1、武漢凱迪電力股份有限公司W(wǎng)uhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd.物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定（2003年6月16日總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)）內(nèi)部文件，切勿外傳目錄1目的12范圍13職責(zé)14程序14.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)管理14.2物資領(lǐng)用出庫(kù)管理24.3物資儲(chǔ)存、搬運(yùn)管理35相關(guān)文件46記錄4物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 版次：A/0 頁(yè)次： 6/11物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1 目的加強(qiáng)采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理，做到職責(zé)明確、物流清晰、質(zhì)檢到位、卡帳物相符、保證物資安全。2 范圍使用于公司采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。3 職責(zé)a) 3.1物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、

2、領(lǐng)用出庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。b) 3.2物資采購(gòu)部配合公司質(zhì)檢部門進(jìn)行采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4 程序4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)管理4.1.1物資入庫(kù)是指從物資到庫(kù)開始至入庫(kù)手續(xù)辦完截止。物資采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)這一過(guò)程進(jìn)行物流控制，完成物資驗(yàn)收入庫(kù)工作。4.1.2現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目物資入庫(kù)a) 工程項(xiàng)目實(shí)施中，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收及相關(guān)資料的移交。項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的檢查驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)物資現(xiàn)場(chǎng)交貨的時(shí)間、地點(diǎn)、接受人和物資的貯存方式，物資采購(gòu)部依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按程序辦理響應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)，做好采購(gòu)物資收、發(fā)、存臺(tái)帳。b) 工程項(xiàng)目實(shí)施中，直接交給

3、業(yè)主、施工單位的設(shè)備/材料，由項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師按交貨清單點(diǎn)交，并由業(yè)主、施工單位、項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師三方簽字，以此作收貨依據(jù)，入庫(kù)憑證。c) 工程項(xiàng)目實(shí)施中，直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備/材料，由項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)收。如在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及內(nèi)在質(zhì)量不符合要求的，采購(gòu)工程師應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，到現(xiàn)場(chǎng)或以其它的方式，了解清楚存在的問(wèn)題，作出妥善的處理（與供貨商聯(lián)系退貨、更換或補(bǔ)充等）。4.1.3其他物資入庫(kù)a) 采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供方，按合同要求將設(shè)備/材料發(fā)運(yùn)至指定的地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并負(fù)責(zé)將公司采購(gòu)清單及材質(zhì)書合格證等移交給倉(cāng)庫(kù)保管。b) 倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備/材料的外觀檢查。外觀檢

4、查的內(nèi)容包括：外包裝、數(shù)量、裝箱單、規(guī)格型號(hào)、品牌等。如在檢查中發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與采購(gòu)清單不相符的，立即反饋給采購(gòu)工程師，停止辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系商定解決方案。若需對(duì)設(shè)備/材料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，則由倉(cāng)庫(kù)保管填報(bào)壓力容器原材料入庫(kù)驗(yàn)收控制卡或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)驗(yàn)收控制卡報(bào)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員完成檢驗(yàn)工作后，應(yīng)及時(shí)在壓力容器原材料入庫(kù)驗(yàn)收控制卡或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)驗(yàn)收控制卡上作出結(jié)論,并反饋給倉(cāng)庫(kù)保管員，作為辦理材料合格與否及辦理入庫(kù)手續(xù)的依據(jù)。c) 經(jīng)檢驗(yàn)合格的設(shè)備/材料，倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)及時(shí)將其放入倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)庫(kù)區(qū)。如入庫(kù)設(shè)備/材料的稅務(wù)發(fā)票已到，則辦理入庫(kù)手續(xù)。如稅務(wù)發(fā)票未收到

5、，應(yīng)做好記錄，待收到稅務(wù)發(fā)票時(shí)，再登記入帳和辦理入庫(kù)手續(xù)。d) 對(duì)于尚未進(jìn)行檢驗(yàn)的設(shè)備/材料，應(yīng)放在專設(shè)的待檢區(qū)，并作出標(biāo)識(shí)，對(duì)于檢驗(yàn)不合格的設(shè)備/材料必須存放在有明顯標(biāo)識(shí)指定的區(qū)域。e) 對(duì)品質(zhì)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備/材料，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)工程師，采購(gòu)工程師必需到現(xiàn)場(chǎng)，了解情況，并與質(zhì)量檢驗(yàn)人員配合，作好退貨、更換工作。4.1.4退貨的處理a) 因設(shè)計(jì)、顧客更改確實(shí)不用的原材料，倉(cāng)庫(kù)保管員憑有關(guān)文件辦理退庫(kù)。b) 因材質(zhì)不符合要求的原材料退貨，需附“送樣檢測(cè)委托單”，倉(cāng)庫(kù)保管憑相關(guān)證明文件退庫(kù)。c) 對(duì)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門確認(rèn)存在質(zhì)量缺陷的外購(gòu)件，倉(cāng)庫(kù)保管憑“不合格處置報(bào)告”退庫(kù)。4.1.5凡屬

