1、結(jié)賬前準(zhǔn)備：1稅金一致性核對(duì)：1.1 稅務(wù)組會(huì)計(jì)人員，應(yīng)核對(duì)系統(tǒng)外開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額與 SAP系統(tǒng)中的記賬金 額是否一致；1.2 應(yīng)付會(huì)計(jì)應(yīng)核對(duì)系統(tǒng)外收到的增值稅發(fā)票金額與系統(tǒng)中的記賬金額是否一致。2在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行FI月度結(jié)賬工作，應(yīng)首先檢查相關(guān)模塊的業(yè)務(wù)進(jìn)程是否完成：2.1 首先，檢查各項(xiàng)日常費(fèi)用是否錄入完畢，沒(méi)有錄入的，要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制預(yù)提 出由當(dāng)月應(yīng)該承擔(dān)的金額。2.2 其次，檢查是否存在預(yù)制憑證，如果存在，找相關(guān)人員確認(rèn)是否需要過(guò)賬，如 果不是，直接刪除。2.3 同時(shí)，根據(jù)公司的實(shí)際情況，在系統(tǒng)里面導(dǎo)出費(fèi)用明細(xì)表，做同期比較，看費(fèi)用記賬的情況是夠合理；是否存在漏記情況；還有一些固

2、定費(fèi)用（看記賬金額是否正常。具體事務(wù)碼路 徑：歐普照明報(bào)表體系財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊查詢(xún)報(bào)表期間費(fèi)用明事務(wù)代碼：ZFI021事務(wù)描述：期間費(fèi)用明細(xì)表眩w照明抿擊*手一<z5 nri x *出-值:拉» C-I壬咫再戶(hù) 口打Fp中姆-3 6邪聲管理費(fèi)用明細(xì)畫(huà)圄回回到國(guó) 理國(guó)畫(huà)回畫(huà)面 里國(guó)圄管理費(fèi)用明細(xì)表年度科目編嗎 1科目描建一月|二月2CQ95050010001原材料消耗0.00426.232C09505001C004省品整件消耗0.0045.682009505D01C0D6宣偌品消耗153.380.002C09505001C007內(nèi)部成品令更用 ,00-135.852009505CD1

3、C008低值易耗品消耗7,354.07-11,314,492009505D01C01D祥晶費(fèi)75,650.104,514.QS2C09505C01C011半成品消耗0.0044.3220095050020001工資1,&03,02?.7,085 02C09505C020002部門(mén)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（年終P.540,246.67C.CO20095050100001福利費(fèi)“30.昨5,694.702C09505C10Ca02培訓(xùn)費(fèi)31S.00442,匕/匕.JU2009S050100a03辦公費(fèi)9j7a3.772C09505010C004電詰費(fèi)-固定電話(huà)費(fèi)12,617.1425,936.C320

4、095050100a05電話(huà)費(fèi)-移動(dòng) 電話(huà)費(fèi)475.0010,170.642009505010C006網(wǎng)絡(luò)賈16,950.005,700.702009505C100007郵敬費(fèi)4,352.80637.0020095D5D10000e差旅費(fèi)11,338.0099,608.302009505010C009招待費(fèi)6j710.706,105.502CQ9505010CEI1D禮品費(fèi)50,231.9111,008.32C05snsciocon維修費(fèi)300,447.432,090.272003505010CD12會(huì)議費(fèi)0.00196,50口nnniaKi,句維an 口口。Ria 7口結(jié)賬操作:1打開(kāi)新的區(qū)

5、間：在每月的第一天上午8: 00打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間，以便于新會(huì)計(jì)期間業(yè)務(wù)的進(jìn)行。打開(kāi)新 的賬期只能統(tǒng)一進(jìn)行，不需分公司代碼分別操作。路 徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類(lèi)賬環(huán)境當(dāng)前設(shè)置未滿(mǎn)過(guò)賬期間和已結(jié)過(guò)賬期間事務(wù)代碼：FS00 S_ALR_87003642事務(wù)描述：打開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間口右1十 a財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)D日總分類(lèi)帳D 口憑證褊入口憑證0 口帳戶(hù)0 口主記錄> »期間處理 口更正0 口報(bào)表D 0信息系或 a環(huán)境> 口用戶(hù)參數(shù)D +當(dāng)前設(shè)置0 S_BCE_58C00174 -輸入兌換比率也S_B2C_SS000153 -使用工作清單輸入貨幣匯率® S_ALR_ff7002 -未活

