1、公司各部門管理制度及崗位職責執行副總崗位職責：1. 正確貫徹執行國家有關人事、勞動、福利等方面的政策和規定，圍繞公司經營目標和經營活動的開展，處理解決公司日常人事勞動方面的工作。2. 根據勞動法的規定，結合公司實際，負責編制公司的勞動用工計劃，合理定編、定員，組織辦理人員選聘及錄用，安排面試、背景調查、考核上崗等各項工作。3. 負責擬定公司勞動合同文本和實施細則，代表公司與員工簽訂勞動合同，負責合同期內員工工作表現的考察工作，按期組織勞動合同續簽，員工勞動合同解除、終止的管理工作。4. 負責員工等級評定的組織工作，加強員工考勤管理，按權限審批員工各種休假。5. 結合公司效益情況，負責擬定公司和

2、各類人員工資標準和獎金分配辦法，做好員工因崗位職務變動工資的調整和日常性定級審批工作。6. 依據國家規定，負責制定和完善員工獎罰辦法和檢查監督執行情況，對違紀員工有權作出處理意見。7. 執行國家相關社會保險政策，負責員工社會保險費的代扣代繳及日常管理工作，及時辦理員工調入、調出養老保險的接轉手續。8. 負責制訂各種形式的專業技能年度培訓計劃并組織實施，結合員工職業道德、工作業績、工作能力、工作表現進行綜合素質的評定考核提出員工職務升降的建議。9. 完成總經理臨時交辦的各項工作任務。10. 公司組織結構調整的建議權 11. 公司是否錄用新員工的建議權 12. 公司基層員工任免、晉升、降職的審批權

3、 13. 公司薪酬標準和薪酬結構調整方案、福利方案的建議權 14.指導、巡視、監督、檢查各部門的各項工作。 15.培訓和發現人材，根據工作需要按照申請招聘、調配直接下級，負責真直接下級崗位人員任用的提名。 倉庫管理規章制度1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。3、內容：1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。3、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它

4、人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。4、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。8、規范倉庫貨物管理。9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理貨員對所有

5、入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。12、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。13、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。15、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬

6、目和實物一致。17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。21、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。22、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做

7、好各項交接工作。倉庫主管職責1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協調部門與各職能部門之間的工作。 2. 負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作； 3. 庫房的合理化布局和管理，合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準； 4. 制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務， 5. 負責分配倉庫員工工作及日常工作監督；充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作，做到高效

8、、準確、有序；、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。 6. 負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據； 7. 及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數量一致；確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力；完成業務數據的整理和分析； 8. 審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效；檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效； 9. 監督各項管理制度的執行，制訂質量改善計劃， 10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指

9、導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施， 11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。 12. 建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本； 13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制； 14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數據管理和統計, 15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料； 16. 倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核，不斷改善工作效率和工作質

10、量； 17. 負責落實執行品質安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實施 18. 按時按質地完成上級交辦的工作任務。 19. 負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發貨及時率；收發貨準確率；單據完整率；倉庫管理工作流程產品進倉管理流程 1、根據已審核的采購訂單內容準備產品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨單給收貨倉庫管理員，送貨單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將送貨單和對應的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知

11、后才能超量收貨。 3、倉庫管理員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，另一聯交對方。 4、倉庫管理員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的送貨清單交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具采購退返單，注明原采購退貨單號，并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程1、倉庫主管根據營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。

12、在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單，等待營銷部總監審核發貨。 3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的出倉單（對于批發商）或轉倉單（對于加盟商）發貨。打印出倉單或轉倉單一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫檢貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后，由營銷部總監確認

13、客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單（已審核銷售單會自動生成出倉單，倉庫憑此出倉單）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。 3、已審核銷售單打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析代理商庫存狀況，并向代理商提出補貨、調撥等建議。 5、分析自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具轉倉單，將總公司倉庫的貨品調撥到專賣店。若需要在專賣店之間調撥貨品，開具調撥單。營銷部總監審核調撥單。經審核后的調撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核加盟商傳回的銷售

