1、關于公司財務部工作總結團結向上 精益求精忙碌、緊張、有序的 * 年即將成為歷史，一年來財務部隨著公 司驕人的業績一塊成長， 取得了很多方面的成績， 做好了帳目及報表， 做好了部門核算及財務管理，為公司業務發展提供了良性財務平臺。 我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：1 、內部控制：一個公司要穩定、健康的發展，完善的財務管理 制度必不可少。 由于公司業務的高速增長， 以前年度制訂的財務管理 制度和流程， 有些已經不能滿足公司財務管理的需要， 有些已經與公 司當前的實際情況脫節， 財務部組織部分人員對公司全部的財務管理 制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內部控制制度，對售后直銷

2、 的財務流程重新進行了規范；其次，財務部結合聯絡處工作的開展， 又把出差管理進一步深化， 制定了新的出差管理辦法， 制定了公司內 部的下縣費用報銷標準； 另外，我們還推出了一系列新的財務管理內 部控制制度，在此不再一一列舉。2 、預算管理：預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物， 相對于新此文章于 劃分的五個分公司以及新設立的 16 個聯絡處來 講，沒有現成的模式、經驗可循，所以年初費用預算制度的制訂和執 行的難度也就可想而知。 但隨著財務跟進， 對可控性費用控制力度逐 漸加大，費用預算越來越合理，對降低公司費用、防范不合理開支起 到了不容忽視的效果。 同時該項工作已成為公司財務管理的一個

3、基礎 組成部分，每月 25 日費用預算在全公司范圍內已經深入人心。3 、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步， 并對全年的工作起到了良好的效果。 財務部實現對風險的管理目前僅 處在一個基礎階段， 例如庫存商品庫齡分析、 超長期應收應付款分析 等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后， 計提的超長期庫存跌價準備， 更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。 經過一年的 內部實踐， 財務現在具備一定的預防風險的能力， 及對風險快速反應 的能力。積極而穩妥的財務政策，規避了公司很多財務風險、法律風 險。1 、 建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業務及綜 合部門的核算體系，相

4、關財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報 表作到準確、完整、精益求精。2 、 建立 5 個批發分公司帳務核算體系，基本滿足內部管理數 據的需求。 5 個批發業務的分公司，獨立核算各自的利潤，分別與廠 家進行往來業務核對。 對各自的經銷商既相互獨立又合并統一的與之 進行業務往來和帳務核對。 各分公司的財務主管在 5 個分公司業務處 理上發揮了關鍵性的作用，對上家調價的計算、核對，對下家的調價的核對、計算， 各種采購、銷售政策的執行與掌握上起到了積極的作 用，對店員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關的作用。3 、理順售后部帳務：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂， 內部財務核算及管理不夠健全， 針對

5、上述請況，財務部采取有力措施， 在人員、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：a 、理清各種往來賬項 ： 針對前期往來賬項不清等實際情況， 售后部財務與廠方人員、 有關客戶逐筆核對賬務， 有的甚至從開始發 生第一筆業務時核對起。 通過核對單據，發現了一些以前未入賬單據， 并使客戶確認，為公司挽回了損失。經過核對、調整，現在各種往來 賬項已達到了賬賬相符、賬實相符。b 、加強內部控制，完善核算流程：售后部現有多個核算單位， 每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發票 等原始單據的傳遞、 及款項的流轉， 針對前期存在的單據傳遞不及時 等問題，制定了財務工作流程、舊配件收發流程

6、、檔案管理規定等文 件，對配件的收發存、單據的傳遞、款項的流轉、財務資料的保管等 作出了具體、明確的規定， 對保證公司資產的安全、完整具有重要意c 、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系： 售后部賬務 完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后財務 核算前期一直沿用手工記賬， 并需要記錄幾個店面的庫存明細賬， 不 但工作量繁重且容易出錯， 工作效率較低， 成為售后財務工作的一大 障礙。針對上述情況， 在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手 工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業務特點 的核算方式等大量工作， 為不影響月底整體核算， 售后財務人員自愿 加班加點工

7、作， 使財務軟件的運用取得了成功， 并極大的促進了售后 財務工作的開展。現在售后財務人員在各店面對賬、盤點，可方便的 通過互連網直接調用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質量。通 過以上三個方面的工作，現在售后財務核算井然有序、全面、客觀、 真實、準確，并及時報送， 保證了整體財務核算的順利進行。 Page4 、理順直銷分公司帳務：直銷公司下設網點多，商品品種繁多， 帳務處理上比較瑣碎，工作量大。經過財務人員潛心攻關，多次調整 核算，使這一問題得到了妥善解決。5 、 理順網絡部帳務：由于較為復雜的原因，該部門帳務設置 曾經與總公司有些脫節， 存在庫存商品及材料不能清楚反映、 對應收 款項的管理

8、不夠清晰和及時等諸多問題。 經過相關財務人員的清理和 調整， 20xx 年上半年已經將以上問題全部解決，使該部門財務核算 與財務管理提高到與 5 個批發公司同一水平。6 、 在各個公司各自獨立核算的基礎上，財務部為各分公司建 立了共同的財務標準， 對業務部門的業績考評提供了公開公平的競爭 平臺，并適當精簡了財務流程，提高了工作效率。1 、 在* 年10月份以來，公司的物流和財務處理系統二者合 一，對于這個新的、內容復雜的新系統而言，它能做到多少，我們可 操作多少，一切還都是數。 經過一年來工作上的實際操作和平時組織 的一些業務培訓， 我們已經能熟練操作這個系統， 并能提供很多方面 的報表，包括

9、對內明細至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛 利表、固定資產明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各 種對外帳表等。2 、 遠程增值稅發票認證系統的采用，可以使公司及時認證進 項稅發票， 縮短了認證發票的時間和次數限制， 提高了認證發票的及 時性。3 、 積極使用我們公司自己開發的盒貼回執系統，讓盒貼回執 準確率達到 100。1 、聘用素質高、經驗豐富的專業財會人員，力求崗位需求與人 員匹配。2 、長期灌輸服務意識，人人有事做，事事有落實。重視內部民 主評議的情況，并及時與各業務、綜合部門溝通，了解公司員工和業 務經理的需求，以及對財務部 _ 質量的反饋。3 、一貫提倡吃苦耐勞、任勞

10、任怨的作風，強化愛崗敬業精神。4 、促進團隊協作、提高團隊凝聚力。5 、創造學習氛圍，加強專業知識與專業技能的培訓，提高整體 技術水平。重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護 與這些人員的長期關系， 積極與稅務相關部門溝通， 妥善處理與具體 經辦人員的關系， 能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持， 事情 能夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展。總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控 制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經營的不合理開支，提 高了公司抗風險的能力， 為公司經營決策的制定提供了真實有效的決 策依據。展望公司發展的明天，我們和一線的戰友們一樣躊躇滿志，圍 繞企業發展的目標參與管理， 根據企業的整個運營， 用數據表達出來。 發展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務系統、實行財務委派制、 資金審批、 重大項目聯