6、過(guò)怖斯間和已轉(zhuǎn)過(guò)帳期間& S_ALR_S7C0Kin -輸入時(shí)間利息條敦i - j - 一 , nta ii n *rn tiii 鳥(niǎo) i am riLT表視圖里端相恒)轄邕1(2選擇卷I實(shí)用程序系線(xiàn)如幫助(H)&- 一丁 <1 (9 ©0e 置品 l&t3 m 幻圖囪 ©E修改視圖記帳期間：指定時(shí)間間隔:總覽 豚廝有囿IB囪面面前變式川起蛤科目純止幡尸起始期間年度|終止盟間1年度起始期間年度終一2000SZZ2Z2ZZZZZ220092|200022009ie3000+220092200922005133000AZZZZ2ZZZZZZ2009

7、22009Z2。5IS3000DZ222222Z222200922009220051W3000KZZ2Z2ZZZZZ22009220092005IX3000MZZZZZZZZZZ2200922009220051三3000SZZ2Z2ZZZZ22200922009邑2005156000+220092200922005IE6000AZZZZZZZZZZ220092Z0092005ie6000DZZ2ZZZZZZZ22009220092005le6000KZZZZ7ZZZZZ220092200922005ie6M QMZZNZZZZZZZ2ZQ092zog2ZQ05le6000SZZ2Z2ZZZZZ

8、2200922009P2005IE111111r2外匯匯率維護(hù)路 徑:會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類(lèi)賬 環(huán)境當(dāng)前設(shè)置輸入兌換比率事務(wù)代碼：S_BCE_68000174事務(wù)描述：外匯匯率的維護(hù)b S3會(huì)計(jì)d a財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)D O總分類(lèi)帳0 O憑證輸入» 口憑證o O fcp> C2主記錄6口期間處理t> Cj更正» 口報(bào)表口 信息家統(tǒng)d £環(huán)境d d用尸參效 日當(dāng)前諼置（ S_BCE_6SOCOL74 -輸入兌換b匕率& S_B20_68JC0153 -使用工作清單輸入貨TW匚率每月的最后一天及次月的第一天在SAP系統(tǒng)中需要分別進(jìn)行月終及新會(huì)計(jì)期間期初匯率的維護(hù)

9、工作。匯率維護(hù)分別匯率類(lèi)型、外幣種類(lèi)進(jìn)行，由公司總部統(tǒng)一維護(hù),不分公司代碼操作表視匿1CZ） 編輯（口 轉(zhuǎn)到（切 選擇C8 實(shí)用程序5 家封耨助（卬0- a © © e fa ta tsT婦？5 豆修改視圖典幣匯率二苣覽移1新條目I畫(huà)即囪畫(huà)畫(huà)畫(huà)1匯率1有效從1間援報(bào)價(jià)I比率從）lA I|亙按報(bào)價(jià)EURX200&- 02- 01S. 72G1OX1CNYEURX200&- 01. 019. G890QX1一EURK2008- 12- 018. 81190X1CNYETTRY2002- in- 01，一白白已7。X1cm=PUEX2003. 09. 0110,

10、00920X1CNY=ETJRX2008. OS, 0110. 65590X1CNY=EURX200B. 07, 0110. S3020X1CNY=EUEX2008, 04. 2810. 934 4。X1CNY=ETTRX2001- 01- 017. S0000X1CHY=EURX2001. 01. 012. 0500X1, cooCOF=EURX2001. 01, 01 0. 58000X1CYF=EURX2001. 01. 0135. 22000X1CEK=KU KX1800, 01. 011.5583X1DEffl=EUKXU01- 01- 017.itoUDOK1KK=|EIJKXIB

