1、工工程程項項目目管管理理沙沙盤盤模模擬擬課課程程2.02.0分分析析工工具具項項目目策策劃劃項目名稱：凱旋門工程項項目目執執行行項項目目部部名名稱稱：策策劃劃分分析析項項目目部部口口號號：項項目目部部成成員員：執執行行分分析析項項目目經經理理生生產產經經理理經經營營經經理理采采購購經經理理財財務務經經理理基基礎礎信信息息數數據據項項目目名名稱稱：凱凱旋旋門門工工程程工工程程量量及及合合同同預預算算信信息息設設備備安安裝裝信信息息工序報量單價總工程量 報量價格（萬）費用項目綁鋼筋42080訂購支模板42080運輸澆筑混凝土440160倒運設備安裝2500安裝合計320合計施施工工預預算算信信息息

2、一、分部分項信息機機械械信信息息分項名稱施工預算單價總額機械名稱材料1.272鋼筋加工機械人工1.296混凝土攪拌機械機械使用費0.212發電機組現場管理費0.216設備安裝250供水泵機二、措施項目清單模板及支撐系統22臨設費8融融資資信信息息大型機械費24公司借款利率雨季、安全施工措施費6銀行貸款利率稅金0.0310高利貸施工預算總額266勞務費欠付利息模板費欠付利息工期3個月機械費欠付利息材料價格漲幅欠付利息漲幅月份1234月份漲幅漲幅原材價格1111人工欠付利率成品價格1.41.41.41.4模板欠付利率勞勞務務班班組組信信息息單價項目價格產能數量限制 變更后5結算單價5鋼筋班組154

3、45模板班組15445混凝土班組1104420勞務進出場費2待工單價3機械產能進出場費租賃價保證金小型5210小型10210小型20210大型40220小型10210大型20220材材料料信信息息5%材料種類單價10%原材料120%成品材料1.415%模板信息10%模板租賃單價0.210%模板進出場費212340.150.150.150.150.10.10.10.1基基礎礎信信息息數數據據設設備備安安裝裝信信息息機機械械信信息息機械名稱融融資資信信息息欠付利息漲幅勞勞務務需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789鋼筋勞務班組進場數量000000000出場數量000000000模

4、板勞務班組進場數量000000000出場數量000000000混凝土勞務班組 進場數量000000000出場數量000000000運輸費合計000000000月度運輸費合計000說明：每支勞務班組進場、出場均需要2萬元運輸費模模板板需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789模板（周轉材料）期初數量000000000進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000租賃費000000000運輸費合計000租賃費合計000月度合計000說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結算，租金為1萬元/5平

5、方米/周1機機械械需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789小型鋼筋加工機械期初數量000000000進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789小型混凝土機械期初數量000000000進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789小型發電機組期初數量0000000

6、00進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789大型發電機組期初數量000000000進場數量000000000小型鋼筋加工機械出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789小型供水泵機期初數量000000000進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000

7、000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789大型供水泵機期初數量000000000進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000運輸費合計000000000保證金合計000000000租賃費合計000000000材材料料采采購購計計劃劃時時間間123456789大型發電機組鋼筋原材采購數量000采購金額000水泥原材采購數量000采購金額000砂石原材采購數量000采購金額000原材料金額合計000鋼

8、筋成品采購數量000000000采購金額000000000混凝土成品采購數量000000000采購金額000000000成品金額合計000材材料料使使用用計計劃劃時時間間123456789鋼筋使用數量月度合計000混凝土使用數量月度合計000模模板板使使用用計計劃劃時時間間123456789模板(周轉材料) 使用數量000臨臨時時設設施施建建造造計計劃劃臨臨時時設設施施名名稱稱容容量量要要求求建建造造費費用用用用電電量量 用用水水量量鋼筋原材庫房0000鋼筋成品庫房0000水泥庫房0000砂石庫房0000模板庫房0000勞務宿舍0000合計000完成+在施工程量(計算現場管理費使用)12340

