1、成都*房地產開發有限公司2015年工作總結及2016年工作計劃眾所周知，在過去的一年里,為穩定房價，國家不斷放松調控，釋放改善性需求，先后取消和放松了限購、首套房認定政策。但整個銷售市場需求觀望情緒嚴重，房地產投資的增速明顯放緩，商品房銷售量呈現逐月下降趨勢，且跌幅不斷擴大。受此全國性大氣候的沖擊，我市房地產銷售額大幅下降。面對風云變幻、市場動蕩不安的*年，公司全體員工緊密團結在公司董事長周圍，認真貫徹執行各級領導的指示，通力合作，順利實現了“*” 項目開盤銷售。雖未實現計劃銷售目標，但與本地區同行業相比，仍取得了較好的銷售業績。現將公司一年來的工作情況匯報如下：一、2015年主要工作情況（一

2、）主要指標完成情況2015年已推房源*套，已售房源*套，完成已推可售房源的*%,實現銷售面積*平方米，實現銷售收入*萬元。全年累計簽約金額*萬元，資金回籠*萬元，資金回籠率*%。2015年一標段主體至*層，砌體至*層；二段標*號樓完成基坑開挖支護，*號樓主體至*層。（二）銷售指標完成情況1、截止2015年12月31日止，全年累計來訪*組客戶，累計認購*套，轉化率為*%；全年累計簽約*套，簽約率為*%；全年已售房成交均價*元/平方米。（三）財務收支狀況截止2015年12月31日止，貨幣資金余額*萬元。具體如下：單位：萬元項目名稱金額備注一、累計收入小計1、銷售回款2、股東投入3、以項目土地抵押向

3、大業信托融資4、其他業務收入二、累計支出小計1、取得土地使用權所支付的金額2、前期工程費3、建筑安裝工程費4、與大業信托相關的資本化利息5、開發間接費用6、營銷策劃廣告費用7、管理費用8、財務費用9、繳納稅金10、購置固定資產三、2015年期末貨幣資金余額四、其他應收款余額1、大業信托預售解壓保證金2、墊支前期拆遷款3、原股東戈泰借款五、其他該部在嚴格按財稅法規，及內控流程做好日常帳務、納稅申報、審計、檢查、資金劃轉、回款催繳工作的同時，配合相關部門順利取得*行、*行、按揭貸款審批；并全力配合公司領導跟進前期*問題磋商洽談。（四）工程施工方面由*親自掛帥，工程部各專業工程師在部門負責人的積極帶

4、動下，齊心協力，圓滿完成*項目2015年工程安全、質量、進度目標。該部嚴格貫徹領導會議精神，始終將安全管理工作做為重中之重，充分發揮監理、施工管理團隊、分包管理人員作用，定期對現場進行安全巡查，杜絕安全隱患，迄今為止未發生一起重大安全事故。同時督促監理、施工單位按照相關法規要求，完善安全文明施工措施，使施工現場秩序井然、防護到位。主抓安全、文明施工的同時，現場質量管理工作也不曾松懈，嚴格按圖紙、合同及相關規范進行工序驗收，做好工程質量的事前預控、事中監控、事后控制，確保主體工程結構優良；對重要部位和關鍵點的施工，督促監理實行全過程旁站，及時發現和糾正施工技術質量問題。并配合做好規劃方案報規，售

5、樓部、樣板間、總平綠化設計、施工、驗收、整改工作。并在施工管理過程中不斷探索，及時提出合理化建議，優化設計施工方案，嚴把施工造價控制關。（五）預算采購管理方面預算部嚴格按照工程造價執業準則和職業道德要求自己，拓展自身優勢資源，在設計、地勘、監理、施工單位、電梯、營銷代理、物管等分項工程、合同的發包過程中，加班加點，扎實做好預算基礎數據的編制審核，為合同的談判簽訂提供了強有力支持。同時，配合工程施工做好規劃總平設計、施工圖設計，售樓部裝飾設計、綠化總平設計、基坑支護、正式用電等方案優化審核工作，為工程造價成本控制做出了一定貢獻。該部在人員緊張情況下，基本完成安裝算量核對，及水、電材料市場詢價比選