14、出倉單，沖減代理商庫存。 7、營銷部審核代理商傳回的盤點單，調整代理商的倉庫庫存。8、營銷部將貨品資料傳給代理商。倉庫盤點流程 1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、退貨區、樣板區、產品損壞區分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，

15、將盤點單打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的盤點單由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核盤盈單和盤虧單調整庫存帳。 4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進

16、行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。公司財務管理制度 一、 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。 二、 公司財務部門的職能是： (1)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。 (2)厲行節約，合理使用資金。 (3)合

17、理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (4)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 (5)完成公司交給的其他工作。 三 、公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。 四、 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。 財務工作崗位職責 總會計師負責組織本公司的下列工作： 1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； 2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用、提高經濟效益；3、建立健全經濟核算制度，利用財

18、務會計資料進行經濟活動分析：4、承辦公司領導交辦的其他工作。會計的主要工作職責是：1、按照國家會計制度的規定、記賬、復帳、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。 2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。 3、妥善保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料。 4、完成總經理或副總經理交付的其他工作。 出納的主要工作職責是： 1、認真執行現金管理制度。2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。 3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付

19、憑證。 4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。5、配合銀行做好對帳、報賬工作。 6、配合會計做好各種賬目處理。 7、完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。8、認真貫徹執行有關審計管理制度。 9、監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。 10、詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。 11、審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。 12、糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。 13、針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

20、財務工作管理1、 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、 會計憑證、會計賬本、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。3、 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。4、財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬本記錄與實物、款項相符。 5、報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。6、財務工作人員對本公司實行會計監督。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7、 財務工作人員發現

21、賬本記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或副總經理書面報告，并請求查明原因，做出處理。 注：財務工作人員對上述事項無權自行做出處理。 8、 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。9、 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。10、 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。 財務工作人員辦理交接手續，由總經理和副總經理監交。 支票管理11、 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有"支票領用單"，經總經理批準簽字，然后將支票按批準

22、金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。 12、 支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在"支票領用單"及登記簿上注銷。13、 財務人員月底清帳時憑"支票領用單"轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。14、 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦， 凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時

23、，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。 15、 凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。 16、 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。 現金管理 1、職員工資、津貼、獎金；2、個人勞務報酬；3、出差人員必須攜帶的差旅費；4、結算起點以下的零星支出；5、 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。6、日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。7、財務人員

24、支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。8、財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金領用單，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。 9、公司職員因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。 10、憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。 11、發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。 12、工資由財務人員依據總經理辦公室及各

25、部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬目處理。 13、 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門主管簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。 14、無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經手人、總經理簽字。會計審核有關憑證。 15、 出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。 會計檔案管理1、凡是本公司的會計憑證、會計帳薄、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 2、

26、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。3、 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。 4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。 處罰辦法 1、出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：(1)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的； (2)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的； (3)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支

27、付款項的； (4)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的； (5)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的； (6)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； (7)違反本規定條款認定應予處罰的。 2、 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。 (1)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； (2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳薄的； (4)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的； (5)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (6)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使

28、公司利益遭受損失的； (8)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。本規定由總經理辦公會負責解釋。 本規定自發布之日起生效。辦公室管理條例 第一章 總則 為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。 第二章 細則 服務規范： 1.儀表：公司職員工應儀表整潔、大方； 2.微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方； 3.用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩； 4.現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待； 5.電話接聽：接聽電話應

29、及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。 辦公秩序 1.準時上班、不遲到、不早退，工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。 2.職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、總經理室）或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。 3.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。 4.各部門專用的設備由其部門指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期