11、OCi. 01, 011S&, 3S600K1ESF=ETJRX2003. 11- 01K1EUR3- 72540EURX2003. 10. 01K1EUR一9. 99&7OELTRX2008, 09. 01X1EUR一10.0O92CRirpyNil門(mén)兌一門(mén)EL門(mén)1Y1RT1R1 門(mén)一 AFiFJqt3.關(guān)閉物料帳在每月的第一天上午8: 00成本會(huì)計(jì)關(guān)閉物料賬路 徑：后勤流程式生產(chǎn)流程訂單記錄 其他 結(jié)清期間環(huán)境主數(shù)據(jù)物料主事務(wù)代碼：MMPV事務(wù)描述：關(guān)閉物料賬。后勤D 口物料管理D 口相售和分«"口后勤執(zhí)行D 口生產(chǎn)日流程式生產(chǎn)> 口主教費(fèi)>

12、 口梢售與運(yùn)作計(jì)劃» 口生產(chǎn)計(jì)出端制» 口物料需求計(jì)劃_ 2流程訂單11> 口施程訂單2口報(bào)表» 口確UB 口期末結(jié)帳日環(huán)境參數(shù)女伴1> 口批校D 口鞋殊庫(kù)存其它® MMBE,庫(kù)存總覽0 MMPM -結(jié)清期間 MMRV 尤許對(duì)前期記帳4.運(yùn)行折舊路 徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行固定資產(chǎn)定期處理折舊運(yùn)行執(zhí)事務(wù)代碼：AFAB事務(wù)描述：運(yùn)行折舊D曰會(huì)計(jì)D0財(cái)務(wù)合計(jì)0 O魚(yú)分類(lèi)帳O 口客戶(hù)> 口供應(yīng)商心口銀行D可固定資產(chǎn) CZI過(guò)帳心匚I生產(chǎn)D 41定期處理京 SCMA -計(jì)劃管理者寸日折舊運(yùn)行Q AFAB -執(zhí)行$ AFBP -顯示日志5.GR/IR

13、調(diào)整:具體作用:a平時(shí)票到貨未到的部分轉(zhuǎn)圖在途物資-調(diào)整科目；b平時(shí)貨到票未到的部分會(huì)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款-暫估科目路 徑：會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類(lèi)賬期間處理清算 重組GR/IR清算事務(wù)代碼：F.19事務(wù)描述：GR/IR調(diào)整1:總賬科目選擇1201000101-1201009901（材料采購(gòu)整段科目）2勾選“GR/IR結(jié)賬。a創(chuàng)建過(guò)賬必須勾選；b記賬日期、憑證日期應(yīng)該選本月；沖銷(xiāo)過(guò)賬日期選次月;c憑證類(lèi)型選“ SA”總賬憑證。分析GR/IR結(jié)算科目和顯示購(gòu)置稅府分類(lèi)帳選釋7:總帳科目11201000101 g） 到 1201009901才公司代碼3000到 一中回僅讀取未清項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)訂單貨幣稅務(wù)代回、|內(nèi)

14、JJuUa僅讀取未清項(xiàng)必須勾選 b然后點(diǎn)確定,清單&L翁輯（豆_轉(zhuǎn)到叵）被直坦）系藐（D 酣助也）u國(guó)口 o O0Q stats ©心出發(fā)）國(guó)囪兇分析GR/IR結(jié)算科目和顯示購(gòu)置稅司田可同畫(huà)畫(huà)藤畫(huà)囹圄同酹園叵園陶畫(huà)I，山歐普照明股份有限公司分析GR/IR結(jié)算科目和顯示購(gòu)置稅時(shí)間08:59:361 山市RFVEREOO/HUAN公司總帳帳目果購(gòu)建證部門(mén)項(xiàng)目稅憑證編號(hào)本市金額BNG300012010001相45000001751045000000233, 233. 00J1BNG3000120100010145000001751045000000233, 752. 00J1ENG

