1、精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有非原材料采購流程和管理制度非原材料采購主要是指工廠備品備件、公司固定資產、工廠固定資產、辦公用品、勞防用品、禮品、工程輔料等物品的采購 根據目前的采購分布形式和采購方式，采購申請、報賬、預付款流程如下：一、 備品備件申請采購流程和報賬流程：1、設備能耗部（或物質部）提出申請單-工廠設備能耗部經理審 批-工廠廠長簽字 生產運營總監簽字（單個物品采購金 額大于 5000元）-采購供應部進行按單采購。2、通用普通件（五金雜件、通用閥門、通用軸承、勞防用品等） ，就 近采購，有固定供應商并且單個物品單價有合同綁定的及時系統分配供應

2、商，或者電話知會供應商送貨即可。3、對于沒有合同綁定價格或者單個物品價格比較高的，采取綜合詢價比價，充分考慮工廠設備的實際需求進行綜合方案確定在采購，確保綜合成本最優。避免在采購過程中尋求最低價，要充分考慮性價 比和技術需求，對價格高于現有報價最低的，要找出原因并且在比 價表中說明清楚，在存檔。4、對于有指定廠家信息的物品采購，同樣遵循三家比價過程，但是要 側重分析指定廠家物品性能分析（技術指標、工廠指定原因確定、 使用用途確定等）綜合比價后把比價信息跟采購部經理和需求部門 匯報，得到需求部門認可后進行采購（對于大型試驗設備有方便的 可以到供應商處進行現場考察和試驗）。5、工廠固定資產的采購（

3、包括辦公設備、工廠大型閥門、試驗設備等）。（金額大于 5000 元的工廠固定資產需要生產總監簽字，并且填寫工 廠固定資產審批表）。辦公設備遵循現有品牌優先，其他替換品牌 進來時要綜合考慮后期維護成本，達到綜合成本最優方案采購。工 廠閥門采購時采取工廠現有使用閥門使用情況了解優先，綜合使用時間優先進行綜合考慮。試驗設備遵循通用性優先，維護成本比較 低，可以優先考慮現有具有實力的供應商進行供貨（一定是要綜合比價后得到的價格是最優和綜合方案最優情況下優先）。合同必須 完善相關條款。6、對于價格波動超過 2%的，供應商必須提前將調價通知函發給相關 采購員，并經采購員詢價比價確認后方可執行新的調價。7、

4、報賬流程：采購訂單-工廠入庫單（工廠保管和物質部主管簽 字）-供應商送貨單（保管員簽字齊全）-固定資產類型（金額大于 5000 元附固定資產審批表）-發票（抵扣聯交財 務）-采購供應部經理簽字-工廠廠長簽字-總經理或 者生產運營總監簽字（金額大于 30 萬或者在建工程類型金額大于精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有30 萬）-財務報賬。二、公司固定資產采購和報賬流程：1、使用部門填寫申請單-辦公室審核簽字-成本會計簽字 -內勤副總簽字-總經理簽字 （涉及金額大于 30 萬） - 米購供應部進行米購。2、對于辦公設備的采購建議是季度采購最具有綜合成本優勢和采購

5、 方案優勢。3、對于價格波動超過 2%的，供應商必須提前將調價通知函發給相關 采購員，并經采購員詢價比價確認后方可執行新的調價。4、報賬流程：采購訂單-入庫單（保管和辦公室主管簽字）- 供應商送貨單（保管員簽字齊全）-固定資產類型（金額大于 5000 元附固定資產審批表） -發票 （抵扣聯交財務） -采 購供應部經理簽字-總經理簽字（金額大于 30 萬或者在建工程 類型金額大于 30 萬）-財務報賬。三、勞防用品、辦公用品采購流程和報賬流程：1、工廠辦公室（公司辦公室）填寫申請或者系統采購申請-辦公室主管簽字（系統審批采購申請）-內勤副總簽字（系統授權審批）/工廠廠長簽字（審批系統權限）-成本

