1、企業(yè)經(jīng)營情況人工臺帳表編制單位： 編制時間：2011年12月 金額單位：元項目本年數(shù)上年同期累計增減額增減率人員情況期末職工人數(shù)全年平均員工人數(shù)銷售情況實際開票額實繳營業(yè)稅金及附加損益情況利潤總額凈利潤報表收入費用總額其中：營業(yè)成本 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用稅收總額營業(yè)稅金及附加 企業(yè)所得稅員工薪酬薪酬總額其中：工資總額保險費用 住房公積金資產(chǎn)負債狀況項目期末數(shù)期初數(shù)增減額增減率總資產(chǎn)凈資產(chǎn)流動資產(chǎn)其中： 貨幣資金應(yīng)收賬款固定資產(chǎn)原值負債總額附表1-2 貨幣資金情況人工臺帳表貨幣資金變動明細表年 月單位：元變動項目單位賬戶期初數(shù)本月增加本月減少月末余額庫存現(xiàn)金XX有限公司XX有限公司XX公

2、司小計銀行存款有限公司一般帳戶基本帳戶稅戶小計總計1、 企業(yè)財務(wù)綜合數(shù)據(jù)指標人工臺帳附表1-3 2012年某個公司財務(wù)數(shù)據(jù)(年報底稿）序號項目1月調(diào)增數(shù)憑證號2月調(diào)增數(shù)憑證號3月調(diào)增數(shù)憑證號4月調(diào)增數(shù)憑證號5月調(diào)增數(shù)憑證號6月調(diào)增數(shù)憑證號7月調(diào)增數(shù)憑證號8月調(diào)增數(shù)憑證號9月調(diào)增數(shù)憑證號10月調(diào)增數(shù)憑證號11月調(diào)增數(shù)憑證號12月調(diào)增數(shù)憑證號合計合計調(diào)增1員工人數(shù) - - 2管理費用工資 - - 3職工福利費 - - 4職工教育經(jīng)費 - - 5工會經(jīng)費 - - 6計提折舊費 - - 7無形資產(chǎn)攤銷 - - 8待攤費用攤銷 - - 9低值易耗品攤銷 - - 10業(yè)務(wù)招待費 - - 11房租 - -

3、12物業(yè)管理費 - - 13水電費 - - 14通訊費 - - 15差旅費 - - 16交通費 - - 17辦公費 - - 18審計費 - - 19社保 - - 20殘保金 - - 21費用性稅金 - - 招聘費 - - 22營業(yè)費用運費 - - 23廣告費 - - 24業(yè)務(wù)宣傳費 - - 25促銷費 - - 26主營業(yè)務(wù)成本材料 - - 27人工成本 - - 28制造費用 - - 29研發(fā)費用 - - 30包裝費用 - - 31制作費 - - 32修理費用 - - 33印刷費 - - 34財務(wù)費用利息收入 - - 35手續(xù)費 - - 36房產(chǎn)稅 - - 37主營業(yè)務(wù)收入 - - 38營業(yè)外支

4、出 - - 借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)借方數(shù)貸方數(shù)1營業(yè)稅 - - 2城建稅 - - 3教育費附加 - - 地方教育費附加 - - 4個稅 - - 5價調(diào) - - 6兩項基金 - - 7人防建設(shè) - - 8水利基金 - - 所得稅 - - 附表2：XX公司營銷中心業(yè)務(wù)臺帳 編號：營銷點名稱及代號業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及代號客戶名稱及代號合同號碼簽約日期發(fā)貨地點品名 規(guī)格型號數(shù) 量單價（元）扣 率金額（元）合 計運 雜 費應(yīng)收款總額（元）付款方式實收款金額（元）財務(wù)入帳憑單欠款金額（元）發(fā)貨記錄開票日期

