1、用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司SBU-T6SBU-T6服務支持部服務支持部Tuesday, December 07, Tuesday, December 07, 20212021普及型普及型ERPT6 3.3PLUS版本年結版本年結普及型普及型ERPT6 3.3PLUSERPT6 3.3PLUS版本年結版本年結一、年結流程圖一、年結流程圖開始建立年度賬固定資產工資供銷鏈應收應付總賬結轉網上銀行結束二、年結前的準備二、年結前的準備1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結各模塊結轉狀態檢查各模塊結轉狀態檢查2、工資模塊完成當年業務，但12月份不需做月末

2、處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。結轉流程圖二、年結前的準備二、年結前的準備系統環境檢測系統環境檢測1，首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結前打上相應版本最新補丁。4，內存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結前的準備二、年結前的準備年結前，先做好帳套的備份！年結前，先做好帳套的備份！Admin身份登錄12345三、年結的注意事項三、年結的注意事項1、備份數據：、備份數據： 備份數據是年結工作中重要的一環，它可真正

3、的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一一定不要選擇上刪除賬套。定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入； 三、年結的注意事項三、年結的注意事項2、建立年度賬注意點：（1 1）、再次提醒您別忘了備份數據，）、再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態復到數據的初始狀態（2 2）、在進行）、在進行20102010年度賬的建立后年度賬的建立后, ,在在結轉上年數據完成之前結轉上年數據完成

4、之前, ,建議不要對建議不要對20092009年度及其年度及其20102010年的基礎設置進行年的基礎設置進行改動。改動。（3 3）、工資管理結轉完成后）、工資管理結轉完成后20092009年的年的工資系統自動結賬工資系統自動結賬. . 三、年結的注意事項三、年結的注意事項3、年度數據結轉注意點：、年度數據結轉注意點：（1）、如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。（2）、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。（3）、業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。（4）、結轉數據之前不要在新年度中做業務（除了填寫憑證）。（5）、結轉總賬數據之前系

5、統日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結的注意事項三、年結的注意事項4、年度數據調整原則、年度數據調整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。（4）建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要

6、記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(1)(1)建立年度賬建立年度賬操作：以操作：以賬套賬套主管的身份登錄系統管理，以建立年度賬主管的身份登錄系統管理，以建立年度賬四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(1)(1)建立年度賬建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認確認是是12四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(1)(1)建立年度賬建立年度賬操作：成功建立年度

7、賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間此過程可能需幾分鐘時間)123四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(2)(2)結轉數據結轉數據操作：賬套主管重新以新年度登錄操作：賬套主管重新以新年度登錄新年度四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(2)(2)結轉供應鏈結轉供應鏈/ /生產管理生產管理5操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據供銷鏈結轉供銷鏈結轉/生產管理結轉生產管理結轉確認確認開始開始確定確定1234四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(2)(2)結轉應收應付結轉應收應付5備注：如果09年度應付系統存在未審核單據將會出現步驟6的提示67操作：年度賬操作：年度賬結

8、轉上年數據結轉上年數據應收應付結轉應收應付結轉確認確認確定確定結轉結轉/不結不結賬賬確定確定1234四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(2)(2)結轉固定資產結轉固定資產操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據固定資產結轉固定資產結轉確認確認開始結轉上年開始結轉上年是是確定確定1234567四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(2)(2)結轉工資結轉工資678操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據工資工資管理結轉管理結轉確認確認確認確認選擇清零項選擇清零項目目結束結束注：結轉工資后，總賬系統應做注：結轉工資后，總賬系統應做12月月份月結，才能繼續進行年結份月結，才能

9、繼續進行年結注意：如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結12345四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(2)(2)結轉網上銀行結轉網上銀行操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據網上銀行結轉網上銀行結轉確認確認結束結束51234四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程(3)(3)結轉總賬結轉總賬操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數據結轉上年數據總賬系統結轉總賬系統結轉選擇結轉方式選擇結轉方式查看結轉報告查看結轉報告1234五、年結后的對賬五、年結后的對賬年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對

10、的數據為： 總賬工資 固定資產應收應付業務成本五、年結后的對賬五、年結后的對賬總賬總賬操作：總賬操作：總賬設置設置期初余額期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算，進行試算平衡的檢查五、年結后的對賬五、年結后的對賬總賬總賬試算平衡后，進行對賬，選擇試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來五、年結后的對賬五、年結后的對賬工資和固定資產工資和固定資產工資工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉：人員、部門、工資

11、項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致五、年結后的對賬五、年結后的對賬供應鏈供應鏈應收應收：期初發票、期初應收單、票據：期初發票、期初應收單、票據應付應付：期初發票、期初應付單、票據：期初發票、期初應付單、票據采購采購：期初采購發票、期初采購入庫單：期初采購發票、期初采購入庫單銷售銷售：期初發貨單：期初發貨單庫存庫存：庫存期初、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致：庫存期初、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算存貨核算：收發存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致：收發存匯總表、暫估材料余額

12、表等是否與上年一致六、年結常見問題六、年結常見問題( (一一) )1、問：工資模塊為何、問：工資模塊為何12月份不能月結？月份不能月結？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月月份不需做月末末處理，當工資結轉后處理，當工資結轉后12月份自動完成月結月份自動完成月結2、問：固定資產、問：固定資產12月結賬前生成業務號但如果不需要生成憑證怎么辦？月結賬前生成業務號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應的業務記錄刪除即可答：批量制單中把相應的業務記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統管理中必須以答：系統管理中必須以admin身份登

13、錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統 未檢測到加密狗未檢測到加密狗六、年結常見問題六、年結常見問題( (二二) )5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產、工資、網上銀行、成本模塊結轉不分先后，其它答：供銷鏈、固定資產、工資、網上銀行、成本模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執行按年結流程圖執行6、問：對總賬進行年結的時候，提示、問：對總賬進行年結的

14、時候，提示“為使用后的第一年，不需要執行上為使用后的第一年，不需要執行上 年結轉！年結轉！”不能結轉不能結轉答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初 與上年期與上年期末末的余額調節表不符的余額調節表不符六、年結常見問題六、年結常見問題( (三三) )8、問：如果發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他、問：如果發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度信息全部轉到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空清空”并不是指將年度賬的并不是指將年度賬的 數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統 預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？、問：