6、，確定了預算價；對土建施工圖以內算量除手工計算的全部完成。及時做好施工總包進度款的審核及股東單位的核對工作。供應部人員在身兼數職的狀況下，仍全力配合各部做好材料采購，市場詢價，合格供方資料的收集、整理、比選、談判、確定工作。對大宗材料及重大合作單位的選定都嚴格按招投標管理制度執行。堅持公開、公平、公正的原則，通過對相關市場的調研、考察，對符合銷售約定、質量條件，項目定位的合作方、工程承包商和材料供應商進行篩選，按合理、低價的中標原則，確定中標合作單位。同時，配合做好售樓部軟硬裝飾材料、物資比選采購，電商、廣告設計、活動策劃、畫面制作、印刷、公交、大牌等一系列工程、檢測、銷售合同的談判選定，通過

7、認真細致的比選，大幅度降低了銷售推廣費用開支，站好了成本控制監管審計班。（六）行政報建方面 該部通過全體同仁的不懈努力，圓滿完成報規報建、招投標、資質換證、按揭回款、物管后勤服務保障工作。并在劉總帶領下，嚴格按計劃完成項目立項，規劃容積率調規，規劃總平方案審批，招標方式備案，環評、文勘、市政方案審核，節能、消防、人防、防雷施工圖審查，建筑區劃、物管備案等工作，順利取得工程建設規劃許可證、一標段施工許可證，*號樓預售許可證，保障了工程、銷售工作的正常開展。牽頭主抓銷售按揭回款工作，做好信息的上傳下達、資料的傳遞上報，截止2016年1月27日止，按揭累計回款*萬元。提出合理化建議，牽頭協調辦理了*

8、的減免。并配合預算部完成施工、物管等的招投標備案工作，及環評、土壤氡、沉降檢測、圖審等合作單位的比選確定。同步做好臨水、臨電、臨訊的報批開通繳費，零星物資采購，辦公設備的管理工作。及時完成工商變更、年檢工作。協助做好物管人員招聘到崗管理工作，及客戶、行銷接送，拆案、調價、投拆、糾紛配合工作。二、2015年的不足及改進措施上述成績的取得，是全體同仁共同努力的結果，在客觀總結成績和經驗的同時，我們也清醒地認識到，我們的工作中還存在許多極待改進之處。（一） 銷售方面：全年銷售計劃完成率較低，雖有受市場大環境影響之因，但也跟項目整體推盤思路不明晰，銷售團隊內部管理工作還不夠到位等諸多因素相關。2016

9、年，房價會繼續進行合理回歸，根據項目資金流，應加大以量換價，去庫存化。在*長的指導下，擬從三個方向入手改進，以應對市場更加激烈的競爭。一是，加強電商、分銷、行銷等協作單位的溝通、監管，深挖現有渠道客戶資源；在保持推廣費用不變的基礎上，調整轉變現有營銷推廣戰略打法，優化資源，引進差異化的營銷渠道或拓客方式，擴大項目區域性影響力，促進來訪。二是，引進行業頂尖人才，通過自行組建新的銷售團隊，加大營銷代理公司壓力；出臺具有可操作性的銷售刺激政策；加強一線銷售人員案場執行能力培訓；在來訪保障的基礎上，促進成交。三是，做好市場調研，及區域產品與自身產品的深度分析研究，順應市場趨勢，靈活多變的進行上量促銷活

10、動，以緩解融資缺口，減少融資成本，控制整個項目開發建設成本。（二）工程技術預算供應方面：對工期計劃、工序控制點的把控還欠缺前瞻性，設計變更及技術核定較多，對施工單位的現場管理還不夠到位，缺乏系統性的控制措施，以至總、分包單位對甲方的指示貫徹執行力度不夠。因人員配置緊張，預算、供應雖對現場工程施工需求配合到位，但時效性上還有待加強。針對前述不足，擬從二個方面進行改進：一是，多渠道引進優秀安裝、預算專業人才，按需配置齊各部門急需中堅力量；同時對現有人員進行內培加外培的多途徑學習，提高其業務素質；從而打造一個高效、專業的工程預算團隊，滿足后期復雜的施工需求。二是，在預結算審核過程中對所有原始數據、材