9、0001月2月3月4月安全投入：0000雨季投入：0000風險投入計劃00001月2月3月4月現場管理費00000000策劃結果分析工程量完成狀態項目總 完成合計 百分比現場資源狀態購買總計 損耗鋼筋2000%鋼筋原材00模板2000%水泥原材00混凝土4000%砂石原材00設備安裝00100%鋼筋成品00混凝土成品00勞務班組在場數量進場出場在場模板進場出場在場鋼筋工000模板000模板工000混凝土工000機械在場數量進場出場在場臨設鋼筋加工機械000鋼 筋 原材庫房0混凝土加工000鋼 筋 成品庫房0小電000水 泥 庫房0大電000砂 石 庫房0小水000模 板 庫房0大水000勞 務

10、 宿舍01011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000000000000000000001210111213141516機械退保證金00000000000勞勞務務需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間0說明：每支勞務班組進場、出場均需要2萬元運輸費模模板板需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間000說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結算，租金為1萬元/5平方米/周機機械械需需用用（進進出出

11、場場）計計劃劃時時間間000000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000機械保證金+進場費000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000機械租賃費101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000保證金合計0101112131415160000000000000000時時間間00時時間間0

12、0時時間間00000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000000000000000000000000大型機械成本合計00000000000000000000000000000000000000000000000101112910111200時時間間00時時間間00材材料料采采購購計計劃劃時時間間0月份10漲幅00原材價格10成品價格1.400000000000000000000000000000

13、0001011129101112鋼筋原材 初0進使用0耗損末水泥初1011129101112進用0耗損末沙石初進用0000耗損0000末0000鋼筋成品 初訂進用0材材料料使使用用計計劃劃時時間間00模模板板使使用用計計劃劃時時間間0完成+在施工程量(計算現場管理費使用)耗損末混凝土成品 初訂進用耗損末材料成本期末成本緊急支出預定現金支出12345678鋼筋工00000000模板工00000000混凝土工00000000現場剩余合計0000000000000現場管理費計算1234567初0000000鋼筋勞務班組進場數量0000000出場數量0000000末0000000初0000000模板勞

14、務班組進場數量0000000出場數量0000000末0000000初0000000混凝土勞務班組進場數量0000000出場數量0000000末0000000在場數目0000000最大數目00現場管理費00勞務班組怠工費計算鋼筋最大產能0000000模板最大產能0000000混凝土最大產能00000001月2月3月4月施工計劃 1月2月鋼筋最大產能000000模板最大產能000000混凝土最大產能000000345678910110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000機械保證金+進場費00大型機

15、械成本合計2340001111.41.41.41月2月3月數量金額單價數量金額單價數量金額單價01000000001001001001000000001001001000000000010000000010010010010000000010010010000000000100000000100100100100000000100100100000000001.4000000001.4001.4001.4001.4001.4001.4001.4000000001.4001.4001.400000000001.4000000001.4001.4001.4001.4001.4001.4001.40

16、00000001.4001.4001.400000000000000000000091011121314151600000000000000000000000000000000891011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003月4月怠工費1月2月3月4月000000000000000000合計0000121314151

17、600000000000000000000000000000000工程量完成計劃1月2月3月綁鋼筋000支模板000澆筑混凝土0004月數量金額單價0000010000緊急采購0011000鋼筋0000水泥0001砂石0000成鋼0001成混0000000001000001材料損耗0002月3月000001.4001.4000001.4000000001.4001.4000001.400000004月0002340000000000000004月工程量完成計劃資資金金使使用用計計劃劃1月甲方報量前2月甲方報量前3月甲方報量前現金流入1 公司借款0.002 銀行貸款0.000.000.003 上

