1、現(xiàn)金流量表編制場景描述主要操作第1頁/共34頁場景描述現(xiàn)金流量表（statement of cash flows）現(xiàn)金流量表是財務(wù)報表的三個基本報告之一，也叫賬務(wù)狀況變動表，所表達的是在一固定期間（通常是每月或每季)內(nèi)，一家機構(gòu)的現(xiàn)金 (包含現(xiàn)金等價物) 的增減變動情形。U9系統(tǒng)主要通過現(xiàn)金銀行類的相關(guān)憑證匹配現(xiàn)金流量表的模板來歸集項目流量項目，最后提供客戶需要的現(xiàn)金流量表。第2頁/共34頁現(xiàn)金流量表場景描述主要操作n 現(xiàn)金流量表的項目n 現(xiàn)金流量憑證n 現(xiàn)金流量表的編制n 現(xiàn)金流量表的查詢第3頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量項目操作說明：進行相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置。第4頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流

2、量項目操作說明：對現(xiàn)金流量表進行命名。第5頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量項目操作說明：可以導入系統(tǒng)提供的標準現(xiàn)金流量表項目。第6頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量項目操作說明：讓現(xiàn)金流量表綁定相應(yīng)的賬簿。第7頁/共34頁現(xiàn)金流量表場景描述主要操作n 現(xiàn)金流量表的項目n 現(xiàn)金流量憑證n 現(xiàn)金流量表的編制n 現(xiàn)金流量表的查詢第8頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量憑證操作說明：點擊憑證維護。第9頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量憑證操作說明：輸入現(xiàn)金流量項目。第10頁/共34頁現(xiàn)金流量表場景描述主要操作n 現(xiàn)金流量表的項目n 現(xiàn)金流量憑證n 現(xiàn)金流量表的編制n 現(xiàn)金流量表的查詢第11頁/共34頁現(xiàn)金流量

3、表-現(xiàn)金流量編制操作說明：點擊憑證模板。第12頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：新增對應(yīng)的模板。第13頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：錄入模板的名稱及描述。第14頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：可以進行反向匹配。第15頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：摘要也是匹配的維度，同時可以增加匹配的不同字段。第16頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：錄入借方或者貸方的項目。第17頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：另一方使用所有現(xiàn)金類科目。第18頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：錄入對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目第19頁/共34頁現(xiàn)

4、金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：維護相應(yīng)的比例。第20頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：錄入現(xiàn)金銀行類的憑證。第21頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：查看對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目。第22頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：若為多借多貸的情況，可以進行拆分憑證。第23頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：系統(tǒng)自動匹配模板后的相關(guān)憑證。第24頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量編制操作說明：可以進行憑證分析第25頁/共34頁現(xiàn)金流量表場景描述主要操作n 現(xiàn)金流量表的項目n 現(xiàn)金流量憑證n 現(xiàn)金流量表的編制n 現(xiàn)金流量表的查詢第26頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量查詢操作說明：現(xiàn)金流量表的查詢。第27頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量查詢操作說明：查詢結(jié)果。第28頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量查詢操作說明：現(xiàn)金明細表的查詢。第29頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量查詢操作說明：現(xiàn)金流量明細表的查詢第30頁/共34頁現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量查詢操作說明：第