地產公司在恢復中漸漸步入欣欣向榮，新的20_，財務部在保證工作順當進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續持續20_年的昂揚斗志，同時不斷的發覺并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對布滿激情的20_年作出了如下的展望和規劃： 一、進一步加強員工的成本掌握意識，嚴格掌握借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和掌握的宣揚，老職工帶新職工，把_嚴格借支，節省費用，

18、7天沖賬的優良作風連續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據借支明細審批，超出借支范圍的請款除共性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。 二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力協作財務的此項工作，對各個項目的正常回款，根據公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。 三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節省人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會

19、計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責根據公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。 四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就務必具備一個條件，全部收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。 這樣就均衡了平常的日常工作量，不會消失平常出納忙

20、，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌支配和臨時資金調配。 五、日常工作：仔細完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金支配，保證公司資金正常運作。 六、其他：協作其他部門完成公司交給的其他工作。 為了使財務工作更好地為統計事業的進展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長方案

21、、短支配，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 工作目標：立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素養，追求工作質量第一部分財務工作 一、財務基礎工作 (一)、制定財務制度及相關流程執行標準。 1、從公司實際動身依據企業會計準則制定公司財務制度。 2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。 3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。 4、完善內部掌握，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發覺的問題準時上報公司，并對應完善相關制度。 (二)、擬定財務人員配置及崗位職責 1、依據公司進展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。 2、

22、根據規范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素養和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。 (三)、會計核算管理 1、進一步規范會計科目 根據公司業務的詳細需求，依據企業會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、全都性。 2、理順現金收支、貨款結算流程 為保證現金收支的平安性、合理性，避開在支付現金環節消失漏洞，規定經辦人員務必填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并務必經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避開收付風險。 3、加強財務指標分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。 _年重

23、點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。 透過高質量的財務分析為企業將來經營進展和戰略決策帶給重要依據。 二、財務管理工作 (一)、強化財務監管職能 1、加強對庫存的監管 庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的精確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，準時發覺，準時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，透過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存周轉

24、率，削減庫存損失。 2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管 在挖潛增效方面，專心地將好的推舉、看法上報公司; 對經營中存在的不合理費用支出準時做出統計，并上報公司，力爭費用支出的合理性; 3、加強對人員調動和工作交接的監督 針對各崗位工作的特別性，相關人員假如變動，務必履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避開貨品、錢、物損失風險。 (二)加強平安管理，杜絕平安隱患 平安是企業正常經營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、規范化的管理之中; 1、增加全員的平安防范意識;宣揚公司

25、各項平安管理制度，專心參與公司舉辦的各類平安學問講座，嫻熟把握平安器具，進行平安隱患排查，杜絕隱患發生; 2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等平安; 3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消退各類平安隱患; 財務工作方案4 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的方案掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協作與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調整各項費用的支出，保證財務物資的平安;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。 在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部

26、門的考核制度或者相關方法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度： 1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。 2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有相互協作補充性，相互協作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。 3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售職責人都應有相應的監督，加大財務監督力度。 4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的潛力