6、供方質(zhì)量問(wèn)題而退貨的設(shè)備/材料，倉(cāng)庫(kù)保管需嚴(yán)格隔離，并做好標(biāo)識(shí)和記錄，采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)憑“不合格處置報(bào)告”向供方提出退貨和索賠。4.2物資領(lǐng)用出庫(kù)管理a) 倉(cāng)庫(kù)保管嚴(yán)格按設(shè)備/材料的生產(chǎn)限額領(lǐng)料單或請(qǐng)購(gòu)單限額發(fā)放產(chǎn)品用料，各類領(lǐng)料單、提貨單上的有關(guān)簽名、數(shù)量、規(guī)格應(yīng)齊全。b) 各類設(shè)備/材料的發(fā)貨必須是合格品。c) 沒有限額的維修用品、勞保用品等應(yīng)根據(jù)使用部門主管簽批的領(lǐng)料單發(fā)放。d) 領(lǐng)料部門應(yīng)指定固定的領(lǐng)料人員，以確保設(shè)備/材料在轉(zhuǎn)移交接過(guò)程中數(shù)量品種清楚齊全、不遺、不漏、不混。e) 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨過(guò)程中，領(lǐng)料人員必須使用合理的運(yùn)輸工具進(jìn)行領(lǐng)料，嚴(yán)禁野蠻運(yùn)輸。f) 倉(cāng)庫(kù)保管在發(fā)貨完畢后，原則上應(yīng)當(dāng)

7、日銷帳，當(dāng)憑證較多或物資未入帳時(shí)應(yīng)做好記錄、簽名，盡快銷帳。g) 倉(cāng)庫(kù)物資原則上不外借，特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批辦理手續(xù)后才可外借。4.3物資儲(chǔ)存、搬運(yùn)管理4.3.1 貯存a) 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)需經(jīng)公司倉(cāng)庫(kù)中轉(zhuǎn)的采購(gòu)物資的貯存，設(shè)置專用貯存場(chǎng)地/倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)按相應(yīng)管理規(guī)定，履行職責(zé)進(jìn)行管理。b) 倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)對(duì)入庫(kù)設(shè)備/材料妥善存放，負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)物資入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)管理，按公司規(guī)定建立倉(cāng)庫(kù)保管臺(tái)帳，貯存場(chǎng)地/倉(cāng)庫(kù)應(yīng)能滿足存放物資的安全要求。c) 在項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，自行貯存的物資施工經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)備/設(shè)備進(jìn)行貯存和管理。d) 在庫(kù)物資應(yīng)有合適的存放、貯存條件，確保被貯存物資在貯存過(guò)程中的質(zhì)量。e

8、) 物資要按品名、規(guī)格及用途分類擺放、堆放整齊，便于記數(shù)，大件物資應(yīng)放在便于起吊和裝運(yùn)的地方。f) 在庫(kù)物的管理要求做到“二齊”（擺放齊、庫(kù)容齊）、“三清”（材質(zhì)清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格清楚）、“五不”（不銹、不潮、不霉、不混、不漏）。g) 認(rèn)真做好盤點(diǎn)工作，日常發(fā)料隨時(shí)點(diǎn)、庫(kù)存物資輪番點(diǎn)、保證帳物卡一致，年中、年末二次全面盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)物資盈虧或存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，影響使用質(zhì)量且已失去使用價(jià)值，應(yīng)及時(shí)按公司規(guī)定辦理報(bào)廢和盈虧手續(xù)。h) 有時(shí)間要求的設(shè)備/材料超過(guò)時(shí)效后，在使用前由倉(cāng)庫(kù)保管開具壓力容器原材料入庫(kù)驗(yàn)收控制卡或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)驗(yàn)收控制卡進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，待檢驗(yàn)合格后方可投入使用。i) 在庫(kù)設(shè)備/材料必須有

9、標(biāo)示卡標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚、齊全、牢固。4.3.2搬運(yùn)a) 物資采購(gòu)部在采購(gòu)合同中應(yīng)明確供方對(duì)設(shè)備/材料從貨源地至合同規(guī)定的交貨地點(diǎn)的搬運(yùn)所采用的搬運(yùn)工具、方法和保護(hù)措施。對(duì)需經(jīng)公司倉(cāng)庫(kù)中轉(zhuǎn)的采購(gòu)設(shè)備/材料的搬運(yùn)，采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)選擇正確的搬運(yùn)工具、方法和保護(hù)措施。b) 水處理設(shè)備、壓力容器搬運(yùn)前，對(duì)襯膠設(shè)備（包括其它防腐設(shè)備）所有接管開口處需用塑料或木制的蓋板封閉。設(shè)備必須固定牢固，防止?jié)L動(dòng)和竄動(dòng)。對(duì)易磕碰的關(guān)鍵部位提供適當(dāng)防護(hù)（如：保護(hù)套、防護(hù)罩、加填充物等）。c) 對(duì)超限特殊設(shè)備及大宗材料，必須根據(jù)其特性、外形尺寸、毛重及運(yùn)輸條件和方式進(jìn)行安全性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性的綜合分析評(píng)估后，最終確定搬運(yùn)方