6、會計簽字- 采購供應部按照申請單（采購申請分配訂單給相關供應商）。2、對于勞防用品、辦公用品征詢使用人意見進行采購，辦公用品采取季度采購最方便，節約采購頻率，也降低采購成本。勞防用品采取 月度定期采購較有優勢。3、勞防用品、辦公用品采取嚴格預算制度，前一個月預算下一個月金額，當金額使用完成后，如果在申請需要關聯部門自行掏錢購買（可 以要求現有供應商送貨但是要使用部門自行報銷）這樣有利于嚴格控制預算完善預算。強化管理制度上的落實。4、對于價格波動超過 2%的，供應商必須提前將調價通知函發給相關 采購員，并經采購員詢價比價確認后方可執行新的調價。5、報賬流程：采購訂單-入庫單（保管和辦公室主管簽字

7、）- 供應商送貨單（保管員簽字齊全）-固定資產類型（金額大于 5000 元附固定資產審批表） -發票 （抵扣聯交財務） -采 購供應部經理簽字-總經理簽字（金額大于 30 萬或者在建工程 類型金額大于 30 萬）-財務報賬。四、禮品采購流程和報賬流程：1、需求部門填寫采購申請單-需求部門經理-成本會計簽字 -辦公室審核簽字-總經理簽字-采購供應部按照需求 米購。2、禮品遵循現有供應商優先（價格實惠前提下），對于黃金飾品類型，建議到同一家或同一品牌供應商（除客戶指定需求品牌除外）處購 買，有利于節約采購時間和成本優勢。3、必要前提下可以跟供應商簽訂長期供貨合同，細化職責，強化需求 和明確責任，對

8、公司和個人是一個保護作用。4、減少外出機會和事宜，增加和加大供應商上門服務力度，建議采購 員與需求部門相關人員聯動現場購買確認，有利于保護自身的采購 透明職責。5、購買前跟財務咨詢清楚報賬方式，避免造成過程混亂。簽字和過程精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有資料，特別是陪同人員姓名有必要寫在報賬單最后聯處。五、工程輔料采購流程和報賬流程：1、工程部填寫采購申請-工程部庫管員核定庫存（采購數量比較 小）-預算部經理簽字-工程部經理簽字-技術經理簽 字（指 OEMfe 型）-總經理簽字（特別是 OEh 類型）必須總經 理簽字-采購供應部進行采購分配。2、對于有庫

9、存物料，采購數量比較小優先庫存發貨（這個要跟工程部 庫管員確認），采購數量比較大的由供應商直接發貨。3、對于指定材料選型過程，需要工地項目經理、預算部經理簽字確認， 并且在報銷時跟發票粘貼一起，方便財務審核。4、外購材料，得到現場項目經理，預算部經理，總經理確認或者外購 材料部門確認后進行采購。5、現場材料采購，可以按照目前市場采購價制定出一個參考價格，上海平均價與當地平均價外加一個變動價 10%為限即可得出。6、對于需要現場支持的重點項目采取項目經理負責制，采購配合和詢價采購，以及供應商開發。7、嚴格合同綁定價格進行采購，對于項目經理不同意我們現有供應商 采購物品質量的，可以現場采購但是需要

10、將檢測報告發送給采購部 進行報告核定差異原因，并且開發新的供應商。&嚴格報賬制度，所有供應商能夠談到月結的以25 號為月結賬對賬日。9、對于價格波動超過 2%的，供應商必須提前將調價通知函發給相關 采購員，并經采購員詢價比價確認后方可執行新的調價。10、 報賬流程：采購訂單-入庫單（保管和辦公室主管簽字）- 供應商送貨單（保管員簽字齊全）-固定資產類型（金額大于 5000 元附固定資產審批表）-發票（抵扣聯交財務/工程公司 不需要）-采購供應部經理簽字-總經理簽字-財務報 賬。六、1、凡未通過招標確定米購的供應商（也不是長期米購物品）單次米購 金額在 3000 元以上的，必須有三家以上