30、的清潔保養工作。 5.發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。 6.對自己分管的工作要認真負責，不推諉，不扯皮，對人態度和藹，一視同仁，樹立良好的服務態度。7要注意辦公室安全，下班前關好門窗，鎖好辦公桌和文件柜，關好水源、電源等。8.全體辦公室成員必須嚴格遵守該管理制度。 第三章 責任 本制度的檢查、監督部門為公司辦公室共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。 辦公室物資管理條例 為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂本規定，此規定的執行部門為總經辦。 物資分類 1.公司辦公室物資分為低值

31、易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。 2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等 3.管制品：訂書機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等 4.個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資； 5.實物資產：物資價格達300元以上，如：計算機、攝像機、照相機。 辦公用品物資采購 1.公司辦公用品物資的采購，由辦公室統一購買，申請部門或申請人向總經辦提出申請并應填寫物品申購單，總經辦審核批準后，由總經理簽字。 2.物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式： 1)定點：公司指定大型超市進行物品采購。 2)定時：每月月初進行物品采購。 3)定量：動態調整，保證常備物資的庫存合理性。

32、 4)特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優選用。 物資領用管理 1.公司根據物資分類，進行不同的領用方式： 2.低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用 3.管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用 4.貴重物品：根據專立文件的領用程度來領用 5.實物資產：由辦公室設立實物資產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀 公司物資借用 1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可 2.借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還 3.借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償 附則 1.新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領用辦公物品；人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物

33、品歸還手續，未經辦公室認可的，其它部門不得為其辦理離職手續。 2.辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。 3.本辦法由人事部解釋、補充、修改時亦同，經總經理批準頒行。 傳真使用管理辦法 (一)、總則：為加強公司傳真使用管理，特制定本辦法。 (二)、使用范圍 1.本辦法適用于公司使用傳真機的各種情況。 2.使用范圍包括本地、國內、國際傳真。 傳真的接收管理 1.傳真件的接收納入公司收發管理辦法范圍內，由收發員統一接收。 2.傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時分發收件部門和人員。涉及公司事務的原件在人力資源部留存，業務部門留復印件。 3.公司傳真機應隨時處地開機接收狀態。 傳真的發送管理

34、1.各部門和人員發送傳真，由收發員統一發送；重要文件可由當事人親自發送。 2.傳真發送，須經領導批準，填寫發文登記簿表，并及時發送出去；因故不能發送，應及時通知有關當事人迅速另行處理。 3.傳真原件留存人力資源部。 附則 傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發。 公司值班管理條例 一、總則：為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。 二、管理體制 1.員工值日：公司依據自身情況，設立公司或部門值日制度； 2.部門主管值班：公司依據自身情況，設立公司部門主管值班制度。 三、管理要點和內容 (一).員工值日。 1.目的：維護公司日常工作秩序，及時聯絡、處理事務； 2.一般以工

35、作時間為責任時間； 3.值班要點： 1).巡察辦公場所保潔情況； 2).電話記錄、處理、轉送； 3).領導交辦任務。 (二).部門主管值班 1.目的：以公司業務工作為主； 2.一般以下班時間或節假日為值班時間； 3.值班要點： 1).接待下班后來客； 2).處理未完成工作； 3).處置下班后的突發、緊急事件； 4).值班人員接打值班電話，應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容； 5).值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容，提出處理意見； 6).值班人員要按規定準確填寫值班日志。 四.值班規定 1.遵守值班紀律，按時交接班，有事須先請假，以便安排臨時代替人員； 2.值班時堅守崗位，

36、不得聚眾打牌、嗑睡； 3.在規定的時間做好防盜、防火等工作，尤其加強對重點部位的監管； 4.接待來賓外松內緊、熱情招呼，具有高度警惕性，善于鑒別來人意圖，要守口如瓶，不能隨便亂說； 5.值班人員密切關注領導活動行蹤，遇到緊急情況即能取得聯系，須將公安、消防、醫院、供水、供氣、供電、通訊等部門及火車、飛機、出租車的地址、電話、路線等信息置于明顯處，以備應急需要； 6. 遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負責，一方面大膽采取應急措施，以免貽誤；另一方面及時匯報主管領導或和公安部門報警。 五.接聽值班電話應注意： 1.禮貌相待：不論打進、接入，應主動通報公司名稱、職務、姓名，如對方未通報，應客氣詢問清楚

