1、泓域咨詢 /福建關于成立熱縮套管公司組建方案福建關于成立熱縮套管公司組建方案xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 行業壁壘16二、 中國熱縮材料行業產業化進程18三、 項目實施的必要性20第三章 公司成立方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限

2、24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 行業、市場分析33一、 行業競爭格局33二、 行業競爭格局35第五章 發展規劃38一、 公司發展規劃38二、 保障措施39第六章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監事52第七章 項目環保分析55一、 編制依據55二、 環境影響合理性分析56三、 建設期大氣環境影響分析58四、 建設期水環境影響分析59五、 建設期固體廢棄物環境影響分析59六、 建設期聲環境影響分析60七、 營運期環境影響60八、 環境管理分析61九、 結論及建議65第八章 項目風險防范分析66一、 項目風險分析66二、 公司競

3、爭劣勢71第九章 選址方案72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三、 創新驅動發展75四、 社會經濟發展目標76五、 產業發展方向79六、 項目選址綜合評價84第十章 項目進度計劃86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十一章 項目經濟效益評價88一、 經濟評價財務測算88營業收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表89固定資產折舊費估算表90無形資產和其他資產攤銷估算表91利潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95三、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97第十二章 投資估算99一、 投資估算的編制說

4、明99二、 建設投資估算99建設投資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十三章 總結分析107第十四章 附表附錄109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表

5、118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123報告說明由于熱縮行業細分市場容量相對狹小，設備專用性強，國內熱縮材料行業經過充分的市場競爭，優勢企業的市場份額逐步擴大，運作不規范、規模小、研發能力弱的企業相繼被淘汰，國內熱縮行業寡頭壟斷的競爭格局將逐步明朗。寡頭競爭格局的形成將有利于龍頭企業沃爾核材以及領先企業宏商科技、長園長通等充分享受行業需求增長所帶來的機遇，未來產品盈利能力也有望保持穩定。總的來說，國內熱縮行業的基本競爭格局是：上世紀90年代中后期，國外產品占據90%以上的市場份額；隨著

6、國內產品與國外產品的差距越來越小，國內廠家的市場份額得到快速提高，目前國外產品（美國瑞侃、日本住友等）占據50%左右的市場份額，且主要集中于中高端產品，國內廠家主要集中于中低端市場的競爭。xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資308.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xxx有限公司出資462萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資42924.19萬元，其中：建設投資33796.85萬元，占項目總投資的78.74%；建設期利息772.17萬元，占項目總投資的1.80%；流動資金8355.17萬

7、元，占項目總投資的19.46%。項目正常運營每年營業收入98700.00萬元，綜合總成本費用76373.88萬元，凈利潤16365.43萬元，財務內部收益率30.33%，財務凈現值40386.41萬元，全部投資回收期5.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本770萬元三、 注冊地址福建xxx四、 主要經營范圍經營范圍

8、：從事熱縮套管相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高

9、品質的需求。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。

10、2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17963.5514370.8413472.66負債總額8765.917012.736574.43股東權益合計9197.647358.116898.23公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入59211.7247369.3844408.79營業利潤13341.1610672.9310005.87利潤總額11704.479363.588778.35凈利潤8778.356847.116320.41歸屬于母公司所有者的凈利潤8778.356847.116320.41（二

11、）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2

12、020年12月2019年12月2018年12月資產總額17963.5514370.8413472.66負債總額8765.917012.736574.43股東權益合計9197.647358.116898.23公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入59211.7247369.3844408.79營業利潤13341.1610672.9310005.87利潤總額11704.479363.588778.35凈利潤8778.356847.116320.41歸屬于母公司所有者的凈利潤8778.356847.116320.41六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主

13、要從事關于成立熱縮套管公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由熱縮材料行業對企業的研究創新能力有著很高的要求。首先，熱縮材料的質量和性能在很大程度上取決于原材料性能特征，不同的下游產品、不同的應用環境、不同的客戶對熱縮材料的性能及原材料的配方都存在不同的要求。為了使熱縮材料產品的性能指標達到下游應用的各種要求，企業必須對原材料配方進行不斷的研究、試驗和創新。其次，熱縮材料行業許多關鍵技術（包括：原材料配方技術、擴張技術等）具有很強的保密性，企業必須自行研發攻關才能獲得相應的技術和產品生產能力。第三，熱縮材料產品型號規格眾多，不同客戶對產品的具體要求也各不相同。客戶還經常會根據自身產品的研

