1、20XX年公司財務部個人工作計劃20XX年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，-切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往 地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內 容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化 為目標，以資產經營責任為主線， 全面推行制度化、標準化、 程序化、信息化的財務管理模式， 加強成本核算，實行全員、 全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決 策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目 前情況，提出以下初步構想：1、財經整頓貫徹一個“實”字按照國家局五條紀律要求，針

2、對20XX年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑 證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、 手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會 計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層 網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、 交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控 制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止 經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推 動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠 信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后 的國家局重點檢查中全面過關。2、財務集

3、中實現一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信 息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度 將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定 資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局 對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算 表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前 的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔， 與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數 據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建 立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管 理體系。3、資金管理突出一個“零”字一是零資金運

4、營，零運營資金并非真的零資金，而是用 盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省 局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同 合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利 用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負 債資金進行負債經營，實現零資金成本。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。一、理順工作思路，做好財務基礎工作。1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。 崗位職責：財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資， 投資方案，編制財

5、務預算。會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿;對帳，結帳；編制財務報表。出納：負責現金收訖，登記日記帳等。庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新 要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算 管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加 規范、完善的制度環境。3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一， 歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查 方便。二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。目前，財務部半數人員為新進人員， 必須規范人員管

6、理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高 財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上 一個新臺階。主要從下幾方面入手：1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加 入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為 全公司的經營穩定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認 識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理 為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中 分析和基礎財務分析工作。4

7、、 加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注 重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首 先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手 工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范 和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量 的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使 得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核 算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代 化。總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規

8、和國家統一會 計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作 風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財， 努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司 及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好 領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金 利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司 領導決策當好參謀。2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、 找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經 濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里， 引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務 部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應 新形勢，進