18、月甲方報量0.000.000.004 上月資產變賣0.000.00現金流入合計0.000.000.00現金流出5 上月稅金支出0.000.006 上月勞務結算支付0.000.007 上月周轉（模板租賃費）結算支付0.000.008 上月機械結算支付（租賃費）0.000.009 上月現場管理費支出0.000.0010 上月償還貸款0.000.0011 上月貸款利息支出0.000.0012 上月勞務費、其他費用欠付還款0.000.0013 上月欠付利息支出0.000.0014 臨設建造0.000.000.0015 勞務班組進、出場運輸費0.000.000.0016 周轉材料（模板）進、出場運輸費0

19、.000.000.0017 機械進、出場運輸費和保證金0.000.000.0018 原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購0.000.000.0019 風險投入0.000.000.0020 預定成品鋼筋或成品混凝土0.000.000.0021 支出待工費0.000.000.0022 其它支出00現金流出合計0.000.000.00現金缺口0.000.000.00現金結余0.000.000.00欠付結算費用1月2月3月費費用用項項目目結結算算金金額額結結算算金金額額結結算算金金額額勞務費用000勞務怠工000模板費用000機械費用000現場管理費0.000.000.00總 計000欠欠付付計計劃劃1月2

20、月3月勞務費欠付000勞務費欠付還款000勞務費欠付利息000模板費用欠付000模板費用欠付還款000模板費用欠付利息000機械費用欠付000機械費用欠付還款000機械費用欠付利息000利息合計000欠款金額000還款金額000勞務費欠付利息00模板費用欠付利息00人工欠付利率0.150.150.15模板欠付利率0.10.10.1資金情況分析支出合計收入合計0勞務費用0支出合計0.00勞務怠工0.00模板費用0.00機械費用0.00欠付合計0現場管理費0欠付歸還合計0尚未償還欠款合計0欠付利息支出0公司借款合計0銀行貸款合計0高利貸合計0貸款合計0還貸合計0尚未償還貸款合計0貸款利息支出合計0

21、.00123代工費負值判斷000變更后勞務市場容量實際進場數是否正確4004004000收收入入計計劃劃4月甲方報量前5月甲方報量前1月其他收入計劃0甲方報量收入00.000.000.00完成百分比0.00%0.000.000.00收入合計00.000.000.000.000.00資資金金計計劃劃0.000.000.001月0.000.000.00公司借款00.000.000.00公司還款00.000.000.00公司借款利息支出00.000.000.00銀行貸款00.000.000.00銀行還款00.000.000.00銀行貸款利息支出00.000.000.00高利貸貸款00.000.000

22、.00高利貸還款00.000.00高利貸利息支出00.000.00貸款合計00.000.00還款合計00.000.00利息合計00.000.000.000.00材料0.000.00勞務成本總計0.000.00模板000.00機械0.000.000.000.000.008000資資金金使使用用計計劃劃4月工工程程量量完完成成計計劃劃結結算算金金額額0綁鋼筋完成0在施0支模板完成0在施0.00澆筑混凝土完成0在施設備安裝完成在施4月合計0000合計綁鋼筋0合計支模板0合計混凝土000鋼筋最大完成工程量0模板最大完成工程量00混凝土最大完成工程量00000000.15勞務待工費0.1報量收入勞務結算

23、模板結算機械結算現場管理費欠付利息貸款利息欠欠付付計計劃劃400正確正確2月3月4月0000000.00%0.00%0.00%0002月3月4月0000000000000000000000000000000000.000.000.000.00收收入入計計劃劃資資金金計計劃劃1月2月3月4月0000000000000000000000000000000000000000000000001234000000000000000000000000正確正確正確正確正確正確正確正確正確正確正確正確0正確工工程程量量完完成成計計劃劃項項目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4

24、月月實實際際成成本本實實際際成成本本實實際際成成本本實實際際成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分項項工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）35.096.077.00.01、材料費7.034.027.00.01.1 工程使用原材料0.0202001.2 工程使用成品材料714701.3 材料損耗00001.4 緊急采購費用00001.5 竣工后庫存剩余00002、人工費(勞務費)20.054.042.00.02.1 進出場費10.010.012.00.02.2 勞務工費10.040.030.00.02.3 待工費0.03.00.00.02.4 緊急進場額外費用0.00.00.