11、供應商報價進行比價，在權衡 質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進 行綜合評估。2、采購人員不得參與物質的驗收； 采購交貨質量、 數量、 交貨等問題 的解決；應根據合同相關條款和規定進行協商解決。3、凡采購頻率較高， 量小的采購， 采取一年或者半年招標定價合同綁 定價格進行采購。七、合同評審審批流程：7.17.1、生產物資（含新建工廠）采購合同評審流程精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔 值得下載 值得擁有經辦采購員- -各采購部經理/ /工廠廠長審批 風險監管部評審- - 采購總監（或授權人）批示。為提高效率，簡化流程，采購合同經風險監管部評審后，采

12、購總監授權如下：生產性原材料合同評審 3030 萬以下授權給各采購部經理 / /工廠廠長；生產用固定資 產、設備備件等采購合同1010 萬以下授權給采購部經理/ /工廠廠長/ /項目總指揮。7.27.2、工程公司物資采購合同評審流程經辦采購員- -采購供應部經理審批- -風險監管部評審- -分管領導/ / 總經理批示。7.37.3、禮品、辦公用品、辦公用固定資產類采購合同評審流程經辦采購員- -采購供應部經理 / /工廠廠長審批- -風險監管部評審- -分管領導/ /總經理批示。7.47.4、采購作業控制要點（1 1） 采購申請創建、采購申請審批、采購訂單執行、驗收收貨、付款報銷等應 職責分離

13、。（2 2） 確保采購申請、采購訂單、付款申請經過審批并在審批人的授權范圍內。（3 3） 采購人員在執行采購申請時須遵循多家比價的原則。若特殊情況，無法三家詢價，需在合同評3 3 表中注明理由，并由相關領導審批。（4 4）采購合同內容和條款按風險監管部提供合同版本執行；所有采購合同需 供應商簽訂廉政協議。（5 5） 準確性核實：1采購部負責對采購申請和采購訂單的準確性進行復核；2倉庫人員負責對采購訂單及收貨報告的準確性進行復核；3財務人員負責對采購訂單、采購入庫和發票的準確性進行審核。（6 6） 對于涉及知識產權的，與供應商簽定知識產權協議及保密協議。（7 7）因特殊情況或工作需要，經公司領導

14、特批采購異型、異常、單一物資，應在報銷憑證上注明采購單位電話及聯系人，便于審計部門稽查。（8 8）如遇可能造成重大損失或影響人員安全的緊急采購，而授權人無法履行審批手續，采購部可根據實際情況進行電話確認并注明“*電話同意”字樣的申請單立即采購，但申請部門必須在三天之內補齊手續。八、采購申請的創建精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有8.1、各工廠生產運營部負責創建、修改生產用物料的采購申請，各工程管理部負 責工程用量的采購申請，各資產管理部門（包括但不限于各級辦公室、各工廠的設備及能耗管理部門等） 負責固定資產、備品備件、禮品等低值易耗品的采購申請；技術 中心

15、負責研發耗材的采購申請。細則如下：（1 1）各工廠生產運營部根據生產計劃以及系統提供的原材料采購建議，提出生產用原材料采購申請。采購供應部可根據工廠的采購申請、經濟采購批量等條件，溝通、調整 采購數量，獲批后向供應商下達采購訂單。（2 2 ）工程原料及輔料的申請由部門經理及相關業務員提交內勤創建。（3 3） 固定資產申請需向資產會計確認資產號由使用部門填寫。并參照公司固定資產 管理程序的相關規定。（4 4） 采購申請上應注明所采購的材料名稱、數量、單位、規格、需用日期。需用日期不應少于采購部制定的采購交貨期。采購部復核采購申請（合格供應商、起訂量、采購周期、批準權限），對不合格的采購申請給予退