14、發設計情況向熱縮材料制品供應商提出新產品的研發設計要求。這就需要熱縮材料生產企業具備強大的產品研發能力，及時地開發和生產出滿足客戶需求的各種產品。熱縮材料行業在研發方面的上述要求對中小企業樹立了很高的壁壘。總的來說，“十三五”期間福建省面臨的挑戰前所未有、機遇也前所未有，要準確把握重要戰略機遇期內涵的深刻變化，強化機遇意識和憂患意識，更加有效地應對各種風險和挑戰，科學謀劃、真抓實干，求新求變求突破，努力開創“十三五”發展新局面。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約96.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設

15、。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx千米熱縮套管的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積108833.82，其中：生產工程70519.68，倉儲工程18782.72，行政辦公及生活服務設施12378.78，公共工程7152.64。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資42924.19萬元，其中：建設投資33796.85萬元，占項目總投資的78.74%；建設期利息772.17萬元，占項目總投資的1.80%；流動資金8355.17萬元，占項目總投資的19.46%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：98700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：76373.88萬元。3、凈

16、利潤（NP）：16365.43萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.11年。5、財務內部收益率：30.33%。6、財務凈現值：40386.41萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業壁壘1、研發壁壘熱縮材料行業對企業的研究創新能力有著很高的要求。首先，熱縮材料的質量和性能在很大程度上取決于原材料性能特征，不同的下游產品、不同的應用環境、不同的客戶對熱縮材料的性能及原材料的配方都存

17、在不同的要求。為了使熱縮材料產品的性能指標達到下游應用的各種要求，企業必須對原材料配方進行不斷的研究、試驗和創新。其次，熱縮材料行業許多關鍵技術（包括：原材料配方技術、擴張技術等）具有很強的保密性，企業必須自行研發攻關才能獲得相應的技術和產品生產能力。第三，熱縮材料產品型號規格眾多，不同客戶對產品的具體要求也各不相同。客戶還經常會根據自身產品的研發設計情況向熱縮材料制品供應商提出新產品的研發設計要求。這就需要熱縮材料生產企業具備強大的產品研發能力，及時地開發和生產出滿足客戶需求的各種產品。熱縮材料行業在研發方面的上述要求對中小企業樹立了很高的壁壘。2、技術壁壘熱縮材料是重要的絕緣和防腐保護材料

18、，其質量和性能對下游設備或系統的穩定運行有著非常重要的作用。尤其是電力、通信、汽車、航空航天、軍工等高端的應用領域，為保證設備的安全穩定運行，對熱縮材料的質量品質要求非常高，這些領域所用的熱縮材料產品通常需要通過權威檢測機構的產品試驗和技術鑒定才能得到客戶的認可。因此，熱縮材料產品的生產都有很高的技術難度。此外，熱縮材料制品生產的關鍵技術環節多，材料配方及母料加工、產品成型、輻射加工、擴張定型等技術環節都會對產品性能產生重要的影響。企業必須具備全面的技術水平，并且對生產流程各環節有良好的加工精密度掌控能力及質量控制能力，才能生產出高品質產品。3、質量及認證壁壘熱縮材料的質量和性能對下游設備或系

19、統的穩定運行有著非常重要的作用，下游客戶在采購熱縮材料產品時非常注重產品的質量水平。為評判或驗證熱縮材料供應商的產品質量，下游客戶通常要求熱縮材料供應商的相關產品通過一些公信力高的國際機構做出的產品認證，如荷蘭KEMA認證、美國UL認證、加拿大CSA認證、SGS環保檢測等。這些認證要求嚴格，是對企業產品質量和技術水平的重要考驗。4、品牌及客戶壁壘為了保證產品的安全可靠性，降低產品質量風險，下游企業在采購熱縮材料制品時非常重視供應商的技術能力和品牌知名度，并對供應商進行嚴格考察，從而形成了很高的客戶認證壁壘和品牌壁壘。尤其是下游國際知名品牌企業，對熱縮材料供應商的選擇和評估非常嚴格，需要對供應商

