1、第一章差旅費報銷管理制度第一條出差的定義凡是離開公司安排的常駐辦公地點所在市區視為出差，鄂爾多斯市內東勝區、康巴什區、伊金霍洛旗鎮三地內不屬于出差。差旅費 包括：公司員工出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用），伙食補 助費、交通補助費、車船票訂購費、市區內公出辦事費用等。第二條交通工具的選擇1、出差期間的車、船、機票據實報銷。級別項目總經理行政二級行政三級行政四級行政五級飛機經濟艙特殊情況經總經理批準可報銷特殊情況經總經理批準可報銷火車據實報銷硬臥硬臥硬臥硬座輪船據實報銷二等艙三等艙三等艙經濟艙班車據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷2、各級別員工乘坐飛機、車船標準如下：注：（1）特殊情況

2、需要乘坐出租車出差的，須經總經理批準,否則不予報銷(2)公司員工乘坐飛機，要視任務之重要性和時間要求，經總經 理同意可乘經濟艙，否則不予報銷。(3)公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時，事先必須由 總經理批準，否則不予報銷。(4)盡可能不使用公司辦公用車出差。第三條住宿費及出差補助1、住宿費、出差補助費(伙食、交通)公司各級別標準上限如下：(單位：元/天)級別出差地£名稱總經理、副總經理行政二級行政三級行政四、五級首都、直轄市及港澳臺住宿費據實報銷300260200補助據實報銷12010090省會城市及沿海開放城市住宿費據實報銷220200150補助據實報銷1009080盟市級城市

3、住宿費據實報銷200180120補助據實報銷1008060鄉鎮、蘇木、工礦區住宿費據實報銷150130100補助據實報銷1008060注釋：(1 )首都、直轄市及港澳臺一級城市包括北京、天津、上海、廣州、香港、澳門、臺灣；（ 2） 省會城市及沿海開放城市是指： 各省會城市及重慶、 大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、南通、溫州、湛江、福州；（ 3）住宿費必須提供正規住宿發票，標準限額內按發票金額實報實銷，發票金額高于標準部分自理。2、補助的計算：出差時間不足6 小時不給予補助，達到 6 小時不足 16 小時按半天計算, 達到 16 小時按一天計算。住宿費按照實際住宿天數計算.3、到本人家庭

4、所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時，公司也不再給予住宿費的補助 .4、出差補助費中含出差餐費及交通費。5、住宿費必須提供正規住宿發票，標準限額內按發票金額實報實銷，發票金額高于標準部分自理。第四條 經領導批準外出參加培訓學習的報銷標準集中食宿的 , 憑培訓通知及組織部門的收款收據據實報銷，不再報銷其他費用。培訓機構不安排食宿的，按照出差標準給予報銷 .第五條 其他1、如員工陪同公司領導出差的，其乘坐交通工具標準可參照公司領導標準，費用按統一據實報銷的，不再報銷其他費用。2、訂票費，原則上每個車次最多不能超過30 元，超出部分自己負擔 , 特殊情況，須總經理批準后方可報銷 .3、有辦

5、事處的地區，出差人員必須住宿在辦事處。4、差旅費報銷單中不準許有交際費之類的票據5、出差人員報銷時必須實事求是, 部門負責人、總經理、財務負責人必須簽字方可報銷。第二章 行政接待費用管理制度第一條 總則業務招待費是公司在經營活動中發生的正常費用 ,要使該項費用支出既合理節約 ,又能發揮其積極作用。業務招待費支出基本原則：支出業務招待費必須要有利于公司經營業務的正常開展， 要有利于拓寬公司的經營業務范圍和領域,要有利于溝通、改善、促進公司與各有關外部公司、企業的正常交往關系；支出業務招待費必須嚴格遵循“必須、合理、節約”的原則，從嚴執行開支標準，確保內部控制程序清晰.業務招待費的使用遵循勤儉節約

6、、 效能優先的原則， 能免則免， 能省則省的精神制定本辦法。第二條 業務招待費適用范圍1、 業務費:是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費及因業務需要贈送的煙、酒、茶等。2、 招待費:是指因工作關系招待有關人員就餐費、住宿費、娛樂費用；因公接待相關單位人員發生的就餐費、差旅費、住宿費等第三條業務招待費的使用原則1、 熱情周到，有利工作，勤儉節約，杜絕浪費；2、 與公司業務無關的人員不接待；3、 可接待、可不接待人員不接待；4、 來我公司辦事需要接待人員 ,原則上只招待一餐， 特殊情況需要多餐接待的,需報總經理審批；5、 相關負責人員在進行接待前需填寫招待費用申請, 明確招待原因、達到目的、是否