16、回，并明確指出不合格的具體原因。8.28.2、SAPSAP 供應商主數據維護供應商主數據是創建采購訂單、按采購訂單收貨及發票校驗等交易的重要基礎數據，采購人員必須保證在系統中供應商主數據的準確、完整和唯一，確保與采購相關的交易在系統中正常運行。8.38.3、標準采購訂單的創建采購人員/ /跟單員按采購申請的規格、數量及交貨期限在ERPERP 系統下達采購訂單。采購部經理審閱批準采購訂單。同時采購訂單應根據金額大小由相關領導批準，具體按公司相關文件執行。采購人員將審核后的采購訂單傳真或EmailEmail 給供應商，供應商在訂單上蓋章 / /簽字確認，并將確認后的訂單傳真回采購部。同時要求供應商

17、在送貨單、發票上注明準確的采購訂單號。8.48.4、跨公司采購訂單的創建集團分公司之間調撥物料，由需方公司在系統中創建跨公司采購訂單，發貨公司按跨公司采購訂單交貨，操作流程如下：（1 1） 需方先與供方采購主管溝通，確定物料的不含稅價格及稅碼后，在系統中創建“跨公司采購訂單”，并將跨公司采購訂單簽字傳真給供方采購部。精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有（2 2）當發貨公司有庫存時，供方采購部將跨公司采購訂單傳真至保管辦，發貨公司保管辦根據跨公司采購訂單生成外向交貨單并過賬發貨。如遇短缺原材料的發貨，須征 求上游采購供應部意見。（3 3）當發貨公司無庫存時，由

18、供方采購部向供應商下標準采購訂單：a a 供應商送貨至發貨公司，保管辦按標準采購訂單號辦理入庫，然后按以上（2 2）條執行；b b、供應商直接送貨至需方公司，需方公司采購員須按接收物料的實際數量下跨公司采購訂單，傳真發至發貨公司采購部，發貨公司保管辦根據采購部創建的標準采購訂單按實際收貨數量辦理入庫，同時根據跨公司采購訂單創建外向交貨并過賬發 貨。（4 4）特別注意的是：跨公司采購訂單價格需填寫不含稅價，但稅碼仍按要求填寫。8.58.5、采購訂單的關閉對未能在 SAPSAP 訂單時限內執行或因其他原因被取消的訂單，采購人員應確保當月在系統中關閉，如有特殊原因需要繼續的訂單，最遲不超過6060

19、天。具體操作如下：在 SAPSAP 系統中選擇 “ME2NME2N 按采購訂單號的采購訂單”一一選擇參數”（WE103WE103）交貨- -交貨已完成”8.68.6、創建采購明細報表采購人員根據 SAPSAP 系統中的采購訂單，每月生成采購明細報表（見附件 4 4）。每月 5 5日前將上個月的采購明細報表報所屬采購部經理。同時，采購人員在每月報表中統計采購訂單到貨情況，對經常到貨不及時供應商及時進行跟蹤和處理。九、供應商賬務往來管理9.1、預付款管理按照財務每月 5 日提交的供應商往來情況說明表核對供應商往來帳， 采購經辦人應從付款之日起 30 天內報銷平帳。若特殊情況，當月 10 日之前 提

20、交上月供應商往來說明；若付款日期超過 60 天未報銷，非特殊情況，將給 予責任人經濟處罰或當月考核扣分 1-10 分。9.2、 應付款管理常規供應商發票應在貨到 15 日內開具至采購經辦人，特殊情況供應商可 每月 25日開具當月發票，逾期未開，給予供應商延遲付款的處罰。精品 word 文檔值得下載值得擁有精品 word 文檔值得下載值得擁有采購人員最遲貨到 30 日內將報銷憑單交至財務，跨公司采購的報銷可延遲 5 個工作日，進口物資的供應商報銷應在預付款/入庫之日起 3 個月內報銷 完畢。遇特殊情況書面申請延遲，否則將給予責任人當月考核扣分 1-10 分。供應商應付帳款原則上拖欠不能超過 3 個月。9.3、 供應商付款方式（1） 先款后貨分：預付款（如設備類）；立即應付。（2） 貨到付款分為：貨到之日起 7 天；貨到之日起 15 天；貨到