25、00.02.5 勞務費欠付利息0.01.00.00.03、機械使用費4.04.04.00.03.1 進出場費20203.2 機械租賃費24203.3 緊急進場額外費用00004、現場管理費4.04.04.00.05、設備費二二、措措施施項項目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）20.627.521.90.06、模板費用4.09.05.00.06.1 進出場費24206.2 模板租賃費25306.3 緊急進場額外費用00006.4 模板費欠付利息00007、臨設費0.62.51.90.08、大型機械費12.08.010.00.08.1 進出場費40408.2 機械租賃費88608.3

26、緊急進場額外費用00009、雨季、安全施工措施費1.03.02.00.09.1 安全施工措施投入1.00.02.00.09.2 雨季施工措施投入0.03.00.00.010、貸款利息3.05.03.00.010.1 公司借款利息3.03.03.00.010.2 銀行貸款利息0.02.00.00.010.3 高利貸利息0.00.00.00.0三三、其其他他項項目目0.00.00.00.0四四、規規費費0.00.00.00.0五五、稅稅金金1.05.04.00.0六六、合合計計（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）56.6128.5102.90.0七七、收收入入（一一+ +二二+ +三三

27、+ +四四+ +五五）40.0160.0123.00.010、報量收入40160120011、其它收入0030八八、項項目目利利潤潤(16.6)31.520.10.0第1月第2月第3月第4月成本績效CPI0.530.880.920.92進度績效SPI1.001.001.001.001234必須采購鋼筋成品量0000必須采購混凝土成品量0000000混凝土加工機械使用時間0實實際際成成本本合合計計208.068.040.028.00.00.00.0116.032.080.03.00.01.012.04.08.00.012.070.018.08.010.00.00.05.030.08.022.00

28、.06.03.03.011.09.02.00.00.00.010.0288.0323.0320.03.0項項目目最最佳佳答答案案35.0合計00項目經理CPISPI其它支出 緊急進出場生產經理進度績效 模板閑置 機械閑置 勞務待工經營經理成本績效 結算偏差 計劃成本偏差采購經理材料損耗 自制鋼筋 自制混凝土 材料成本偏差財務經理利息偏差 高利貸現金誤差000000000000團團隊隊成成員員績績效效得得分分項項目目執執行行分分析析項目當前工期為：0 0月項項目目經經理理考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月項項目目成成本本績績效效CPICPI考考核核5050000項

29、項目目進進度度績績效效SPISPI考考核核4040000項項目目其其它它支支出出考考核核5 5000緊緊急急資資源源進進出出場場得得分分5 5000合合 計計000生生產產經經理理考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月項項目目進進度度績績效效SPISPI考考核核4040000項項目目模模板板閑閑置置考考核核2020000項項目目機機械械閑閑置置考考核核2020000項項目目勞勞務務待待工工考考核核2020000合合 計計000經經營營經經理理考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月項項目目成成本本績績效效CPICPI考考核核5050000項

30、項目目勞勞務務結結算算偏偏差差考考核核2020000周周轉轉、機機械械結結算算偏偏差差考考核核2020000項項目目其其他他結結算算偏偏差差考考核核1010000合合 計計000采采購購經經理理得得分分考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月項項目目材材料料損損耗耗考考核核2020000項項目目是是否否使使用用成成品品考考核核3030000項項目目宿宿舍舍容容量量考考核核2020000資資源源采采購購成成本本偏偏差差考考核核3030000合合 計計000財財務務經經理理得得分分考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月利利息息支支出出偏偏差差考

