1、功能材料項目建設方案及規劃設計一、項目基本情況（一）項目建設背景（二）項目概況項目名稱：功能材料生產建設項目。承辦單位名稱：曲靖某某有限公司。（三）項目選址方案本期工程項目計劃在曲靖某某經濟開發區建設，項目擬定建設區域屬 于工業項目建設占地規劃區，建設區總用地面積33430.04平方米（折合約 50.12畝）,凈用地面積33430.04平方米（紅線范圍折合約50.12畝）, 項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照功能材料行業生產規范和 要求進行科學設計、合理布局，符合功能材料制造和經營的規劃建設要求。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數70.91%,建筑容積率1.69,建設區域綠化覆蓋

2、 率7.32%,固定資產投資強度157.77萬元/畝，建設場區土地綜合利用率 100.00%;根據測算，本期工程項目建設完全符合工業項目建設用地控 制指標（國土資發2008 24號）文件規定的具體要求。本期工程項目凈用地面積33430.04平方米，建筑物基底占地面積 23705.24平方米，總建筑面積56496.77平方米，其中：規劃建設主體工程 34545.86平方米，項目規劃綠化面積4137.56平方米，土地綜合利用面積 33430.04平方米。（五）項目節能分析“功能材料項目”在設計過程中，對生產工藝、電氣設備、建筑等方 面采取有效節能措施，年用電量1281921.33千瓦時,年總用水量

3、4294.45 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）157.92噸標準煤/年。根據測算, 與其他備選生產工藝技術相比，達綱年綜合節能量44.54噸標準煤/年，項 目總節能率25.81%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。（六）綠色生產（七）項目總投資及資金構成按照投資項目可行性研究指南的要求，本期工程項目總投資包括 固定資產投資和流動資金兩部分，根據謹慎財務測算，本期工程項目預計 總投資8892.71萬元，其中：固定資產投資（固定資產投資）萬元，占項目 總投資的88.92%；流動資金985.28萬元，占項目總投資的11.08%。（八）經濟效益分析1、項目達綱年預期營業收入（sp） : 9

4、689.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（tc） : 7634.90萬元。3、稅金及附加：35.82萬元。4、達綱年利稅總額:2388.38萬元。5、項目達綱年利潤總額（pfo） : 2054.10萬元。6、項目達綱年凈利潤（np） : 1540.57萬元。7、項目達綱年納稅總額：847.80萬元。8、達綱年投資利潤率：23.10%o9、達綱年投資利稅率：26.86%o10、達綱年投資回報率：17.32%。11、全部投資回收期（所得稅后）（pt） : 7.27年（含建設期）。12、產投資回收期：7.27年。（九）項目建設進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。二、項目綜合評價為了積極響應曲

5、靖關于促進功能材料產業發展的政策要求，某某有限 公司通過科學調研、合理布局，計劃在曲靖新建“功能材料生產建設項目”; 預計總用地面積33430.04平方米（折合約50.12畝）,其中：凈用地面積 33430.04平方米；項目規劃總建筑面積56496.力平方米，計容建筑面積 56496.77平方米；根據總體規劃設計測算，項目建筑系數70.91%,建筑 容積率1.69,建設區域綠化覆蓋率7.32%,固定資產投資強度157/77萬元 /畝。根據謹慎財務測算，項目總投資8892.71萬元，其中：固定資產投資（固 定資產投資）萬元，占項目總投資的88.92%；流動資金985.28萬元，占項 目總投資的11.08%o在固定資產投資中建筑工程投資4027.38萬元，占項 目總投資的45.29%;設備購置費3840.79萬元，占項目總投資的43.19%; 其它投資費用39.26萬元，占項目總投資的0.44%o項目建成投入正常運營后主要生產功能材料產品，根據謹慎財務測 算，預期達綱年營業收入9689.00萬元，總成本費用7634.90萬元，稅金 及附加35.82萬元，利潤總額2054.10萬元，利稅總額2388.38萬元，稅后 凈利潤1540.57萬元，達綱年納稅總額847.80萬元；達綱年投資利潤率 230%,投資利稅率26.86%