37、； 2.使用語言文明，切忌粗聲粗氣； 3.對重要或較長的電話內容，可請對方復述一遍；4.對要求打公司領導的電話，首先問清對方的單位名稱、職務、姓名，然后婉轉回答“請您稍等，我給您找一下”之類的話再處置； 5. 對打聽事情、咨詢類態度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答； 6. 除緊急情況隨時報告外，一般將若干電話內容集中到一起，有條理地予以報告； 7.根據需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，并給予適當的加班補貼。 注：辦公室的工作要遵循“迅速、準確、保密”的原則。 1、迅速。辦公室工作要保證領導決策的形成、貫徹、落實的高效率，要養成辦事敏捷、及時高效、雷厲風行的好作風。 2、準確。具體地說是辦文要

38、準確，辦事要穩妥，了解情況、反映問題要真實。養成嚴肅認真細致的好作風。 3、保密。要切實做到：不該說的不說，不該問的不問。不該看的不看，不該記的不記。第四章 檔案管理總則公司的文秘檔案資料是公司行政辦公和經營活動中不可缺少的要素。為了加強對文秘檔案管理制度，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本檔案管理制度。 管理職責 一、總經辦是管理部門，負責文秘檔案管理制度的貫徹及在各部門的執行檢查，加強對業務領導和工作實務指導。 其管理的主要職責為： 1制定或參與制定檔案管理制度方面的規章制度。 2對各職能部門文件資料歸檔管理的指導監督。 3負責對檔案向有關檔案機構的移交工作。 4總結經驗，

39、改善工作方法，提高檔案管理制度技能和工作效率，使公司檔案資料能夠充分得到利用，產生收益。 二、歸檔資料的范圍、內容 1計劃性文件資料 包括公司戰略規劃、經營計劃、各職能部門的工作規劃、計劃。 2批示性文件材料 包括公司各類標準、指標，如計劃指標、考核標準等；公司管理層各類命令、工作指示、調度記錄等。 3法規性文件 包括政府、行業、公司制定和頒發的各種需公司貫徹和執行的規定、要求、標準等文件；公司內部檔案管理制度的各類規章制度。 4公司的重大決議 包括由公司總經理辦公會議及其他重要的行政辦公會議所形成的文件和會議材料、會議記錄等。 5總結性文件 包括公司經營活動中年度、季度、月度的工作總結；下屬

40、各部門的工作總結及各種總結報告。 6憑證性材料 包括公司各職能部門在經營活動中形成的各類原始記錄、憑證、臺帳等。如售后記錄、質量記錄、設備保養維護記錄，以及材料能源消耗等、產品銷售、合同書、協議書等原始記錄和文本。 7匯報性材料 包括公司的匯報材料、統計報表、財務報表等；公司領導在外部公共場所發言或發布的各類文書資料等 8勞資人事資料 包括公司的人事任命、人事調整、認識考勤、人才引進和培訓考核、工資核定記錄等相關資料。 9調研性資料 包括市場調研、開發調研、行業及競爭對手資料、供應商經銷商資料、公司內部各策劃方案的技術經濟論證材料等。 10聲像制品資料 包括經營活動中、文化活動中、以及員工在外

41、學習、考察時或外單位提供的以聲像形式記錄下來的對公司經營活動產生作用的各種資料。 11證件性文書資料 包括法人營業執照、土地使用許可證、產品檢疫證、產品質量認證、各類榮譽牌匾和證書、資產資料。 12饋贈行資料 包括上級領導、名人、友人、協作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。 三、文件資料的立卷歸檔 檔案的收集 1凡屬本檔案管理制度所涵蓋的文件資料，均應歸檔統一管理，各部門應做好資料的分類立卷，至次年元月底整理歸檔；會計歸檔類在年度終結后，由財務部門編造清冊，每兩年歸檔一次。 2銀行票據由財務部立卷留存；各類報表（應收帳報表、銷售報表等）報相關領導閱后由專人回收并