31、考核核10100000 00 00 00 00 0項項目目經經理理生生產產經經理理經經營營經經理理采采購購經經理理財財務務經經理理0 0 0 1 1 1 項項目目成成果果分分析析結結算算誤誤差差分分析析實實際際成成本本分分析析項項目目資資金金分分析析計計劃劃實實際際對對比比項項目目狀狀態態分分析析贏贏得得值值分分析析項項目目團團隊隊分分析析項項目目團團隊隊得得分分0 1 1 1 0 0 0 得分團團隊隊總總分分利利息息與與標標準準答答案案偏偏差差考考核核7070000項項目目現現金金流流誤誤差差考考核核1010000項項目目是是否否使使用用高高利利貸貸考考核核1010000合合 計計000財財

32、務務經經理理得得分分第第4 4月月合合計計0000000000 0第第4 4月月合合計計0000000000 0第第4 4月月合合計計0000000000 0第第4 4月月合合計計0000000000 0第第4 4月月合合計計00團團隊隊成成員員績績效效得得分分0 1 1 1 0 0 0 得分團團隊隊總總分分00000000 0團團隊隊得得分分項項目目執執行行分分析析項目計劃成本：0 0萬元人民幣工期為：項目計劃利潤：0 0萬元人民幣項目公司借款：0 0萬元人民幣1月2月3月4月項目實際成本：0.00.00.00.0項目實際收入：0.00.00.00.0項目實際利潤：0.00.00.00.00

33、.00.00.00.0項目總完成時間為：1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 1000 800 600 400 200 0 項目基準得分實際利潤得分最終得分項項目目成成果果分分析析結結算算誤誤差差分分析析實實際際成成本本分分析析項項目目資資金金分分析析計計劃劃實實際際對對比比項項目目狀狀態態分分析析贏贏得得值值分分析析項項目目團團隊隊分分析析項項目目團團隊隊得得分分3 3月合計0.00.00.00.0團團隊隊得得分分1 10 00 00 0 0 0 1 10 00 00 0 1000 800 600 400 200 0 項目基準得分實際利潤得分最終得分小組得分基準分100

34、0最佳利潤35項目基準得分1000計劃利潤0實際利潤得分0實際利潤0計劃實際偏差扣分0主觀得分老師主觀評分0最終得分1000小組得分1000最佳成本288預計成本0實際成本01234鋼筋200000模板200000混凝土400000累計鋼筋0000模板0000混凝土00000000總工期0資資源源狀狀態態分分析析 工工程程量量完完成成狀狀態態總工程量完成合計 完成百分比扣分鋼筋2020100%0模板2020100%0混凝土4040100%0 現現場場勞勞務務班班組組狀狀態態進場出場在場鋼筋工3300模板工2200混凝土工3300現現場場機機械械狀狀態態進場出場在場鋼筋加工機械0000混凝土加工

35、0000小型發電機1100大型發電機0000小型供水泵機1100大型供水泵機0000 現現場場模模板板狀狀態態進場出場在場模板101000 現現場場材材料料狀狀態態購買總計現場剩余鋼筋原材000水泥原材000砂石原材000鋼筋成品2000混凝土成品4000策劃得分計算工程量購買扣分鋼筋20200混凝土40400勞務宿舍容量不夠0富裕0現金缺口扣分00000000利潤35最佳利潤35待工為負值123403000000利潤扣分0是否正確扣分采購周期扣分0020020606150154041001050516016404200201000100當前工期000觸動開關1200財務經理得分第1月第2月考

36、核項滿分100100利息支出偏差得分101010利息與標準答案偏差 707070現金誤差101010高利貸101010總000 財務經理得分計算120利息支出偏差得分1010利息與標準答案偏差85115現金誤差1010高利貸1010合計115145累積115260利息計算1234標準3630累積391212實際0.000.000.000.00實際累積0.000.000.000.00學生填寫0000學生填寫累積00.000.000.00實際現金0000學生填寫0000高利貸00000000資資金金狀狀態態分分析析 項項目目貸貸款款狀狀態態金額公司借款合計60銀行貸款合計20高利貸合計0貸款合計8