20、的產品質量保障、生產條件、生產能力、供貨業績、產品運行經驗、品牌知名度等方面進行嚴格的考察和評估。他們會優先選擇與技術能力強、生產經驗和產品實際運行經驗豐富、品牌知名度高的熱縮材料生產企業合作，并與之建立長期合作關系。新企業由于缺乏足夠的品牌知名度、市場聲譽、技術水平以及行業經驗，通常很難得到下游知名客戶的認可和接受。5、人才壁壘行業是集核技術和高分子材料技術于一體的產業，對相關工作人員的知識水平和技術能力有很高的要求。企業要想發展壯大就需要有多年技術積累以及多學科、多行業的技術人才作為保障，但目前我國行業內具有豐富經驗的專業技術人才較少，而新興企業又很難在短時間內培養出足夠的技術人才，因此在

21、行業難以擁有足夠的競爭力。二、 中國熱縮材料行業產業化進程熱縮材料起源于20世紀50年代，美國科學家Dole和Charlasby先后發現高能輻射可以使聚乙烯（PE）交聯并導致材料性能改善，Charlasby進而發現交聯的結晶聚合物具有“形狀記憶效應”，從而奠定了開發熱縮材料的基礎。1959年，Charlasby與Pinner為美國瑞侃（Raychem）公司申請了第一篇聚乙烯熱收縮管的專利權，開啟了熱縮材料這一新型材料應用的新紀元。1958年，我國第一個高分子輻射化學研究室在長春應化所成立，率先在全國開展了輻射化學的基礎研究工作。20世紀60年代初，研究隊伍不斷壯大，并在國內率先開展了劑量學、輻

22、射聚合、輻射接枝、輻射交聯等輻射化學領域的研究，取得了一批高水平的科研成果和論文。20世紀60年代末，由中科院長春應用化學研究所研制生產了少量第一代熱縮套管用于我國第一顆地球人造衛星“東方紅”。兩彈一星試驗成功后，中國科學院和部分高校參與兩彈技術攻關的輻射化學研究人員籌建了我國第一個輻射中試基地，奠定了熱收縮材料在我國研制生產的基礎。20世紀70年代初，長春應化所積極承擔了國家工程石油管路防腐工作，開展了輻射交聯聚乙烯片、帶、膜的研究，應用于石油輸油管道防腐工程。1983年，國家科委下達了組織熱縮型交聯電纜附件研制的攻關任務，由中科院長春應化所、武漢高壓研究所和吉林市輻射化學所聯合攻關，開始了

23、我國熱縮材料制品研制和發展的新時代。中科院長春應化所陸續研發生產出系列熱縮電力電纜附件產品，填補了國內空白，而后又組建了專業生產廠長春熱縮材料有限公司（CIAC），同時又研發生產了電工用熱縮材料套管并形成了一定的產業規模。1987年以來，國內熱縮制品的生產數量和品種迅速發展。主要原因是熱收縮材料的高附加值對制造廠家的刺激；民用、公用事業建設等需求充分顯示了新材料的潛在市場很大；美國Raychem公司涉入，影響了國內的主要廠商，迫使大廠家連帶一片，小廠群擁而上，形成了我國熱縮熱的局面。經過30多年的發展，我國熱縮材料行業實現了長足的進步，目前已基本實現了規模化生產，部分產品已達到國際先進水平。三

24、、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，

25、提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式

26、創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、熱縮套管行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業

27、思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資308.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xxx有限公司出資462萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善

28、的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效

29、開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資

30、料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負

31、責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經

32、理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8

33、、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、賈xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年

34、11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、董xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4

35、、石xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、譚xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、范xx，中國國籍，無永久境外居留權

36、，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會

37、計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

38、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的3

39、0%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，

40、不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業、市場分析一、 行業競爭格局熱縮材料的應用領域非常廣泛，不同的下游產品、不同的應用環境對熱縮材料的質量和性能要求各不相同。客戶經常會要求熱縮材料生產商根據自己產品的研發設計要求開發相應的熱縮材料產品。上世紀90年代中后期，國外產品占據90%以上的市場份額；隨著國內產品與國外產品的差距越來越小，國內廠家的市場份額得到快速提高