15、3000120100010145000001751045000C00243, 752. 0。J1BNG300012010001014500000175105000000061位 283. 00-J1BNG3000120100010145000001751050000000623,752. 00-J1a將本表中的物資采購(gòu)科目匯總數(shù)與明細(xì)帳余額核對(duì)，看是否相等;b如果相等，則表示重估數(shù)據(jù)無(wú)誤，點(diǎn)過(guò)賬即可 c通過(guò)SM35在系統(tǒng)中記賬。具體操作:a 點(diǎn) “process ” 出現(xiàn)以下畫(huà)面。a點(diǎn) “process ” 出現(xiàn)以下畫(huà)面。Batch Input Log for Session GR/IR3OO

16、O& diooseLog attributes|CR/IR3000Qlir 舊!河口”口弟如1 FMl 04。UserH1.TAWCYF-oreated on20Q9,-02. 13Tomso JDBDCLG0LS541L01060729口口日七犯TiT'antctior i |l- ilexMe110'：0'3;D7會(huì)活 GR/IR3O00壬被用戶(hù)mJAWCYF在服務(wù)器oppl esap .2的模式E中髭|oL0;Q3：09憑證 IWQQQQg記堆到公司代碼3g。中FBBLJ-10:Q3:限證 100000006記帳到公司代碼WQQO11rF2EL210:03

17、:39憑證 100000007記岷到公司代碼30D0中FBB1310:OU: .)9憑證 10000000E記叱到公司代碼“。中FBB1卜110:03:10儻證 100000009上!械到公司代叫3口?？谥蠪BB1510:03:10憑證 100000016無(wú)帳到公司代借金口。中FBB1610:03:10憑證 100000011記談到公司代瑪30g中FEl710:03:10憑證 100000012空帳利公司代碼3。8爐FBBL810:03:10憑證 10。00口。13完帳到公司代碼38。中FBEi910:03:10憑證 10UUOQU11記帳到公司代碼3E0中PBtll1010:03:11憑證

18、10000Q015弼此到公司代再30Q|FBB11110:03:1 1國(guó)證 100000016記映到公司代碼3802FBB11210 ;吟 11處理統(tǒng)計(jì)01 0103:111N讀出的事務(wù)n10:03:LI12批理的事年010:03:110有擔(dān)嗅的事務(wù)o特別留意：等本月發(fā)票校驗(yàn)做完畢后方可作此操作。6應(yīng)收應(yīng)付重分類(lèi)：具體作用：a、因?yàn)閼?yīng)付賬款期末可能會(huì)出現(xiàn)借方余額，為保證資產(chǎn)負(fù)債表的真實(shí)性，需要對(duì)其進(jìn) 行調(diào)整。b、有一些國(guó)家要求根據(jù)賬齡進(jìn)行分類(lèi)調(diào)整。c、當(dāng)一個(gè)供應(yīng)商的統(tǒng)馭賬戶(hù)變更時(shí)，同樣需要進(jìn)行重分類(lèi)調(diào)整。在每月月未，需要對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款進(jìn)行重分類(lèi)業(yè)務(wù)處 理。可使應(yīng)收

19、貸方余額調(diào)整到預(yù)收賬款上，使應(yīng)付借方余額調(diào)整到預(yù)付賬款上。路 徑：會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)客戶(hù)定期處理結(jié)算 重組排序/重分類(lèi)（新）事務(wù)代碼：FAGLF101事務(wù)描述:重分類(lèi)£>匚總分類(lèi)幡 S1客戶(hù)> C憑證輸入> U憑證o U修戶(hù)。匚主記錄» CJ信用管理D S1定期處理& 5匚MX -計(jì)戈惜理者& F15D -催款0 5_ALR_87012212 -客尸匯草的多領(lǐng)催款» C3利息計(jì)算> 自動(dòng)潔瞰& F11O -付款F11OS -定期討id付款過(guò)程> 口打印信國(guó)口周期性分最> 口憶嘉處理> 口付款卡加口歸檔D