42、即刻銷毀，只財務部立卷留存。 3業務要貨計劃、往來函等業務傳真、資料由業務部立卷留存。 4各類外來文件、資料由總經理辦公室負責立卷留存；內部文件原則上各部門傳閱后，即由總經理辦公室回收立卷留存。 5公司員工應注意隨時收集各種信息資料，并及時匯總到各部門檔案管理員，員工因公外出參觀學習考察和參加個各種會議回到公司后，應將相關資料全部移交檔案管理員。 立卷歸檔的時間 1凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料，均應在三日內遞交辦公室立卷歸檔。 2對于某些專門文件，或駐地分散在外的個別業務單位的文件，為方便日常工作，立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。 立卷歸檔的要求 1各部門在規定的歸檔時間內，把

43、整理審定完畢的檔案資料，遞交立卷歸檔。 2移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式兩份，雙方簽字后各執一份。 3歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須歸在一起。 4立卷時應編制好案卷目錄，把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚，概括而簡潔地擬寫好案卷標題，把案卷內容表達出來，裝訂整齊、牢固，然后還要填寫備考表，注明保管期限。 5填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡應清楚、準確。 6立卷應以本單位形成的文件為主，根據文件形成的特點，保持文件間的歷史聯系，適當照顧文件的保存價值，使案卷能正確反映企業生產活動狀況和面貌。 7立卷應以同類問題為主，

44、結合其他特征的方法組卷，把有密切聯系的文件組合在一起。 8立卷應把上級文件于本公司文件（除請示、批復外）按保管期限和文件年限分開立卷。 9立卷歸檔后，發現還有需立卷的文件資料，可按立卷原則進行插卷。 10文件組成案卷后，卷內文件應按照一定規律進行排列，系統地反映問題，做到查找方便。 11各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）歸檔必須有條件，并保持其完好無損。 12聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。檔案的借閱 1部門的重要文件和有密級檔案，須經公司領導批準，方可借閱。 2文秘檔案得借閱者應負責檔案得完

45、整和完好，不得私自影印、復印、翻印，不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加注標語，不得轉借，如有違紀，酌情處罰。 3對珍貴或易損的檔案，應制成復制品提供使用。復制可采取復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制文件應仔細校對，與原稿無誤后，注明檔案編號，然后提供使用。如有必要，給復制件加蓋公章，以示復制件不會有誤。 4必要時，檔案室應對所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應仔細校對審查，加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載，而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自對檔案資料作解釋或下結論。 5文秘檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為十天，但必須經有關領

46、導批準并辦理借閱手續。如延期借閱時間，須辦理續借手續。逾期不還者，檔案管理員要及時催還。 6借閱文秘檔案須妥善保管，若有遺失，將根據檔案的價值和數量報公司領導批準后，責令其賠償一切損失。 文秘檔案保密要求 1借閱利用檔案的人員要樹立高度責任心，加強保密意識，雙方共同做好保密工作。 2檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密、秘密三級。 3有密級檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級檔案復制時，需經公司辦公室主任或副總以上領導批準。 4有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經辦公室主任或副總以上級 領導批準。 5對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密，對解密

47、檔案作一般檔案管理，及時提供利用。 6外來參觀人員，統一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。 7檔案管理員丟失或擅自提供泄漏檔案機密，應根據情節輕重，給予紀律處分，直到依法追究刑事責任。 8企業在職工工作人員調離本企業時，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所借檔案，檔案室審查無誤簽字后，才能調離。檔案管理員調離，應由辦公室主任監督辦理，檔案交接之后，方能調離。 本制度由人事部解釋、補充，經總經理批準頒行。銷售部管理制度一日常行為準則：1、嚴格遵守公司一切規章制度，遵守職業道德；愛崗敬業，做好自律。2、必須按照公司的規定執行上下班制度，不得無故礦工、遲到、早退，請假必須有書面請假條，經理