37、0還貸合計80尚未償還貸款合計00貸款利息支出合計11 項項目目結結算算狀狀態態結算合計勞務費用80勞務待工3模板費用10機械費用20現 場 管 理費12 項項目目欠欠付付狀狀態態金額欠付合計0欠付歸還合計0尚未償還欠款合計00欠付利息支出0現現場場臨臨設設狀狀態態容量鋼 筋 原 材庫房0鋼 筋 成 品庫房10水泥庫房0砂石庫房0模板庫房10勞務宿舍2策劃利潤得分有效計算0000000000必須成品 剩余總鋼筋量20020總混凝土量40040原材單價1成品單價1.400混凝土機械加工時間03400000第3月第4月采購經理得分第1月第2月第3月100100考核項滿分9070701010材料損耗

38、202020207070是否買成品3020001010宿舍容量202020201010成本偏差3030303034采購經理得分計算1231010材料損耗202020130130是否買成品20-10-401010宿舍容量2020201010成本偏差183.125470.625720160160合計243.125500.625720420580123損耗000成品000宿舍超人000標準臨設+機械+材料成本+利息 315850累積3188138實際000累積000應該自制+成品計算實際采購123鋼筋成品1550累計152020混凝土成品102010累計103040應該采購鋼筋000累計000混凝土

39、成品000累計000鋼筋判斷111多采購鋼筋成品扣分1500混凝土判斷111多采購混凝土成品扣分103040實際鋼筋成品扣分000實際混凝土扣分10304001鋼筋判斷000鋼筋扣分000混凝土判斷000混凝土扣分000應該自制+成品計算成品成本 1機械加工是否應該加工2829.505646100000第4月經營經理得分第1月第2月第3月第4月70考核項滿分10010010010020成本績效50505050500勞務結算偏差202020202020周轉、機械結算偏差202020202030其他結算偏差10101010104經營經理得分計算123420成本績效97.4614 62.0864 5

40、7.6389 57.6389-40勞務結算偏差2020202020周轉、機械結算偏差20202020720其他結算偏差10101010720合計147.461 112.086 107.639 107.63940標準CPI0.50.90.90.90實際cpi1.01.01.01.00勞務結算偏差00000周轉、機械結算偏差0000138其他結算偏差00000經營經理結算誤差扣分0412340勞務待工費000020報量收入00000勞務結算000040模板結算0000機械結算00000現場管理費00000欠付利息00000貸款利息00000合計0000扣分0000101400項目經理040生產經理

41、0經營經理00采購經理00財務經理00團隊總分000000生產經理得分第1月第2月第3月第4月考核項滿分100100100100項目經理得分進度績效4040404040CPI50模板閑置2020202020SPI40機械閑置2020202020其它支出5勞務待工2020202020緊急進出場5生產經理得分計算1234項目經理進度績效40404040CPI模板閑置28465656SPI機械閑置5276104104其它支出勞務待工20262626緊急進出場合計140188226226合計其他支出標準進度績效0.00.00.00.0實際進度績效0000緊急費用模板標準成本4950累積4131818模

42、板實際成本0000累積0000機械標準1612140累積16284242實際0000累積0000標準怠工0300累積0333實際怠工0000累積00000000第1月第2月第3月第4月10010010010050505050404040405555555597.46137 62.08643 57.63889 57.638894040404055555555147.4614 112.0864 107.6389 107.638900000000勞勞務務需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789鋼筋勞務班組進場數量100100001出場數量010001000模板勞務班組進場數量010

43、010000出場數量001000001混凝土勞務班組 進場數量001001000出場數量000100010運輸費合計244424024月度運輸費合計14810說明：每支勞務班組進場、出場均需要2萬元運輸費模模板板需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789模板（周轉材料）期初數量0055551055進場數量050005000出場數量000000500期末數量0555510555運輸費020002200租賃費011112111運輸費合計242租賃費合計352月度合計594說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結算，租金為1萬元/5平方米/周1機機械

44、械需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789小型鋼筋加工機械期初數量000000000進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789小型混凝土機械期初數量000000000進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789小型發電機組期初數量011111111進場數量10