5、出庫單號碼發(fā)貨日期放帳到期日車型車號（鉛封號） 銷售預(yù)算 單位：元季 度1234全年預(yù)計銷售量（ ）甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品預(yù)計銷售價格甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品銷售收入甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品合 計銷售預(yù)計現(xiàn)金收入（表二）季 度1234全 年期初應(yīng)收帳款第1季度銷售收入第2季度銷售收入第3季度銷售收入第4季度銷售收入現(xiàn)金收入合計 XX公司銷售任務(wù)分解人工臺帳表 任務(wù)期： 年 月 日至 年 月 日 任務(wù)量/指標業(yè)務(wù)員銷售收入營銷費用成本任務(wù)量備 注1上年度預(yù)算完成考核指標：銷售利潤率銷售凈利潤率期間費用應(yīng)收帳款實際完成本年度23合 計 簽發(fā)人： 制表：XX營銷中心-月應(yīng)收帳款報告表 編號：客戶名稱期初余額本月發(fā)生額期末余額借 方貸

6、 方合 計 負責(zé)人： 報告人： 報告日期： 年 月 日生產(chǎn)預(yù)算（表三） 單位：季 度1234全年甲產(chǎn)品預(yù)計銷售量加：預(yù)計期末存貨預(yù)計需要量減：期初存貨預(yù)計生產(chǎn)量乙產(chǎn)品：預(yù)計銷售量加：預(yù)計期末存貨預(yù)計需要量減：期初存貨預(yù)計生產(chǎn)量直接材料采購預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表四） 單位：件季 度1234合 計預(yù)計生產(chǎn)量（輛）材料單耗 P材料 S材料預(yù)計生產(chǎn)需用量 P材料 S材料加：期末存料量 P材料 S材料預(yù)計需要量合計 P材料 S材料減：期初存料量 P材料 S材料預(yù)計采購量 P材料 S材料材料單價（元） P材料 S材料預(yù)計采購金額（元） P材料 S材料直接材料采購預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表五） 單位：件季 度1234全

7、 年預(yù)計生產(chǎn)量（ ）材料單耗（Q材料）預(yù)計生產(chǎn)需用量加：期末存料量預(yù)計需要量合計減：期初存料量預(yù)計采購量材料單價（元）預(yù)計采購金額（元）直接材料采購預(yù)算現(xiàn)金支出（表六） 單位：元季 度1234全 年預(yù)計采購金額 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品期初應(yīng)付帳款第1季度采購金額第2季度采購金額第3季度采購金額第4季度采購金額現(xiàn)金支出合計直接人工預(yù)算（表七） 單位：元季 度1234全 年甲產(chǎn)品：預(yù)計生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預(yù)計直接人工成本總額乙產(chǎn)品：預(yù)計生產(chǎn)量（輛）單位產(chǎn)品工時定額（工時）直接人工工時總額（工時）單位工時工資率預(yù)計直接人工成本總額直接人工成本總額制造費用

8、預(yù)算（表八） 單位：元變動性制造費用固定性制造費用間接材料 管理人員工資 間接人工 折舊費 維修費 辦公費 水電費 保險費 其他 其他 合計 合計 直接人工工時總數(shù) 減：折舊 現(xiàn)金支出合計 分配率= 每季數(shù)=制造費用預(yù)計現(xiàn)金支出計算表（表九） 單位：元季 度1234全 年直接人工工時 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品變動性制造費用 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品固定性制造費用現(xiàn)金支出合計產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十） 計劃產(chǎn)量： 輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料 P材料件 S材料件 小計直接人工工時變動性制造費用工時 合計加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期

9、初余額減：產(chǎn)成品期末余額預(yù)計產(chǎn)品銷售成本 *期初單位變動成本×表三“甲產(chǎn)品期初存貨” *本期單位產(chǎn)品變動成本×表三“甲產(chǎn)品預(yù)計期末存貨” *預(yù)計單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/表一“甲產(chǎn)品預(yù)計銷售量”產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一） 計劃產(chǎn)量： 輛成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料件直接人工工時變動性制造費用工時 合計加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成本加：產(chǎn)成品期初余額*減：產(chǎn)成品期末余額*預(yù)計產(chǎn)品銷售成本* *期初單位變動成本×表三“乙產(chǎn)品期初存貨” *本期單位產(chǎn)品變動成本×表三“乙產(chǎn)品預(yù)計期末存貨”

