1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上店面財務(wù)管理辦法一、支出明細表1.填寫說明及標準（1）報表必須由店長、店長助理、見習(xí)助理中的一人填寫。（2）必須統(tǒng)一模版的表樣用黑色中性筆填寫，單價、數(shù)量、金額不得缺項；支出非購物款的可直接填寫金額。將店內(nèi)經(jīng)營用的費用開支和員工餐費用分開填列。如果一張表格不能填全，可使用兩張或以上的表格。但所有的支出明細表必須有相應(yīng)的簽字。（3）每張原始單據(jù)必須有經(jīng)手人、店長簽字，支出明細表和原始票據(jù)魚鱗式粘貼到票據(jù)粘貼單上、并填寫清楚報銷金額（大小寫）、票據(jù)張數(shù)（不含支出明細表張數(shù)）、項目寫明支出日期，報銷人簽字、區(qū)域經(jīng)理簽字。（4）返單時間暫定每周一返到財務(wù)，結(jié)賬前一個返單日可待

2、盤點結(jié)帳時一并返給財務(wù)。發(fā)票存根裝訂完整，標明店名及發(fā)票起止序號后封袋，由店長保存。二、店內(nèi)現(xiàn)金管理規(guī)定1、 流動金管理規(guī)定1.1.建店開業(yè)頭一日確定流動金額度，置換好零錢。1.1.1預(yù)估日均1萬及1萬以下的店面4000元；1.1.2此款走借款店面?zhèn)溆媒稹Ｓ傻觊L填寫借款單，區(qū)域經(jīng)理簽字、經(jīng)理簽字。1.2運營期營業(yè)額上漲，需增加流動金，由店長申請并填借款單，區(qū)域經(jīng)理簽字、經(jīng)理簽字。1.3流動金額度一經(jīng)確定不得隨意增減，更不得擅自挪用。1.3.1流動金為店內(nèi)公款，嚴禁私自挪用，出現(xiàn)短缺款由第一責(zé)任人負責(zé)賠償，并進行雙倍罰款。1.3.2若在店長不知情情況下，管理組其他人員私自外借挪用，由挪用人負責(zé)賠

3、償，并對直接責(zé)任人（經(jīng)手管理組）一倍罰款，間接責(zé)任人（店長）一倍罰款。1.4店面結(jié)賬日由財務(wù)人員進行流動金核查，平日抽查，多款計其它收入，短款補齊，短款100元以上不能說明原因的補齊款項并承擔(dān)短款同額處罰。2、 營業(yè)收入的規(guī)定2.1所有收入當天必須入帳2.1.1午飯口結(jié)束后管理組收取店面負責(zé)收款的服務(wù)人員大額營業(yè)收入，雙方在現(xiàn)金交接本上簽字確認。2.1.2.日營業(yè)結(jié)束后管理組依據(jù)電腦數(shù)據(jù)與服務(wù)人員的現(xiàn)金進行核對,加上中午所收取的大額,出現(xiàn)長款上繳計入店內(nèi)其它收入,出現(xiàn)短款由收款當事人負責(zé)補齊。2.1.3.營業(yè)收入若有不敲單,不入賬的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視同忤逆公款,當事人必須退還營業(yè)收入,并予以開除

4、。情節(jié)嚴重的追究其法律責(zé)任。2.2.特殊情況營業(yè)收入2.2.1.非營業(yè)時間,電腦未開啟狀態(tài)或晚系統(tǒng)結(jié)賬后,為避免人為造成錢款流失,禁止一切銷售。2.2.2.電腦故障等原因影響系統(tǒng)不能點單；2.2.2.1.第一責(zé)任人第一時間報備區(qū)域經(jīng)理和財務(wù)。2.2.2.2.店內(nèi)運行手動點單后,記錄三聯(lián)單上分配各崗。2.2.3.系統(tǒng)恢復(fù)運行后,管理組第一時間收回所有點單服務(wù)員的收入款。2.2.2.4.管理組補錄三聯(lián)單,三聯(lián)單存根和補錄的營業(yè)報表上報財務(wù)進行核實。2.3.現(xiàn)金真?zhèn)呜?zé)任人2.3.1.店面必須配備驗鈔機;2.3.2.管理組收取服務(wù)入員收入款時,發(fā)現(xiàn)偽鈔,由服務(wù)員當事人等價進行賠償;2.3.3.管理組存

5、款,銀行發(fā)現(xiàn)偽鈔,由管理組當事人等價進行賠償;3、存款管理規(guī)定：3.1管理組人員每天親自負責(zé)保管現(xiàn)金和存款，其它員工不得管理現(xiàn)金和存款，否則出現(xiàn)一切后果由管理組負責(zé)。3.2存款時間：當天營業(yè)款大額（百元額）必須在第二天13:00前存入公司營業(yè)款卡，每天尾零月底和財務(wù)核對無誤后一筆存入公司營業(yè)款卡。3.3存款出現(xiàn)差異，少款補齊，結(jié)帳期內(nèi)累計差異額超出100元時，對管理組每次罰款100元。4、支出管理規(guī)定4.1.支出審批額最高權(quán)限4.1.1.區(qū)域經(jīng)理300元(含)以下支出4.2.日常支出項300元(含)以下區(qū)域經(jīng)理審批權(quán)項:4.2.1.員工餐支出超標部分由管理組全部承擔(dān);4.2.2.店內(nèi)日常用品、

6、保潔用品、辦公用品、維修工具、藥品(燙傷藥等的采購支出4.2.3.店面臨時用量采買的用品、輔料、宣傳品采購支出;4.2.4.200元以下客訴快速處理。4.2.5.外購酒水的支出,票據(jù)為正規(guī)發(fā)票或收據(jù);4.2.6.店內(nèi)或?qū)嬍宜M、電費、稅費、電話費、網(wǎng)費等日常花銷,票據(jù)為正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，區(qū)域經(jīng)理審批即可。三、店面盤點1、盤點內(nèi)容及標準：1.1面品、餡品、成品菜品每月盤點，各種食材需過稱、計量、全面清點。面品、肉餡品損益不超±1%;韭菜雞蛋和素蝦損益比列不超-2%；如果各店面超出規(guī)定比列，由店面管理組按加工廠出廠成本賠償。1.2飲品、酒水清點產(chǎn)品個數(shù)進行記錄，對包裝破損、過期產(chǎn)品不予計入在內(nèi)。盤虧由管理組補齊，盤盈做庫存增加。1.3備品每月進行盤點，全面徹底的清點記錄在盤點表上。1.4員工工裝按季度盤點，如有報損工裝應(yīng)留存好，到盤點時與會計面對面進行報損，超1年年限的工裝可以報損；1.5固定資產(chǎn)按年盤點，年底對固定資產(chǎn)進行一進徹底盤查。4、 店面發(fā)票管理為加強店面票的管理，明確責(zé)任，防范風(fēng)險，物作如下規(guī)定：各店的發(fā)票統(tǒng)一由店長保管和使用。店