11、料及時認質認價，在增減分項工程量上做好技術核定及書面證明材料的收集整理確認。在現行房價走低的情況下，從點滴做起，采購適宜于該項目定位的高性價比材料，從質量事前控制入手，把好工程質量管理關，建造合格的精品樓盤，切實規避交房常見的幾大質量通病，為后期業主回樓，及商業、地下室推廣打下牢實基礎。（三）在行政管理方面：物業管理工作還不夠到位。物管人員流動性大，從而影響案場服務水平和安全保衛工作，為突發事件的應急處理埋下隱患。對項目周邊行銷的驅趕工作時有松懈。企業文化建設工作未落實。針對上述問題擬從團隊凝聚力、穩定性著手，不斷提高員工歸屬感，營造良好的企業文化氛圍，從而減少內耗、促進項目健康有序發展。員工

12、的進步推動企業的發展，而企業的發展又為員工實現人生價值提供更廣闊的舞臺。三、2016年工作計劃 在新的一年里，我們將切實做好以下工作：（一）營銷工作的計劃安排實現認購*套，簽約*套，簽約金額*萬元（含商業*萬元），銷售回款*萬元人民幣（含商業*萬元）。已在1月推出*號樓，預計在4月推出*號樓商業，*號住宅，*月推出*號樓住宅與*號樓商業。根據銷售進度擬于*月推出*號樓住宅與*樓商業、辦公；地下室將根據執行情況適時調整。（二） 財務資金流量預測按2016年年度營運資金預算案（草案一）*認購任務分解，含商業*元回款（詳見附件二）。 單位：萬元月份資金流入資金流出資金結余年初余額1月2月3月4月5月

13、6月7月8月9月10月11月12月全年合計（三） 工程施工計劃安排一標段1、 5月完成弱電、智能化系統方案優化審批。2、 *完成天燃氣設計審批。3、 *完成高壓配電接入點確認。4、 *完成市政綠化方案及項目綠化方案規劃審批。5、 *完成市政排污及給水接入點確認。6、 *完成住宅公共區域、商業外墻精裝工程。7、 2016年1月完成除總坪、市政相交部分外，主體各分項工程全部施工。   二標段1、*完成主體、砌體工程。2、其他分項工程將根據施工作業面，從*陸續插入。3、*樓將根據銷售、施工場地臨時調整。（三）日常事務性工作計劃安排1、持續做好前期*題的跟進解決。2、按項

14、目控制節點要求，做*期施工許可證、預售許可證，按揭回款，市政綠化方案報規，暫三房產資質換證工作。3、根據工程進度計劃，做好給水、強電、燃氣、通訊、光纖等專項配套工程設計、方案優化、審批備案、合同、進場施工管理工作。4、完成新的招標代理、造價咨詢等單位的確定。完成合格供方信息庫建設，及合作單位詢價比選，為工程造價預、結算審核工作做好基礎性工作，對施工現場的簽證、變更，及時、準確、合理、真實，逐級上報簽批。5、*確定*包*。7、持續做好公司月度、年度資金、工作總結、計劃；并盡快完善招商團隊、工程、預算工程人員配置。8、盡快取得公積金、*按揭貸款銀行審批。9、充分發揮財務監管指導作用，加強公司物資、

15、資金管理，做到資金收、支依據完善，程序合法，嚴格按領導簽批的政策執行；物資進、出入庫簽收合規，發放耗損合理，指導各部做好臺帳工作，不定期進行抽盤。10、一如既往的按要求，細致做好工程安全、質量、進度、成本控制工作。2015年已成為歷史，過去一年，我們走過了從艱辛起步到順利開盤的歷程，使我們各方面都變得成熟、專業。在新的一年里，工作任務仍很繁重，但對我們來說，既是挑戰，又是機遇。我們將依靠一流的工程質量，先進的營銷理念，良好的服務意識和優秀的員工隊伍，走過擺在我們面前的一條并不平坦的路，我們堅信，在董事長與公司經營班子的正確領導下，只要我們堅定信念，奮發進取，團結協作，就能跨越前進道路上的任何障礙，我們的事業就能取得新的更加輝煌的勝利。我們有信心，也絕對有理由相信等待我們的2016年，絕對是一個發展年。最后，祝大家新春愉快、闔家歡樂、萬事如意！二一五年二月一日附件一 截止2016年2月1日止，財務、銷售統計數據附件二 2015財年營運資金預算案（草案一）按*認購目標分解附件三 2015財年營運資金預算案（草案二）按*認購目標分解附件四 各部門工作總結、計劃、分工附件一截止2016年*1日止，財務、銷售統計數據：一、銀行存款余額為*元，銷售回