45、0000000出場數量000000000期末數量111111111運輸費200000000保證金000000000租賃費111111111費用合計644成本合計644時時間間123456789大型發電機組期初數量000000000進場數量000000000小型鋼筋加工機械出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789小型供水泵機期初數量011111111進場數量100000000出場數量000000000期末數量111111111運輸費200000000保證金00

46、0000000租賃費111111111費用合計644成本合計644時時間間123456789大型供水泵機期初數量000000000進場數量000000000出場數量000000000期末數量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000運輸費合計400000000保證金合計000000000租賃費合計222222222材材料料采采購購計計劃劃時時間間123456789大型發電機組鋼筋原材采購數量000采購金額000水泥原材采購數量000采購金額000砂石原材采購數量000采購金額000原材料金額合計000鋼筋成品采購數量5

47、05500050采購金額707700070混凝土成品采購數量0100010100010采購金額0140014140014成品金額合計353514材材料料使使用用計計劃劃時時間間123456789鋼筋使用數量500550005月度合計1055混凝土使用數量005005500月度合計5105模模板板使使用用計計劃劃時時間間123456789模板(周轉材料) 使用數量055551010105153515臨臨時時設設施施建建造造計計劃劃臨臨時時設設施施名名稱稱容容量量要要求求建建造造費費用用用用電電量量 用用水水量量鋼筋原材庫房0000鋼筋成品庫房10111水泥庫房0000砂石庫房0000模板庫房10

48、111勞務宿舍2222合計444完成+在施工程量(計算現場管理費使用)123425452001月2月3月4月風險投入計劃13201月2月3月4月現場管理費4440策劃結果分析工程量完成狀態項目總 完成合計 百分比現場材料狀態購買總計 現場剩余鋼筋2020100%鋼筋原材00模板2020100%水泥原材00混凝土4040100%砂石原材00設備安裝00100%鋼筋成品200混凝土成品400勞務班組在場數量進場出場在場模板進場出場在場鋼筋工330模板10100模板工220混凝土工330機械在場數量進場出場在場臨設鋼筋加工機械000鋼 筋 原材庫房0混凝土加工000鋼 筋 成品庫房10小電110水

49、泥 庫房0大電000砂 石 庫房0小水110模 板 庫房10大水000勞 務 宿舍2資源采購周期判斷01234首月最少采購鋼筋15500實際采購鋼原混凝土51050成鋼水砂成混凝土實際采購鋼合15500混凝土合1020100錯誤判斷鋼筋0000混凝土00001011121314151600000001000000000000000000001000000010000042000000101112131415165500000000000005000005000000020000010000000001210111213141516機械退保證金00000000000勞勞務務需需用用（進進出出場場

50、）計計劃劃時時間間10說明：每支勞務班組進場、出場均需要2萬元運輸費模模板板需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間224說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結算，租金為1萬元/5平方米/周機機械械需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間000000000000000000000000000000000000000000000000000000101112131415160000000機械保證金+進場費000000000000000000000000000202000000000000000000202000000000004040機械租賃費10111213

51、1415160001100000000000000044201000000001000000442020000000000000000884100000000保證金合計0101112131415160000000000000000時時間間00時時間間44時時間間00000000000000000000000000000000000000101112131415161100000000000001000001000000020000000000000100000000101112131415160000000000000000000000000000大型機械成本合計000000012800000

52、0000000000000400000000000020000001月1011129101112數量00時時間間44時時間間00材材料料采采購購計計劃劃時時間間0鋼筋原材初0進00耗00末00水泥初0進00耗00000000末00000000沙石初0000000進00000000耗00末0鋼筋成品初進5耗5末0混凝土成品初1011129101112進100000000耗100末05000000材料成本01011129101112550000001055015351505105014材材料料使使用用計計劃劃時時間間55模模板板使使用用計計劃劃時時間間15完成+在施工程量(計算現場管理費使用)12