41、，目前國外產品（美國瑞侃、日本住友等）占據50%左右的市場份額，且主要集中于中高端產品，國內廠家主要集中于中低端市場的競爭。在低端領域（包括消費電子、家用電器等），由于國內以及國外熱縮材料企業所生產的熱縮材料及其制成品接近于標準化，產品替代性較強，因此，行業內的無序競爭、惡性競爭等現象的存在，使產品質量受到很大的影響，并借此壓低銷售價格，擾亂市場秩序。這在一定程度上使得購買者對熱縮材料的價格敏感度越來越高，同時對企業的售后服務的要求也越來越高，從而導致了熱縮材料生產企業運營成本的增加，影響了企業的利潤。比如消費電子、家用電器類等產品屬于工業消費品，規格品種繁多，單個用戶需求量小，終端用戶十分分

42、散的特點和自身狀況，大部分企業電子類產品銷售中80%以上向經銷客戶銷售。電子類產品銷售主要集中在電子產業發達的華南、華東地區。在中高端領域，電力傳輸類、軌道交通用、核電用、管道保護類、汽車用、通信用等產品一般采用向直接客戶銷售為主，具體方式以招投標、取得合格供應商證書或進入供應商體系等為主。該領域的競爭與企業的營銷網絡、研發實力及商業信譽關聯性較大，市場競爭激烈程度一般。高端領域（包括汽車用、軌道交通、核電等清潔能源建設），美國Raychem、日本住友占據了大部分的市場份額，市場競爭激烈程度較低，毛利率較高，目前國內企業沃爾核材、宏商科技、諾德投資等有布局。由于熱縮行業細分市場容量相對狹小，設

43、備專用性強，國內熱縮材料行業經過充分的市場競爭，優勢企業的市場份額逐步擴大，運作不規范、規模小、研發能力弱的企業相繼被淘汰，國內熱縮行業寡頭壟斷的競爭格局將逐步明朗。寡頭競爭格局的形成將有利于龍頭企業沃爾核材以及領先企業宏商科技、長園長通等充分享受行業需求增長所帶來的機遇，未來產品盈利能力也有望保持穩定。總的來說，國內熱縮行業的基本競爭格局是：上世紀90年代中后期，國外產品占據90%以上的市場份額；隨著國內產品與國外產品的差距越來越小，國內廠家的市場份額得到快速提高，目前國外產品（美國瑞侃、日本住友等）占據50%左右的市場份額，且主要集中于中高端產品，國內廠家主要集中于中低端市場的競爭。部分國

44、內企業已開始嘗試向中高端特殊用途的產品市場進行拓展，前瞻產業研究院預計具備競爭優勢并處于領導地位的企業未來將通過不斷提升技術水平逐步向中高端領域滲透，比如軌道交通用、核電用、汽車用領域，進一步提升市場占有率及利潤空間。二、 行業競爭格局熱縮材料的應用領域非常廣泛，不同的下游產品、不同的應用環境對熱縮材料的質量和性能要求各不相同。客戶經常會要求熱縮材料生產商根據自己產品的研發設計要求開發相應的熱縮材料產品。上世紀90年代中后期，國外產品占據90%以上的市場份額；隨著國內產品與國外產品的差距越來越小，國內廠家的市場份額得到快速提高，目前國外產品（美國瑞侃、日本住友等）占據50%左右的市場份額，且主

45、要集中于中高端產品，國內廠家主要集中于中低端市場的競爭。在低端領域（包括消費電子、家用電器等），由于國內以及國外熱縮材料企業所生產的熱縮材料及其制成品接近于標準化，產品替代性較強，因此，行業內的無序競爭、惡性競爭等現象的存在，使產品質量受到很大的影響，并借此壓低銷售價格，擾亂市場秩序。這在一定程度上使得購買者對熱縮材料的價格敏感度越來越高，同時對企業的售后服務的要求也越來越高，從而導致了熱縮材料生產企業運營成本的增加，影響了企業的利潤。比如消費電子、家用電器類等產品屬于工業消費品，規格品種繁多，單個用戶需求量小，終端用戶十分分散的特點和自身狀況，大部分企業電子類產品銷售中80%以上向經銷客戶銷