20、 B結(jié)算e 匚LOCO - Abschlu5s CockpitCLOCOE - Abschluss Cockpit ®ersicht>t> 口檢查/計(jì)尊l> 口評(píng)估D日重犯苗沅瓦五五二面的重芬敗新5程序也）輜5（巨）黏到（叁）系統(tǒng)（己_祁助坦）G - -回q IB I ©0丁百Ofl 3fl I 七心笆 國(guó)囪 醒匾贊學(xué)債表附錄-未清項(xiàng)-分析國(guó)回回及帳/T數(shù)選擇JT里用詒憑證編號(hào)恰值倜整帳戶(hù)類(lèi)型（D/K/S）弼易怏偉供厘商客尸就取科m總分類(lèi)格科目號(hào)出:勞范圍陸瑋總分類(lèi)侏供應(yīng)商KD到到SJSI翎 到 到到到特異總分類(lèi)帔客戶(hù)帳凈收付到期日憑證胃等， 翅1Plev

21、J rec.l翻髓D1131000101OOOOCOIOOI1年橢觸款CBY2006.02.2130)000154D11310X1010000(010011朝的底蝮CN?2003.06.11160000XWD1131000101OOOOCOIOOI1年內(nèi)植株CNY2008.06.11瓜0000001D 1L1310C0101ooootoiooi1年內(nèi)的觸款CBY2003.12,093)0000蝌D11310C01010000001 OOI1年棚應(yīng)麻CJY2008.10.10300000245D11310001010000(010011年內(nèi)植收款CKY2008.10.10300000244D11

22、31000101OOOOCOIOOI1年確觸款CNY2008.10,08300000243D11310C0101OOOOCOIOOI1年內(nèi)植吃款CNY2003.09.29300000242DU310C01010000(010011年內(nèi)能收款CN?2003.09.28300000240D113100C101OOOOCOIOOI1的的竦款CHY2008.09.12300000236Ti1101 hfYiiiVuWAi 附1理由竹百片結(jié)4力心mi 1力。“何力。0匚FAGL_SL_R：a將以本幣計(jì)算的供應(yīng)商余額與客戶(hù)余額與上述報(bào)表余額進(jìn)行核對(duì)，若沒(méi)有差異，點(diǎn)過(guò)需要注意的是：帳戶(hù)類(lèi)型選擇通過(guò)多項(xiàng)選擇來(lái)

23、完成，不能直接錄入電阻普熏魏儉有松司山市資產(chǎn)負(fù)債表補(bǔ)充說(shuō)明- 0-麒os. oi. aB通過(guò)SM35在系統(tǒng)中記賬，具體操作同 GR/IR重估。7辦事處費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：具體作用：將各項(xiàng)暫時(shí)記載辦事處應(yīng)該由總部承擔(dān)的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到總部。路 徑：會(huì)計(jì) 控制分銷(xiāo)成本中心會(huì)計(jì)期末結(jié)賬單一功能分配事務(wù)代碼：KSV5事務(wù)描述：重分類(lèi)IO TOI I畫(huà)后 KSM -實(shí)際詢(xún)接費(fèi)用KSO9 7詞掛會(huì)用承諾KSV5 -芬箱2帶KSU5 -分牌I -1I分配（艮）編輯1月轉(zhuǎn)到但系統(tǒng)（甘郁期電）執(zhí)行實(shí)際分配;初始屏幕近m叵循叫1匚口找到梟旦菱數(shù)期間會(huì)計(jì)年度F艮制處理后臺(tái)處: 叵領(lǐng)盟運(yùn) 0明細(xì)活.工，舊|胤冊(cè)|劇國(guó)范圍I麗I開(kāi)始日