53、345678鋼筋工10011000模板工01001111混凝土工00100110合計1111222112345678勞務數量11112221宿舍容量22222222二50%二51000.511.522.5A Ax xi is s T Ti it tl le e12345678910111213141516鋼筋工1001100010000000模板工0100111100000000混凝土工0010011001000000合計1111222111000000現場剩余123400001550000001020100現場管理費計算1234567初0100110鋼筋勞務班組進場數量1001000出場數量

54、0100010末1001100初0010011模板勞務班組進場數量0100100出場數量0010000末0100111初0001001混凝土勞務班組進場數量0010010出場數量0001000末0010011在場數目1111222最大數目12現場管理費24勞務班組怠工費計算鋼筋最大產能5005500模板最大產能0500555混凝土最大產能00100010101月2月3月4月施工計劃 1月2月鋼筋最大產能1010501010模板最大產能52050515混凝土最大產能102010010203456789101100000000000000000000000000000000000000000000

55、00000000000000000000000000機械保證金+進場費802月3月4月金額單價數量金額單價數量金額單價數量大型機械成本合計00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001.4000000071.410141.4571.4071.410141.4571.4000000000001.40000000141.420281.410141.40141.420281.410141.40000000000214221910

56、11121314151610000000000000000100000011000000910111213141516MAX1100000022222222228910111213141516001000000010000000001000000010000000110000000000000000010000000100000000100100000001000000100100000001000000111000000102005000000050000000000100000003月4月怠工費1月2月3月4月5000005003001000000合計0300121314151600000

57、000002000000000000000000000金額單價0000工程量完成計劃001月2月3月00綁鋼筋510500支模板510500澆筑混凝土10201000設備安裝0000000000000000000000000000004月0000工程量完成計劃資資金金使使用用計計劃劃1月甲方報量前2月甲方報量前3月甲方報量前現金流入1 公司借款60.002 銀行貸款0.0020.000.003 上月甲方報量0.0080.00160.004 上月資產變賣0.000.00現金流入合計60.00100.00160.00現金流出5 上月稅金支出2.005.006 上月勞務結算支付20.0040.007

58、 上月周轉（模板租賃費）結算支付3.005.008 上月機械結算支付（租賃費）8.008.009 上月現場管理費支出4.004.0010 上月償還貸款0.0020.0011 上月貸款利息支出3.005.0012 上月勞務費、其他費用欠付還款0.000.0013 上月欠付利息支出0.000.0014 臨設建造4.0015 勞務班組進、出場運輸費14.008.0010.0016 周轉材料（模板）進、出場運輸費2.004.002.0017 機械進、出場運輸費和保證金4.000.004.0018 原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購0.000.000.0019 風險投入1.003.002.0020 預定成品

59、鋼筋或成品混凝土35.0035.0014.0021 支出待工費0.003.000.0022 其他支出00現金流出合計60.0093.00119.00現金缺口0.007.0048.00現金結余40.0080.0035.00欠付結算費用1月2月3月費費用用項項目目結結算算金金額額結結算算金金額額結結算算金金額額勞務費用204020勞務怠工030模板費用352機械費用884現場管理費4.004.004.00總 計356030欠欠付付計計劃劃1月2月3月勞務費欠付000勞務費欠付還款000勞務費欠付利息000模板費用欠付000模板費用欠付還款000模板費用欠付利息000機械費用欠付000機械費用欠付還

60、款000機械費用欠付利息000利息合計000欠款金額000還款金額000勞務費利息00模版費利息00000資金情況分析支出合計收入合計322勞務費用80支出合計287.00勞務怠工3模板費用10機械費用20欠付合計0現場管理費12欠付歸還合計0尚未償還欠款合計0欠付利息支出0公司借款合計60銀行貸款合計20高利貸合計0貸款合計80還貸合計80尚未償還貸款合計0貸款利息支出合計11收收入入計計劃劃4月甲方報量前5月甲方報量前1月其他收入計劃0甲方報量收入800.000.00完成百分比25.00%80.000.00320.00收入合計802.000.002.0082.000.00資資金金計計劃劃2