7、需要招待.第四條 客戶分級1、貴賓級別 :是指公司總部副總級別以上的人員、總經理朋友、重要合作伙伴、政府重要官員等特別重要客戶；2、業務級別：是指總部經理級別以上的人員、公司長期合作伙伴的負責人、地方一般干部、訂單在20 萬元以上的客戶等重要客戶；3、普通級別 :是指公司其他辦事處員工、總部普通員工、長期合作伙伴派來的普通員工等一般客戶 .第五條 參與招待的人員為做好公司接待工作，公司成立接待小組,負責組織安排接待工作。組長：總經理副組長 :總經理助理組員：銷售部經理、分銷經理、工程部經理、人事行政部經理、財務部經理、客服經理、市場部經理、售后部經理。一般貴賓級別客戶由總經理主陪，業務級別客戶

8、由總經理助理主陪，普通級別客戶各部門可根據工作對接性質及合作關系 ,由各部門負責人申請報批后安排本部門相關人員進行接待。第六條 招待標準（1） 住宿標準1、 貴賓級別 :不超過 300 元/天， 公司協議酒店鄂爾多斯市鐵牛大酒店；2、 業務接待：不超過200元/天，公司協議酒店北方印象酒店;3、 普通接待：不超過120元/天；4、 公司接待住宿地點原則上安排在公司協議酒店，如接待特別重要客人，經總經理審批視情況安排在四星級以上酒店住宿。（2） 用餐標準1、 貴賓級別：不超過100元/人/餐,酒水不超過300元/瓶，煙不超過 40 元/盒；2、 業務級別： 不超過 50元/人/餐,酒水不超過15

9、0 元/瓶， 煙不超過25 元/盒 ;3、 普通級別：不超過30 元/人/餐,無酒水、煙；4、 公司接待就餐標準原則上安排在公司協議餐廳,如遇客人特別指定餐廳且餐費超出預算標準， 需報請總經理審批后方可執行。（3） 娛樂標準1、 貴賓級別：200元/人；2、 業務級別：100元/人 ;3、 公司接待原則上每次來賓來訪時不安排娛樂活動，如應客人要求需要安排娛樂活動的,按以上標準安排娛樂活動；普通級別人員來訪時不安排娛樂活動。觀光景點標準1、 貴賓級別：300 元/人/景點；2、 公司接待原則上每次來賓來訪時不安排景點觀光活動，如遇貴賓來訪需要安排景點觀光活動時,按以上標準安排景點 ,但每次觀光景

10、點不得超過兩處,其他級別人員來訪時不安排此活動。第七條 招待審批流程1 、來賓需要招待的 ,需提前 3 天向人事行政部門申請，并填寫招待費用申請表 ,寫明來賓姓名、級別、人數、陪同人員、預計招待標準等，并報總經理審批。報銷時憑發票附招待費用申請表交財務部審查。2 、 因臨時原因安排接待任務的需電話向人事行政部門及總經理申請，填寫招待申請表， 所有參與接待人員需同時在申請表上簽字并注明具體申請匯報時間，電話招待費用申請表方有效。第八條 招待內容和程序1、 接受任務 -弄清來賓的基本情況:單位、人數、姓名、性別、職務和使命、抵離時間、乘坐交通工具及車次或者航班。2、 布置接待提出接待意見：接待部門

11、、人員、規格、方式、安排、費用預算，并報總經理批準 .3、 迎接安排根據來賓身份、人數、性別，預定賓館或者酒店安排好就餐標準、進餐方式、時間、地點，按抵達時間派人派車迎接。4、 看望、 商議日程 -來賓住下后,公司有關人員前往看望， 表示歡迎和問候，了解來訪日程和目的，商定活動日程并通知有關部門。5、 安排有關領導會見按接待規格和禮儀，安排有關領導去住所看望，接待人員安排會見時間、地點、陪同人員 .6、 組織活動實施按參觀、考察目的，組織業務部門向客人介紹情況，參觀現場；對上級檢查,安排匯報、座談會。7、 送別-根據客人意見，預定車、船、機票等，負責幫客人結算賬目，話別送行，派人派車送至車站、碼頭或機場。8、 小結每次較大規模接待完成后進行一次小結 ,一遍總結經驗、改進后續工作。第八條 報銷流程接待部門或個人憑接待期間發生的招待費用發票或收據填寫 費用報銷單 ，由部門負責人和財務部審核驗證后 ,報總經理審批。原則上報銷票面額度不得超過公司接待費用標準,超出費用由接待負責人自行負責。特殊情況必須經過總經理特批方可執行.第九條 本制度由公司人事行政部門負責編制和監督執行， 自頒布之日起執行鄂爾多斯恒潔衛浴人事行政部2014年 11 月 28 日附表： 招待費用申請表招待費用