24、 |道，|型/6666 FP01 2006.01.01公共愛(ài)用分配（電話(huà)、水電費(fèi)分K）6666 FP02 2006.01.01 1口口必司內(nèi)事處給物8加。FP03 200&.Q1.01生產(chǎn)性成本中心無(wú)回單費(fèi)用分配6666 FP04 2008.01.01宣傳品消耗歸集&6&6 FPC5 2OO6,Ql,01 3口口0T告費(fèi)&666 FPO& 2000.01.01辦事處專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用自娟轉(zhuǎn)到靖罟部&656 FP07 200S,01.01 3口口口運(yùn)輸支1要進(jìn)行測(cè)試然后再正式執(zhí)行；2從FP04-FP09都需要執(zhí)行該操作活單編楫3 轉(zhuǎn)到電 工具（口 設(shè)置但）系

25、統(tǒng)（工）_幫助出）e |口 u旦|©崎 Q HiB 的舊© 回國(guó) 031顯示CCA:實(shí)際分配基本清單畫(huà)圖IT問(wèn)畫(huà)同圜阿附磯倒 叫者I斫轉(zhuǎn)|園園控制范圍6666版本0篥間010會(huì)計(jì)年度zoua消息數(shù)39最大目錄警告處理狀態(tài)測(cè)試運(yùn)行帶有警告完成循環(huán)開(kāi)始日期說(shuō)明P1發(fā)送者數(shù)接受者數(shù)消息數(shù)FFC2SQoe.ui.01JQQQ公司辦聿處結(jié)轉(zhuǎn)二3S39然后通過(guò)下面操作可以進(jìn)行檢查:1費(fèi)用是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，是否已經(jīng)完整結(jié)轉(zhuǎn)。如果借貸方數(shù)據(jù)一致，則表示完全結(jié)轉(zhuǎn)，否則，就表示沒(méi)有完全結(jié)轉(zhuǎn)，需要查核菜單但）編輯（日 收藏央任）學(xué)昨 系統(tǒng) 幫助凹宜q旦）©的0 K1SAP輕松訪(fǎng)問(wèn)回回囹 H

26、H0,HH豆瓦瓦七陽(yáng)近361匚破歪甫回彝而干則雇舁 ZC0006;玉加褊直薪京ZCOD03 銷(xiāo)售毛利率 京ZCO014 -成本對(duì)比表 K*ll-i L-+ r4-i 1 /di4d*L4nJrin口/im成本中心：實(shí)除/計(jì)劃/差異:選擇圖匣數(shù)座；選擇相成本中心罐球儕值成本要素名或飾值111T查血變£變式電I丁 q 口口 （HtSi益心國(guó)囪I陞醺成本中心:實(shí)際/計(jì)劃/差異:選擇電摩|額據(jù)源；|66662009選擇值成本丘制范圍會(huì)計(jì)年度開(kāi)始期間終止期間|a4BAP：程序RP4QLQKH46v7J3PlA40A2m5的JQ日口。的變體目錄i+劃版本自忖|_聞口7】91選捽俎或點(diǎn)中心幻或價(jià)值受體名稱(chēng)簡(jiǎn)短播述一更改者上日口公謝內(nèi)銷(xiāo)營(yíng)6000公司內(nèi)銷(xiāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用A分銷(xiāo)費(fèi)用總部分銷(xiāo)郃門(mén)費(fèi)用自查（無(wú)客服）A皿3di分銷(xiāo)費(fèi)用目交（口總邰分錯(cuò)部門(mén)費(fèi)用日專(zhuān)A所有者11費(fèi)用1000 2口口口所有內(nèi)銷(xiāo)音址費(fèi)用ADAIQG2t總部分聃總部分悄成本中心ALlJIaJI1kh程序的奏式目錄 GP4QLQKH46VJ3P1A40A23S3HJG3008成本差異結(jié)轉(zhuǎn)每月等工廠財(cái)務(wù)完成月結(jié)以后，總賬會(huì)計(jì)需要從SAP系統(tǒng)導(dǎo)出成本差異明細(xì)，分別轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-調(diào)整科目，其中半成品只結(jié)轉(zhuǎn)余額的1/2 ,其