46、售。電子類產品銷售主要集中在電子產業發達的華南、華東地區。在中高端領域，電力傳輸類、軌道交通用、核電用、管道保護類、汽車用、通信用等產品一般采用向直接客戶銷售為主，具體方式以招投標、取得合格供應商證書或進入供應商體系等為主。該領域的競爭與企業的營銷網絡、研發實力及商業信譽關聯性較大，市場競爭激烈程度一般。高端領域（包括汽車用、軌道交通、核電等清潔能源建設），美國Raychem、日本住友占據了大部分的市場份額，市場競爭激烈程度較低，毛利率較高，目前國內企業沃爾核材、宏商科技、諾德投資等有布局。由于熱縮行業細分市場容量相對狹小，設備專用性強，國內熱縮材料行業經過充分的市場競爭，優勢企業的市場份額逐

47、步擴大，運作不規范、規模小、研發能力弱的企業相繼被淘汰，國內熱縮行業寡頭壟斷的競爭格局將逐步明朗。寡頭競爭格局的形成將有利于龍頭企業沃爾核材以及領先企業宏商科技、長園長通等充分享受行業需求增長所帶來的機遇，未來產品盈利能力也有望保持穩定。總的來說，國內熱縮行業的基本競爭格局是：上世紀90年代中后期，國外產品占據90%以上的市場份額；隨著國內產品與國外產品的差距越來越小，國內廠家的市場份額得到快速提高，目前國外產品（美國瑞侃、日本住友等）占據50%左右的市場份額，且主要集中于中高端產品，國內廠家主要集中于中低端市場的競爭。部分國內企業已開始嘗試向中高端特殊用途的產品市場進行拓展，前瞻產業研究院預

48、計具備競爭優勢并處于領導地位的企業未來將通過不斷提升技術水平逐步向中高端領域滲透，比如軌道交通用、核電用、汽車用領域，進一步提升市場占有率及利潤空間。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高

49、管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經

50、驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度，開

51、展行業生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業政策的理解與參與，使行業的生產與應用成為全行業和社會各界的自覺行動。開展行業行動檢查，對不執行行業生產和使用有關規定的，要加強輿論監督和通報批評。(二)創新管理機制完善產業管理機制，研究建立產業監管隊伍，將產業化發展目標層層分解，納入產業目標考核，形成年初下達任務、年中進行推動、年末實施考核的管理機制。對工作突出的單位和個人給予相關表彰和獎勵，推動各方形成工作合力，切實將產業各項政策措施落到實處。(三)切實重視人才隊伍建設有意識、有計劃地做好人才培養、人力資源建設等工作；以優惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環境。特別重視對頂尖人才培養

52、和引進，逐步形成以頂尖人才引領、具有開發能力的人才為骨干、具有專業技能人才為基礎的“寶塔”型人才結構隊伍；建立獎懲分明、優勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰斗力和活力；對已有的專業人員，要結合工作實際做好知識更新工作。(四)強化招商引資實施全產業鏈招商，圍繞重大項目，爭取其上下游產業配套項目落戶。營造符合國際慣例的投資環境。完善重大項目儲備機制，推動公共服務平臺和重大項目建設。拓寬投融資渠道，積極開展社會資本合作。(五)加大資金投入根據實際需求調整產業資金規模，設立產業工作專項資金。加大產業戰略實施資金投入，重點用于實施轉化、構建支撐體系、加強宣傳培訓、加大獎勵力度等方面。引導企業增加產業投入。大

53、力發展產業質押融資、產業保險等金融創新，形成多渠道的產業投入體系。吸引社會資本參與產業股權投資、風險投資等。(六)搭建創新平臺依托區域科研院所、大專院校和大型企業集團，構建產學研相結合的產業發展創新體系，解決企業技術上和發展中的難題。加大產業人才引進和培養力度，鼓勵企業加大對產業研發投入。 第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所

54、持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者

55、其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社

56、會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6