10、*預(yù)計單位產(chǎn)品銷售成本=總成本/表一“乙產(chǎn)品預(yù)計銷售量”期末存貨預(yù)算（表十二） 單位：元項 目數(shù) 量單 價金 額材料存貨 P材料 Q材料 S材料 小計產(chǎn)成品存貨 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 小計 存貨合計銷售費用預(yù)算（表十三） 單位：元變動性銷售費用固定性銷售費用銷售傭金 管理人員工資 辦公費 廣告費 運輸費 保險費 其他 其他 合計 合計 預(yù)計產(chǎn)品銷售成本* 分配率= 每季數(shù)= * 見表十、表十一管理費用預(yù)算（表十四） 單位：元費 用 項 目金 額 公司經(jīng)費 工會經(jīng)費 董事會費 無形資產(chǎn)攤銷費 職工培訓(xùn)費 其他 合計 各季現(xiàn)金支付數(shù)銷售費用預(yù)計現(xiàn)金支出計算表（表十五） 單位：元季 度1234合計預(yù)計產(chǎn)品

11、銷售成本 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品變動性銷售費用 甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品固定性銷售費用現(xiàn)金支出合計經(jīng)理 會計 制表附表成本管控明細表單位：元/噸品 名規(guī) 格收 率每噸數(shù)量目標批量類別項次成本項目單位單價預(yù)算實際目 標成 本 差 異說 明理論與現(xiàn)狀目標與現(xiàn)狀單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%單位用量金額%原料成本12345678910小 計工繳成本變動費用11電力費12131415小 計固定費用16直接人工17折 舊18修 護 費19他部攤?cè)?0212223小 計工繳成本合計制造成本合計附表3-3 成本差異匯總表生產(chǎn)通知號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量原料成本物料成本人工成本生產(chǎn)攤費售 價毛 利估計實際

12、差異%估計實際估計實際估計實際估計實際合 計成本費用控制表 期間科目本月年累計預(yù)算差額/完成率備注本月年累計本月%年累計%銷貨收入直接原料直接工人制造費用銷貨成本員工薪資辦公用品交通費交際費傭金支出廣告費營業(yè)費用 合計核準: 復(fù)核： 制表:附表4-1 采購環(huán)節(jié)人工臺帳參考物資類別： 材料名稱： 填表人：日期供應(yīng)商數(shù)量單價金額發(fā)票號預(yù)算與實際對比附表5-1設(shè)備類固定資產(chǎn)臺帳控制表（正面）計時單位：折舊方法：預(yù)計線值：設(shè)備中文名稱重要附件備件（1）控制部門負責(zé)人 原文名稱（2）設(shè)備規(guī)格型號 制造廠商 廠 牌 取得日期 年月日使 用 部 門 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) (

13、2)年月日 抵 押 行 庫 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 設(shè)定日期 (4)年月日 解除日期 (5)年月日 投 保 投保公司 (1) (2) (3) (4) (6)年月日 投保金額 (7)年月日 起訖日期 附表5-2 設(shè)備類固定資產(chǎn)控制表 （背面）設(shè)備類固定資產(chǎn)控制項目總裁批準（常務(wù)會）常務(wù)董事審核批準部 長審核批準批準日期批準金額申 報責(zé)任人月年設(shè)備類固定資產(chǎn)取得擴建、改造、維修1（1）單項超過5萬元（2）單項超過15萬元（3）單項超過1萬元以內(nèi)（不包括3000元以內(nèi)的）234設(shè)備類固定資產(chǎn)處置（1）單項1萬元以上（2）單項1萬元以內(nèi)567設(shè)備類固定資產(chǎn)的配置變更不動產(chǎn)、動產(chǎn)的借貸（1）不動產(chǎn)借貸（2）動產(chǎn)借貸8910不用備件、附件、原輔材料轉(zhuǎn)讓或交換（1）單項超過5萬元以上（2）單項超過15萬元（3）單項超過1萬元以下1112合計備注表9-1 企業(yè)資金計劃表 制表單位： 年 月 單位：月月月上月結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金應(yīng)