48、簽字后到總經辦備案。3、服從公司的統一指揮，聽從公司的安排，與個人意見有分歧時，應局部服從整體，個人服從集體。4、做好公司保密工作，不得向外透露公司的管理情況和業務進展情況。5、積極參加公司的各項活動，努力完成自己的各項任務。6、誠實守信，遇事要及時向公司反饋，不得隱瞞事實真相，發現違規行為，要及時勸阻或向公司匯報。7、樂于奉獻，積極向公司提成建設性建議和意見。8、敢于接受批評與自我批評，敢于接受別人的建議和意見，努力提高自我。9、公私分明，未經公司批準不準擅自利用公款開支。10、 做出日工作計劃表和月計劃工作表，交經理批準后開始拜訪客戶。11、填寫拜訪過客戶的詳細資料，一份交經理存檔。12、

49、業務人員在訪問或開拓新客戶時，應留意下列事項：a透徹觀察對方的需求及判定對方的意愿；b利用談話、對應技術來引導對方購買的意愿；c針對對方的購買意識及對商品的認知程度，檢討與我方計劃的合適與否。13、業務人員應致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調查銷售客戶的狀況，隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。14、對客戶提示重要事項或表達意向時，須取得經理的認可后才能執行。15、對于各家客戶須訂明每月性的訪問預定及收入預定，另外，對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額，根據這個來開拓新市場。16、不論老客戶或新交易或預估的交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調

50、查，才能盡早與對方進行交涉。17、對于同業者的預估內容及交貨實績，須經常調查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，以于自己在預估及交貨上的損失，應究明原因，以便修正制造技術及營業方面的缺陷。18、業務科應針對各方面的銷售情況，進行廣泛的調查，使銷售活動的資料備齊，并傳給各相關人員參考。19、與老客戶應經常保持密切的聯系，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，使對方下單訂貨。為達成上述目的，可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。20、開拓新交易通常經由已交易客戶之手進行，或委托其斡旋，或要求其持續過去曾經有過的交易來拓展業績。21、客戶的樣板、門頭、形象墻、內部裝

51、飾，業務員必須提供影像資料，確認樣板的數量，落實有效性。注：以上準則都記入個人績效考核中。勤奮好學，努力提高自己的業務和專業水平，使自己更好的適應公司發展。二客戶檔案館管理制度1.客戶檔案是以客戶原始資料(以表單方式一家公司使用一張)，一式兩份，一份公司備檔，一份業務部使用。客戶名冊是公司機密文件，不得傳閱公司以外人員。2.客戶名冊的保管和閱覽：業務部在必要的時候，可隨時調閱常備的交易往來客戶資料。對于資料的保管要十分留意，避免污損、破損、遺失等。3.業務部應一年2次(2月、8月)定期對交易往來客戶作調查，如果有變化的時候，在交易往來客戶原簿及交易往來客戶一覽表里記入、訂正。業務部對于有關客戶

52、的記入事項的變化，或有其他新的事項時，隨時記入之。4.將客戶的資料整理成卡片，并將下列幾項事由記錄下來經常做修正：a.客戶公司電話；E-MAIL地址。b.負責人聯絡方式（宅電；手機；E-MAIL）c.客戶需求狀況（需求明細；以及價格表）d.客戶的資金狀況；店面面積；人員配備；e.客戶在當地的影響力；自身資源情況。三收款辦法 業務員不可向客戶講出自己的銷售待遇。每筆合同簽訂之日起，客戶應付預付押金。對每一家客戶都要養成"按期收款"的習慣，業務員的銷售補貼在客戶余款結清后方能發放。四.銷售人員考核辦法考核指標：工作效率，工作紀律，職業素養，學習能力，創新能力，對公司的發展建議，主管能動性，團隊意識。 營銷總