10、案。d) 對(duì)有防震、防壓、防潮等特殊要求的設(shè)備/材料，搬運(yùn)中要采取專門的防護(hù)措施和醒目的識(shí)別標(biāo)記。e) 在項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，按相關(guān)要求對(duì)設(shè)備/材料進(jìn)行搬運(yùn)和管理。5 相關(guān)文件a) GB/T19001-ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)b) 公司物資采購(gòu)管理制度c) 公司采購(gòu)控制程序6 記錄a) 物資入庫(kù)報(bào)檢單b) 物資入庫(kù)單c) 物資出庫(kù)單d) 限額領(lǐng)料單e) 倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳f) 月、年收、發(fā)、存報(bào)表g) 月出、入庫(kù)匯總表 物資入庫(kù)單（驗(yàn)收單） NO：物資類別： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)品級(jí)類別合格品數(shù) 量單位產(chǎn)值合計(jì)產(chǎn)值在產(chǎn)品數(shù) 量在產(chǎn)品產(chǎn)值廢 品 數(shù) 量生產(chǎn)部門備注可

11、修復(fù)不可修復(fù)合計(jì)倉(cāng)庫(kù)主管： 保管員： 質(zhì)檢員： 生產(chǎn)主管： 核算員：注：此表三聯(lián)（第一聯(lián)；存根 第二聯(lián)； 會(huì)計(jì) 第三聯(lián)；經(jīng)辦） 物資出庫(kù)單（發(fā)貨單） No： 物資類別：年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)品級(jí)類別銷售其他發(fā)出發(fā)貨退回第一聯(lián)：存 根購(gòu)貨方數(shù)量單價(jià)金額收貨方數(shù)量單價(jià)金額退貨方數(shù)量金額 倉(cāng)庫(kù)主管： 保管員： 質(zhì)檢員： 業(yè)務(wù)主管： 核算員： 本文件為武漢凱迪電力股份有限公司版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 版次：A/0 頁(yè)次： 7/11武漢凱迪電力股份有限公司庫(kù)存材料進(jìn)銷存匯總月報(bào)表截止日： 年 月 日接收?qǐng)?bào)送單位：財(cái)務(wù)部報(bào)送單位：物資部填表人：存貨倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)報(bào)送員：倉(cāng)庫(kù)料賬員：填表日

12、期：A、 借用精細(xì)化工倉(cāng)庫(kù)B、 自管倉(cāng)庫(kù)物資類別月初結(jié)存金額本月收料金額本月發(fā)料金額月末結(jié)存金額帳實(shí)核對(duì)經(jīng)手人簽字編 碼名 目購(gòu) 入調(diào) 入本文件為武漢凱迪電力股份有限公司版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 版次：A/0 頁(yè)次： 12/11生產(chǎn)限額配領(lǐng)料單序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注審批：校核：編制：庫(kù)存物資盤點(diǎn)報(bào)告表（化工公司）年 月品名規(guī)格單位上月庫(kù)存本月入庫(kù)本月消耗本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額外購(gòu)/外協(xié)件入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)檢單文件編號(hào)：申 請(qǐng) 入 庫(kù)名稱規(guī)格型號(hào)材料牌號(hào)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠家數(shù) 量材質(zhì)證明書原件 復(fù)印件 抄件 入廠日期申請(qǐng)人檢 驗(yàn) 結(jié) 果外觀質(zhì)量材質(zhì)證書審

13、查標(biāo)記銘牌復(fù)核主要幾何盡寸補(bǔ)項(xiàng)復(fù)驗(yàn)結(jié)果項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)測(cè)值檢驗(yàn)結(jié)果備注存在的問(wèn)題 及 處理意見結(jié)論經(jīng)檢驗(yàn)，該零件符合 標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格，同意入庫(kù)使用。廠內(nèi)零件編號(hào) 檢驗(yàn)員/日期：材料質(zhì)量工程師/日期：表格編號(hào)： 原材料入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)檢單項(xiàng)目名稱：文件編號(hào)： 申 請(qǐng) 入 庫(kù)材料類型鋼板 鋼管 鍛件 焊材 其它材料牌號(hào)材料規(guī)格爐、批號(hào)供貨狀態(tài)生產(chǎn)廠家數(shù)量 張（根） 噸材質(zhì)證明書 原件位 原始復(fù)印件材料標(biāo)準(zhǔn)入廠日期申請(qǐng)人材 料 檢 驗(yàn)資料檢查 質(zhì)保書檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全 檢驗(yàn)缺項(xiàng)外觀質(zhì)量 檢驗(yàn)結(jié)果采購(gòu)人員自檢標(biāo)記 核對(duì)外觀質(zhì)量尺寸mm表面斷面長(zhǎng)×寬（外徑）檢驗(yàn)人員復(fù)檢標(biāo)記 核對(duì)外觀質(zhì)量尺寸mm最小測(cè)厚值 （mm)檢測(cè)工具表面斷面長(zhǎng)×寬（外徑）復(fù)驗(yàn)質(zhì)保書項(xiàng)目不全 對(duì)材料性能有懷疑 其它 復(fù)